Guía completa para operar utilizando el retroceso y la extensión de Fibonacci
Operar con Fibonacci es una estrategia popular en el mundo de las inversiones porque ayuda a los operadores a identificar niveles importantes para entrar, detener pérdidas y obtener ganancias. En este artículo, analizaremos cómo utilizar los retrocesos y extensiones de Fibonacci en el trading, desde los puntos clave hasta las estrategias para aplicarlos a los gráficos.
¿Qué es Fibonacci en el trading?
Fibonacci en el trading se refiere a una serie de números descubierta por el matemático Leonardo Fibonacci, que produce una secuencia donde cada número es la suma de los dos números anteriores (1, 1, 2, 3, 5, 8, etc.). Los ratios resultantes de esta secuencia, como 0,618, 0,382 y 1,618, suelen aparecer en la naturaleza y se cree que predicen los movimientos del mercado.
En el comercio, el retroceso de Fibonacci se utiliza para identificar posibles niveles de soporte y resistencia. Además, las extensiones de Fibonacci ayudan a los operadores a determinar los niveles de precios en los que es probable que una tendencia cambie de dirección o continúe la tendencia anterior.
Puntos Fibonacci utilizados en el comercio
1. Niveles de retroceso de Fibonacci de uso frecuente:
- 0%: Nivel inicial de movimiento de precios.
- 23,6%: Un nivel menor que a veces indica una leve corrección en una tendencia fuerte.
- 38,2%: nivel más utilizado para pequeñas correcciones.
- 50%: Aunque no es un número de Fibonacci, suele ser un nivel importante en el que los precios tienden a revertirse.
- 61,8%: este nivel se considera la "proporción áurea" en Fibonacci y a menudo sirve como fuerte soporte o resistencia.
- 78,6%: Un nivel de corrección profunda que a menudo va seguido de un cambio de tendencia.
2. Niveles de extensión de Fibonacci de uso frecuente:
- 100%: Objetivo inicial de extensión o continuación de la tendencia.
- 127,2% y 161,8%: Estos niveles se utilizan para estimar objetivos potenciales de precios mientras continúa la tendencia.
Pasos para aplicar Fibonacci a un gráfico
1. Identifique la tendencia: asegúrese de comprender la tendencia actual (alcista o bajista). El retroceso de Fibonacci generalmente se aplica a tendencias que terminaron recientemente o a correcciones dentro de una tendencia.
2. Elija Oscilación alta y Oscilación baja:
- En una tendencia alcista, seleccione el punto de oscilación más bajo (el más bajo) al punto de oscilación más alto (el más alto) para dibujar una línea de retroceso del 0% al 100%.
- Por el contrario, para una tendencia bajista, dibuje una línea desde el máximo hasta el mínimo.
3. Dibuje el retroceso de Fibonacci en el gráfico:
- En una plataforma de operaciones como TradingView, seleccione la herramienta de retroceso de Fibonacci y dibuje una línea desde el máximo hasta el mínimo o viceversa. (Ver imagen arriba)
4. Utilizar los niveles de Fibonacci como soporte y resistencia:
- Los niveles de 38,2%, 50% y 61,8% son los que el precio vuelve a probar con mayor frecuencia. Los operadores suelen buscar entradas en estos niveles con un stop loss por debajo del mínimo (para una tendencia alcista) o por encima del máximo (para una tendencia bajista).
- Cuando el precio se acerque al nivel de Fibonacci, preste atención a la acción del precio, como los patrones de velas o el volumen, para determinar las oportunidades de entrada.
5. Usar la extensión de Fibonacci para obtener ganancias:
- Después de los niveles de retroceso, la extensión de Fibonacci ayuda a estimar objetivos de precios más altos o más bajos.
- Dibuje extensiones desde el máximo hasta el mínimo (tendencia alcista) o viceversa, y utilice los niveles de 100%, 127,2% y 161,8% como objetivos de obtención de beneficios.
- Las extensiones de Fibonacci son muy útiles cuando el mercado se encuentra en una condición de tendencia fuerte, lo que permite a los operadores capturar bien el impulso de la tendencia.
Técnicas avanzadas en el uso de Fibonacci
1. Combinando Fibonacci con otros indicadores:
- Combine Fibonacci con otros indicadores como la media móvil (MA) o el índice de fuerza relativa (RSI) para confirmar.
- Por ejemplo, si el nivel de Fibonacci del 61,8% coincide con la MA 200 en un período de tiempo determinado, entonces esta área es un área de entrada fuerte.
2. Usando el cúmulo de Fibonacci:
- El grupo de Fibonacci es un punto donde varios niveles de Fibonacci de diferentes períodos de tiempo, como TF 15m, 45m, 1h, 4h, se encuentran al mismo precio o cerca uno del otro. Esto crea un soporte o resistencia más fuerte.
- Este método suele ser utilizado por comerciantes institucionales que verifican varios períodos de tiempo para garantizar un área de entrada sólida.
3. Estrategias de confluencia de Fibonacci:
- La confluencia es cuando hay dos o más herramientas técnicas que confirman un nivel particular de Fibonacci. Por ejemplo, una zona de soporte está respaldada por el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% y un patrón de velas envolvente alcista.
- Esta estrategia aumenta la precisión de las predicciones y reduce el riesgo de señales falsas.
Errores comunes al operar con Fibonacci
1. Dependencia excesiva de los niveles de Fibonacci: los operadores principiantes a menudo confían demasiado en los niveles de Fibonacci sin confirmar con la acción del precio o indicadores adicionales. Recuerde, los niveles de Fibonacci sólo proporcionan posibles puntos de inflexión y no garantizan un cambio de tendencia.
2. Ignorar las grandes tendencias: al dibujar los niveles de Fibonacci, muchos operadores se centran sólo en períodos de tiempo pequeños, aunque las grandes tendencias suelen influir con más fuerza en los precios.
3. No comprender el contexto del mercado: los mercados pueden ser muy volátiles y los niveles de Fibonacci pueden superarse rápidamente, especialmente cuando hay grandes noticias. Es importante tener en cuenta las noticias fundamentales como factor de confirmación.
Estudio de caso: Aplicación de Fibonacci en los mercados criptográficos
El volátil mercado de las criptomonedas es un ejemplo perfecto de cómo se puede utilizar el retroceso de Fibonacci. Por ejemplo, cuando Bitcoin está en una fase de corrección, los operadores pueden aplicar el retroceso de Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo en el gráfico diario para determinar los niveles de soporte que permitan una reversión.
Por ejemplo, en una tendencia alcista de Bitcoin, el retroceso suele producirse en el nivel del 38,2% o 61,8%, y luego el precio vuelve a subir hasta el nivel de extensión de Fibonacci en el 127,2% o 161,8%.
Conclusión
Fibonacci es una herramienta de análisis técnico muy útil, pero debe usarse con prudencia y combinarse con otras herramientas de análisis para obtener resultados óptimos. Dominar el uso de los retrocesos y extensiones de Fibonacci en varios períodos de tiempo y en combinación con indicadores o la acción del precio aumentará la precisión y la confianza al tomar decisiones comerciales.
Siga practicando con una cuenta de demostración para acostumbrarse antes de usarla en operaciones reales. #DYOR
