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En un acontecimiento significativo del mercado, Ether representó un asombroso 60 % de todas las liquidaciones de criptomonedas. Esto pone de relieve la enorme volatilidad y el riesgo concentrado que ha habido recientemente en el ecosistema de Ether. Un porcentaje tan elevado sugiere que las posiciones apalancadas vinculadas a ETH y sus tokens relacionados han sufrido una presión considerable, lo que ha provocado ventas forzadas. Esta tendencia puede indicar una mayor actividad especulativa o una reacción a noticias específicas del mercado que afectan a la segunda criptomoneda más grande. Los operadores deberían actuar con cautela y reevaluar sus estrategias de gestión de riesgos ante esta presión concentrada de liquidaciones.

Estos datos subrayan la naturaleza dinámica del mercado de las criptomonedas y la importancia de mantenerse al tanto de los movimientos de los principales activos. Comprender estos eventos de liquidación puede ofrecer información sobre el sentimiento del mercado y la posible evolución futura de los precios.

Aviso: Esto no constituye asesoramiento financiero. Investiga siempre por tu cuenta.

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La afirmación de que ETH representó el 60 % de las liquidaciones escala en tendencias｜No se puede cambiar el denominador por todo el mercado｜Espero a que recupere los 2400

Mi postura es protegerme primero; no interpreto automáticamente las elevadas liquidaciones como señal de que «los bajistas ya han vendido todo». En la lista de tendencias de Binance Square apareció el tema «Ethereum concentró el 60 % de las liquidaciones del mercado cripto». Al comprobar la instantánea de CoinGlass citada por Binance News, el artículo indicaba un valor nominal de liquidaciones de contratos de unos 286 millones de dólares para ETH y unos 197 millones para BTC. 286 dividido por la suma de ambas cifras da aproximadamente un 59 %, así que «cerca del 60 %» puede describir la proporción de ETH entre esos dos activos. Pero, como el artículo también menciona liquidaciones de otros activos, como SOL y ZEC, no se puede cambiar discretamente el denominador de esas dos monedas por «todo el mercado cripto». Además, los distintos medios recopilaron los datos en momentos diferentes, por lo que las cifras van cambiando. Lo que más me preocupa es si esa forma de expresarlo lleva a los operadores a creer, erróneamente, que el riesgo ya se ha disipado.

El valor nominal de las liquidaciones no equivale al efectivo que los operadores perdieron realmente, y mucho menos a que se haya destruido ETH en la cadena de forma permanente. Cuando las posiciones apalancadas se quedan sin margen, se liquidan a la fuerza. Las órdenes de mercado pueden impactar un libro de órdenes que ya era poco profundo y quizá amplifiquen la caída y la ejecución de órdenes de stop-loss; pero que esa presión mecánica de venta llegue a su fin no garantiza que la demanda al contado vuelva de inmediato. El dato oficial de que el IPC interanual de Estados Unidos fue del 3,7 % en septiembre sigue siendo parte del contexto macroeconómico. En la tabla por fondo de Farside, los fondos estadounidenses de ETH al contado registraron el 14 de octubre salidas netas por un total de unos 129,5 millones de dólares. Se trata de datos de suscripciones y reembolsos de la sesión anterior, que no deben usarse directamente para explicar la cifra de liquidaciones de una hora concreta de hoy.

El propio mercado todavía no ha confirmado una recuperación. Al momento de escribir, la última operación de ETH/USD en Kraken rondaba los 2351,50 dólares; la apertura de las últimas 24 horas fue de unos 2418,61, el máximo de 2492,98 y el mínimo de 2313,42. El precio sigue por debajo de 2400. La vez anterior solo dije que no intentaría atrapar el cuchillo mientras no recuperara los 2400; no afirmé haber ejecutado ninguna operación ni haber obtenido ganancias. Tampoco voy a presentar ahora la misma ruptura bajista como una noticia positiva solo porque vuelva a ser tendencia. Si las cotizaciones siguen oscilando y forcejeando en niveles bajos, prefiero perderme el primer rebote antes que perseguir, con apalancamiento en contratos y en plena volatilidad, un porcentaje cuya metodología no se ha verificado de manera uniforme.

