Llamado de Wall Street: ¡el rebote de las acciones de almacenamiento aún no ha terminado! Los grandes se fueron 80%... ¡y ahora han vuelto!
Los grandes han arrojado al mercado el 80% de las fichas que tenían en mano; apenas las sueltan, empiezan a recogerlas de nuevo. En la zona donde la caída fue más dura, paradójicamente es donde primero vuelven a comprar.
Goldman Sachs salió con un mensaje: este rebote del sector de semiconductores todavía puede continuar. No es por corazonadas, es porque hay que mirar hacia dónde fluye el dinero.
Desde mediados de junio hasta ahora, los grandes han soltado aproximadamente el 80% de las fichas que compraron a principios de año. Aquel sector antes abarrotado como para no caber, por fin se está aflojando. En los últimos uno o dos días, el dinero ha vuelto a entrar comprando: se enfocan en los que antes cayeron más fuerte, es decir, almacenamiento (Micron, SanDisk, Western Digital, Seagate) y equipos (Applied Materials, ASML, Lam Research).
La posición bajó desde el máximo de 24% en junio hasta alrededor de 19%; la saturación extrema ya se ha aliviado. Goldman Sachs dice que la desapalancación ya está hecha en gran parte: mientras en el futuro los reportes de resultados y el gasto en IA no se desboquen, el capital volverá primero a recomponer los eslabones con fundamentos que no se han roto, pero que fueron los más golpeados.
Hasta dónde puede llegar el rebote: vigila tres líneas. El gasto en IA de las empresas de la nube ¿seguirá subiendo? ¿Los precios y las ganancias del almacenamiento pueden sostenerse? ¿Los pedidos de equipos pueden demostrar que los centros de datos siguen expandiéndose?
La opinión de Lao Zhang: SanDisk cayó de 2354 a 1380, y Micron de 1255 a 860; los fundamentos no se rompieron, así que el rebote es razonable. Pero la posición aún está en niveles históricos altos, no habrá un empuje directo en línea recta; lo más probable es una corrección en forma de consolidación.
Si tienes posición, no te apresures a salir todo: espera el reporte del 2T. Si estás sin posición, espera un retroceso para entrar.
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#原油期货涨超4% #戴尔涨11%市值近2900亿美元
$MU $SNDK $SKHYNIX
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La opinión de Lao Zhang: SanDisk cayó de 2354 a 1380, y Micron de 1255 a 860; los fundamentos no se rompieron, así que el rebote es razonable. Pero la posición aún está en niveles históricos altos, no habrá un empuje directo en línea recta; lo más probable es una corrección en forma de consolidación.
Si tienes posición, no te apresures a salir todo: espera el reporte del 2T. Si estás sin posición, espera un retroceso para entrar.
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