夏木KRIS
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夏木KRIS
Square Verified+聚焦超级个体、美股、加密货币、贵金属、AI。Exploring the Sovereign Individual US Stocks、Crypto、Precious Metals、AI.
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双锚货币时代：为什么最终能活下来的，只剩黄金和比特币
我越来越觉得，我们正走向一个奇怪又必然的未来。世界正在形成两种截然不同的信任体系：一种建立在「物质」之上，黄金；另一种由「算法」支撑，比特币。
中国持续加码黄金储备，这种行动更像是在提前布防。黄金不依附任何国家，也不需要第三方担保，它的价值来自时间的积累与人类共同的信任。与此同时，美国在推动加密货币的制度化进程，资本与监管层的互动频繁，金融巨头纷纷布局。它们在尝试让数字货币成为新金融体系的核心工具，用新的规则去巩固主导权。
当一个国家囤积实物资产，另一个国家布局算力基础设施，世界的货币秩序已经开始松动。美元曾经代表全球的信用，但如今债务高筑、货币超发、信任消耗，体系本身开始显出疲态。
未来的货币，也许会在地底，也可能在云端。黄金仍是现实世界最坚固的储值，而比特币在数字领域中逐步获得类似的地位。一个体现稳定与传统，一个象征开放与创新。
我常在想，黄金连着过去的文明，比特币通向未来的秩序。当美元的信用系统逐步瓦解，人类重新寻找“信任”的锚点，这两种资产或许会成为新的支点。
这场转变并非遥远的幻想，而是一场正在悄然发生的迁移，我们正在从国家信用走向共识信用，从印钞机走向算力与时间。只是大多数人，还没意识到自己已经站在历史的分水岭上。
$BTC
$PAXG
我越来越觉得，我们正走向一个奇怪又必然的未来。世界正在形成两种截然不同的信任体系：一种建立在「物质」之上，黄金；另一种由「算法」支撑，比特币。
中国持续加码黄金储备，这种行动更像是在提前布防。黄金不依附任何国家，也不需要第三方担保，它的价值来自时间的积累与人类共同的信任。与此同时，美国在推动加密货币的制度化进程，资本与监管层的互动频繁，金融巨头纷纷布局。它们在尝试让数字货币成为新金融体系的核心工具，用新的规则去巩固主导权。
当一个国家囤积实物资产，另一个国家布局算力基础设施，世界的货币秩序已经开始松动。美元曾经代表全球的信用，但如今债务高筑、货币超发、信任消耗，体系本身开始显出疲态。
未来的货币，也许会在地底，也可能在云端。黄金仍是现实世界最坚固的储值，而比特币在数字领域中逐步获得类似的地位。一个体现稳定与传统，一个象征开放与创新。
我常在想，黄金连着过去的文明，比特币通向未来的秩序。当美元的信用系统逐步瓦解，人类重新寻找“信任”的锚点，这两种资产或许会成为新的支点。
这场转变并非遥远的幻想，而是一场正在悄然发生的迁移，我们正在从国家信用走向共识信用，从印钞机走向算力与时间。只是大多数人，还没意识到自己已经站在历史的分水岭上。
$BTC
$PAXG
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30年美债冲到5.31%
这是2007年金融危机
以来都没见过的位置
美债最近又开始杀了。
30年期美债收益率最新一度冲到 5.31%，直接来到2007年以来最高，距离当年金融危机前的 5.44%高点也已经越来越近。
这次比较麻烦的是，短端利率没有同步暴涨，压力主要集中在长期债。
美国财政赤字、长期国债供应，再加上AI公司疯狂借钱盖数据中心，都在跟美国政府抢长期资金。最近油价重新上涨，又把长期通胀预期拉了回来。
所以现在市场一边在讨论未来降息，另一边30年美债却冲到19年新高。
这其实说明市场担心的已经不只是美联储，而是未来几十年持有美国长期债，到底要多少利率才值得。$NVDAB $AAPLB $GOOGL.US
这是2007年金融危机
以来都没见过的位置
美债最近又开始杀了。
30年期美债收益率最新一度冲到 5.31%，直接来到2007年以来最高，距离当年金融危机前的 5.44%高点也已经越来越近。
