Una publicación ampliamente compartida en las redes sociales el lunes por la tarde, hora local de EE. UU., afirmó que el ETF spot de Bitcoin de BlackRock con el símbolo IBTC había surgido en el sitio web de DTCC. Los comerciantes leyeron este mensaje como una indicación de que la SEC pronto aprobaría el ETF de Bitcoin al contado de BlackRock.
Tras la publicación, el precio de BTC aumentó más del 12% y alcanzó los 34,741 USDT en el mercado spot de Binance. En Binance, el precio perpetuo BTCUSDT alcanzó un máximo intradiario de 35,981 USDT cuando las posiciones largas agresivas expulsaron a las posiciones cortas.
Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) es la cámara de compensación de varias bolsas en los EE. UU. La cotización del ticker IBTC es parte del proceso de llevar el ETF al mercado.
Después de que DTCC eliminara el símbolo IBTC de la lista, el precio de Bitcoin cayó un 3% en 15 minutos a 33.200 USDT. Sin embargo, después de que el mercado procesó la noticia, bitcoin se recuperó para cotizar por encima de los 34.000 USDT.
Cuando los inversores se apresuraron hacia BTC, nuestra mesa vio un gran aumento en la demanda de WBTC, el BTC envuelto. WBTC se puede utilizar como garantía en los protocolos DeFi para que los inversores tomen prestados activos en la cadena.
Además, nuestro escritorio rastreó las fluctuaciones erráticas de los precios de los tokens de Oracle. Chainlink ($LINK) subió un 54,6% y Tellors ($TRB) subió un 88,0%. La fuerte demanda de tokens de Oracle puede ser una indicación de que el mercado DeFi está a punto de entrar en un mercado alcista.
Mercado general
El gráfico anterior muestra el precio de BTC en 2023.
Como se informó en la publicación de la semana pasada, el soporte técnico en la línea roja de tendencia bajista y las noticias falsas sobre la aprobación del ETF spot de Bitcoin de BlackRock confirmaron que BTC ha roto la tendencia bajista desde mediados de julio. Aunque el precio de BTC cayó rápidamente desde la marca de $ 30,000 luego de la confirmación de que la noticia de aprobación del ETF era fraudulenta, se completó la reparación de la estructura técnica.
El analista de Bloomberg Eric Balchunas señaló el lunes que iShares Bitcoin Trust tenía el símbolo IBTC en el sitio web de DTCC. Además, BlackRock anunció que sembraría el ETF de Bitcoin en octubre en su enmienda al contado más reciente.
Ambos mensajes indican que la posible aprobación por parte de la SEC del ETF al contado de Bitcoin está a la vuelta de la esquina y refuerzan el sentimiento alcista, lo que lleva a una cobertura corta significativa.
Según el gráfico anterior, desde principios de 2023, la línea azul ha servido como soporte de la línea de tendencia. Esta línea de soporte se convirtió en una línea de resistencia durante la caída de mediados de agosto. Esta línea de resistencia impidió que el precio de Bitcoin subiera recientemente. Nuestro escritorio predice que el precio de Bitcoin no encontrará ninguna resistencia significativa hasta la marca de $45,000 si somos testigos de un avance exitoso y una confirmación en esta línea azul.
Mercado de opciones
La tabla anterior muestra la asimetría de 25 deltas en las opciones BTC y ETH.
Después de los recientes movimientos volátiles en los precios de BTC y ETH, la asimetría en el mercado de opciones sugiere que los operadores están menos dispuestos a comprar call de BTC que call de ETH.
Como se mencionó en nuestras publicaciones anteriores, ETH, que solía ser un activo de beta alta para BTC, se negoció como un activo de beta baja para BTC después de la actualización de Shanghai. El mercado se mostró bajista con respecto al precio de ETH después de que cayera por debajo de los $2,000 en abril de 2023.
Como se muestra en la instantánea anterior, los operadores de opciones comienzan a apostar en ETH con una asimetría positiva en todos los vencimientos de opciones de ETH. La mejora de los vencimientos iniciales de las opciones de ETH podría ser una señal de que ETH está a punto de hacer un gran movimiento.
