Los contratos de criptomonedas son un tipo de negociación de futuros apalancados, que permiten a los operadores obtener grandes ganancias con pequeñas ganancias al predecir la tendencia de los precios de las monedas virtuales, y pueden aumentar las ganancias tanto en los mercados alcistas como bajistas.
A diferencia del mercado financiero tradicional, el mercado de divisas virtual también ha lanzado productos de "negociación por contrato perpetuo" con mayor apalancamiento y sin límite de tiempo para las transacciones. Por lo tanto, este artículo presentará completamente el concepto, los tipos, los métodos de negociación y los riesgos y sugerencias. etc., lo que le permitirá dominar rápidamente los secretos del comercio de contratos de divisas virtuales.
¿Qué es el comercio de contratos de moneda virtual?
El comercio de contratos de criptomonedas es un contrato de futuros que permite a los operadores operar en posiciones largas o cortas en función de sus predicciones sobre el movimiento futuro de los precios de las criptomonedas. Si la predicción del comerciante es correcta, él o ella puede obtener ganancias; de lo contrario, sufrirá una pérdida.
La diferencia entre el comercio de contratos de moneda virtual y el comercio de futuros tradicional es que los contratos de moneda virtual suelen ser transacciones apalancadas.
El apalancamiento significa que los comerciantes pueden usar pequeñas cantidades de fondos para operar grandes cantidades de activos y obtener grandes ganancias mediante la ampliación, pero también magnificarán las pérdidas. Por lo tanto, el comercio de contratos de moneda virtual tiene las características de alto riesgo y alta ganancia.
Tipos de negociación de contratos de criptomonedas
En el comercio de contratos de moneda virtual, existen tres tipos principales, incluidos los contratos perpetuos, los contratos de entrega y las opciones.
contrato perpetuo
Es un contrato "sin fecha de vencimiento" y los comerciantes pueden mantener las posiciones que deseen. Los contratos perpetuos suelen ser precios indexados basados en precios al contado y cobran una "tasa de financiación" "regularmente".
Contrato de entrega
Es un contrato con fecha de vencimiento y los operadores deben cerrar sus posiciones antes de la fecha de vencimiento del contrato. Los contratos de entrega generalmente se liquidan en efectivo según el precio al contado y se liquidan en la fecha de vencimiento del contrato.
Opciones (opciones)
También conocido como comercio de opciones en Taiwán, es un tipo de comercio que otorga a los operadores el derecho de comprar o vender monedas virtuales dentro de un tiempo específico en el futuro, en lugar de realizar realmente la transacción.
Hay dos tipos de opciones, las opciones europeas y las opciones americanas que sólo se pueden ejercer en la fecha de vencimiento. Las opciones americanas se pueden ejercer antes de la fecha de vencimiento.
En pocas palabras, para comprar un contrato de opción, un inversor debe pagar una prima. Cuando la dirección de la inversión es correcta, la opción se puede vender para obtener ganancias. Si la dirección de la inversión es incorrecta, el inversor no puede ejercer el derecho y sólo. perder la prima como compensación.
¿Qué es un contrato perpetuo?
Los contratos perpetuos son un producto lanzado por el intercambio de moneda virtual BitMEX en 2016. Hasta ahora, se han convertido en un tipo de contrato común en las transacciones de contratos de moneda virtual. La diferencia con los futuros tradicionales es que no tienen fecha de vencimiento límite.
Los contratos perpetuos mantienen precios razonables a través de un mecanismo de tasa de financiación. Los inversores pueden mantener posiciones indefinidamente siempre que paguen las tarifas de financiación a tiempo. Este método de negociación es muy flexible, pero requiere que los operadores tomen la iniciativa de obtener ganancias o detener pérdidas para cerrar posiciones; de lo contrario, pueden producirse pérdidas.
Las ventajas de los contratos perpetuos incluyen:
Negociación 24 horas al día, 7 días a la semana: los contratos perpetuos se pueden negociar las 24 horas del día sin preocuparse por el vencimiento del contrato.
Negociación apalancada: los contratos perpetuos se pueden negociar con apalancamiento para marcar una gran diferencia con una pequeña cantidad.
Alta liquidez: los contratos perpetuos tienen alta liquidez y son fáciles de negociar.
Tarifa de transacción de contrato perpetuo = tasa de financiación + tarifa de manejo de orden pendiente/receptor
¿Cuál es la tasa de financiación?
Como se mencionó anteriormente, la tasa de financiación es un concepto importante en el comercio de contratos perpetuos, que se utiliza para equilibrar los intereses entre posiciones largas y cortas.
