Título original: "¿Es más rentable el perro autóctono de Solana?" Utilice la fórmula de Kelly para calcular la situación real de jugar con perros locales》
Autor original: Frank, PANews
Los especuladores parecen ser el código eterno de la riqueza en el círculo de las criptomonedas. Está lleno de las historias más sorprendentes sobre cómo hacerse rico en el campo de las criptomonedas y también es una pista exclusiva para muchos que esperan usar pequeñas cosas para lograr grandes cosas. De Ethereum a BSC y ahora Solana. Por un lado, hay historias de inflación que pusieron a unos pocos afortunados en el camino hacia la libertad. Por otro lado, también ha provocado que la gran mayoría de los inversores pierdan todo su dinero debido a las repetidas pérdidas.
Actualmente, existe el argumento de que, aunque los alcistas ganan menos y pierden más, ganar una vez puede generar muchas veces más dinero, por lo que es una pista de pepitas de oro de alta calidad. Desde una perspectiva de inversión científica, ¿es una decisión razonable invertir en el proyecto Solana? A continuación, PANews utilizará la fórmula de Kelly para realizar un análisis completo de esta pista desde la perspectiva del funcionamiento real, la tasa de ganancias, las probabilidades, etc.
Suponga que tiene un capital de $ 1000. Cada vez que invierte en Solana, volverá a cero o ganará 10 veces el rendimiento que debería invertir, o ¿qué proporción debería invertir?
¿Es Solana promocionar a los perros locales más rentable?
Solana se ha convertido en la moneda de cadena pública más deslumbrante en esta ronda de condiciones de mercado. El mayor aumento en un año alcanzó las 15 veces, detrás del cual se encontraba el fuerte aumento de los datos en cadena. Según datos de Defillama, el volumen de transacciones diarias más alto de Solana en la cadena alcanzó los 2.600 millones de dólares el 22 de diciembre de 2023, lo que fue superior al volumen de transacciones diarias más alto de Ethereum de 2.500 millones de dólares en 2023. Una vez se convirtió en la cadena pública más negociada. Detrás de la actuación activa, es inseparable el entusiasmo por especular sobre los Nuggets sobre Solana.
En comparación con los tokens Ethereum tradicionales, las transacciones de tokens en Solana tienen las siguientes características: bajas tarifas de gas, alta popularidad de las transacciones y pocas puertas traseras de contratos de tokens.
Tarifa de gas: la tarifa promedio por transacción en cadena en Ethereum varía desde unos pocos dólares hasta docenas de dólares. Las tarifas en cadena de Solana son tan bajas que casi son insignificantes.
Los contratos de tokens tienen menos puertas traseras: en comparación con Ethereum, existen varias vulnerabilidades en los contratos: disco Pixiu, disco de altos impuestos, disco de sifón, etc. Debido a su mecanismo, Solana básicamente no tiene otras puertas traseras de contrato, excepto permisos de contrato y emisión adicionales (estos dos elementos también se pueden ver fácilmente en el sitio web de datos en cadena).
Costos de prueba y error más bajos: el precio del token SOL de la red principal de Solana es mucho más bajo que el de Ethereum, lo que también brinda un umbral de entrada más amigable para los jugadores que buscan perros dorados en Solana. Muchos jugadores invierten 0,1 SOL por unos 10 dólares cada vez, y esta cantidad a menudo no es suficiente para pagar una tarifa de gestión en Ethereum.
Estas condiciones hacen que el perro de tierra de Solana parezca una buena oportunidad para intentarlo y convertir tu bicicleta en una motocicleta. ¿Pero es éste realmente el caso?
El "Matadero" donde los jugadores siempre pierden
Los jugadores que están familiarizados con Tugo saben que el juego de especular en Tugo es casi un juego de suerte. Este juego se parece más a los juegos de azar o la lotería que a las inversiones. Si considera la especulación como un juego para jugadores, la fórmula de Kelly es la fórmula matemática más razonable para medir si debe participar en este juego y qué proporción de fondos debe participar cada vez.
