El sábado 30 de septiembre, Bitwise Asset Management, el administrador de fondos de índices criptográficos más grande de Estados Unidos, anunció el lanzamiento del ETF Ethereum basado en futuros el lunes 2 de octubre.
El precio de ETH se disparó más del 6%, de 1.677 dólares a 1.778 dólares, en una hora después de la apertura del mercado de futuros de CME el domingo. Como resultado, el precio de BTC se disparó más del 3%, de $27,150 a $28,065 durante el mismo período.
Sin embargo, ETH retrocedió rápidamente después del decepcionante volumen de los seis ETF de ETH el primer día de cotización. El precio de ETH cayó al nivel de $ 1,650 el lunes después del cierre del mercado estadounidense.
El precio de BTC también retrocedió desde el máximo de $28,500 del lunes hasta el nivel de $27,400.
La volatilidad del comercio de ETH después de la apertura del CME el domingo se debió más probablemente a la cobertura de cortos. Como el mercado no vio una entrada significativa en Ethereum, el sentimiento alcista se desvaneció rápidamente. El precio de ETH volvió a donde comenzó y cayó aún más.
Mercado de opciones
La tabla anterior es el gráfico de volatilidad implícita para las opciones de BTC.
El 30 de septiembre, la volatilidad implícita en todos los vencimientos de las opciones BTC disminuyó. El cambio fue causado por la aprobación del proyecto de ley de financiación de 45 días para evitar un cierre del gobierno estadounidense. Después de que se aprobó el proyecto de ley, la volatilidad implícita cayó especialmente al principio.
Sin embargo, la volatilidad implícita ha vuelto a aumentar desde el domingo por la noche como resultado del movimiento volátil del mercado liderado por ETH. El aumento de la cobertura corta en ETH tuvo un efecto dominó en el resto del espacio criptográfico y empujó el precio de BTC a recuperar el nivel de $ 28,000.
Después del rápido retroceso de Ethereum, BTC también enfrentó una liquidación. Además, las condiciones macroeconómicas siguen favoreciendo al dólar estadounidense, lo que ejerce más presión sobre el precio de BTC.
El gráfico anterior muestra la asimetría de 25 deltas en las opciones de BTC.
Nuestro escritorio utiliza la asimetría delta 25 como indicador para monitorear el sentimiento del mercado. Cuando los ETF basados en futuros de ETH comenzaron a cotizar en la sesión de EE. UU., nuestro escritorio observó que la asimetría cambiaba de negativa a positiva en las opciones iniciales.
Sin embargo, el cambio se revirtió rápidamente después de que el mercado notó que los ETF de ETH no estaban recibiendo la atención esperada de los mercados de capitales. El bajo volumen de negociación de los ETF recién cotizados hizo que el sentimiento del mercado se volviera bajista.
Y el sentimiento bajista se reflejó en el gráfico de asimetría, ya que cayó aún más hacia un territorio profundamente negativo.
El gráfico anterior sugiere que el mercado ve un sentimiento bajista en el corto plazo, mientras que mantiene una visión alcista en el largo plazo (vencimientos de 180 días).
Macro de un vistazo
El miércoles pasado (27-09-2023)
Los pedidos básicos de bienes duraderos de Estados Unidos aumentaron un 0,4% mes a mes en agosto, mejor que el 0,1% estimado. La mejora se debió principalmente a la revisión en julio del 5,6% al 5,2%. Por tanto, unos datos mejores de lo esperado no podrían implicar una fuerte demanda de bienes duraderos.
El pasado jueves (2023-09-28)
La lectura del IPC alemán fue del 4,5% año tras año, mejor que el 4,6% estimado y significativamente mejor que el 6,1% del mes pasado. La mejora muestra que las subidas de tipos de interés del BCE pueden estar empezando a surtir efecto.
Se informó que el crecimiento del PIB del segundo trimestre de EE. UU. fue del 2,1% intertrimestral, en línea con las expectativas. El crecimiento de la economía estadounidense está al mismo ritmo que proyectó la Reserva Federal.
Las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos siguen estando en el rango bajo, reportadas en 204.000, por debajo de las 215.000 estimadas. Esto muestra que el mercado laboral estadounidense continúa en un entorno ajustado.
Se informa que el crecimiento del PIB del Reino Unido en el segundo trimestre fue del 0,2% intertrimestral, en línea con las expectativas.
Viernes pasado (29-09-2023)
La eurozona informó que la lectura del IPC fue del 4,3% año tras año, mejor que el 4,5% estimado y el 5,2% del mes anterior. La mejora en la lucha contra la inflación podría aliviar la presión sobre el BCE para que vuelva a subir los tipos. Nuestra mesa espera que el BCE haga una pausa y mantenga los tipos sin cambios en la próxima reunión.
Estados Unidos informa que el índice de precios PCE varía un 3,5% año tras año, ligeramente por encima del 3,4% del mes pasado. El índice de precios PCE básico cayó del 4,3% en julio al 3,9% en agosto. Los cambios en los datos respaldan la pausa de septiembre de la Reserva Federal para permitir que se produzca el efecto retardado de las subidas de tipos. El hecho de que la tasa de inflación esté en el rango del 3% también alivia la presión que ejerce la Reserva Federal para un aumento agresivo de las tasas. Sin embargo, antes de que veamos la inflación del 2%, la narrativa de “más durante más tiempo” todavía está en juego.
El lunes (2023-10-02)
El PMI manufacturero ISM de EE. UU. se situó en 49,0, superior al 47,7 estimado. Los datos del PMI mejores de lo esperado muestran una mejora en el sector manufacturero de EE. UU.
El martes (2023-10-03)
Las ofertas de empleo de JOLT en agosto se informaron en 9,61 millones, mucho más que los 8,80 millones estimados. Los datos sugieren que la demanda en el mercado laboral es fuerte y refuerza la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá una tasa de interés alta durante un período de tiempo más largo.
El dólar estadounidense ($DXY) se disparó por encima de 107, mientras que el yen se inclinó hacia los 150 frente al dólar estadounidense. La fortaleza del dólar ejerce presión sobre todos los activos cotizados en dólares estadounidenses, incluidos el petróleo crudo, el oro y el bitcoin.
El petróleo crudo WTI cayó más del 6% desde el máximo de 94,9 dólares, y el oro registró una caída consecutiva de 11 días hasta los 1.820 dólares. El precio de BTC se disparó $28,500 con el movimiento de cobertura corta liderado por ETH, pero renunció a la mayor parte de las ganancias para negociarse alrededor del nivel de $27,400.
Convertir desglose del volumen del portal
La tabla anterior muestra el desglose del volumen de nuestro Portal Convert.
La semana pasada, nuestro escritorio observó más transacciones en la categoría de moneda estable a cripto. Con el aumento de ETH y BTC a principios de semana, vimos un aumento significativo en el volumen comercial en esta categoría.
A medida que el aumento de los precios de las criptomonedas se desvaneció rápidamente, aumentó la demanda de convertir activos criptográficos en monedas estables en Convert Portal. El volumen comercial en la categoría de criptomonedas a monedas estables aumentó del 34,31% al 40,53% esta semana.
Las transacciones entre criptomonedas cayeron del 12,70% al 11,12% durante el mismo período. Indica que los inversores aparentemente han estado menos dispuestos a asignar capital entre diferentes tokens. En cambio, los inversores volvieron a trasladar sus activos a monedas estables para esperar la próxima oportunidad.
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