Si operara por cuenta propia, ahora no participaría: mantendría una posición direccional neutral y una exposición del 0 %. Solo si ETH vuelve a superar los 2400 dólares, se mantiene por encima tras un retroceso de al menos una hora y BTC deja de debilitarse claramente, abriría una posición alcista al contado con un máximo del 4 % del capital total. El primer objetivo sería 2470, donde reduciría la posición a la mitad; cerca del segundo objetivo, 2500, cerraría gradualmente el resto. Si después de entrar cae por debajo de 2350, ejecutaría el stop-loss y cerraría toda la posición. Si primero rompe a la baja los 2310, descartaría el plan alcista: no añadiría posiciones durante una caída brusca ni apostaría por comprar el mínimo con un apalancamiento elevado. Cambiaría mi actual postura cautelosa si el precio recuperara los 2400 de forma sostenida, acompañado de una menor volatilidad y de demanda al contado verificable, no solo por ver un gráfico de liquidaciones.

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Lo anterior es únicamente una observación personal del mercado y no constituye asesoramiento de inversión.

El más golpeado en esta ola de liquidaciones no fue Bitcoin, sino Ethereum ($ETH ).

En la sesión asiática del 15 de octubre, los datos de CoinDesk llamaron la atención: las liquidaciones de Ethereum en las últimas 24 horas sumaron aproximadamente 4.830 millones de dólares junto con $BTC , de los cuales Ethereum por sí solo representó unos 286 millones, frente a los aproximadamente 197 millones de Bitcoin. Con un volumen de futuros mucho menor, Ethereum absorbió casi el 60% de las liquidaciones forzosas.

El detonante fue el IPC de septiembre, que salió por encima de lo esperado: 3,7% interanual, frente al 3,6% previsto. En solo una hora, Binance liquidó más de 106 millones de dólares en posiciones largas de Ethereum. El analista de CryptoQuant Darkfost dijo que fue la mayor liquidación horaria de posiciones largas de ETH en esa plataforma en los últimos seis meses. También señaló un problema estructural: el volumen de operaciones con contratos de Ethereum es aproximadamente nueve veces mayor que el del mercado al contado, lo que implica un apalancamiento demasiado elevado. Cualquier dato macroeconómico desfavorable puede desencadenar una liquidación en cadena.

¿Por qué precisamente ETH? Por la combinación de tres factores: primero, había demasiadas posiciones largas; antes del IPC, todos apostaban por un repunte tras unos datos favorables y las posiciones se concentraban en el mismo lado. Segundo, la liquidez era menor en niveles clave: al romper los 2.500 dólares, el precio cayó directamente hasta cerca de los 2.350, una bajada de alrededor del 6%, el doble que la de Bitcoin. Tercero, en Ethereum se superponen las capas del mercado al contado, el staking y las garantías de DeFi; cuando una cae, el impacto se transmite a la siguiente. Según CoinGlass, las liquidaciones en todo el mercado rondaron los 942 millones de dólares en 24 horas, y el 92% correspondió a posiciones largas. En la hora cercana a las 10:35, hora de Pekín, se liquidaron 476 millones de dólares en todo el mercado, el 95% de ellos en posiciones largas; Binance por sí sola representó el 53,7%.

¿Qué lectura hacer? La ola de liquidaciones no es del todo una mala noticia: se eliminaron por la fuerza el 92% de las posiciones largas sobrecargadas, lo que dejó una estructura de posiciones más saneada. Pero también sirve de recordatorio: Ethereum actúa de forma natural como amplificador frente a Bitcoin; cuando no está claro el rumbo del mercado, su volatilidad puede ser varias veces mayor.

