Estrategias de trading de monedas fiat a criptomonedas y cómo aplicarlas
Con los mercados de criptomonedas disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las estrategias de trading automatizado y el algotrading (o trading algorítmico) han ganado popularidad entre los traders. Descubre cómo puedes hacer trading en Binance igual que un profesional.
Puntos destacados
Muchos traders avanzados buscan maneras de simplificar su experiencia de trading, por lo que confían en las estrategias que realicen trading de criptomonedas de forma automática en su nombre.
Aplicar estrategias simples de trading automatizado, como el promedio del costo en dólares (DCA), o comprender las medias móviles (MA) y el índice de fuerza relativa (RSI) pueden ayudar a los usuarios a tomar decisiones de trading más inteligentes.
Otras estrategias de trading más avanzadas, como el trading algorítmico, pueden ser complejas y requieren un conocimiento más profundo de las criptomonedas y el trading.
Descubre cómo puedes incorporar la automatización en tu actividad de trading, incluso si apenas estás iniciándote en el trading de criptomonedas.
Cuando inicies tu experiencia en el trading de criptomonedas, es probable que encuentres diferentes tipos de traders y estrategias de trading. Las estrategias de trading pueden estar influenciadas por una variedad de factores, y los traders con experiencia usualmente saben qué estrategia es la más adecuada para ellos. Entre estos factores se incluyen el horizonte temporal, los objetivos financieros, la dedicación de tiempo, el apetito de riesgo, etc., de cada individuo. Algunas personas encuentran satisfacción en hacer trading, mientras que otras prefieren adoptar el trading de criptomonedas como un flujo de ingresos pasivo. Sin embargo, la mayoría de los principiantes prefieren comenzar comprando algunas criptomonedas usando su fiat de preferencia o moneda local. Entre algunas de las maneras comunes de comprar criptomonedas en Binance se incluyen utilizar tarjetas de crédito o débito, depósitos bancarios o transferencias. El siguiente paso es desarrollar una estrategia de trading que ayude a mejorar la eficacia y la rentabilidad.
Hay un tipo de estrategia de trading que se ha hecho muy popular en los años recientes: el trading automatizado. El trading automatizado es asistido por un sistema, software o método para ejecutar automáticamente los trades de salida y de entrada sin que el usuario tenga que participar de forma manual y repetitiva. Abarca desde técnicas básicas para hacer trading automatizado hasta soluciones técnicas, como la utilización de software de trading algorítmico que completa las actividades de trading en nombre de los usuarios. Comencemos con una estrategia de trading básica que puedes aplicar para hacer trading de manera automática.
El DCA como una estrategia de trading automatizado para principiantes
El promedio del costo en dólares (DCA, Dollar Cost Averaging) es apto para principiantes e implica configurar una ejecución de compra simple para el sistema o software. El DCA es una popular estrategia de trading a largo plazo con la que los usuarios dividen sus compras de criptomonedas en diferentes períodos de tiempo.
1. Ventajas de la estrategia de DCA
Debido a que el DCA puede ser un proceso completamente automatizado, los usuarios disfrutan de ventajas como conveniencia, rapidez y la eliminación del trading impulsivo o emocional. Además, el DCA puede ayudar a reducir el impacto de la volatilidad del mercado, disminuir el riesgo de comprar en un mal momento y permite a los usuarios beneficiarse del incremento en el valor a largo plazo. Te contamos cómo funciona.
Alex desea invertir 5000 USD en Bitcoin. En lugar de hacer una sola compra de 5000 USD en Bitcoin, aplica la estrategia de DCA y asigna cantidades más pequeñas de su dinero de inversión en 50 lotes de 100 USD. Decide extender su compra y adquiere semanalmente 100 USD en Bitcoin durante 50 semanas. Para mayor conveniencia, automatiza estas compras semanales con la ayuda de un sistema. De esta manera, el riesgo de comprar Bitcoin cuando los precios no son favorables se notifica durante las 50 semanas. Por lo tanto, la estrategia de DCA es adecuada para los usuarios con una menor tolerancia al riesgo o que están comenzando a comprar criptomonedas y no tienen suficiente experiencia para identificar los momentos ideales del mercado para hacer compras.
2. Aplicar la estrategia de DCA en Binance
Binance les permite a los usuarios programar compras con DCA mediante su función de Compra recurrente, tanto en la aplicación como desde el sitio web de Binance. Con esta función, los usuarios pueden hacer compras programadas de criptomonedas de manera semanal, quincenal o mensual. Para los más principiantes, también hay una guía paso a paso para principiantes en la que se explica la Compra recurrente con mayor detalle.
Para los usuarios más avanzados que buscan automatizar aún más su estrategia de trading, el trading algorítmico podría ser la opción que necesitan.
