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Cómo utilizar una orden trailing stop de spot

2022-04-19 04:17
Órdenes trailing stop de spot
Preguntas frecuentes
Órdenes trailing stop de spot
Videotutorial

¿Qué es una orden trailing stop de spot?

Las órdenes trailing stop son muy parecidas a las stop limit, pero la diferencia es que el precio de activación de las primeras seguirá tu posición cuando el mercado evolucione favorablemente y la cerrará si el mercado evoluciona de forma adversa en contra de tus intereses. Con una orden trailing stop de spot puedes efectuar una orden predeterminada al alcanzar un porcentaje en concreto de diferencia con el precio de mercado.
Cuando el precio se mueve en una dirección favorable, la orden trailing stop asegurará los beneficios al permitir que la operación siga abierta y generando ganancias siempre que el precio evolucione de forma positiva. El trailing stop no se mueve en la otra dirección; cuando el precio evoluciona en la dirección contraria y alcanza un porcentaje determinado, la orden trailing stop se ejecutará como una orden limit. Si una operación no se mueve en una dirección favorable, una orden trailing stop puede ayudarte a minimizar pérdidas y proteger tus ganancias.

¿Cómo funciona una orden trailing stop de spot?

En el caso de las operaciones largas, el precio de venta debe ser mayor que el último precio. Cuando el precio sube, el precio de trailing se incrementa de forma pareja al último precio y mantiene un intervalo equivalente a un porcentaje determinado. No obstante, el precio de trailing dejará de seguirlo si se produce una bajada del precio. Si el precio se aleja del precio más alto en un valor superior al delta de trailing predeterminado y alcanza el precio de trailing, se colocará una orden de venta con límite en el libro de órdenes.
Una orden trailing stop de compra es lo contrario a una orden trailing stop de venta.
En el caso de las operaciones cortas, el precio de compra debe ser más bajo que el último precio. Cuando el precio baja, el precio de trailing se reduce de forma pareja al último precio y mantiene un intervalo equivalente a un porcentaje determinado. No obstante, el precio de trailing dejará de seguirlo si se produce una subida del precio. Si el precio se aleja del precio más alto en un valor superior al delta de trailing predeterminado y alcanza el precio de trailing, se colocará una orden de compra con límite en e libro de órdenes.
Nota: El precio de activación y el delta de trailing deben completarse para activar una orden limit y que esta cierre la operación.

Ejemplos

(1) Efectuar una orden trailing stop de venta para una operación larga
El precio del mercado de BTCUSDT es de 8500 USDT y efectúas una orden trailing stop con los siguientes parámetros:
  • Delta de trailing: 5 %
  • Precio de activación: 8500 USDT
  • Precio límite: 8600 USDT
El precio de trailing es de 8075 USDT y el último precio es 8500 USDT. El precio de trailing alcanzará los 15 200 USDT [último precio * (1 - delta de trailing)] cuando el precio se incremente hasta llegar a los 16 000 USDT.
El precio de trailing se detendrá cuando se produzca un descenso del precio. Cuando el precio llega a su máximo de 18 000 USDT, el precio de trailing alcanzará los 17 100 USDT. Cuando el precio baja, el precio de trailing stop se vuelve a detener. Si el precio se reduce más de un 5 % y alcanza o supera el precio de trailing de 17 100 USDT, se emitirá una orden de venta (8600 USDT) al libro de órdenes.
Nota:
Dado que el precio de mercado es de 17 100, la orden de venta (8600 USDT) se completará de inmediato. El precio de venta final será mucho más alto que el precio límite, con un beneficio de 8500 USDT. No obstante, si has utilizado una orden stop limit con los mismos parámetros (precio stop: 8500 USDT, precio límite: 8600 USDT), la orden se completará de inmediato cuando alcance los 8600 USDT. En comparación, las órdenes trailing stop pueden maximizar tus ingresos.
(2) Efectuar una orden trailing stop de compra para una operación corta
El precio del mercado de BTCUSDT es de 9000 USDT y efectúas una orden trailing stop con los siguientes parámetros:
  • Delta de trailing: 5 %
  • Precio de activación: 9000 USDT
  • Precio límite: 8900 USDT
El precio trailing stop es de 9450 USDT y el último precio es 9000 USDT. El precio de trailing alcanzará los 8925 USDT [último precio * (1 - delta de trailing)] cuando el precio baje hasta llegar a los 8500 USDT.
El precio de trailing se detendrá cuando se produzca un subida del precio. Cuando el precio llegue a su mínimo de 8000 USDT, el precio de trailing será de 8400 USDT. Cuando el precio sube, el precio de trailing se vuelve a detener. Si el precio se incrementa más de un 5 % y alcanza o supera el precio de trailing de 8400 USDT, se emitirá una orden de compra (8900 USDT) al libro de órdenes.
1. Las órdenes trailing stop de spot utilizan el «delta de trailing» para representar el porcentaje específico de movimiento en la dirección opuesta que estás dispuesto a tolerar. En cambio, las órdenes trailing stop de futuros utilizan la «tasa de callback».
2. El rango del delta de trailing spot se sitúa entre el 0,1 % y el 20,0 %, mientras que la tasa de callback de futuros solo oscila entre el 0,1 % y el 5,0 % (consulta el rango límite real en la página de trading).
3. Cuando se cumplen las condiciones para la activación, la orden trailing stop de spot se ejecutará como una orden limit, mientras que la orden trailing stop de futuros se ejecutará como una orden de mercado. Por lo tanto, es necesario estipular un precio límite para colocar una orden trailing stop de spot.

¿Cómo se efectúa una orden trailing stop de spot?

