Tal día como hoy, hace un año: en media hora cayó de 116.000 a 102.000
19.000 millones de dólares: ese fue el monto total liquidado en todo el mercado el 11 de octubre de 2024, y sigue siendo el récord de liquidaciones en un solo día en el mercado cripto. En ese momento, Bitcoin acababa de alcanzar un máximo histórico de 126.080 dólares el 7 de octubre. Todo el mundo daba por hecho que llegaría a los 130.000, pero, alrededor de las 16:50, hora de Pekín, el precio se desplomó de 116.900 a 102.000 dólares en media hora: una caída del 12,7 %, sin siquiera dar margen para un rebote. Aún más increíble fue que la liquidez se evaporara de golpe: ATOM llegó a caer brevemente hasta 0,001 dólares en Binance, mientras que en Coinbase el precio mínimo al mismo tiempo fue de 3,56 dólares, una diferencia de casi 4.000 veces. Otros activos importantes, como wBETH, $BNSOL y USDe, también se desplomaron; después, Binance compensó con 283 millones de dólares a los usuarios afectados y así logró apaciguar la polémica.
Esa posición corta de 400 millones de dólares: hasta hoy, nadie ha podido explicarla
La posición corta de 400 millones de dólares abierta entonces en Hyperliquid $BTC tenía un timing demasiado perfecto: se abrió justo antes de que Trump publicara noticias relacionadas con los aranceles, y Arkham la etiquetó directamente como una «ballena insider de Trump». Después, Garrett Jin, una persona vinculada a las direcciones relacionadas, negó tener vínculos con Trump. Hasta hoy no hay pruebas sustanciales de las acusaciones. ¿Fue uso de información privilegiada o simplemente tuvo suerte y acertó el momento? Nadie ha podido dar una respuesta definitiva. El asunto sigue siendo un misterio y también se ha convertido en la supuesta «prueba irrefutable» de que los grandes jugadores se enteran de las noticias antes y despluman a los pequeños inversores. Pero si no hay pruebas, tómatelo con pinzas y no te lo creas.
Un año después, $BTC vuelve a los 83.000, pero nadie aprendió la lección
Ahora $BTC cotiza a 82.995 dólares, casi 20.000 dólares por debajo del mínimo de 102.000 dólares tras el desplome de aquel día. Ha pasado un año y parece que el mercado ha olvidado por completo las lecciones de entonces: las altcoins de alto apalancamiento vuelven a dispararse sin control, las tasas de financiación de futuros baten récords una y otra vez, y los inversores minoristas vuelven a hablar de «monedas 100x» y «nuevos máximos». La esencia de aquel desplome fue una crisis de liquidez sumada a una acumulación de posiciones con alto apalancamiento; ante cualquier noticia inesperada, se desencadenan liquidaciones en cadena. Ahora, reducir el apalancamiento a menos de 3x y mantener suficiente efectivo como colchón es mucho más sensato que perseguir tendencias a ciegas. Si se produce una volatilidad extrema, tener efectivo te permitirá comprar a buen precio, en lugar de quedar fuera por una liquidación forzosa. Si quieres participar en el torneo de trading spot para ganar premios, tampoco apuestes usando el límite de apalancamiento de los contratos: es mejor llevarse el premio con prudencia que liquidar la cuenta.
¿De qué lado estás?
Ahora mismo, el mercado está dividido en dos bandos que discuten sin parar: uno dice que el entorno macroeconómico ha mejorado y que no volverá a haber caídas extremas; el otro dice que el apalancamiento vuelve a estar en niveles elevados y que en cualquier momento podría producirse otra liquidación del orden de los 19.000 millones. ¿Cuál crees que tiene razón? Escribe 1 si eres alcista y 2 si eres cauteloso.
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