Después de analizar a fondo esta acción de SpaceX, descubrí algunos secretos de la lógica de trading de acciones de SpaceX aún más profundos:
El análisis es bastante extenso; si a alguien le resulta engorroso, puede ver directamente el resumen de la regla al final:
Hablemos de la lógica de trading de las acciones desrestringidas de SpaceX:
1. Lo que se puede hacer en el evento de desrestricción de acciones de la Ronda 1 del:
Venta en corto: el día de la apertura del día anterior a la desrestricción aparece un máximo reciente; se puede abrir una posición corta, con stop loss colocado en el máximo anterior y take profit colocado en el punto bajo del rebote/presión a la baja en la apertura del día de las acciones desrestringidas, o incluso antes de la apertura.
Compra en largo: la primera vela de 15 minutos el día de la desrestricción en la apertura, con una gran sombra inferior, incluso fijándose de cerca en la vela alcista de estabilización en 5 minutos también puede servir. El stop loss se coloca en el mínimo de la vela alcista; el take profit, cerca del máximo de la noche anterior, antes de la desrestricción.
La expectativa de venta en corto que genera la desgravación de acciones: después del IPO, subió aproximadamente durante 3 días, con una ganancia total del 45%. Luego, el 16 de junio, el retroceso desde el máximo terminó cuando se materializó el evento de desgravación de la primera ronda. Es decir, desde el máximo histórico ($228) hasta el mínimo histórico ($104.7) en el momento en que se materializó la desgravación de la primera ronda: en ese periodo, la caída lenta fue para digerir la expectativa de la desgravación de la primera ronda; cayó aproximadamente un 54%.
La expectativa de compra en largo que genera la materialización de la desgravación de acciones: después de que se materializó la desgravación de la Ronda 1, la noticia negativa se materializó; en vez de ser negativo, se volvió algo positivo. En un instante, el precio rebotó desde el mínimo hasta el máximo aproximadamente en un 42%, y el rebote duró alrededor de 11 días (se puede entender como un rebote hasta los 3 días antes de la desgravación de la Ronda 2).
2. Operación del evento de desgravación de acciones de la Ronda 2:
Venta en corto: en los 3 días anteriores a la desgravación (también puede ser 1 día antes), si el día de apertura muestra un máximo reciente, se puede vender en corto. El stop loss colóquelo cerca del máximo anterior. El take profit colóquelo en el mínimo de la caída tras la apertura del día en que se desgravaran las acciones; también puede hacerse antes de la apertura, o en la primera vela alcista de 30 minutos después de la apertura.
Compra en largo: el primer trazo (primera vela) de 30 minutos tras la apertura del día de la desgravación, si es una vela alcista de estabilización, se puede comprar en largo. El stop loss colóquelo en el mínimo de la vela alcista, y el take profit cerca del máximo de la noche anterior.
Antes de que se materializara la desgravación de la Ronda 2, el rango desde el máximo de esa noche anterior hasta que se materializó la noticia negativa de la desgravación completa tuvo una caída del 12.8%
Después de que se materializó la desgravación de la Ronda 2, la presión bajista se absorbió (se materializó la noticia negativa), pero no se estabilizó de inmediato. En cambio, tras unas tres horas hubo una caída, y luego recién se estabilizó. Después comenzó un largo rebote en pasos pequeños y fragmentados: desde el mínimo posterior a la materialización de la desgravación de la Ronda 2 hasta el máximo rebote, fue aproximadamente un 18%.
La expectativa de venta en corto que genera la desgravación de acciones: solo dura aproximadamente 1 día, para digerir la expectativa de la venta en corto.
La expectativa de compra en largo que genera la materialización de la desgravación de acciones: hay alrededor de 14 días. El rebote fue aproximadamente de unos 18 días (se puede entender como que el rebote llega hasta el día anterior a la desgravación de la Ronda 3).
