Opiniones de la comunidad de #leveraged y sentimiento del mercado

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Desde 77.50 cayó a 45.22, en tres días lo partieron a la mitad. Luego lo llevaron a 54.54, ¡subió 13.72% en 24h! Mucha gente cree que es una oportunidad para comprar barato; yo lo veo como un caso típico de “subir para descargar” (pump and dump) y luego provocar un rebote para atraer liquidez.

Primero, veamos el gráfico. Los movimientos en las velas de 4h son clarísimos. En la primera subida, el máximo tocó 77.50; después, una serie de velas bajistas (con sombra hacia arriba) lo machacó. La vela número 18 de 4h fue la más dura: abrió en 66.30, cerró en 55.36 y tocó un mínimo de 47.56. Esa vela cayó más de 16%, con un volumen de 4.74 millones de unidades y un importe de 269 millones de dólares, es decir, cuatro o cinco veces el volumen medio previo. Este tipo de “martillazo” no lo hace un minorista: alguien lo liquidó de golpe. Luego, unas cuantas velas más, el precio tocó fondo en 45.22 con reducción de volumen y después rebotó. El rebote llegó a 54.54, pero el volumen ya se había desplomado.

Los últimos volúmenes de las velas de 4h se fueron encogiendo: de 4.31 millones bajaron hasta 47 mil, casi cien veces menos. Un rebote con contracción de volumen: he visto esto demasiadas veces. Siempre es el mismo guion: desplome, consolidación en baja con poco volumen; los minoristas creen que ya tocó fondo y entran a “cazar cuchillos”, y luego el precio sigue cayendo.

En cuanto al sentimiento del mercado. La tasa de financiación es 0.0000%. Ni los largos ni los cortos están dispuestos a pagar para mantener posiciones abiertas. Esto indica que nadie quiere apostar una dirección. Antes, los largos salieron sangrando y ahora los cortos tampoco se atreven a perseguir, temiendo que sea otro V. El precio marcado está en 54.55 y el precio actual en 54.54: prácticamente perfectamente alineados, sin prima ni descuento. El mercado está esperando… esperando la siguiente elección de dirección. ¿Esperando qué? Esperando un catalizador, o esperando que entre un flujo de capital mayor. Y cuando se espera, normalmente significa que está cerca un cambio. Esta calma suele ser el preludio de una tormenta.

El movimiento de “ballenas” es aún más directo. En las velas de 4h cerca del máximo de 77.50, el volumen está por encima del millón de unidades: eso es volumen de fase de subida. Después de caer a 45.22, en la fase de rebote la contracción del volumen es visible a simple vista. Las ballenas recogieron algo de material alrededor de 45, pero después dejaron de actuar. Están esperando: esperan a que los minoristas vuelvan a empujar el precio hacia arriba, o esperan una mejor posición para continuar descargando. En el rango de 53 a 55, las ballenas no persiguen; quien persigue es el minorista.

En la estructura precio-volumen. 45.22 es un soporte de corto plazo; 55.70 es la presión reciente. En el intervalo intermedio, el precio se mueve con contracción de volumen. En 24h, el volumen de operaciones suma 307 millones de dólares, con un precio promedio ponderado de 51.75. Parece “animado”, pero el volumen de las últimas velas de 4h apenas es de menos de 50 mil unidades; el importe es de solo 2.63 millones. El volumen se está marchitando, el precio se mantiene lateral. Esto no es acumulación para subir: es agotamiento de la energía. Del rebote desde 45.22 hasta 54.54, el aumento viene con reducción progresiva del volumen; eso por sí mismo es una señal de agotamiento de la demanda alcista.

Los detalles de las velas lo explican aún mejor. En las últimas 8 velas de 4h, los cuerpos son cada vez más pequeños. Antes había mechas superior e inferior largas; ahora son pequeñas “crucetas”. De 55.06 a 55.55, y de 54.55 a 54.62, la oscilación está por debajo de 1 dólar. La combinación de rango estrecho con reducción de volumen sugiere que, por ahora, largos y cortos están en equilibrio. Pero el equilibrio se romperá. Esa fuerza bajista que cayó de 77 a 45 sigue ahí; solo se tomó un descanso temporal.

Plan de Nini: precio actual 54.54. Sesgo bajista. Si el precio pierde 53 y se confirma con un aumento de volumen, entraré a vender en corto, con stop en 56 y objetivo en 47. Para romper al alza 55.7 necesitaría volumen por encima de 300 mil unidades, y entonces sí consideraría ir a largo, pero no creo que con el volumen actual puedan empujar el precio hacia arriba. La posición no será grande. Este tipo de movimiento no merece apostar con un peso importante.

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