La guía definitiva de trading en Binance Futures
Puntos destacados
Antes de hacer trading en Binance Futures, debes familiarizarte con cómo funciona la plataforma y todas sus funcionalidades.
En nuestra guía, revisa las principales preguntas y configuraciones que encontrarás en el trading de un producto de futuros perpetuos de Binance.
Siempre ten en cuenta los riesgos asociados con el trading de futuros. Asegúrate de contar con suficiente preparación y conocimientos sobre cómo funcionan los futuros antes de operar con ellos.
Si te llama la atención el trading de futuros, hay mucho que aprender. Deberás estudiar cuidadosamente las habilidades técnicas y los conceptos de trading subyacentes antes de experimentar. A primera vista, la interfaz de usuario de Binance Futures se ve intimidante, pero con la siguiente guía, pronto reconocerás las funcionalidades y facetas clave.
Cómo abrir una cuenta en Binance Futures
Antes de abrir una cuenta de Binance Futures, necesitas una cuenta de Binance regular. Si no tienes una, puedes ir a Binance y hacer clic en Registrarse en la esquina superior derecha de la pantalla. A continuación, sigue estos pasos:
Ingresa tu dirección de correo electrónico y crea una contraseña segura. Si tienes un ID de referido, insértalo en el cuadro de ID de referido. Haz clic en [Crear cuenta] para continuar.
Poco después, recibirás un correo electrónico de confirmación. Sigue las instrucciones del correo electrónico para completar el registro.
A continuación, inicia sesión en tu cuenta de Binance, mueve el mouse sobre la barra superior de la página hasta [Derivados] y haz clic en Futuros USD(S)-M.
Haz clic en el botón [Abrir ahora] para activar tu cuenta de Binance Futures. Ahora podrás hacer trading de productos de futuros en Binance. Ten en cuenta que aún debes prepararte y aprender antes de poder usar este producto de manera responsable.
Si es tu primer acercamiento al trading de futuros, consulta las Preguntas frecuentes de Binance Futures para obtener un resumen de las especificaciones de los contratos ofrecidos. Si deseas probar la plataforma sin arriesgar fondos reales, puedes probar la testnet de Binance Futures.
Cómo financiar tu cuenta de Binance Futures
Para financiar tu cuenta de Futuros, primero debes contar con fondos disponibles en tu cuenta regular de Binance que puedas transferir. Estos fondos pueden estar en las billeteras de Fondos, Fiat y Spot, Margen u Opciones. Si no tienes fondos suficientes depositados en Binance, te recomendamos leer nuestra guía Cómo depositar en Binance.
Para transferir fondos a tu billetera de Futuros, haz clic en el botón Transferir en la esquina inferior derecha de la página de Binance Futures.
Establece la cantidad que deseas transferir y la billetera que quieres usar antes de hacer clic en [Confirmar]. Poco después, deberías ver el balance agregado a tu billetera de Futuros. Si lo deseas, también puedes cambiar la dirección de la transferencia.
Comprender la interfaz de Binance Futures
1. En el área de [Menú] superior, encontrarás enlaces a otras páginas de Binance, como Futuros COIN-M, Opciones, Trading estratégico y Actividades. En la pestaña [Información], puedes encontrar enlaces a las Preguntas frecuentes de Futuros, acceso a la API, la tasa de financiación, el índice de precio y otros datos de mercado.
En el lado derecho de la barra superior, puedes acceder a tu cuenta de Binance. Puedes verificar fácilmente los balances y órdenes de tus billeteras en todo el ecosistema Binance.
2. En la sección [Gráfico de precios], puedes:
Elegir el contrato ubicando el cursor del mouse sobre el nombre del contrato actual (predeterminado en BTCUSDT).
Ver el Precio de marca. Este dato es especialmente importante, ya que las liquidaciones se realizan en función del Precio de marca.
Ver la Tasa de financiación esperada y la cuenta regresiva hasta la siguiente ronda de financiación.
Ver tu gráfico actual. Puedes cambiar entre el gráfico original o el gráfico de TradingView integrado. Obtendrás una vista en tiempo real de la profundidad actual del libro de órdenes haciendo clic en [Profundidad].
Ver los datos del libro de órdenes en vivo. Puedes ajustar la precisión del libro de órdenes en el menú desplegable de la esquina superior derecha de esta sección (valor predeterminado en 0.01).
