• El precio de BTC aumentó un 2,1% a 35.233 dólares en los últimos siete días, y el dominio de la capitalización de mercado de BTC por porcentaje disminuyó del 54,32% al 53,89% en el mismo período.

  • Las altcoins han superado a BTC en los últimos siete días, lideradas por Solana ($SOL). Solana registró una ganancia del 30,1% después de superar con éxito la resistencia del nivel de 30 dólares.

  • Los tokens de finanzas descentralizadas (DeFi) también recibieron una demanda entusiasta del mercado, con Uniswap (UNI) y Aave (AAVE) avanzando un 15% y un 10%, respectivamente.

  • Sushiswap ($SUSHI) aumentó un 84,2%, de 0,63 dólares a 1,161 dólares en los últimos 7 días. El aumento llamó la atención del mercado cuando un analista notó una compra de 900.000 tokens SUSHI en cadena con una nueva billetera y un movimiento posterior desde la misma billetera a una plataforma derivada en cadena con una gran posición larga en SUSHI. Los datos en cadena sugieren que el propietario de la billetera intentó aumentar el precio al contado de SUSHI y obtener ganancias en la posición larga de SUSHI.

  • Debido a los escasos fondos de liquidez para el token SUSHI, una operación de gran tamaño en la plataforma DeFi fácilmente podría tener un gran impacto en los precios del mercado. El efecto precio luego se transferiría a otros intercambios descentralizados y centralizados como efecto dominó. Las operaciones OTC (over-the-counter) podrían reducir el grado del impacto en los precios y ocultar la intención del mercado.

Mercado general

  • El gráfico anterior muestra el precio de BTC en 2023.

  • Como se analizó en la publicación de la semana pasada, la línea azul, que anteriormente era el soporte de la línea de tendencia, ahora es la resistencia de la línea de tendencia. En la marca de $ 35,000, Bitcoin actualmente está intentando romper esta línea azul y superar este nivel de resistencia.

  • Bitcoin demostró un fuerte rendimiento y saltó de $26,700 a $35,100 en 11 días después de que se recuperó de la línea roja de tendencia descendente y verificó la ruptura de la tendencia descendente. La narrativa de la aprobación del ETF al contado de Bitcoin de BlackRock y la aceptación de Bitcoin en el mundo financiero tradicional impulsaron este rápido movimiento unidireccional.

  • Nuestro escritorio fue testigo del cambio de capital de Bitcoin a altcoins mientras el precio de BTC luchaba por superar el nivel de resistencia de aproximadamente $ 35,500. En los últimos días, Solana ($SOL), un token de capa 1 que ocupa el séptimo lugar por capitalización de mercado, ha experimentado un aumento del 30%. También se observó una fuerte demanda del mercado de tokens adicionales de capa 1 de gran capitalización, como Near ($NEAR) y Cosmos ($ATOM).

  • Dado que no hay mucha resistencia por encima del nivel actual, si el precio de bitcoin puede superar la línea de tendencia de resistencia azul, podríamos ver un precio de $45,000 para fin de año.

Mercado de Opciones

  • La tabla anterior muestra la volatilidad implícita at-the-money en las opciones BTC y ETH.

  • La volatilidad implícita tanto de BTC como de ETH volvió a subir por encima del 50% tras las recientes oscilaciones bruscas en sus precios.

  • Nuestro escritorio notó que, aunque la volatilidad implícita de las opciones ETH sigue siendo menor que la de las opciones BTC, la diferencia se está cerrando.

  • La estacionalidad afecta el precio de Bitcoin porque el último trimestre del año suele experimentar fluctuaciones erráticas, ya sea al alza o a la baja. En las próximas semanas, deberíamos observar una mayor volatilidad implícita en los vencimientos iniciales a la luz de esa expectativa.

  • Actualmente, el precio de ETH y el de BTC están altamente correlacionados. Es poco probable que se provoque una corrida alcista de ETH en el corto plazo, ya que no hay ningún catalizador para el precio de ETH en el corto plazo. Nuestro escritorio anticipa que el diferencial de volatilidad implícita entre las opciones BTC y ETH se mantendrá en su nivel actual.

Macro de un vistazo

  • El pasado miércoles (2023-10-25)

    • El Banco de Canadá mantuvo su tipo de interés en el 5,00% como se esperaba, pero dejó la puerta abierta a nuevas subidas en medio de preocupaciones sobre una inflación persistente.