这次比较麻烦的是，短端利率没有同步暴涨，压力主要集中在长期债。
美国财政赤字、长期国债供应，再加上AI公司疯狂借钱盖数据中心，都在跟美国政府抢长期资金。最近油价重新上涨，又把长期通胀预期拉了回来。
所以现在市场一边在讨论未来降息，另一边30年美债却冲到19年新高。
这其实说明市场担心的已经不只是美联储，而是未来几十年持有美国长期债，到底要多少利率才值得。$NVDAB $AAPLB $GOOGL.US
小米今天公布财报
我最想看的其实不是手机
小米今天就要公布Q2财报了，市场目前预期营收大约 1178.5亿元人民币。上一季小米营收只有991亿元，低于市场预期，所以这次财报压力其实不小。
我自己最关注的还是汽车。
去年Q2小米汽车交付 81,302辆，汽车和AI等新业务的亏损已经收窄到3亿元。现在汽车规模比当时大很多，所以这次我最想看的就是汽车业务什么时候真正稳定赚钱。
另外手机这边也要看存储涨价到底吃掉多少利润。
所以今天小米这份财报，我主要看三件事：汽车利润、手机毛利率，还有接下来的交付指引。
$SNDK $SNDK
我最想看的其实不是手机
小米今天就要公布Q2财报了，市场目前预期营收大约 1178.5亿元人民币。上一季小米营收只有991亿元，低于市场预期，所以这次财报压力其实不小。
我自己最关注的还是汽车。
去年Q2小米汽车交付 81,302辆，汽车和AI等新业务的亏损已经收窄到3亿元。现在汽车规模比当时大很多，所以这次我最想看的就是汽车业务什么时候真正稳定赚钱。
另外手机这边也要看存储涨价到底吃掉多少利润。
所以今天小米这份财报，我主要看三件事：汽车利润、手机毛利率，还有接下来的交付指引。
$SNDK $SNDK
Partly True
黄金重新站上4400美元，我还是继续看多
黄金最近又拉回来了。
8月17日现货黄金上涨约 1%至4420美元，前几天最高已经碰到 4434美元，现在又重新回到4400美元上方。
而且现在这个环境其实蛮有意思，美债收益率冲到19年新高，照理说对黄金压力很大，但黄金就是跌不太下去。
原因也很简单，中东局势又开始升温，布伦特原油重新来到 90美元以上，避险资金又回来了。
所以我现在还是一样继续拿黄金。
前面4000附近开始做多，到现在我的想法都没有变。4400如果能真正站稳，前高4434突破以后，我下一段还是继续看4700美元。
$XAU $XAG $CL
黄金最近又拉回来了。
8月17日现货黄金上涨约 1%至4420美元，前几天最高已经碰到 4434美元，现在又重新回到4400美元上方。
而且现在这个环境其实蛮有意思，美债收益率冲到19年新高，照理说对黄金压力很大，但黄金就是跌不太下去。
原因也很简单，中东局势又开始升温，布伦特原油重新来到 90美元以上，避险资金又回来了。
所以我现在还是一样继续拿黄金。
前面4000附近开始做多，到现在我的想法都没有变。4400如果能真正站稳，前高4434突破以后，我下一段还是继续看4700美元。
$XAU $XAG $CL
最近我一直在等$KAITO 的位置，现在价格已经杀到大约 0.33美元附近，相比7月底最高 1.37美元，不到一个月最大跌幅已经超过 70%。
这个位置我觉得可以开始进场了。
当然现在还有一个风险，8月20日KAITO会解锁3260万枚代币，价值大约1148万美元，相当于流通量的7.63%，所以短线不排除还有继续往下砸的可能。
但也因为解锁预期、鲸鱼卖出和整个山寨市场偏弱，价格已经提前杀了一大段。
所以我不会一次买满，0.33美元附近先开始建仓，如果解锁之后还有更低的位置，我会继续分批接。
这种跌了70%以上、市场已经没什么人想看的位置，我反而开始有兴趣了。
$KAITO
这个位置我觉得可以开始进场了。
当然现在还有一个风险，8月20日KAITO会解锁3260万枚代币，价值大约1148万美元，相当于流通量的7.63%，所以短线不排除还有继续往下砸的可能。
但也因为解锁预期、鲸鱼卖出和整个山寨市场偏弱，价格已经提前杀了一大段。
所以我不会一次买满，0.33美元附近先开始建仓，如果解锁之后还有更低的位置，我会继续分批接。
这种跌了70%以上、市场已经没什么人想看的位置，我反而开始有兴趣了。
$KAITO
Verified