Ver un feed en vivo de los trades previamente ejecutados en la plataforma.
3. El [Panel de actividad de trading] te permite monitorear tu actividad de trading de futuros. Puedes cambiar de pestaña para ver el estado actual de tu posición, así como las órdenes abiertas actualmente y las previamente ejecutadas. También puedes obtener un historial completo de trading y transacciones para un período determinado.
En esta sección también puedes monitorear tu posición en la fila de desapalancamiento automático en ADL. Es especialmente importante prestarle atención a esto durante los períodos de alta volatilidad.
4. En la sección [Resumen de margen], puedes ver tus activos disponibles, así como transferir y comprar más criptomonedas. Aquí también puedes ver la información relacionada con el contrato actual y tus posiciones. Asegúrate de prestar atención a la tasa de margen para evitar liquidaciones.
Al hacer clic en [Transferir], puedes transferir fondos entre tu billetera de Futuros y el resto del ecosistema Binance.
5. La sección [Entrada de órdenes] es donde ingresas tus órdenes Comprar/Long y Vender/Short. Más adelante en este artículo, te daremos una explicación detallada de los tipos de órdenes disponibles. También puedes cambiar entre Margen cruzado y Margen aislado, en la parte superior de la vista. Si quieres ajustar tu apalancamiento, haz clic en el apalancamiento actual (predeterminado en 20x).
En el caso de todos estos módulos o secciones, puedes redimensionar los elementos a tu gusto. Siempre que veas una flecha en la esquina inferior derecha de un módulo, puedes arrastrarla para obtener el diseño que prefieras. De esta manera, puedes crear fácilmente tu propia interfaz personalizada.
Cómo ajustar el apalancamiento
Binance Futures te permite ajustar manualmente el apalancamiento de cada contrato. Para elegir un contrato específico, ve a la parte superior izquierda de la página y desplaza el cursor sobre el contrato actual (predeterminado en BTCUSD).
Para ajustar el apalancamiento, ve a la sección [Entrada de órdenes] y haz clic en tu apalancamiento actual (predeterminado en 20x). Puedes especificar la cantidad de apalancamiento ajustando el control deslizante o escribiendo la cantidad; a continuación, haz clic en [Confirmar].
Ten en cuenta que cuanto más grande sea el tamaño de la posición, menor será la cantidad de apalancamiento que podrás utilizar. Asimismo, cuanto más pequeño sea el tamaño de la posición, mayor será la cantidad de apalancamiento que podrás utilizar. Usar un apalancamiento más alto también implica más riesgo de liquidación.
Como siempre, cada trader debe considerar cuidadosamente la cantidad de apalancamiento que usa y sus riesgos asociados.
¿Cuál es la diferencia entre Precio de marca y Último precio?
Para evitar incrementos extremos y liquidaciones innecesarias durante períodos de alta volatilidad, Binance Futures usa el último precio y el precio de marca.
El último precio es un concepto fácil de entender, ya que designa el último precio al que se operó el contrato. En otras palabras, el último trade del historial de trading define el "último precio". Se utiliza para el cálculo de tu PnL realizado (ganancias y pérdidas).
El precio de marca está diseñado para prevenir la manipulación de precios. Se calcula utilizando una combinación de datos de financiación y una canasta de datos de precios de diferentes exchanges de mercado spot. Tus precios de liquidación y el PnL no realizado se calculan según el precio de marca.
Ten en cuenta que el precio de marca y el último precio pueden ser diferentes.
Establecer activadores de precio Stop
Cuando se establece un tipo de orden que utiliza un precio stop como activador, puedes seleccionar el último precio o el precio de marca como el precio activador. Para hacer esto, selecciona el precio que deseas utilizar del menú desplegable [Activador] en la parte inferior del campo de entrada de órdenes.
¿Qué tipos de órdenes están disponibles y cuándo utilizarlas?
Cuando ingresas órdenes, tienes una variedad de opciones para elegir:
Orden Limit
Una orden Limit es una orden que se ingresa en el libro de órdenes con un precio límite específico. Cuando generas la orden Limit, el trade solo se ejecutará si el precio de mercado alcanza tu precio límite (o un precio mejor). Puedes usar órdenes Limit para comprar a un precio más bajo o vender a un precio más alto que el actual precio de mercado.
