Tres errores comunes en la inversión ofensiva
Cuanto más trabajes, más suerte tendrás porque es posible que vayas en la dirección equivocada.
Los inversores ofensivos, correspondientes a los inversores defensivos, son aquellos que realizan investigaciones exhaustivas, operan de forma más proactiva y frecuente y esperan obtener mayores rendimientos que los inversores defensivos.
Buffett: No necesitas un coeficiente intelectual alto para invertir. Si tu coeficiente intelectual es 160, será inútil para invertir. También puedes darles a los demás 30 puntos. Lo que necesitas es mantener un estado de ánimo estable y la capacidad de hacerlo. pensar de forma independiente, basándose en hechos y razonamientos. En realidad, a muchas personas les resulta difícil llegar a conclusiones sin verse perturbadas por las opiniones de otras personas. Nunca gano dinero porque otros no están de acuerdo. Tu inversión no generará dinero porque 1.000 personas estén de acuerdo, ni perderás dinero porque 1.000 personas no estén de acuerdo.
De hecho, esta visión nació de Graham. El gurú de las inversiones dijo entre los inversores inteligentes que muchas personas talentosas y enérgicas han invertido mucho tiempo en la investigación, en lugar de ganar dinero, en realidad lo han perdido. La razón es probablemente que sus esfuerzos iban en la dirección equivocada.
Cuanto más trabajan los inversores, más necesitan comprender: qué método tiene más probabilidades de tener éxito y qué método tiene más probabilidades de conducir al fracaso.
Los logros destacados de todos los inversores ofensivos no son más que la adopción de tres métodos. Explicaremos las características y problemas encontrados respectivamente.
1. Negociación en el momento oportuno
Se trata de elegir el llamado "mejor momento para comprar o vender", lo que normalmente significa comprar cuando el precio sube y vender cuando el precio baja. Y la gente tiende a elegir la mayoría de las monedas que "funcionan" mejor que el promedio del mercado.
Por ejemplo, muchas personas seguirán viendo monedas que se disparan en la lista de crecimiento de monedas populares de Binance (aunque pocas personas notan que no hay generales victoriosos en ella). Estas monedas populares tendrán un mayor volumen de operaciones y cuanto más aumenten, más. aumentará. Cuanta más gente compre, mayor será el volumen de operaciones.
La lista de ganadores de 24 horas en el sitio web de Binance el 29 de septiembre de 2022
Al mismo tiempo, algunos jugadores por contrato a menudo realizan operaciones de apalancamiento, como vender USDT cuando el precio es bajista y luego volver a comprarlo cuando el precio cae. Pueden ganar dinero incluso si cae, y también pueden ganar dinero cazando. el fondo. Esta es también la representación de la mayoría de las personas en el círculo monetario, y Graham rara vez cree que estas personas no sean dignas de ser llamadas "inversores".
Él cree que se espera que todas estas especulaciones determinen la tendencia del mercado, y las continuas operaciones de compra y venta son comportamientos especulativos, y cree que el precio de la especulación son pérdidas graves.
Conclusión: ¡Es difícil tener éxito tratando de predecir el mercado y comprar barato y vender caro!
2. Operaciones a corto plazo
Las personas realizan operaciones a muy corto plazo basadas en buenas o malas noticias y esperan obtener ganancias. Por ejemplo, razones comunes para comprar en el círculo monetario: Musk menciona una determinada moneda, Binance anuncia la cotización de un determinado par comercial de divisas, etc. Sin embargo, los resultados de tales operaciones son muy peligrosos y, a menudo, conducen a "puertas abiertas". ", es decir, un fuerte aumento seguido de una rápida caída.
Obviamente, el comercio a corto plazo no puede producir generales victoriosos a largo plazo.
3. Operación a largo plazo
Este método consiste en seleccionar proyectos cuyo desempeño sea promedio ahora pero que se espera que sea bueno en el futuro. Los inversores que realizan operaciones a largo plazo suelen tomar decisiones aparentemente científicas después de realizar una investigación detallada, pero a menudo se enfrentan a resultados insatisfactorios. La razón es que se encontrarán dos problemas importantes.
Problema 1: las personas siempre son propensas a cometer errores de juicio
Al igual que cuando éramos optimistas sobre EOS, ICP y DOT en ese momento, no pensamos que hubiera nada malo en ellos: representaban un futuro nuevo y mejor, pero el desarrollo real fue completamente diferente de lo que la mayoría de la gente esperaba.
Por ejemplo, EOS alguna vez llevó el concepto de blockchain 3.0. Usó 10,000 TPS para eliminar instantáneamente TPS con solo 10 ETH, etc., lo que generó grandes expectativas. Sin embargo, la situación real es que el TPS es mucho menor de lo esperado. El equipo está obteniendo varios Después de recaudar mil millones de dólares estadounidenses, no había intención de realizar más operaciones. Las celebridades que solicitaron pedidos para el proyecto completaron la cosecha del mercado con una gran cantidad de EOS en sus manos.
El inversor con el destino más trágico suele ser el que tiene más fe en el proyecto.
O a menudo vemos un proyecto que anuncia que revolucionará un determinado campo en el futuro y, al mismo tiempo, propone conceptos deslumbrantes e incluso cuenta con el respaldo de celebridades brillantes, lo que le da a la gente una buena razón para invertir, y este es un tipo defensivo. Desde la perspectiva de los inversores, este es el primer paso para cometer un error.
