Trading de futuros de criptomonedas: Cosas que debes saber antes de comenzar
Puntos a destacar:
Los contratos de futuros permiten a los traders ganar exposición a las criptomonedas sin necesidad de poseer el activo subyacente.
Los traders pueden vender alto y comprar bajo para beneficiarse de la diferencia de precio, lo que se conoce como venta en corto o "short selling".
El apalancamiento atrae a los traders al mercado de futuros, haciéndolo sumamente eficiente en términos de capital.
Los contratos de derivados existen desde hace casi un siglo, pero no fue hace mucho tiempo cuando las plataformas de trading comenzaron a agregar criptomonedas a sus ofertas. Los activos digitales ocupan ahora una parte significativa de la cartera del inversor promedio y su volatilidad los convierte en un excelente producto financiero para el trading de futuros.
Además de ser uno de los productos derivados de criptomonedas con más actividad de trading, los futuros cuentan con derivados establecidos desde hace mucho tiempo. A menudo, la gente confunde los futuros con las opciones, pero estos instrumentos son bastante opuestos entre sí, ofreciendo diferentes beneficios.
¿Qué son los futuros de criptomonedas?
Los contratos de futuros, como los de margen en USDT, permiten a los traders ganar exposición a las criptomonedas sin necesidad de poseer el activo subyacente. Es un concepto similar al de los índices bursátiles o los contratos de derivados sobre materias primas, en los que un inversor puede asumir riesgos sobre el valor futuro de un activo. Por lo tanto, el valor de un contrato de criptofuturos se deriva del activo digital que representa, como Bitcoin o Ethereum.
Cuando expira un contrato de futuros de criptomonedas, el trade se liquida en efectivo en lugar del activo digital real.
El aspecto dominante del trading de futuros de criptomonedas es que puede proteger a los inversores frente a las condiciones adversas del mercado. Los traders pueden vender alto y comprar bajo para beneficiarse de la diferencia de precio, lo que se conoce como venta en corto o "short selling". Básicamente, los contratos de criptofuturos brindan a los participantes del mercado la oportunidad de obtener ganancias sin importar la dirección del precio del activo subyacente.
Los contratos de criptofuturos son negociables las 24 horas del día, todos los días en plataformas de trading de derivados como Binance Futures. Debido a la alta volatilidad asociada con el trading de derivados, los traders deben manejar los riesgos con prudencia, y es imperativo aprender los fundamentos básicos de los futuros de criptomonedas antes de invertir.
¿Cómo funcionan los futuros de criptomonedas?
Si bien los activos digitales se enfrentan a desafíos diversos y únicos, desde la alta volatilidad hasta publicidad negativa, algunos traders utilizan esta volatilidad a su favor.
Lo más importante que hay que tener en cuenta en el trading de futuros de criptomonedas es que solo asumes riesgos sobre los cambios de precio sin tener la criptomoneda.
Veamos un ejemplo simplificado:
John abrió una posición long de futuros cuando BTC cotizaba a 40,000 USD, y Sarah abrió una posición short en el mismo momento. Más tarde, los precios subieron y ambos decidieron liquidar sus posiciones en 45,000 USD. En este caso, Sarah, que tiene una operación de pérdida, deberá pagar al exchange la pérdida por déficit de 5,000 USD (45,000 USD - 40,000 USD = 5,000 USD). Por su parte, John recibirá una ganancia de 5,000 USD del exchange.
Conceptos básicos del trading de futuros de criptomonedas
Los traders buscan familiarizarse con los conceptos básicas relacionados con los criptoderivados para tener una mejor comprensión de los beneficios que ofrecen estos productos financieros.
Aquí hay terminología que te ayudará en tu camino para convertirte en un exitoso trader de criptoderivados.
1. Apalancamiento
El apalancamiento atrae a los traders al mercado de futuros, haciéndolo sumamente eficiente en términos de capital.
Por ejemplo, para comprar 1 BTC en el mercado Spot, necesitarías miles de dólares en tu billetera. Con un contrato de futuros, puedes abrir una posición long de BTC a una fracción del costo gracias al apalancamiento.
Por el contrario, el apalancamiento no está disponible en el trading en Spot, por lo que si solo tienes 100 BUSD en tu billetera, solo podrás comprar bitcoin por valor de 100 BUSD.