Orden Market
Una orden Market es una orden de compra o venta al mejor precio actual disponible. Se ejecuta contra las órdenes Limit ingresadas previamente en el libro de órdenes. Al generar una orden Market, pagarás comisiones de taker del mercado.
Orden Stop Limit
La forma más fácil de entender una orden Stop-Limit es dividirla en dos precios: stop y limit. El precio "stop" es el precio que activa la orden Limit, y el precio "limit" es el precio límite de la orden Limit activada. Esto significa que una vez que se haya alcanzado tu precio stop, tu orden Limit se ingresará inmediatamente en el libro de órdenes.
Aunque el precio stop y el límite pueden ser el mismo, no es un requisito. De hecho, podrías establecer un precio stop (precio de activación) un poco más alto que el precio límite para órdenes de venta y un poco más bajo que el precio límite para órdenes de compra. Esto podría aumentar las posibilidades de que tu orden Limit se complete una vez que se alcance el precio stop.
Orden Stop Market
De manera similar a una orden Stop Limit, una orden Stop Market utiliza un precio stop como activador. Sin embargo, cuando se alcanza el precio stop, se activa una orden Market.
Orden Take Profit Limit
Una orden Take-Profit Limit es similar a la orden Stop-Limit. Implica un precio de activación (el precio que activa la orden) y un precio límite, es decir, el precio de la orden Limit que luego se agrega al libro de órdenes. La diferencia clave entre una orden Stop-Limit y una orden Take-Profit Limit es que esta última solo se puede utilizar para reducir las posiciones abiertas.
Una orden Take-Profit Limit puede ser una herramienta útil para gestionar el riesgo y asegurar ganancias a niveles de precio específicos. También se puede utilizar junto con otros tipos de órdenes, como las órdenes Stop-Limit, lo que te permite tener más control sobre tus posiciones.
Ten en cuenta que estas no son órdenes OCO. Por ejemplo, si se alcanza tu orden Stop-Limit mientras también tienes una orden Take-Profit Limit activa, la orden Take-Profit Limit permanecerá activa hasta que la canceles manualmente. Puedes establecer una orden Take-Profit Limit en la opción [Stop Limit] del campo de entrada de órdenes.
Orden Take-Profit Market
De manera similar a una orden Take-Profit Limit, una orden Take-Profit Market utiliza un precio stop como activador. Sin embargo, cuando se alcanza el precio stop, se activa una orden Market. Puedes establecer una orden Take-Profit Market en la opción Stop-Market del campo de entrada de órdenes.
Orden Trailing Stop
Una orden Trailing Stop te ayuda a asegurar ganancias al tiempo que limita las pérdidas potenciales en tus posiciones abiertas. Para una posición long, esto significa que el Trailing Stop subirá con el precio si este sube.
Sin embargo, si el precio baja, el Trailing Stop deja de moverse. Si el precio se mueve un porcentaje específico (a esto se le llama Tasa de Callback) en la dirección opuesta, se emite una orden de venta. Lo mismo sucede en el caso de una posición short, pero a la inversa. El Trailing Stop se mueve hacia abajo con el mercado, pero deja de moverse si el mercado comienza a subir. Si el precio se mueve un porcentaje específico en la dirección opuesta, se emite una orden de compra.
El precio de activación es el precio que activa la orden Trailing Stop. Si no especificas el precio de activación, se establecerá de forma predeterminada en el último precio o el precio de marca actuales. Puedes establecer qué precio utilizar como activador en la parte inferior del campo de entrada de órdenes.
La tasa de callback es lo que determina la cantidad porcentual en que el Trailing Stop seguirá al precio de mercado. Por lo tanto, si estableces la tasa de callback en 1%, la orden Trailing Stop seguirá el precio de mercado en un 1% si el trade va en tu dirección. Si el precio se mueve más del 1% en la dirección opuesta a tu trade, se emite una orden de compra o venta (según la dirección de tu trade).
Cómo usar la calculadora de Binance Futures
Puedes acceder al ícono de calculadora en la parte superior del campo de entrada de órdenes. Te permite calcular valores antes de ingresar una posición long o short. Puedes mover la barra de apalancamiento en cada pestaña para usarlo como base para tus cálculos.
La calculadora tiene las siguientes pestañas:
PnL: utiliza esta pestaña para calcular tu Margen inicial, Ganancias y Pérdidas (PnL) y la Rentabilidad Financiera (ROE) en función de los precios de entrada y salida previstos, y el tamaño de la posición.