Tres beneficios del trading algorítmico
Los procesos de automatización ayudan a minimizar la intervención humana, y el trading algorítmico no es la excepción. Estos son algunos beneficios de automatizar el proceso de trading.
1. Conveniencia
Los traders que no disponen de mucho tiempo, pero que desean hacer trading a largo plazo, pueden hacerlo con mínima intervención humana mediante el trading algorítimico. Una vez configuradas las instrucciones de trading, el sistema ejecuta los trades tan pronto como surge una oportunidad, la cual se define mediante los parámetros de trading. Esto también significa que la actividad de trading se llevará a cabo en todo momento, incluso cuando duermes. Por lo tanto, el trading algorítmico elimina la tarea de supervisar los mercados 24/7 y te ahorra tiempo al no tener que ingresar manualmente las entradas de órdenes.
2. Evita el trading impulsivo
Si has escuchado la frase "vender dejándose llevar por el pánico", sabrás que las emociones humanas pueden afectar la actividad de trading. Hacer trading influenciado por emociones como el estrés o la codicia puede interferir en el proceso de toma de decisiones, lo que provoca la venta imprudente cuando hay bajas en el mercado. El trading algorítmico mantiene las emociones a raya, lo que minimiza la posibilidad de desviarte de tu plan de trading inicial.
Debido a que el trading algorítmico permite la ejecución de trades de forma automática, no hay casi oportunidad para pensar mucho o poco antes de que se ejecute una actividad de trading. Una vez que se cumplen los requisitos previos definidos, se ejecutarán los trades, independientemente de lo que pienses o sientas en ese momento. Eliminar el aspecto emocional del trading impone una disciplina de trading, incluso bajo condiciones volátiles del mercado, lo que evita vender dejándose llevar por el pánico y otras decisiones irracionales.
3. Rapidez y precisión
El trading algorítmico tiene la capacidad de superar las deficiencias naturales como la ejecución manual de órdenes y análisis. Mediante la automatización de las entradas de órdenes y, hasta cierto punto, la realización de análisis del mercado, los traders pueden utilizar los algoritmos para revisar múltiples indicadores y ejecutar trades a un ritmo acelerado. Como resultado, esto permite una frecuencia de trading que la actividad manual de los traders no puede igualar. Y dado que las instrucciones se comparten con antelación, con los parámetros correctos, un software de trading algorítmico computarizado puede responder mucho más rápido a los cambios del mercado que una contraparte humana. Además, también se eliminan los errores humanos como ingresar accidentalmente un precio o una cantidad de criptomonedas erróneos. En un entorno en el que las condiciones del mercado son volátiles, la rapidez y la precisión en el trading pueden situarte en una mejor posición para aprovechar las oportunidades.
Tres desventajas del trading algorítmico
Si bien el trading algorítmico brinda diversas ventajas como el poder ejecutar decisiones de trading racionales y aumentar la frecuencia de la actividad de trading, también existen algunas desventajas que deberías tener en cuenta.
1. Errores del software de trading algorítmico
Con la amplia diversidad de estrategias y software de trading algorítmico disponibles, podría ocurrir que incorpores una solución que presente fallas o errores. Adicionalmente, los algoritmos de trading pueden tener una vida útil muy breve y funcionar solo bajo condiciones específicas del mercado, por lo que pueden fallar a medida que el mercado cambia. Dado que los programas algorítmicos son desarrollados y capacitados por traders humanos, es posible que dichos software no funcionen en el mundo real tras ser probados continuamente en condiciones especificas del mercado o con los datos con los fueron desarrollados. Ya que los algoritmos están programados para ejecutar trades únicamente en condiciones predeterminadas, no son capaces de cambiar de estrategia de trading cuando se necesita.
2. Se requiere supervisión constante
Debido a la posibilidad de errores y fallas como mencionamos anteriormente, el trading algorítmico sigue requiriendo supervisión constante a fin de garantizar que la actividad de trading se desarrolle con normalidad. Además, cuanto más compleja sea la estrategia de trading algorítmico, es más probable que sea propensa a una sobreoptimización. Aquí es donde el desempeño de un algoritmo se reduce en una oferta para incluir más parámetros que mejoren su sensibilidad o precisión. Considerando que el software de trading algorítmico podría ejecutar trades que no sean rentables, los traders siguen teniendo que supervisar constantemente los trades, incluso aunque no estén analizando ni ejecutando ellos mismos la actividad de trading manualmente.
3. No es apto para principiantes
Si bien el trading algorítmico es un proceso automatizado, a menudo requiere que el usuario elija la estrategia de trading, adquiera un software confiable y supervise la ejecución y el resultado de los trades. Por lo tanto, el trading algorítmico exige un nivel de conocimiento del trading y las criptomonedas, y las personas que todavía están aprendiendo sobre el trading de cripto podrían encontrarlo como un método difícil al principio. Este tipo de trading a menudo sigue las tendencias de los indicadores técnicos, por lo que una persona novata que no tiene conocimiento sobre análisis técnico puede tener dificultades para supervisar el software. Por ejemplo, entre las estrategias de trading algorítmico que se usan más comúnmente se incluyen la estrategia de precios promedio ponderados, así como la estrategia basada en tendencias y el impulso del mercado, las cuales implican tener conocimiento de indicadores técnicos como las medias móviles.