  • El pasado jueves (2023-10-26)

    • El Banco Central Europeo mantiene su tipo de interés en el 4,50%, como se esperaba. La mayoría de las medidas de inflación subyacente siguen disminuyendo, según el Consejo de Gobierno, que afirmó que los nuevos datos respaldaban su previsión a medio plazo de una inflación del 2,1%. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, afirmó que aunque el BCE se basará en los datos, al comité le gustaría mantener los tipos de interés lo suficientemente altos como para reducir la inflación.

    • Se espera que el PIB de Estados Unidos crezca un 4,9% en el tercer trimestre, más del doble que en el segundo trimestre. La probabilidad de una nueva subida de tipos por parte de la Reserva Federal en diciembre aumentó debido a que el crecimiento del PIB fue mayor de lo previsto. El índice Nasdaq cerró con una caída del 1,74%, mientras que el índice S&P 500 terminó el día con una caída del 1,18%.

  • El viernes (2023-10-27)

    • Al igual que el mes pasado, el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de EE. UU. mostró un crecimiento interanual del 3,4%. En comparación con el 3,8% del mes pasado, el índice de precios PCE básico se situó en el 3,7%. La Reserva Federal sigue de cerca el índice de precios PCE, que lo utiliza para medir la inflación y fijar las tasas de interés. Sin embargo, el empeoramiento del conflicto entre Israel y Hamas eleva el precio del petróleo, lo que impulsa la inflación y aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en diciembre.

  • El lunes (30-10-2023)

    • Se predijo que el crecimiento del PIB de Alemania en el tercer trimestre sería del -0,1%, menor que el -0,3% previsto. Se predijo que el IPC aumentaría un 3,8% año tras año, menos que el 4,5% del mes pasado y mejor que el 4,0% previsto.

    • El PMI manufacturero de China fue de 49,5 en octubre, por debajo del 50,2 previsto. El mercado anticipa que el gobierno chino aumentará la capitalización de mercado y fortalecerá su economía, dados los datos que indican que la actividad económica del país está teniendo dificultades para recuperarse.

    • El Banco de Japón mantiene su tipo de interés negativo en el -0,1% como se esperaba. También considera ajustar su marco de control de la curva de rendimiento (YCC) para permitir que los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a 10 años superen el 1%. El USD/JPY se disparó hasta 151,68, un aumento del 1,78%, después de la noticia.

  • El martes (2023-10-31)

    • Se proyectó que el IPC de la eurozona sería del 2,9%, inferior al 3,1% estimado. La presión del BCE para volver a subir los tipos de interés se redujo en octubre cuando la lectura del IPC cayó del 4,3% en septiembre al 2,9%.

  • El miércoles (2023-11-01)

    • El PMI manufacturero ISM de EE.UU. se informó en 46,7 en octubre, sorprendentemente por debajo del 49,0 estimado.

    • La Reserva Federal mantuvo su tipo de interés en el 5,50% en su reunión del FOMC de noviembre, como se esperaba ampliamente. Es la segunda pausa consecutiva en las subidas de tipos por parte de la Reserva Federal. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, subrayó que no se tomó ninguna decisión sobre los tipos para la reunión de diciembre y que no se realizaría ningún recorte de tipos en el corto plazo. El endurecimiento de las condiciones financieras y crediticias ayudó a reducir la inflación y el crecimiento proyectado del PIB estadounidense se redujo después de que se tomó la decisión sobre las tasas. El índice S&P 500 y el índice Nasdaq cerraron con ganancias de 1,05% y 1,64%, respectivamente. El índice del dólar estadounidense (DXY) cayó por debajo de 107 y cerró en 106,67 después de la reunión del FOMC. El precio de BTC subió por encima de los 35.000 dólares por primera vez desde mayo de 2022.

Convertir desglose del volumen del portal

  • La tabla anterior muestra el desglose del volumen de nuestro Portal Convert.

  • Debido a las fluctuaciones de precios de los pares de monedas estables la semana pasada, el volumen de transacciones de swaps de monedas estables aumentó entre un 6,5% y un 13,51%. Las transacciones de swap de monedas estables experimentaron un aumento en la demanda como resultado del movimiento fluctuante de los precios.

  • Nuestro volumen de transacciones de cripto a cripto aumentó un 1,44 % como resultado del sólido desempeño de las altcoins, impulsado por la alta demanda del mercado. Implica que los inversores están asignando capital a los de mejor desempeño y modificando activamente sus carteras.

  • Además, en los últimos siete días, el volumen de criptomonedas a monedas estables ha disminuido casi un 7%. Sugiere que los inversores no obtienen ganancias del mercado sino que asignan su capital entre diferentes criptoactivos.

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