Precio objetivo: utiliza esta pestaña para calcular a qué precio deberás salir de tu posición para alcanzar el porcentaje de retorno deseado.
Precio de liquidación: utiliza esta pestaña para calcular el precio de liquidación estimado en función del balance de tu billetera, el precio de entrada previsto y el tamaño de la posición.
Aquí encontrarás un video tutorial disponible.
Cómo utilizar el Modo de cobertura
En el modo de cobertura, puedes mantener posiciones long y short en simultáneo para un solo contrato. Un trader puede hacerlo si es alcista en un activo a largo plazo, pero bajista en el corto plazo. Con el modo de cobertura, tus posiciones short rápidas no afectarán tus posiciones long.
El modo de posición predeterminado es el unidireccional. Esto significa que no puedes abrir posiciones long y short al mismo tiempo para un solo contrato. Si intentaras hacerlo, las posiciones se cancelarían mutuamente. Si quieres usar el modo de cobertura, deberás habilitarlo manualmente:
Ve a la parte superior derecha de tu pantalla y selecciona [Preferencia].
Ve a la pestaña [Modo de Posición] y selecciona [Posición de cobertura].
Ten en cuenta que si tienes órdenes o posiciones abiertas, no podrás ajustar tu modo de posición.
¿Qué es la Tasa de financiación y cómo consultarla?
La tasa de financiación garantiza que el precio de un contrato de futuros perpetuos se mantenga lo más cerca posible del precio (spot) del activo subyacente. Básicamente, los traders se pagan unos a otros dependiendo de sus posiciones abiertas. Lo que dicta qué lado recibe el pago está determinado por la diferencia entre el precio de los futuros perpetuos y el precio spot.
Cuando la tasa de financiación es positiva, las posiciones long pagan a las short. Cuando la tasa de financiación es negativa, las posiciones short pagan a las long.
Si quieres leer más sobre cómo funciona este proceso, consulta nuestra guía ¿Qué son los contratos de futuros perpetuos?
¿Qué significa esto para ti? Dependiendo de tus posiciones abiertas y las tasas de financiación, pagarás o recibirás pagos de financiación. En Binance Futures, estos pagos de fondos se realizan cada 8 horas. Puedes consultar el momento y la tasa de financiación estimada del próximo período de financiación en la parte superior de la página, junto al precio de marca.
Si deseas consultar las tasas de financiación anteriores para cada contrato, desplaza el cursor sobre [Información] y selecciona [Historial de tasas de financiación] en "Info. del contrato".
¿Qué son Post-Only, Tiempo de vigencia y Reduce-Only?
Cuando utilizas órdenes Limit, puedes establecer instrucciones adicionales junto con tus órdenes. En Binance Futures, estas pueden ser instrucciones Post-Only o tiempo de vigencia (TIF) y determinan características adicionales de tus órdenes Limit. Puedes acceder a ellas en la parte inferior del campo de entrada de órdenes. Post-Only significa que tu orden siempre se agregará al libro de órdenes primero y que nunca se ejecutará contra una orden existente en el libro de órdenes. Esto es útil si solo deseas pagar las comisiones de maker.
Las instrucciones TIF te permiten indicar por cuánto tiempo permanecerán activas tus órdenes antes de que se ejecuten o venzan. Para las instrucciones TIF, puedes seleccionar una de estas opciones:
GTC (Good Till Cancel): la orden permanecerá activa hasta que se complete o se cancele.
IOC (Immediate Or Cancel): la orden se ejecutará de inmediato (total o parcialmente). Si solo se ejecuta parcialmente, la parte no ejecutada de la orden se cancelará.
FOK (Fill Or Kill): la orden debe completarse de inmediato. Si no se completa, no se ejecutará en absoluto.
Cuando estás en el modo unidireccional, marcar [Reduce-Only] garantizará que las órdenes nuevas que establezcas solo disminuyan y nunca aumenten tus actuales posiciones abiertas.
¿Cuándo están tus posiciones en riesgo de ser liquidadas?
