1. Noticias principales
Acciones de EE. UU. al cierre (~hace 3 h). El Nasdaq subió un +1,09%, hasta 24.579, y el S&P 500 avanzó un +0,31%, hasta 7.377, mientras que el Dow cayó un −0,46%. El VIX bajó un −9%, hasta 25,6. Las acciones de semiconductores repuntaron tras el desplome del −12% del jueves, pero el BTC apenas se movió: subió solo un +0,1% en el día. El S&P 500 aún se encamina a registrar su peor semana desde junio.
Tipos (~hace 8 h). El rendimiento de los bonos a 10 años cerró en el 4,86%. El informe de empleo (+165 mil frente a los ~65 mil esperados, desempleo del 4,1%) respalda una subida de tipos en diciembre: CME mostró una probabilidad de ~79% tras la publicación.
Flujos de ETF. Las cifras del 6 de nov. aún no se han publicado. El último día confirmado es el 5 de nov. (~hace 1 día), según The Block y Farside:
ETF de BTC −$430.2M (FBTC −$199.9M, IBIT −$105M)
ETF de ETH −$99.9M
Fondos más pequeños: ETF de SOL −$1.2M, ETF de ZEC −$11M, ETF de HYPE −$3M, ETF de XRP $0
En lo que va de semana, han salido más de $1.1B del conjunto de los ETF de criptomonedas.
Un medio informó de una entrada de +$252.5M para el «6 de nov.», pero se publicó antes de la sesión de EE. UU. y contradice las otras fuentes, así que no se incluye aquí.
Liquidaciones (jueves, hace ~1 día). Se liquidaron $1.08B: $954M en posiciones largas y $127M en cortas (CoinGlass). El interés abierto de los futuros de BTC cayó por debajo de $26B, su nivel más bajo desde mediados de septiembre.
Petróleo y oro. El WTI está en $90.47 y el Brent, por debajo de $100. El oro está en $4,075 (−0.9%).
Binance (información anterior). Continúa la reapertura gradual de los retiros (la fase 9 comenzó hoy), tras el hackeo del 29 de oct.
2. Monedas en tendencia
INJ: $8.14–8.36, +2.6–3.7% (Crypto Basic, cierre del jueves y viernes por la mañana). El ETF de INJ en staking de Canary ya cotiza.
HYPE: ~$77. La tasa de financiación ha sido positiva durante 168 horas seguidas (promedio de 0.0023%/h), el interés abierto es de ~$1.71B y el fondo de recompra tiene 48.7M de HYPE (~$3.76B) (CryptoTicker).
TEL: +12.65%, la mayor subida entre las 200 principales (CoinCodex, viernes por la mañana).
CCD: +20–28% tras una subvención de 75M de CCD para desarrolladores.
ZEC: la actualización NU7 está activa, con bloques de 25 segundos.
WLFI: se planea una recompra de tokens tras una caída de ~66% este año.
3. BTC y ETH
BTC $75,770 (+0.1% en 24 h; Yahoo, cierre de la sesión de EE. UU.).
Soportes: $75,000 (el mínimo del jueves fue $75,100 y el mínimo de septiembre, $74,968), luego $73,000 y después $68,000.
Resistencias: $77,970–78,000 (el nivel que debe recuperar), luego $78,400 (EMA de 50 semanas) y después $80,000.
Escenario: BTC se ha mantenido en $75K durante dos sesiones mientras las acciones rebotaban, lo que muestra una demanda débil, pero también pocas ventas. Un cierre diario por debajo de $75K abre el camino a $73K. Un cierre por encima de $78K sería la primera señal de fortaleza.
ETH $2,222 (−0.7% en 24 h).
Soportes: $2,200 y luego $2,100.
Resistencias: $2,350 y luego $2,450.
Contexto: hay una concentración de opciones put en $2,100.