2. Margen requerido
Es necesario contar con margen inicial es para ingresar en una posición de futuros. Es el porcentaje del valor nocional de una posición de futuros que debe cubrirse con BUSD u otra garantía cuando se utiliza una cuenta de trading de futuros.
Por otra parte, el margen de mantenimiento se refiere a la cantidad mínima que los inversores necesitan para mantener abiertas sus posiciones de trading. Las verificaciones de los márgenes de mantenimiento son continuas y ayudan a calcular la utilización de margen.
Cuando se alcanza el límite de margen de mantenimiento de un trader, se liquida la posición abierta.
3. Tasas de financiación
Los contratos perpetuos de criptomonedas no se liquidan como los contratos de futuros tradicionales. Por lo tanto, los exchanges requieren un sistema que garantice que los precios de índices y los precios de futuros converjan regularmente, lo que se denomina la tasa de financiación.
Las tasas de financiación se calculan en función de la diferencia de precio entre el mercado spot y el de futuros. Los inversores pagarán o recibirán pagos de fondos en relación con las posiciones abiertas en el mercado, lo que puede tener efectos adversos.
Por ejemplo, las tasas de financiación podrían aumentar en un mercado alcista, lo que hace que sea costoso para los traders mantener posiciones long.
Ventajas y desventajas del trading de futuros
Las actividades lucrativas, como el trading de futuros, vienen con su cuota justa de ventajas y desventajas. Aquí te las explicamos.
Ventajas
El trading de criptofuturos te permite apostar contra el mercado. Puedes abrir una posición long o short para obtener ganancias de cualquier dirección que tome el mercado.
Con el uso del apalancamiento, los traders pueden ganar mucha exposición a un activo con solo una fracción de su costo total.
Muchos traders utilizan el trading de futuros como cobertura frente a los mercados spot, lo cual es ideal para cualquier cartera de inversiones.
Desventajas
La alta volatilidad en los mercados de criptomonedas puede ser un sueño o una pesadilla para los traders porque la dirección de un activo no está garantizada.
La exposición al apalancamiento puede generar pérdidas significativas, especialmente para los traders principiantes que no implementan una estrategia sólida de gestión de riesgos.
¿Cómo hacer trading de contratos de futuros en Binance?
Hacer trading en Binance Futures es bastante sencillo. Si ya eres usuario, puedes comenzar siguiendo estos pasos:
Abre una cuenta de trading de futuros en Binance Futures. Ten en cuenta que debes activar la verificación 2FA para enviar fondos a tu cuenta de futuros antes de comenzar a hacer trading.
Deposita fondos en tu billetera de futuros, como USDT, BUSD o cualquier otra criptomoneda admitida por Binance Futures.
Selecciona entre los dos tipos de contratos de derivados disponibles en Binance: USDⓈ-M y COIN-M.
Selecciona la cantidad de apalancamiento adecuada para tu posición.
Abre órdenes de compra Limit, Market o cualquier otro tipo de orden disponible en Binance Futures.
Conclusiones
El trading de criptoderivados es una forma cómoda de especular sobre la valoración futura de los activos digitales. Puede ser lucrativo para quienes tengan los conocimientos adecuados y una sólida estrategia de gestión del riesgo.
Binance Futures ha crecido hasta convertirse en el exchange de derivados más líquido del mercado. Ofrece a los usuarios el spread bid/ask más ajustado para ayudar a los usuarios a evitar riesgos innecesarios. La amplia selección de pares de trading y los enormes volúmenes de trading hacen de Binance Futures el exchange de criptoderivados preferido por más de 28.6 millones de traders activos.
Incluso los traders inexpertos están aprovechando Binance Futures para mejorar sus habilidades. La plataforma ofrece un entorno de mock trading (trading simulado) dedicado para que los usuarios aprendan a hacer trading a su propio ritmo sin riesgos. Cualquiera puede practicar trading en tiempo real en los mercados de criptomonedas en vivo sin perder ningún capital.
¡Si aún no lo has hecho, regístrate en Binance Futures hoy mismo y explora el mundo de los contratos de criptoderivados!
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Diez razones por las que deberías hacer trading en Binance Futures
Y muchos más temas en las preguntas frecuentes de Binance Futures