Para activar una orden trailing stop deben cumplirse dos condiciones.
Se efectuará una orden trailing stop de compra si:
  • Precio de activación ≥ Precio más bajo
  • Tasa de recuperación ≥ delta de trailing
Se efectuará una orden trailing stop de venta si: 
  • Precio de activación ≤ Precio más alto
  • Tasa de recuperación ≥ delta de trailing

1. Precio de activación

El precio de activación es el nivel que deseas estipular para la activación del trailing stop. Si no se configura ningún precio de activación, se elegirá por defecto el precio de mercado.
Cuando estableces una orden trailing stop de compra, el precio de activación debe ser inferior al precio de mercado. En cambio, el precio de activación debe ser mayor que el precio de mercado para efectuar una orden trailing de venta.
El precio máximo/mínimo del mercado debe alcanzar o superar el precio de activación para que se cumpla esta condición.

2. Delta de trailing

El delta de trailing representa el porcentaje de movimiento en la dirección opuesta que estás dispuesto a tolerar. El delta de trailing oscila entre el 0,1 % y el 20,0 % y podrás configurar la tasa manualmente en el campo de «Delta de trailing». Si lo prefieres, también tienes disponibles opciones como «1 %», «2 %», etc., que te permitirá hacer una selección rápida.

3. Precio límite

El precio límite determina el precio de la orden enviada al mercado una vez se haya ejecutado la orden trailing stop como una orden limit. Puedes configurar el precio límite que prefieras.
Importante:
  • Configurar un delta de trailing y un precio de activación óptimos puede resultar una tarea complicada.
  • Para que una orden trailing stop resulte efectiva, el delta de trailing no debe ser ni muy reducido ni muy amplio, y el precio de activación no debería estar ni muy cerca ni muy lejos del precio de mercado. Cuando el delta de trailing es demasiado reducido o el precio de activación está demasiado cerca, la orden trailing stop se acercará demasiado al precio de entrada y se activará fácilmente debido a los movimientos habituales del mercado. No hay espacio suficiente para que una operación pueda moverse en la dirección favorable antes de que se produzca alguna fluctuación significativa del precio. La operación se cerrará o se saldrá de ella en un momento en el que el mercado se haya caído temporalmente para recuperarse después, lo que se traducirá en una operación con pérdidas.
  • Cuando el delta de trailing es demasiado amplio, la orden trailing stop solo se podrá activar cuando se produzcan movimientos del mercado extremos, lo que significa que estarías asumiendo el riesgo de sufrir pérdidas considerables e innecesarias.
  • Un delta de trailing más amplio es, por lo general, una alternativa más positiva durante períodos volátiles, mientras que uno más reducido es preferible en condiciones de mercado normales.
  • No existe un delta de trailing o un precio de activación ideales. Te recomendamos que revises tu estrategia de trailing stop de vez en cuando debido a las fluctuaciones de precio que se producen constantemente en el mercado. Deberías analizar siempre con detenimiento si una operación encaja con el riesgo que estás dispuesto a tolerar, tu experiencia de inversión, tu situación financiera y con otros aspectos que puedan ser pertinentes para ti. Aparte de tener en cuenta el rango de cambios de precio, debes establecer tu delta de trailing y tu precio de activación en función de los niveles de rentabilidad que desees obtener y las pérdidas que resulten aceptables para la capacidad de la que dispones.
1. ¿Cuál es la diferencia entre una orden stop limit y una orden trailing stop?
Una orden trailing stop posee un precio stop variable que se puede establecer a un determinado porcentaje o importe lejos del precio actual del mercado. Su objetivo es proteger las ganancias, ya que la orden puede seguir obteniendo beneficios mientras el precio se mueva en una dirección favorable. Cuando el precio de mercado alcance el precio stop en la dirección opuesta, el sistema colocará automáticamente una orden con límite al precio límite que el usuario definió para cerrar la orden.
2. ¿Cómo se puede calcular el precio de trailing stop?
  • Para las órdenes de compra, el precio de trailing stop será el nuevo precio más bajo del mercado * (1 + delta de trailing). 
  • Para las órdenes de venta, el precio de trailing stop será el nuevo precio más alto del mercado * (1 - delta de trailing).
3. ¿Qué es el precio de activación?
Al igual que una orden stop limit, el precio de activación es el precio al que se activa la orden trailing stop. Después de alcanzar el precio stop, el delta de trailing se activará. Cuando se alcance el delta, se colocará una orden con límite en el libro de órdenes con el precio límite que definiste. 
Por ejemplo, el usuario A coloca una orden trailing stop BNBBUSD con los siguientes parámetros: 
  • Precio límite: 300 BUSD
  • Precio de activación: 280 BUSD
  • Delta de trailing: 0,5 % 
Para activar el delta de trailing del 0,5 %, el precio de mercado primero debe alcanzar el precio de activación. Cuando BNB alcance los 280 BUSD, la orden de trailing se activará y se colocará una orden con límite de 300 BUSD en el libro de órdenes.
4. ¿Por qué no se ejecutó mi orden con límite después de que se activaran las condiciones de la orden trailing stop? 
Ten en cuenta que no hay garantía de que la orden con limite se ejecute. Si el precio de mercado no alcanza el precio con límite, tu operación seguirá sin ejecutarse en el libro de órdenes.
También depende de las condiciones del mercado para que se ejecute tu orden con límite. Si el precio de mercado fluctúa rápidamente en un breve periodo de tiempo, es posible que la orden con límite no se ejecute por no haber suficientes órdenes de contrapartes que coincidan con tu orden. Ten en cuenta que las órdenes de tu libro de órdenes se ejecutan por orden cronológico.