2. Operación del evento de desgravación de acciones de la Ronda 3 (dos días consecutivos (9/9, 10/9)):
Venta en corto: en el día de apertura del día anterior a la desgravación, si aparece un máximo reciente, se puede vender en corto. El stop loss colóquelo cerca del máximo anterior. El take profit colóquelo en el punto bajo posterior de la apertura del día en que se liberan las acciones, o justo antes de la apertura, o también en la primera vela alcista de 30 minutos después de la apertura.
Compra en largo: el primer trazo (primera vela) de 30 minutos tras la apertura del día de la desgravación, si es una vela alcista de estabilización, se puede comprar en largo. El stop loss colóquelo en el mínimo de la vela alcista, y el take profit cerca del máximo de la noche anterior.
Antes de que se materializara la desgravación de la Ronda 3, el rango desde el máximo de esa noche anterior hasta la materialización de la noticia negativa por la desgravación completa tuvo una caída del 6.6%
Después de que se materializara la desgravación de la Ronda 3, cuando se materializó la noticia negativa del 10/9, en el primer tramo de 15 minutos de la apertura se puede ver una estabilización con una larga mecha inferior alcista; se puede comprar en largo. Y se inicia un rebote con una gran vela alcista. Si no hay sorpresas, lo posterior también debería seguir un movimiento de rebote en pasos pequeños hacia arriba.
La expectativa de venta en corto que genera la desgravación de acciones: solo dura aproximadamente 1 día, para digerir la expectativa de la venta en corto.
La expectativa de compra en largo que genera la materialización de la desgravación de acciones: como el siguiente desbloqueo es el 24/9, hay aproximadamente 14 días. Si no hay sorpresas, el rebote debería continuar hasta alrededor del día 23/9, que es el día anterior a la desgravación de la Ronda 4 (24/9).
Las acciones de SpaceX están siguiendo completamente el marco lógico de los eventos de desgravación de acciones; el resumen es el siguiente:
1. Mejor punto para vender en corto: en la víspera de cada evento de desgravación, busque el máximo para vender en corto. El stop loss colóquelo cerca del máximo de esa noche. El take profit, según el caso, después de la apertura del día del evento de desgravación de acciones, haga cierres parciales (15 minutos es lo mejor).
2. Mejor punto para comprar en largo: en cada día del evento de desgravación, después de la apertura, se puede buscar una vela alcista de 30 minutos para comprar en largo. El stop loss colóquelo en un punto un poco por debajo de la vela alcista. No es necesario configurar el take profit: cuando lleguen los tres días anteriores a la siguiente desgravación, busque puntos de alta para tomar ganancias.
3. Desde la desgravación de la Ronda 1 hasta la de la Ronda 3, los máximos se van elevando continuamente, y los mínimos también se van elevando, lo cual va comprimiendo cada vez más el espacio para vender en corto (la sensibilidad marginal del mercado a la nueva oferta de liquidez está bajando: 54% → 12.8% → 6.6%). En conjunto, es una estructura alcista. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que esta es una estructura alcista convergente: es decir, aunque los máximos sigan subiendo y los mínimos sigan subiendo, cada ronda la expectativa de compra en largo se va comprimiendo (42% ->18% ->6%?). Por eso, igual hay que ser prudentes por si los bajistas de repente toman fuerza. No obstante, mientras ejecutemos estrictamente siguiendo el stop loss, no hay problema.
4. En la víspera en que se materializaron los eventos de desgravación de la Ronda 1 y la Ronda 3 se vio un comportamiento de squeeze (acoso a los vendedores en corto). La mejor estrategia es esperar a que el evento de desgravación se materialice y entonces buscar un punto para comprar en largo, en lugar de buscar un punto la noche anterior para tomar posiciones cortas.
5. Por eso ocurre que, a medida que aumentan la frecuencia de las rondas de desgravación, la magnitud del impacto del evento de desgravación sobre el precio va disminuyendo. Esto se puede entender así: aunque en cada ronda la cantidad de acciones desgravadas quizá sea parecida (por ejemplo, en torno a 300 millones de acciones), su proporción dentro de las acciones en circulación del mercado va bajando ronda tras ronda. Por lo tanto, la capacidad de diluir el precio disminuye, y el efecto se hace cada vez más pequeño.