Dos estrategias comunes de trading para el trading algorítmico
Si bien las instrucciones para la estrategia de DCA pueden ser simples, para el trading algorítmico a menudo se requiere un conocimiento más profundo. Si estás investigando sobre el tema, puedes comenzar por aprender más sobre dos estrategias de trading que se usan comúnmente en el trading algorítmico: las líneas de medias móviles y RSI.
1. Las medias móviles en el trading algorítmico
Las medias móviles son un indicador también conocido comúnmente como la estrategia de trading de cruce dorado (golden cross) o cruce de la muerte (death cross). Esta estrategia utiliza dos medias móviles (MA). Las MA son líneas indicadoras en un gráfico que representan el precio medio de un activo en un plazo especificado. Al utilizar la estrategia de medias móviles, los usuarios pueden ver el cruce entre el indicador 50MA (el precio promedio en los últimos 50 días) y el indicador 200MA (el precio promedio en los últimos 200 días) en gráficos de períodos extensos, como los gráficos diarios o semanales. Los dos eventos de cruce son el cruce dorado/convergencia, en el que el indicador 50MA cruza por encima del indicador 200MA, y el cruce de la muerte/divergencia, en el que el indicador 50MA cruza por debajo del indicador 200MA. La convergencia indica un impulso de corto plazo que excede el impulso de largo plazo. Algunos traders interpretarían esto como una señal para comprar. En contraste, la divergencia indica un impulso de corto plazo por debajo del impulso a largo plazo, lo cual algunos traders interpretarían como una señal para vender.
2. El RSI en el trading algorítmico
El Índice de Fuerza Relativa (RSI, Relative Strength Index) es una línea del gráfico que mide el impulso mediante el cálculo de la cantidad promedio de ganancias y pérdidas en un período de 14 días. Esto se puede utilizar para destacar si un activo es sobrecomprado o sobrevendido. Cuando un activo es sobrecomprado, se espera que el mercado se corrija por sí solo y que el precio se mueva en la dirección opuesta en el futuro cercano. Esto se conoce como una reversión de la tendencia.
Los traders con experiencia utilizan el RSI para proyectar las reversiones de tendencias antes de que ocurran. La línea del RSI usualmente se mueve junto con el precio. Sin embargo, si el RSI se mueve contrario al precio, indica un impulso temprano de reversión.
La línea del RSI varía de 0 a 100. Un canal con un rango entre 30 a 70 se utiliza más comúnmente como base. Si la línea del indicador sale del canal por encima de 70, el activo se considera sobrecomprado. Si la línea del indicador cae por debajo de 30, el activo se considera sobrevendido. Los mejores plazos para observar una divergencia suelen ser el diario o el de cuatro horas, ya que estos períodos tienden a mostrar cambios más intensos en las tendencias de mediano a largo plazo.
3. Cómo personalizar las MA y los RSI en Binance
Para personalizar las líneas de MA, sigue estos pasos:
Paso 1: Dirígete a la página de trading de Binance (por ejemplo, trading de BNB/BTC)
Paso 2: Haz clic en el ícono de [Configuración] junto a la MA, como se indica en la imagen de abajo
Paso 3: Ajusta tus MA y haz clic en [Guardar]
Para activar las líneas de RSI, sigue estos pasos:
Paso 1: Dirígete a la página de trading de Binance (por ejemplo, trading de BNB/BTC)
Paso 2: Haz clic en el ícono de [Configuración] junto a la MA, como se indica en la imagen de abajo
Paso 3: Encuentra la casilla de [RSI], presiona y ajusta el RSI al número de días que prefieras. Luego, haz clic en [Guardar]
Una vez que hayas completado el paso anterior, tu gráfico debería lucir de esta manera:
En conclusión
Las estrategias de trading automatizadas, como el trading algorítmico, son una manera popular de ganar ingresos pasivos y reducir tu exposición al riesgo en mercados volátiles cuando haces trading a largo plazo. Si eres principiante, puedes comenzar por optimizar tus procesos de trading con la estrategia de DCA y aprender más acerca del análisis técnico básico antes de incorporar las estrategias de trading algorítmico complejas. Además del RSI y la MA, Binance ofrece otras herramientas de indicadores técnicos que pueden ser útiles al momento de tomar decisiones de trading. Por último, ten en cuenta que el trading algorítmico tiene sus ventajas y desventajas, así que recuerda hacer una amplia investigación antes de ponerlo en práctica.
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