哈佛重仓$SPCXB
持有22亿美元直接成为第一大持股
最新13F出来后，$SPCX 的机构持仓开始曝光，其中一个让我比较意外的是哈佛大学基金。
Harvard Management Company截至6月底持有的SpaceX股票价值大约 22亿美元，直接成为它公开美股投资组合里的第一大单一持仓。哈佛这份13F披露的美股资产总共大约43亿美元，等于光SpaceX就占了非常大的比例。
而且这次披露出来的不只有哈佛。
Alphabet持有约 5.512亿股$SPCX ，6月底价值达到 942亿美元；NVIDIA也持有约 1.228亿股，当时价值大约 210亿美元。
Tiger Global最新13F也首次出现SpaceX持仓，同时减持部分大型科技股。
所以最近$SPCX 我还是会继续关注。上市之后机构到底怎么配置，现在才开始慢慢摊开来给市场看，哈佛直接把它放到公开股票组合第一大持仓，这个仓位已经不是小试水了。
持有22亿美元直接成为第一大持股
最新13F出来后，$SPCX 的机构持仓开始曝光，其中一个让我比较意外的是哈佛大学基金。
Harvard Management Company截至6月底持有的SpaceX股票价值大约 22亿美元，直接成为它公开美股投资组合里的第一大单一持仓。哈佛这份13F披露的美股资产总共大约43亿美元，等于光SpaceX就占了非常大的比例。
而且这次披露出来的不只有哈佛。
Alphabet持有约 5.512亿股$SPCX ，6月底价值达到 942亿美元；NVIDIA也持有约 1.228亿股，当时价值大约 210亿美元。
Tiger Global最新13F也首次出现SpaceX持仓，同时减持部分大型科技股。
所以最近$SPCX 我还是会继续关注。上市之后机构到底怎么配置，现在才开始慢慢摊开来给市场看，哈佛直接把它放到公开股票组合第一大持仓，这个仓位已经不是小试水了。
NVIDIA手上竟然持有210亿美元SpaceX
最近NVIDIA披露了一笔很有意思的持仓：截至6月底，公司持有接近1.23亿股SpaceX，价值约210亿美元。这笔投资最早来自NVIDIA对xAI的投资，后来xAI并入SpaceX，也让NVIDIA直接成为SpaceX股东。
我觉得真正值得看的还不是这210亿美元，而是两家公司现在已经绑得越来越深。
马斯克前几天才说，SpaceX未来的AI基础设施会全面采用NVIDIA架构，包括下一代Vera Rubin，而且SpaceX预计明年会拿到NVIDIA相当大一部分GPU产能。SpaceX自己的目标也很夸张，AI算力准备从现在约1.4GW，一路扩到2027年的10GW以上。
等于NVIDIA一边是SpaceX的股东，一边又是它扩张AI最重要的芯片供应商。
SpaceX AI做得越大，NVIDIA不只手上的持股受益，GPU订单也一起受益。这两个现在已经越来越像绑在同一条AI主线上了。
$NVDA $SPCX $TSLA
最近NVIDIA披露了一笔很有意思的持仓：截至6月底，公司持有接近1.23亿股SpaceX，价值约210亿美元。这笔投资最早来自NVIDIA对xAI的投资，后来xAI并入SpaceX，也让NVIDIA直接成为SpaceX股东。
我觉得真正值得看的还不是这210亿美元，而是两家公司现在已经绑得越来越深。
马斯克前几天才说，SpaceX未来的AI基础设施会全面采用NVIDIA架构，包括下一代Vera Rubin，而且SpaceX预计明年会拿到NVIDIA相当大一部分GPU产能。SpaceX自己的目标也很夸张，AI算力准备从现在约1.4GW，一路扩到2027年的10GW以上。
等于NVIDIA一边是SpaceX的股东，一边又是它扩张AI最重要的芯片供应商。
SpaceX AI做得越大，NVIDIA不只手上的持股受益，GPU订单也一起受益。这两个现在已经越来越像绑在同一条AI主线上了。
$NVDA $SPCX $TSLA
Verified
$SNDK 又涨了14%，闪迪准备把多余现金全部还给股东
闪迪昨天 Investor Day 又放了一个很猛的消息。
公司直接表示，在满足业务投资需求之后，未来计划把100%的多余现金返还给股东，主要方式就是股票回购。消息出来后，$SNDK 单日大涨 13.7%，最近4个交易日已经涨了 25.8%。
