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#UsDebtRisk Algo aterrador: ¡el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años ha alcanzado un asombroso 5,2 %! 💥💥 Pero lo que da aún más miedo es...

que, cuando el Gobierno de EE. UU. quiere pedir dinero prestado a largo plazo, el mercado ahora exige intereses más altos.

Por un lado, la inflación aún no se ha moderado del todo, así que el mercado no espera que la Fed recorte los tipos de forma agresiva en un futuro próximo. Por otro, crece la preocupación por el déficit fiscal y la deuda a largo plazo de Estados Unidos.

Pero esto no son buenas noticias para las acciones estadounidenses, especialmente las tecnológicas. Si los bonos del Tesoro pueden ofrecer por sí solos más de un 5 %, los inversores empiezan a preguntarse: ¿por qué pagar tanto por acciones muy valoradas cuyos beneficios solo se materializarán dentro de mucho tiempo?

Cabe señalar que las acciones tecnológicas de IA aún no han mostrado una caída evidente. ¿Quizá lo peor todavía está por llegar?

💰 Deuda de EE. UU.: 40 billones de dólares — Por qué importa

La deuda nacional de EE. UU. ha superado la marca de los 40 billones. 😳
Eso no es solo una cifra enorme: plantea serias preguntas sobre los costos de intereses, el gasto del gobierno, la inflación y el futuro del sistema financiero global.

La pregunta más grande es: ¿Cuánto tiempo puede seguir creciendo esta deuda? 👀

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💵 40 billones de dólares de deuda de EE. UU. — esto no es un colapso automático, pero sí una señal seria

Me fijé en una nueva marca: la deuda pública de EE. UU. por primera vez superó los 40 billones de dólares. Al mismo tiempo, los Treasuries a 30 años subían por encima del 5,3%, lo que significa que al gobierno le resulta cada vez más caro refinanciar la deuda.

Para mí, el principal riesgo aquí no es la cifra de 40 billones de dólares en sí, sino una posible espiral: más deuda → mayores gastos por intereses → mayor déficit → nuevas emisiones de deuda → necesidad de una rentabilidad más alta de los Treasuries.

A la vez, hablar de un «colapso inevitable de la deuda pública de EE. UU.» es todavía pronto. EE. UU. se endeuda en su propia moneda, y el Treasury sigue siendo uno de los mercados más grandes y líquidos del mundo.

Por eso, yo vigilaría no solo el tamaño de la deuda, sino sobre todo la rentabilidad a largo plazo de los Treasuries, la inflación, el déficit y el costo de atender la deuda.

Estos indicadores pueden tener un impacto mucho mayor en el dólar, el oro, las acciones y el mercado de criptomonedas que la cifra redonda de 40 billones de dólares.

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🇺🇸 La Deuda de EE. UU. Casi Llega a $39 Trillion

Esto no es tan nuevo como algunos podrían pensar. La relación deuda-PIB ya superó el 100% en 2020 durante la pandemia de COVID-19, alcanzando aproximadamente el 126%. Continuó en aumento, proyectándose que alcanzará alrededor del 123% en 2025, antes de caer ligeramente a aproximadamente el 101% en 2026.

Desde mi punto de vista, el mercado no está tan sorprendido por el tamaño de la deuda en sí, sino por la velocidad de su aumento. A medida que el endeudamiento aumenta, la emisión de bonos también aumenta, y si la demanda no se mantiene al ritmo, los rendimientos tienden a subir para lograr el equilibrio.

Esto impacta directamente en las clases de activos: los rendimientos más altos presionan las acciones, especialmente las acciones de crecimiento, mientras que al mismo tiempo proporcionan un soporte temporal para el dólar. Por el contrario, activos como Bitcoin y oro tienden a beneficiarse en tiempos de ansiedad e incertidumbre.

El problema no es simplemente superar el 100%, sino más bien la trayectoria de la deuda y el déficit persistente. Cualquier sorpresa en la inflación o una demanda débil de bonos podría revaluar rápidamente los mercados.

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