Cuando hay más posiciones largas que cortas en el contrato perpetuo, la tasa de financiación es positiva, lo que significa que las posiciones largas deben pagar tarifas a las posiciones cortas.
Cuando hay más posiciones cortas que largas en el contrato perpetuo, la tasa de financiación es negativa, lo que significa que la posición corta debe pagar tarifas a la posición larga.
La tasa de financiación cambiará según las condiciones del mercado. En la mayoría de las bolsas, la tasa de financiación se liquida cada 8 horas, normalmente a las 08:00, 16:00 y 24:00.
Sin embargo, en casos extremos, el intercambio tiene la oportunidad de ajustar el cargo a una vez por hora para equilibrar el poder de los lados largo y corto, por lo que los usuarios también deben tener en cuenta sus riesgos.
¿Estándar U VS estándar monetario?
Hay dos tipos de contratos de moneda virtual: contratos basados en U y contratos basados en moneda. La principal diferencia es la "unidad de contabilidad".
contrato basado en U
Se refiere a contratos que utilizan monedas estables como moneda de margen y liquidación. Una moneda estable es una criptomoneda vinculada a una moneda fiduciaria, como Tether (USDT) y USD Coin (USDC). Las ventajas de los contratos basados en U son:
Mayor apalancamiento: dado que el valor de USDT o USDC es relativamente estable, los contratos estándar U suelen tener un apalancamiento mayor que los contratos estándar de monedas.
Menor riesgo: los contratos con margen U tienen menores riesgos que los contratos con margen de moneda porque el precio de las monedas estables es relativamente estable.
Contrato con margen de moneda
Se refiere a contratos que utilizan moneda virtual como moneda de margen y liquidación. Las ventajas de los contratos basados en moneda son:
Mayor potencial de ingresos: Excluyendo el apalancamiento, el potencial de ingresos de los contratos basados en divisas es mayor debido al mayor crecimiento de las monedas virtuales en el futuro.
No se ve afectado por las fluctuaciones de la moneda fiduciaria. Los contratos basados en U se ven afectados por el tipo de cambio de las monedas fiduciarias como el dólar estadounidense.
Realice un seguimiento directo de los cambios de precio de la propia criptomoneda: refleje mejor el valor de la criptomoneda.
Cambios de contratos de moneda virtual recomendados
Al elegir un intercambio de derivados de moneda virtual, debe considerar los siguientes factores:
Seguridad: La seguridad de un intercambio es una de las consideraciones más importantes. Los intercambios deben tener medidas de seguridad completas para proteger los activos de los usuarios.
Liquidez: cuanto mayor sea la liquidez en un intercambio, más fácil será negociar.
Funciones: Cuanto más ricas sean las funciones de un intercambio, más fácil será para los operadores encontrar un método de negociación que se adapte a sus necesidades.
Tarifas de manejo: cuanto más bajas sean las tarifas de manejo del intercambio, menores serán los costos del comerciante.
Éstos son algunos de los intercambios de derivados de divisas virtuales más populares:
Binance: Binance es el intercambio de divisas virtual más grande del mundo. La seguridad, la liquidez, la funcionalidad y las tarifas de Binance son indicadores líderes en el mercado.
Tutorial de comercio de contratos de criptomonedas (tomando Binance como ejemplo)
Una vez que el usuario completa el registro en el intercambio, siempre que deposite fondos, puede ir a la página de negociación "Contratos" para realizar operaciones de derivados relacionadas. La introducción relevante se basará en los contratos perpetuos de Binance Exchange.
Tipos de derivados e información de tokens: incluida la selección de tokens, tipos de derivados, precios de marca, precios de índice, tasas de financiación, etc.
Gráfico de tendencias del mercado: tendencia del precio de la moneda, el período de tiempo se puede cambiar. Además, en el mundo de las criptomonedas, el verde generalmente representa un aumento y el rojo representa un historial de órdenes: un registro de las órdenes ejecutadas.
Libro de órdenes de mercado: las órdenes de compra y venta actuales en el mercado también representan la profundidad del flujo del mercado.
Últimos registros de transacciones: registros de transacciones de mercado completos.
Área de colocación y negociación de pedidos: bloque de transacciones de colocación de pedidos real.
Área de pedido personal: Después de completar el pedido, el pedido que realizó aparecerá aquí.
Área de compra y venta de pedidos.