而且闪迪现在手上的回购额度已经达到 155亿美元，上一季光回购股票就花了 45亿美元。
更重要的是，管理层预计2028到2030财年营收还能保持中高双位数增长，长期毛利率目标甚至看到 80%左右。
所以我最近一直在讲$SNDK ，这波已经不只是AI存储缺货的故事了。
业绩在涨、现金流在进来，现在赚到的多余现金还准备直接拿回来买自己的股票，这也是为什么市场愿意继续往上给估值。
#闪迪股价涨幅扩大至11%
闪迪昨天 Investor Day 又放了一个很猛的消息。
公司直接表示，在满足业务投资需求之后，未来计划把100%的多余现金返还给股东，主要方式就是股票回购。消息出来后，$SNDK 单日大涨 13.7%，最近4个交易日已经涨了 25.8%。
而且闪迪现在手上的回购额度已经达到 155亿美元，上一季光回购股票就花了 45亿美元。
更重要的是，管理层预计2028到2030财年营收还能保持中高双位数增长，长期毛利率目标甚至看到 80%左右。
所以我最近一直在讲$SNDK ，这波已经不只是AI存储缺货的故事了。
业绩在涨、现金流在进来，现在赚到的多余现金还准备直接拿回来买自己的股票，这也是为什么市场愿意继续往上给估值。
#闪迪股价涨幅扩大至11%
比特币或许已经走到熊市底部，6万美元越来越难跌穿了
最近我开始觉得，6万美元附近可能就是这轮比特币熊市很重要的底部区域。
过去几个月其实已经出了不少利空。ETF连续流出、Strategy卖币、市场大规模爆仓、美联储政策偏鹰，再加上中东局势反复，比特币6月甚至一度跌到 5.91万美元附近。
但有意思的是，每次杀到6万美元附近，很快又有人接回来。
现在BTC又回到 6.3万美元左右，而且已经连续五周大致卡在 6.2万—6.6万美元这个区间。就连最近ETF资金转弱、地缘风险升温，价格还是没有继续往下杀。
我现在反而越来越关注这种「利空很多，但价格跌不动」的状态。
底部通常不会等所有消息都变好才出现。如果后面6万美元继续守得住，我觉得这里很可能已经是这轮熊市比较值得慢慢布局的位置。
$BTC $NVDAB $SNDK
最近我开始觉得，6万美元附近可能就是这轮比特币熊市很重要的底部区域。
过去几个月其实已经出了不少利空。ETF连续流出、Strategy卖币、市场大规模爆仓、美联储政策偏鹰，再加上中东局势反复，比特币6月甚至一度跌到 5.91万美元附近。
但有意思的是，每次杀到6万美元附近，很快又有人接回来。
现在BTC又回到 6.3万美元左右，而且已经连续五周大致卡在 6.2万—6.6万美元这个区间。就连最近ETF资金转弱、地缘风险升温，价格还是没有继续往下杀。
我现在反而越来越关注这种「利空很多，但价格跌不动」的状态。
底部通常不会等所有消息都变好才出现。如果后面6万美元继续守得住，我觉得这里很可能已经是这轮熊市比较值得慢慢布局的位置。
$BTC $NVDAB $SNDK
KAITO跌到这个位置，我觉得可以开始慢慢买一点了
最近我又开始重新看 $KAITO 了。
这波跌得确实够狠，8月5日还在 0.93美元附近，现在已经跌到大约 0.45美元，一周多时间直接腰斩，最近24小时跌幅一度接近30%。
但我觉得现在反而开始进入可以慢慢观察、分批布局的位置。
Kaito本身的产品并没有停，官网现在除了原本的Mindshare，还有 Kaito Studio、Capital Launchpad、Trading Rewards、Stake KAITO 等产品。官方也表示Kaito Pro和Kaito Connect已经实现盈利。
$KAITO 本身也有质押和治理用途，长期质押还会增加投票权，并获得生态优先参与资格。
当然现在山寨整体还是弱，$KAITO 前面也有解锁带来的供应压力，所以我不会一次梭进去。
0.4美元附近我觉得可以开始慢慢买一点，跌了继续分批接。这个位置我更愿意拿时间换空间。
最近我又开始重新看 $KAITO 了。
这波跌得确实够狠，8月5日还在 0.93美元附近，现在已经跌到大约 0.45美元，一周多时间直接腰斩，最近24小时跌幅一度接近30%。
但我觉得现在反而开始进入可以慢慢观察、分批布局的位置。