Los inversores harían bien en darse cuenta de que
Pregunta 2: Es probable que las expectativas hayan sido descontadas
Supongamos que incluso si su juicio es correcto, es probable que los precios actuales del mercado hayan reflejado plenamente la predicción. Si los beneficios del proyecto se implementan mañana, el precio a menudo comienza a reaccionar hace unos días. Esto es especialmente evidente en el círculo monetario no regulado. Usted es el director ejecutivo del proyecto, conoce los beneficios y todos sus colegas y familiares lo saben, lo cual es razonable. En cuanto a los beneficios del proyecto, si se pueden predecir, ya han sido considerados. Por ejemplo, ATOM publicó el libro blanco 2.0, que conducirá a la deflación en el futuro. Es probable que el mercado haya descontado este beneficio futuro, por lo que comprar ahora probablemente sea incorrecto.
Siempre que predecimos el futuro, hay otros que están haciendo lo mismo por las mismas razones, por lo que los inversores que piensan que un proyecto tiene perspectivas de futuro a largo plazo pueden descubrir que sus predicciones son completamente erróneas, incluso más erróneas que las de aquellos que han estado prediciendo. El futuro durante mucho tiempo. Las personas que realizan trabajos de corta duración son aún más serias.
Las percepciones generalizadas conducen a errores generalizados. Por lo tanto, en teoría, si puedes hacer predicciones correctas cuando todos están equivocados en su conjunto, definitivamente puedes ganar mucho dinero, pero esto solo existe en teoría. ¿Cuántos analistas realmente pueden ganar mucho dinero a largo plazo?
Esto va en contra de una de las dos reglas principales del inversor defensivo: "Sólo se deben comprar acciones de empresas importantes con antecedentes de rentabilidad a largo plazo y posiciones financieras sólidas".
4. Métodos de afrontamiento
Si desea poder ganarle al mercado de manera constante y razonable y ganar dinero a largo plazo, debe ser un inversor inteligente y seguir las dos estrategias siguientes:
(1) Estrategia sólida
Es decir, tu método es muy estable. No habrá pérdida de capital y existe una alta probabilidad de que usted se convierta en el ganador final. Hay tres principios de inversión: análisis en profundidad, seguridad del capital y rentabilidad adecuada.
(2) Estrategias impopulares
Hay un dicho en el círculo monetario: "Los lugares con mucha gente son los más peligrosos". Todos lo reconocen como algo bueno, pero el resultado final es un colapso, sin excepción.
Por ejemplo: la subasta de tierras de monos de BAYC, cuando era popular, todos ajustaron la tarifa del gas a 4 ETH y aún tenían que apoderarse de un terreno, y la tierra en sí costaba 2 ETH, pero ahora la tierra de los monos ha caído por debajo de 1 ETH. Al mismo tiempo, para apoderarse de la tierra de los monos, el token APE ha llegado a casi 30 y ahora está cerca de 5.
Por ejemplo: ETH se fusionó y su rebote desde abajo fue mucho más fuerte que el de BTC, pero el precio cayó completamente después de la fusión.
Entonces, ¿sólo tienen éxito los inversores defensivos? ¿No está bien ser positivo? Por supuesto que no, por ejemplo, el legendario administrador de fondos Peter Lynch siempre posee cientos de acciones al mismo tiempo, las investiga durante todo el año, de la mañana a la noche, y logra tasas de crecimiento anual compuestas súper altas.
En términos generales, para todo el círculo monetario, en los mercados alcistas, todas las monedas están sobrevaluadas, mientras que en los mercados bajistas, a menudo están infravaloradas. En el caso de monedas individuales, puede incluso estar sobrevaluada o infravalorada debido a las observaciones de algunas grandes V o algunos prejuicios sin sentido. En otras palabras, el valor intrínseco y el precio extrínseco de la moneda en la que invertimos a menudo se desvían, por lo que, en teoría, tenemos la oportunidad de ganar dinero con esta desviación.
Pero la dificultad es que si quieres comprar una moneda subestimada por el público y la entiendes, ¡es posible que tengas que tener paciencia durante mucho tiempo! Cuando ETH llegó por primera vez a China, Buterin pronunció discursos en todas partes con la esperanza de recaudar algunos fondos, pero se encontró con muchas miradas frías. Incluso después de su lanzamiento, había "A la larga, no tiene valor" y "Buterin no tiene valor". Foro de Babbitt. "El mayor líder de MLM, ETH es el mercado de capitales más grande" y otros artículos extensos, muchas personas entraron en pánico y los vendieron por unos pocos dólares (más tarde el precio más alto alcanzó casi 5.000 dólares).
También hay personas que se quedan cortas decididamente cuando el público sobreestima una moneda. Esto es una prueba de coraje, perseverancia y recursos financieros, porque pueden enfrentar pérdidas a largo plazo, lo que les provoca dudas y cierran sus posiciones. Por lo tanto, nunca recomendaría a los principiantes que acorten algunas monedas a voluntad; a menudo hay pull-ups inesperados y continuos en el círculo monetario. Para ser precisos, debido a la naturaleza de alto riesgo de los contratos y el apalancamiento, se puede enfatizar definitivamente que es imposible para cualquier principiante ganar dinero a largo plazo aquí.
En términos generales, realizar inversiones agresivas es valioso en el círculo monetario, pero será extremadamente difícil operar. Para la mayoría de los usuarios, que no tienen el tiempo ni la capacidad para investigar proyectos, la inversión defensiva es la mejor opción.
Una vez asignada la posición principal de forma defensiva, el 10% de la posición se utiliza para inversiones ofensivas, lo que resulta interesante y potencialmente muy gratificante en el círculo monetario. Por lo tanto, continuaré intentando compartir esto con ustedes en Twitter.