Dos claves para la inversión defensiva

Si supiera dónde voy a morir, no iría allí -Charlie Munger

Primero, no seas supersticioso con las monedas nuevas o populares.

Graham enfatizó que los inversores defensivos no pueden esperar ganar más que el inversor defensivo promedio comprando acciones nuevas o acciones "calientes" (aquellas acciones que la gente cree que los harán ricos rápidamente). A largo plazo, esto sólo conducirá a pérdidas más rápidas y mayores.

Él cree que cualquiera que persiga los puntos calientes terminará perdiendo dinero y, en última instancia, no puede ser el oponente de los inversores defensivos, lo que tiene un fuerte significado de advertencia para el círculo monetario con un fuerte sentimiento especulativo, y estoy totalmente de acuerdo con esto.

Sin embargo, los riesgos y beneficios de la especulación en el círculo monetario son completamente diferentes a los del mercado de valores. Especialmente porque el círculo monetario aún está en su infancia, constantemente surgen muchos nuevos proyectos e ideas. Al igual que cuando estalló la burbuja de Internet hace 20 años, al igual que invertir en empresas de tecnología, el núcleo es si puedes entenderlo y cuánto dinero usas: cuanto mayor es el dinero, más especulativo es.

El segundo es comprar únicamente monedas rentables y prometedoras a largo plazo.

Graham enfatizó que los inversores defensivos sólo deberían comprar acciones de empresas importantes con antecedentes de rentabilidad a largo plazo y posiciones financieras sólidas. Los inversores activistas pueden comprar otros tipos de acciones ordinarias, pero su atractivo debe basarse en un análisis racional.

Aquí lo explicaremos en dos niveles. En primer lugar, ¿qué monedas deberían comprar los inversores defensivos? ¿Por qué? En segundo lugar, si usted es un inversor activista, desea estudiar los fundamentos del proyecto, el sentimiento del mercado, etc., y espera lograr un rendimiento cien, mil o diez mil veces mayor con una pequeña ganancia (el término decenas de millones). (Muchas veces es muy útil para quienes llegan al círculo monetario desde el mercado de valores). Los nuevos amigos se sorprenderán y pensarán que estoy diciendo tonterías. De hecho, esto es un fenómeno en cualquier campo nuevo (hay ejemplos más adelante).

Según la teoría de Graham, como inversor defensivo, sería más adecuado para aquellos que sólo compran BNB BTC y ETH en la etapa actual. El tipo radical se refiere a investigadores que estudian y se centran en el desarrollo de la industria, esperando descubrir enormes oportunidades de riqueza.

1. ¿Qué moneda vale la pena comprar?

Está claro que debemos tomar en serio la teoría de Graham: buscar monedas con registros de rentabilidad a largo plazo y perfiles financieros sólidos. Porque, en última instancia, todas las inversiones están interconectadas y el círculo monetario no es una excepción.

¿Qué es una moneda con rentabilidad a largo plazo? Echemos un vistazo a las principales monedas:

Bitcoin (es decir, BTC) marcó el comienzo de la era de blockchain, pero Bitcoin no es muy práctico. Actualmente es más un símbolo de comunicación y valor, con el consenso más amplio: este consenso es un apoyo de valor muy poderoso.

Ethereum (es decir, ETH) nació mucho más tarde que BTC, pero a través del cultivo ecológico se han producido muchas aplicaciones prácticas como NFT y DeFI (es decir, préstamos hipotecarios, generación de intereses de depósitos, etc.), y estas aplicaciones requieren el pago de tarifas de gestión. (Pagado en ETH), parte de estas tarifas de procesamiento se utilizarán para destruir, lo que lleva a la demanda de la ecología de ETH. Las personas pueden usar ETH para comprar, pedir prestado, etc., y al mismo tiempo, el mecanismo de destrucción del propio ETH. hace que la imaginación de ETH El espacio se haga más grande y el consenso de la comunidad se fortalezca.

Por lo tanto, podemos ver que el consumo, la demanda y los ingresos se generan en ETH, y con la transición del modo POW al POS, ETH cancela la minería tradicional con tarjetas gráficas y cambia a la verificación de promesas en el modo POS, abriendo una nueva era de deflación. han abierto un mayor espacio para la imaginación. Estas son las razones por las que el valor de mercado y el estatus de ETH son superados sólo por BTC.

2. ¿Qué hacen los inversores activistas?