Combinado con el reciente aumento de precios de los tokens Oracle y DeFi, se producirá una posible rotación del mercado de Bitcoin a altcoins.
El gráfico anterior muestra la volatilidad implícita at-the-money de BTC en varios vencimientos.
Después de las noticias recientes sobre el ticker ETF al contado de Bitcoin que cotiza en DTCC y la siembra de BlackRock para su ETF al contado de Bitcoin, nuestro escritorio observó la creciente volatilidad implícita en las opciones de BTC en todos los vencimientos.
El reciente retroceso en las opciones a corto plazo sugiere que el aumento del lunes estuvo más relacionado con la cobertura corta volátil que con una mejora estructural en las opciones de BTC.
Si la aprobación del ETF al contado de Bitcoin no tiene ninguna claridad material por parte de la SEC, nuestra mesa espera que la volatilidad implícita en las opciones de Bitcoin vuelva al rango del 40%.
Macro de un vistazo
El pasado miércoles (2023-10-18)
La lectura del IPC de septiembre para la eurozona fue del 4,3% interanual, lo que representa una disminución del 0,9% con respecto a la lectura del 5,2% de agosto. Las lecturas del IPC subyacente cayeron un 0,8%, del 5,3% en agosto al 4,5% en septiembre.
El pasado jueves (2023-10-19)
Las solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos disminuyeron aún más, llegando a 198.000 en lugar de las 212.000 previstas. Según los datos, el ajustado mercado laboral estadounidense no está mejorando, lo que podría ejercer una presión al alza sobre la inflación y llevar a la Reserva Federal a aumentar aún más las tasas de interés.
El presidente de la Reserva Federal, Powell, cita en la prensa la disminución de la inflación y la mejora de las condiciones del mercado laboral, lo que indica una pausa prolongada en las subidas de tipos de interés.
El martes (2023-10-24)
Se proyecta que el PMI de servicios globales del S&P de EE. UU. en octubre será de 50,9, mejor que el 49,8 estimado y el 50,1 del mes pasado. La cifra del PMI de EE.UU. se ha mantenido por encima del nivel 50 en los últimos meses a medida que se acerca la temporada navideña.
En Europa, el índice preliminar compuesto de gerentes de compras (PMI) de la eurozona del HCOB cayó a 46,5 en octubre, frente a 47,2 y el nivel más bajo desde noviembre de 2020.
A finales de esta semana, tenemos los siguientes eventos:
Está previsto que el Banco de Canadá (BoC) anuncie su decisión sobre las tasas de interés este miércoles. El mercado prevé que el BoC mantendrá su tipo de interés sin cambios en el 5,00%.
Está previsto que el Banco Central Europeo (BCE) anuncie su decisión sobre los tipos de interés este jueves. El mercado prevé que el BCE mantendrá su tipo de interés sin cambios en el 4,50%.
Está previsto que Estados Unidos informe el jueves sobre el crecimiento del PIB del tercer trimestre. El crecimiento del PIB fue del 2,1% en el segundo trimestre, y el crecimiento estimado del PIB se duplicó, del 4,2% en el tercer trimestre.
Está previsto que el índice de precios PCE de EE. UU. se publique este viernes. Dado que la Reserva Federal utiliza este índice de precios como indicador clave de la inflación, una cifra inferior a la estimada indicará una pausa en la subida de tipos.
Convertir desglose del volumen del portal
La tabla anterior muestra el desglose del volumen de nuestro Portal Convert.
La semana pasada, el volumen de transacciones de swap de monedas estables retrocedió por debajo del 10% desde el 14,4% de la semana pasada.
Con el aumento vertiginoso del precio de Bitcoin y el efecto de onda en las altcoins, nuestro escritorio observa un aumento en el volumen comercial en la categoría de criptomonedas a monedas estables. El aumento se debe principalmente a la recogida de beneficios. Después de que el precio de BTC alcanzara su máximo de 2 años de 34.000 dólares, muchos inversores aprovecharon esta oportunidad para deshacer su posición.
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