Kaito本身的产品并没有停，官网现在除了原本的Mindshare，还有 Kaito Studio、Capital Launchpad、Trading Rewards、Stake KAITO 等产品。官方也表示Kaito Pro和Kaito Connect已经实现盈利。
$KAITO 本身也有质押和治理用途，长期质押还会增加投票权，并获得生态优先参与资格。
当然现在山寨整体还是弱，$KAITO 前面也有解锁带来的供应压力，所以我不会一次梭进去。
0.4美元附近我觉得可以开始慢慢买一点，跌了继续分批接。这个位置我更愿意拿时间换空间。
8月快结束了
给大家分享一些祝福
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芯片股又杀回来了
韩国股市10天反弹超过22%
前阵子大家还在担心AI泡沫，现在资金又开始疯狂买回芯片股。
韩国KOSPI从7月底低点到现在，短短大约10个交易日已经反弹超过22%，正式进入技术性牛市区域，三星电子和SK海力士又成了这轮反弹的核心。
尤其SK海力士现在吃到的就是最直接的AI需求，它已经成为英伟达、Google等公司的HBM核心供应商，今年股价此前一度累计上涨超过300%。
所以最近我还是那个想法，AI没有结束，只是资金会不断换地方。
GPU涨完看存储，存储涨完看光通信、电力、数据中心，只要AI资本支出还在往上走，这条产业链就很难完全熄火。
$SKHYNIX $SKHY $SPCX
#韩国KOSPI连涨三日
#三星SK海力士领涨首尔股市
韩国股市10天反弹超过22%
前阵子大家还在担心AI泡沫，现在资金又开始疯狂买回芯片股。
韩国KOSPI从7月底低点到现在，短短大约10个交易日已经反弹超过22%，正式进入技术性牛市区域，三星电子和SK海力士又成了这轮反弹的核心。
尤其SK海力士现在吃到的就是最直接的AI需求，它已经成为英伟达、Google等公司的HBM核心供应商，今年股价此前一度累计上涨超过300%。
所以最近我还是那个想法，AI没有结束，只是资金会不断换地方。
GPU涨完看存储，存储涨完看光通信、电力、数据中心，只要AI资本支出还在往上走，这条产业链就很难完全熄火。
$SKHYNIX $SKHY $SPCX
#韩国KOSPI连涨三日
#三星SK海力士领涨首尔股市
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马斯克说
5年后SpaceX的价值
99%可能来自AI
马斯克最近在SpaceX内部会议讲了一句很夸张的话：未来5年，AI可能会占SpaceX整体价值的99%。
而且他不只是讲估值，他还预计最快到今年9月，AI业务收入就可能超过SpaceX其他业务加起来，长期甚至提到AI收入做到每年5000亿美元的可能性。
这也是为什么我觉得现在看$SPCX ，已经不能只把它当火箭和Starlink公司。
SpaceX自己在上市文件里估算，AI潜在市场规模达到26.5万亿美元，远远超过太空业务的3700亿美元。马斯克现在明显想把SpaceX的估值逻辑彻底往AI身上搬。
当然99%这个数字非常激进，最后能不能做到还得看实际收入，但至少马斯克已经把未来5年的方向讲得非常清楚了。
$SPCXB $SNDKB #挪威主权基金披露持有SpaceX股份
5年后SpaceX的价值
99%可能来自AI
马斯克最近在SpaceX内部会议讲了一句很夸张的话：未来5年，AI可能会占SpaceX整体价值的99%。
而且他不只是讲估值，他还预计最快到今年9月，AI业务收入就可能超过SpaceX其他业务加起来，长期甚至提到AI收入做到每年5000亿美元的可能性。
这也是为什么我觉得现在看$SPCX ，已经不能只把它当火箭和Starlink公司。
SpaceX自己在上市文件里估算，AI潜在市场规模达到26.5万亿美元，远远超过太空业务的3700亿美元。马斯克现在明显想把SpaceX的估值逻辑彻底往AI身上搬。
当然99%这个数字非常激进，最后能不能做到还得看实际收入，但至少马斯克已经把未来5年的方向讲得非常清楚了。
$SPCXB $SNDKB #挪威主权基金披露持有SpaceX股份
