He construido una cartera de más de 1,3M de dólares comprando cuando todos los demás están vendiendo. Aquí tienes una jugada de alta convicción que estoy añadiendo ahora mismo:
$ON (onsemi) – Está un 46% por debajo de los máximos de junio por temores del sector automotriz y por una compresión de múltiplos, pero el negocio subyacente se está fortaleciendo. La utilización de fábricas subió a 83%, los plazos de entrega se extendieron de 27 a 32 semanas (una señal de tensión de suministro) y la guía de margen bruto para el 3T se sitúa en 40-42%. La verdadera asimetría: los ingresos del centro de datos de IA son su segmento de más rápido crecimiento y se espera que este año superen el doble. El mercado está valorando la ciclicidad del sector automotriz mientras ignora la aceleración de la infraestructura de IA. Desajuste clásico.
$ON (onsemi) – Está un 46% por debajo de los máximos de junio por temores del sector automotriz y por una compresión de múltiplos, pero el negocio subyacente se está fortaleciendo. La utilización de fábricas subió a 83%, los plazos de entrega se extendieron de 27 a 32 semanas (una señal de tensión de suministro) y la guía de margen bruto para el 3T se sitúa en 40-42%. La verdadera asimetría: los ingresos del centro de datos de IA son su segmento de más rápido crecimiento y se espera que este año superen el doble. El mercado está valorando la ciclicidad del sector automotriz mientras ignora la aceleración de la infraestructura de IA. Desajuste clásico.