Ahora hay que vigilar dos cosas: esta noche, a las 20:30 (hora de Pekín), se publican el IPP, las ventas minoristas y las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo; y los días 27 y 28 de octubre se reúne el FOMC. Si las tasas de financiación y el interés abierto de Ethereum se recuperan tras reajustarse, cabe esperar un repunte a corto plazo. De lo contrario, sería una señal de que las instituciones siguen retirándose: el 14 de octubre, los ETF de Ethereum al contado registraron nuevas salidas netas de 19,7 millones de dólares, y desde principios de octubre las salidas acumuladas rondan los 715 millones.

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Lo anterior no constituye asesoramiento de inversión. DYOR: investiga por tu cuenta; operar conlleva riesgos.

Tres liquidaciones forzosas en cuatro días y 2.700 millones de dólares en apalancamiento evaporados: ETH vuelve a ser el «rey de las liquidaciones».

La última ronda: en las últimas 24 horas se liquidaron posiciones por unos 970 millones de dólares en todo el mercado; más del 90 % correspondió a posiciones largas. Según datos de varias plataformas, 177.000 traders fueron liquidados. ETH aportó por sí solo 290 millones de dólares, frente a unos 200 millones de Bitcoin. La capitalización de ETH es menos de una sexta parte de la de BTC, pero el volumen de liquidaciones fue más de un 40 % superior: su puesto de honor en las liquidaciones no se mueve.

El guion resulta familiar: el 12 de octubre, la primera gran liquidación, por 820 millones de dólares; el miércoles, el rebote hasta los 2.498 dólares llevó a los alcistas a volver a apalancarse. Entonces llegaron, una tras otra, una inflación interanual del IPC del 3,7 % en septiembre, superior a lo previsto, y una tasa anual del IPP del 6,3 %, la más alta del año. En menos de una hora, se liquidaron posiciones largas de ETH en Binance por 106 millones de dólares, el mayor monto en seis meses.

La señal clave está en los detalles: durante la caída, la tasa de financiación se mantuvo positiva, lo que indica que los alcistas no se rinden y siguen pagando para mantener sus posiciones. Tras las liquidaciones del lunes, el interés abierto de todo el mercado solo cayó un 2 %; todavía quedan 140.900 millones de dólares en apalancamiento sobre la mesa. Mientras los alcistas no caigan, las liquidaciones no cesarán.

Y el dinero inteligente está del otro lado: según se informó, se reveló que Wintermute mantiene posiciones cortas por 75,45 millones de dólares en Hyperliquid; estas representan el 86 % de sus posiciones. En cuanto al precio, ETH llegó a caer hasta los 2.325 dólares, por debajo del nivel de defensa de 2.390 dólares que se mantenía desde mediados de agosto. Desde el 4 de octubre ha bajado un 12,5 % y, desde su máximo histórico de 4.953 dólares, ha perdido más de la mitad de su valor.

Opinión: las tres rondas de liquidaciones eliminaron cada vez parte de las órdenes de venta forzadas, pero el apalancamiento no se ha depurado del todo. Antes de que la tasa de financiación pase a terreno negativo y el interés abierto se contraiga de forma significativa, cualquier rebote puede convertirse en una trampa alcista. Por otro lado, en un solo día también se liquidaron posiciones cortas por casi 80 millones de dólares; un exceso de posiciones cortas también puede alimentar un short squeeze. Antes de la reunión del FOMC del 27 y 28 de octubre, es muy probable que $ETH siga consolidándose entre los 2.300 y los 2.500 dólares. Perseguir tanto las subidas como las bajadas puede acabar golpeando por ambos lados; también conviene vigilar el nivel de defensa de 80.000 dólares de $BTC .

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Lo anterior no constituye asesoramiento de inversión. DYOR; operar conlleva riesgos.

¿La caída del 5,48 % de $ETH es una señal de capitulación o un escenario respaldado por la liquidez? Con un volumen de 19,15 mil millones de dólares en Binance y una gran participación en #EtherTook60%OfCryptoLiquidations, los traders están divididos. ¿Consideras este volumen una señal de un posible rebote o de una caída aún mayor? $BTC