Cuando los inversores ordinarios realizan su primera transacción de derivados, el problema más común que encuentran es que no pueden comprender el área de colocación y compra de órdenes, por lo que utilizaremos esta sección para brindar una introducción más detallada:
Tipo de facturación:
Orden limitada: comúnmente conocida como orden pendiente, se coloca una orden a un precio específico.
Orden de mercado: comúnmente conocida como orden de receptor, una orden se coloca al último precio de mercado y generalmente se completa de inmediato.
Uso avanzado: además de las órdenes limitadas y las órdenes de mercado, los intercambios de divisas virtuales también ofrecen algunos usos avanzados, como: toma de ganancias y stop loss del precio de mercado, toma de ganancias y stop loss del precio límite, orden de seguimiento, solo fabricante, etc., detalles Consulte el artículo oficial de Binance.
Precio: se refiere al precio de mercado al que se desea realizar una orden. Por ejemplo, si desea abrir una posición larga cuando el precio de BTC sea 30 000, deberá ingresar el precio como 30 000.
Cantidad: la cantidad de tokens que desea realizar un pedido para comprar. Si no desea calcular, puede deslizar directamente el diamante en la pantalla y el sistema lo ajustará automáticamente de acuerdo con el índice de capital.
Apalancamiento múltiple: cuanto mayor sea el múltiplo de apalancamiento, mayores serán sus ganancias o pérdidas. Los futuros de Binance pueden alcanzar un máximo de 125 veces. Los inversores deben prestar atención a los riesgos. Small Computer" en la parte superior derecha”, le ayudará automáticamente a calcular la ganancia y el precio de liquidación.
Todos los almacenes/un almacén:
Modo de margen cruzado: todos los fondos disponibles se utilizan como margen de posición para obtener mayores rendimientos.
Modo de posición aislada: cada posición tiene un margen independiente. La ventaja del modo de posición aislada es que puede controlar eficazmente los riesgos. Incluso si se liquida una posición, no afectará a otras posiciones.
Compra/Venta de Derivados: ¿Quiere comprar (largo) o vender (corto)?
Riesgos de seguridad y recomendaciones
El comercio de derivados de criptomonedas puede crear el mito de una "riqueza" repentina, pero, por supuesto, también puede conducir a una "mala" vida. Los inversores deben prestar atención a los siguientes riesgos al comenzar a operar con derivados:
Riesgo de alta volatilidad: el mercado de divisas virtual es muy volátil y los inversores pueden enfrentar enormes riesgos de pérdidas.
Riesgo de apalancamiento: el apalancamiento se puede utilizar en transacciones de derivados, lo que puede aumentar los rendimientos pero también los riesgos. Si el precio fluctúa en la dirección opuesta, puede provocar la liquidación y la pérdida total.
Riesgos regulatorios: la regulación del mercado de derivados de divisas virtuales sigue siendo incompleta, lo que puede aumentar los riesgos para los inversores.
Por lo tanto, para hacer frente a los riesgos comerciales de invertir en derivados de moneda virtual, esperamos que los inversores puedan consultar las siguientes sugerencias:
A partir del comercio simulado, la mayoría de los intercambios conocidos proporcionan herramientas para el comercio simulado.
Los principiantes deben comenzar con el comercio al contado y luego pasar al comercio de derivados después de familiarizarse con las operaciones del mercado.
No utilice un índice de apalancamiento demasiado alto para evitar la liquidación.
No invierta todo su dinero en operaciones con derivados; reserve algo de dinero para cubrir los riesgos.
Revise su estrategia comercial con regularidad y realice ajustes según las condiciones del mercado.
Comprender los conocimientos y riesgos relevantes: antes de invertir en derivados de moneda virtual, los inversores deben comprender completamente los conocimientos relevantes, incluidas las tasas de financiación, los mecanismos de liquidación, los riesgos de apalancamiento, el potencial de los tokens, etc.
Configure stop-profit y stop-loss: el uso de stop-profit y stop-loss puede reducir el riesgo de liquidación.
Resumir
En resumen, el comercio de contratos de moneda virtual es una estrategia de inversión de alto riesgo y alto rendimiento que permite a los operadores obtener el máximo rendimiento con fondos limitados.
Pero, por el contrario, los usuarios también deben asumir el riesgo de liquidación. Si los usuarios no formulan estrategias estrictas de gestión de riesgos, no importa cuánto dinero ganen, algún día lo perderán.
Por lo tanto, antes de que los operadores comiencen a invertir, recuerde comprender completamente los conocimientos relevantes y comenzar con una pequeña cantidad de dinero, e invertir siempre sólo en riesgos que pueda asumir.