4. Desbloqueos de tokens
Próximos 7 días:
8 nov., 02:00: STABLE, 4.94% del suministro circulante (~$23.3M)
8 nov.: AVAX, 1.67M (0.38%, $14.0M)
11 nov.: APT, 4.54M (0.51%, $2.8M)
11 nov.: SOL, 204K (0.035%, $18.4M)
12 nov.: PUMP, 625M (0.14%, $2.5M)
Grandes desbloqueos más adelante este mes:
14 nov.: PIEVERSE, 6.07% ($23.7M)
16 nov.: CRO, 2.31% ($58.6M)
16 nov.: ARB, 1.34% ($15.6M)
20 nov.: ZRO, 5.83% ($38.3M)
24 nov.: MON, 132% del suministro circulante (~$270M)
25 nov.: XPL, 4.78% ($13.2M)
29 nov.: FF, 6.07% ($17.9M)
5. Próximos eventos
Dom., 8 nov. · 02:00: desbloqueo de STABLE
Mar., 10 nov. · 15:30: IPC de EE. UU. de octubre (se espera ~3.7% interanual)
Vie., 13 nov. · 10:00: vencimiento semanal de opciones de Deribit
Vie., 4 dic. · 15:30: informe de empleo de EE. UU. (noviembre)
Mié., 9 dic. · 21:00: decisión del FOMC
6. En acumulación
Los datos siguen siendo escasos y no se ha confirmado nada nuevo en las últimas 4 h. La única moneda con cifras confirmadas no ha cambiado desde el último informe:
XRP ~$1.20. Las carteras que tienen más de 1M de XRP llegaron a 2,147, un máximo de 2026. Estas ballenas añadieron +280M de XRP entre el 3 y el 5 de nov., y 13.24M de XRP salieron de los exchanges (TradingNews).
Detonante: recuperar $1.24.
Confirmación: cierre diario por encima de $1.35.
Riesgo: XRP ya ha roto por debajo de su rango y la demanda de ETF se está debilitando.
HYPE se está consolidando en $76–88, pero su tasa de financiación es positiva y hay demasiadas posiciones largas, así que no cuenta como acumulación.
7. Señales alcistas y bajistas
a) Alcistas
INJ ($8.14–8.36, +2.6–3.7%) (señal nueva): se mantiene por encima de su EMA de 20 días ($7.71). La resistencia está en $8.28, luego en $8.58 y $8.70. La señal queda invalidada con un cierre por debajo de $8.08.
BTC ($75,770, +0.1%): ha mantenido el piso de $75K dos veces y una ballena inactiva compró 3,009 BTC el viernes. Confirmación en $78,000; la señal queda invalidada con un cierre diario por debajo de $75,000.
b) Bajistas
XRP ($1.21, −7.8% al comienzo del viernes) (señal nueva): su RSI diario está en 35.7 y cerró por debajo de la resistencia de $1.233–1.243. El mínimo del 30 de oct., $1.197, es la siguiente prueba.
NEAR ($3.65–3.69, −8.8%): rompió el soporte de $3.68 y el siguiente nivel es $3.62. Recuperar $3.90 invalidaría la señal.
ETH ($2,222, −0.7%): los ETF de ETH registraron salidas de −$99.9M el 5 de nov. y ETH está por debajo de $2,350. Recuperar $2,350 invalidaría la señal.
HYPE ($77, −7.5% al comienzo del viernes): está poniendo a prueba el soporte de $76, con tasas de financiación positivas toda la semana y demasiadas posiciones largas. El siguiente nivel es $74.33; recuperar $81 invalidaría la señal.
8. En observación
a) Noticias importantes de las últimas ~4 horas: no se encontraron. Temas aún vigentes:
BNB: se reanudan los retiros de Binance (ver sección 1).
INJ: lanzamiento de ETF (ver sección 7).
HYPE: datos del fondo de recompra (ver sección 2).
Desbloqueos en los próximos 7 días: AVAX, APT, SOL y PUMP (ver sección 4).
b) Variaciones fuertes en 24 h: no se confirmó ninguna por encima de ±7% en la ventana actual de 24 h. Las grandes caídas de XRP, NEAR, HYPE, SOL y otros se debieron al desplome del jueves, y sus variaciones móviles de 24 h ahora son pequeñas. INJ es el que más destaca entre las subidas.
9. Conclusiones clave
Las acciones rebotaron (Nasdaq +1.1%), pero BTC apenas se mantuvo estable en $75.7K, por lo que las criptomonedas van a la zaga.
La probabilidad de una subida de tasas de la Fed ronda el ~79% y los rendimientos del 4.86% limitan cualquier rebote.
$75K es el piso. Perderlo abre el camino a $73K, y recuperar $78K abre el camino a $80K.
Próximamente: flujos de ETF del 6 de nov. (mañana por la mañana), desbloqueo de STABLE (domingo, 02:00) e IPC (martes, 15:30).
Corrección: el informe anterior indicaba un índice Fear & Greed de 28 (Alternative.me). El índice de CoinMarketCap muestra 32, así que los dos índices difieren. Además, el nivel de recuperación de BTC se precisa en $77,970–78,000 (Crypto Basic).