1000PEPE ahora alrededor de 0.004; los futuros a tres días han subido un 50%. Hoy superó 0.0045 y luego volvió a ceder una parte.
El ritmo de esta subida es bastante típico: primero se impulsó desde 0.0026 y subió sin parar; el volumen de posiciones aumentó en un 27% en un solo día, y el contrato en el cuartel 4 (cuadrantes) pasó directamente a dar señales claramente alcistas. El problema también está aquí: la mayor parte del dinero prácticamente se ha apilado con el apalancamiento de los contratos.
En cambio, el mercado spot está muy frío. En 24 horas, el spot solo subió 8 puntos; los futuros ya subieron 25 puntos. La diferencia entre ambos es enorme. En toda la ventana de estadísticas, ni un solo centavo entró por grandes órdenes netas; es decir, no hay grandes fondos comprando en spot: todo se sostiene únicamente con órdenes de compra de contratos y posiciones que aguanten. Incluso en la cola (20 niveles), el volumen de venta está más cargado que el de compra.
Miremos las tasas: ya se han topado con el máximo de la ventana, el de 8 puntos, por encima del promedio. Las 8 están en positivo: los alcistas están pagando para mantener posiciones; cuanto más apalancan, más se acumula la “densidad”.
Dicho simple: la dirección sigue siendo alcista, pero esta es una subida caliente y muy congestionada. Subir un 50% en una semana y encima con todo apostado al contrato, mientras el dinero del spot no entra… la relación precio/beneficio de perseguir una compra aquí no es buena. Un retroceso es algo positivo: observa si alrededor de 0.0037 puede mantenerse y si hay movimiento de grandes órdenes en el spot. Si el retroceso no se sostiene, entonces la subida anterior basada en apalancamiento tendrá que cobrarse.
En esta posición no compro persiguiendo el precio; primero veré cómo evoluciona el retroceso.
#1000pepe $1000PEPE
El ritmo de esta subida es bastante típico: primero se impulsó desde 0.0026 y subió sin parar; el volumen de posiciones aumentó en un 27% en un solo día, y el contrato en el cuartel 4 (cuadrantes) pasó directamente a dar señales claramente alcistas. El problema también está aquí: la mayor parte del dinero prácticamente se ha apilado con el apalancamiento de los contratos.
En cambio, el mercado spot está muy frío. En 24 horas, el spot solo subió 8 puntos; los futuros ya subieron 25 puntos. La diferencia entre ambos es enorme. En toda la ventana de estadísticas, ni un solo centavo entró por grandes órdenes netas; es decir, no hay grandes fondos comprando en spot: todo se sostiene únicamente con órdenes de compra de contratos y posiciones que aguanten. Incluso en la cola (20 niveles), el volumen de venta está más cargado que el de compra.
Miremos las tasas: ya se han topado con el máximo de la ventana, el de 8 puntos, por encima del promedio. Las 8 están en positivo: los alcistas están pagando para mantener posiciones; cuanto más apalancan, más se acumula la “densidad”.
Dicho simple: la dirección sigue siendo alcista, pero esta es una subida caliente y muy congestionada. Subir un 50% en una semana y encima con todo apostado al contrato, mientras el dinero del spot no entra… la relación precio/beneficio de perseguir una compra aquí no es buena. Un retroceso es algo positivo: observa si alrededor de 0.0037 puede mantenerse y si hay movimiento de grandes órdenes en el spot. Si el retroceso no se sostiene, entonces la subida anterior basada en apalancamiento tendrá que cobrarse.
En esta posición no compro persiguiendo el precio; primero veré cómo evoluciona el retroceso.
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