El Criterio de Kelly es una fórmula matemática que se utiliza para una gestión óptima del dinero en inversiones y juegos de azar. Su idea central es: cómo asignar fondos para maximizar el crecimiento a largo plazo cuando se enfrentan apuestas con valor esperado positivo. La fórmula de Kelly fue propuesta por John Kelly en 1956 y se utilizó originalmente para el problema de la transmisión de información por líneas telefónicas. Posteriormente demostró ser muy eficaz en los campos del juego y la inversión.
La forma básica de la fórmula es:
F: La proporción de fondos que se deben invertir.
B: Probabilidades (si inviertes 1 yuan y puedes ganar 10 yuanes, las probabilidades son 9)
P: Tasa de ganancia (invierta 100 veces y gane 3 veces, la tasa de ganancia es del 3%)
Q: Tasa de pérdida (q=1-p)
Utilizando esta fórmula, es posible calcular la proporción de capital que se debe utilizar en cada inversión o apuesta, con la esperanza de maximizar el crecimiento del capital en el largo plazo. Una característica importante de la fórmula de Kelly es que considera el equilibrio entre riesgo y rendimiento, lo que ayuda a evitar situaciones de alto riesgo que resultan de una sobreinversión.
Basándonos en la fórmula de Kelly, calculamos qué proporción de fondos se debe invertir en transacciones nativas en las cadenas Ethereum y Solana.
Extrajimos 24 horas de datos para el cálculo. Durante el tiempo de muestra, hubo 1.743 proyectos nativos recién emitidos en la cadena Solana, mientras que el promedio de Ethereum es actualmente de aproximadamente 213.
Aquí se establecen las condiciones para un potencial Golden Dog. Hay más de 100 tenedores de divisas y el aumento en 24 horas supera las 10 veces.
Bajo esta condición, la cantidad de perros dorados potenciales en Ethereum en 24 horas es 7 y la cantidad de perros dorados potenciales en Solana es 28.
Suponiendo que tenemos un capital de $1,000, nuestro estándar para ganar cada vez es comprar un perro local y obtener un aumento de 10 veces. Las probabilidades son 10 y la tasa de ganancia de Ethereum es: 7/213 = 3,28%. Tasa de victorias de Solana = 1,6%.
Los valores numéricos de ambas fórmulas de Kelly:
Etereum:
Solana:
Interpretación de la fórmula:
Según los datos, podemos ver que el valor de la fórmula de Kelly de Ethereum es: -0,06 y el valor de Solana es -0,08. Cuando la fórmula de Kelly calcula un valor negativo, significa que el rendimiento esperado de una inversión o apuesta es negativo según las probabilidades dadas y las probabilidades de ganar. En otras palabras, es una inversión o apuesta con la expectativa de perder dinero. En este caso, la Fórmula Kelly en realidad nos está diciendo que no debemos hacer esta inversión ni apostar.
Como jugador local profesional, puedes vigilar el mercado las 24 horas del día, comprarlo tan pronto como se lanza un proyecto y venderlo cuando el mercado sube 10 veces. ¿Cuánto dinero deberías invertir en el comercio de perros terrestres? Según el cálculo de la fórmula de Kelly, no participes en este juego en absoluto. A la larga, solo perderás todo tu capital.
Resumir
La razón es que el juego de Tugou parece tener altas probabilidades (a menudo veo personas que publican pedidos de 10 veces y ganancias de más de 100 veces), pero ignora el efecto de supervivencia. Hay varias dificultades que dificultan que los jugadores normales ganen en este juego: en primer lugar, es imposible comprar todos los elementos que se abren a la primera; en segundo lugar, pocos jugadores pueden realmente soportar las fluctuaciones y aprovecharlas al máximo; aumento de 10 veces; tercero, es difícil aumentar la tasa de ganancia a más del 10%, por lo tanto, desde un punto de vista matemático, incluso si los nativos de Solana tienen muchas ventajas que son más fáciles de usar que Ethereum, lo son; Siguen siendo jugadores para siempre. El "matadero" que pierde.
Por supuesto, la fórmula de Kelly es sólo un índice de inversión recomendado para una inversión racional. Si se calcula en base a probabilidades de 10x, si puede mantener una tasa de ganancia de más del 10% de su inversión, vale la pena considerar si debe participar en este juego.
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