La liquidación se produce cuando tu balance de margen cae por debajo del margen de mantenimiento requerido. El balance de margen es el saldo en tu cuenta de Binance Futures, incluido tu PnL (ganancias y pérdidas) no realizado. Por lo tanto, tus ganancias y pérdidas harán que cambie el valor de tu balance de margen. Si estás utilizando el modo de Margen Cruzado, este balance se compartirá entre todas tus posiciones. Si estás utilizando el modo de Margen Aislado, este balance se puede asignar a cada posición individual.
El margen de mantenimiento es el valor mínimo que necesitas para mantener tus posiciones abiertas. Varía según el tamaño de tus posiciones. Las posiciones más grandes requieren un margen de mantenimiento más alto.
Puedes verificar tu tasa de margen actual en la esquina inferior derecha. Una vez que la tasa de margen alcance el 100%, tus posiciones se liquidarán.
Cuando se produce la liquidación, se cancelan todas tus órdenes abiertas. Idealmente, debes realizar un seguimiento de tus posiciones para evitar la liquidación automática, que cobra una comisión adicional. Si tu posición está cerca de ser liquidada, puede ser bueno considerar cerrar la posición manualmente en lugar de esperar la liquidación automática.
¿Que es el desapalancamiento automático y cómo puede afectarte?
Cuando el tamaño de la cuenta de un trader es inferior a cero, el Fondo de seguro cubre las pérdidas. Sin embargo, en algunos entornos de mercado excepcionalmente volátiles, es posible que el Fondo de seguro no pueda manejar las pérdidas, y las posiciones abiertas deben reducirse para cubrirlas. Esto significa que, en momentos como estos, tus posiciones abiertas también pueden correr el riesgo de reducirse.
El orden de estas reducciones de posición está determinado por una fila, en la que los traders más rentables y con mayor apalancamiento están al frente. Puedes comprobar tu posición actual en la fila pasando el cursor sobre [ADL] en la pestaña [Posiciones].
Conclusiones
Los contratos de futuros tradicionales son derivados que dan a los traders la obligación de comprar o vender un activo en el futuro. Pero a diferencia de los contratos de futuros tradicionales, los contratos de futuros perpetuos no tienen una fecha de liquidación. Aún así, los derivados pueden ser confusos para los traders sin experiencia, por lo que es crucial comprender cómo funcionan estos contratos antes de asumir riesgos financieros. Como ya mencionamos, puedes acceder a la testnet de Binance Futures para probar la plataforma sin arriesgar fondos reales.
Lecturas adicionales
¿Qué es la proporción long-short y qué indica en los criptofuturos?
Seis estrategias para minimizar los riesgos de liquidación en el trading de futuros de criptomonedas
Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales pueden ser volátiles. El valor de tu inversión podría aumentar o disminuir, y podrías no recuperar la cantidad invertida. Solo tú eres responsable de tus decisiones de inversión y Binance no se responsabiliza de ninguna pérdida en la que puedas incurrir. El trading de futuros, específicamente, está sujeto a un alto riesgo de mercado y volatilidad de precios. Todo tu balance de margen podría liquidarse en caso de movimientos extremos del mercado. Los rendimientos observados en el pasado no garantizan rendimientos futuros. Antes de hacer trading, debes realizar una evaluación independiente sobre la idoneidad de la transacción a la luz de tus propios objetivos y circunstancias, incluidos los riesgos y los posibles beneficios. Si procede, consulta a tus asesores. Esta información no debe interpretarse como un asesoramiento financiero ni de inversión. Para obtener más información sobre cómo protegerte, visita nuestra página de Trading Responsable. Lee nuestros Términos de uso y la Advertencia de riesgo para conocer más detalles.
Es posible que los productos derivados de criptomonedas estén restringidos en ciertas jurisdicciones o regiones y para ciertos usuarios de conformidad con los requisitos legales y normativos correspondientes. Este contenido está destinado únicamente a aquellos usuarios que tienen permitido acceder y recibir los productos y servicios a los que se hace referencia, y no está destinado a los usuarios a los que se aplican dichas restricciones. El usuario tiene la responsabilidad de informarse y conocer las restricciones o requisitos impuestos con respecto al acceso y uso de cualquier producto y servicio ofrecido o disponible por Binance o a través de Binance en cada país o región desde el que se accede a ellos. Binance se reserva el derecho de cambiar, modificar o imponer restricciones adicionales con respecto al acceso y uso de cualquier producto o servicio ofrecido ocasionalmente a su exclusivo criterio y en cualquier momento, sin previo aviso.