La inversión agresiva no se trata de especular sin juzgar. Porque no importa de qué forma, cuanto más cerca esté de la especulación, mayores serán las posibilidades de pérdida. Garantizar la seguridad del principal es el primer requisito previo, por lo que la especulación radical se refiere más a participar activamente en algunas monedas nuevas, como nuevas cadenas públicas, nuevos protocolos y nuevas monedas MEME, después de investigarlas por completo, dependiendo de qué tan bien se investiguen estas nuevas. oportunidades, su posición será determinada, pero en cualquier caso, le recomiendo que siempre trate las posiciones grandes como defensivas.

Tras la advertencia de riesgo, tenemos que entrar en la etapa de inversión radical.

——Captar y participar en oportunidades

Es mejor no tener libros que creer en los libros. En la era de Graham, al invertir en lo que él llamaba acciones nuevas o "calientes" en el mercado de valores, el límite superior de rendimiento podía ser 10 veces en unos pocos meses, mientras que el riesgo de exclusión de la lista era cero. Los riesgos y los rendimientos son completamente desproporcionados. En lugar de hacer esto, es mejor mantener seguro el principal y utilizar interés compuesto más tiempo para obtener ciertos rendimientos a largo plazo.

Existe una gran diferencia entre el círculo monetario y el mercado de valores: la industria blockchain aún se encuentra en las primeras etapas de un desarrollo vigoroso. Detrás de ella hay una reconstrucción integral en cadena de las finanzas, las redes sociales, los juegos, etc. Definitivamente habrá cada vez más proyectos pequeños, el nuevo proyecto se convierte en un proyecto grande con millones de usuarios.

La gente común no tiene ninguna posibilidad de participar en estos proyectos en el mercado de valores, pero en el círculo monetario, podemos aprovechar algunas oportunidades relativamente ciertas a través de la investigación científica sobre proyectos y la investigación industrial continua. Por lo tanto, no hay atajos en el camino de la participación. Además de mantener grandes posiciones en monedas con rentabilidad a largo plazo y espacio de desarrollo a largo plazo, también se requieren estudios e investigaciones a largo plazo para mantenerse al día con el patrón de desarrollo, porque. Las monedas digitales se actualizan y eliminan demasiado rápido.

La mayoría de las monedas populares y las monedas nuevas son altamente especulativas. Si no investiga sobre esto, existe una alta probabilidad de que participe al azar y pierda su capital al azar. Estudiar estos puntos calientes y emociones es incluso más difícil que estudiar un proyecto maduro.

Prefiero dos soluciones. Una es participar con una mentalidad de entretenimiento en lugar de una mentalidad de enriquecimiento rápido, con fondos muy pequeños, expectativas muy pequeñas y una participación muy baja. El segundo es obtener algunos proyectos nuevos y nuevas investigaciones de personas más profesionales y confiables, y utilizar su investigación como referencia para juzgar sin dejar de atenerse al primer punto.

También apoyaré a @BTCdayu y continuaré actualizando los resultados de la investigación para su referencia.

——Riesgo y rentabilidad muy altos

Además de las ideas de inversión radicales mencionadas anteriormente, en el círculo monetario también existen oportunidades puramente especulativas.

Los riesgos y beneficios en el círculo monetario se magnifican infinitamente. Por ejemplo, Shib Durante el último mercado alcista, el inversor que compró 8.000 dólares estadounidenses en SHIB tenía un valor de cuenta de 5.700 millones de dólares.

Esta moneda alguna vez estuvo entre las 10 primeras en términos de valor total de mercado, y el volumen de operaciones es enorme. Los usuarios que son nuevos en el mercado no tienen que preocuparse por si no podrán venderla u obtener efectivo, etc.

ganancias legendarias para jugadores shib

Por supuesto, este es sólo un ejemplo extremo para ilustrar que los riesgos y rendimientos en el círculo monetario son mucho mayores que los del mercado de valores. De hecho, para la mayoría de la gente es imposible comprarlo tan pronto, ni es posible conservarlo todo el tiempo, porque a menos que se olviden del aumento de 10 o 100 veces, casi siempre lo venderán antes.

3. ¿Quieres participar en inversiones radicales?

Mi respuesta es participar, porque es una pregunta matemática simple. Podemos colocar el 90% de la posición en las dos monedas por encima de BTC y ETH para una inversión estable, y espero usar el 10% de la posición para inversiones de alto riesgo. obtener rendimientos excesivos en el círculo monetario, pero esto no es fácil, y mi propio sistema también ha pasado por muchas iteraciones.