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CPI没爆雷，9月加息的压力又小了一点
美国7月CPI终于出来了，同比3.4%，比6月的3.5%稍微降了一点；环比上涨0.1%，基本符合预期。核心CPI同比也降到2.5%。
数据出来之后，市场对9月继续加息的预期明显降温，目前大方向还是偏向9月按兵不动，但市场仍然留了大约38%的加息概率。
我觉得这份数据对市场算偏舒服，就业已经开始降温，现在通胀也没有重新爆起来。对美股、黄金这种资产来说，至少短期少了一个很大的压力。
当然3.4%离美联储2%的目标还是有距离，所以现在讲降息还太早，但9月再加一次的必要性确实越来越低了。
#7月CPI符合预期，9月还会加息吗？ $SNDKB $MUB $SPCXB
美国7月CPI终于出来了，同比3.4%，比6月的3.5%稍微降了一点；环比上涨0.1%，基本符合预期。核心CPI同比也降到2.5%。
数据出来之后，市场对9月继续加息的预期明显降温，目前大方向还是偏向9月按兵不动，但市场仍然留了大约38%的加息概率。
我觉得这份数据对市场算偏舒服，就业已经开始降温，现在通胀也没有重新爆起来。对美股、黄金这种资产来说，至少短期少了一个很大的压力。
当然3.4%离美联储2%的目标还是有距离，所以现在讲降息还太早，但9月再加一次的必要性确实越来越低了。
#7月CPI符合预期，9月还会加息吗？ $SNDKB $MUB $SPCXB
黄金重新站上4400美元，我4000买的继续拿
黄金这几天又回来了。
现货黄金重新站上4400美元/盎司，昨天盘中一度来到4414美元附近，黄金期货也在4430美元附近。
我自己4000美元附近买的这笔，到现在差不多已经有10%左右利润，目前还是没有想卖。
这波其实很好理解，美国就业降温，CPI又没有超预期，美债收益率跟着下来，再加上地缘风险一直都在，资金自然又往黄金跑。
我前面说下一阶段看4700美元，目前这个目标还是不变。只要4300到4400这一带能够慢慢站稳，我会继续拿着这笔多单。
$XAU $XAUT $PAXG
黄金这几天又回来了。
现货黄金重新站上4400美元/盎司，昨天盘中一度来到4414美元附近，黄金期货也在4430美元附近。
我自己4000美元附近买的这笔，到现在差不多已经有10%左右利润，目前还是没有想卖。
这波其实很好理解，美国就业降温，CPI又没有超预期，美债收益率跟着下来，再加上地缘风险一直都在，资金自然又往黄金跑。
我前面说下一阶段看4700美元，目前这个目标还是不变。只要4300到4400这一带能够慢慢站稳，我会继续拿着这笔多单。
$XAU $XAUT $PAXG
Verified
马斯克又给$SPCX 画了一个更大的饼：AI收入最快下个月超过太空业务
最近$SPCX 又开始拉回来，我觉得马斯克最新讲的东西值得注意。
他在SpaceX内部会议直接表示，公司的AI业务收入最快下个月，就可能超过整个传统太空业务。也就是说，未来大家看SpaceX可能不能只看火箭和Starlink了。
马斯克在财报会上还提到，他们正在规划GW级别的AI算力，长期想把AI数据中心直接搬到太空，用太阳能解决现在地面数据中心最头痛的电力和散热问题。
SpaceX上一季营收已经做到78亿美元，同比接近翻倍，Starlink本身还在高速增长。
所以我现在看$SPCXB ，最大的利好已经不只是Starship什么时候成功，而是它正在从一家太空公司，慢慢变成Starlink＋火箭＋AI算力三条线一起跑。
这也是我最近会重新关注$SPCX 的原因。
最近$SPCX 又开始拉回来，我觉得马斯克最新讲的东西值得注意。
他在SpaceX内部会议直接表示，公司的AI业务收入最快下个月，就可能超过整个传统太空业务。也就是说，未来大家看SpaceX可能不能只看火箭和Starlink了。
马斯克在财报会上还提到，他们正在规划GW级别的AI算力，长期想把AI数据中心直接搬到太空，用太阳能解决现在地面数据中心最头痛的电力和散热问题。
SpaceX上一季营收已经做到78亿美元，同比接近翻倍，Starlink本身还在高速增长。
所以我现在看$SPCXB ，最大的利好已经不只是Starship什么时候成功，而是它正在从一家太空公司，慢慢变成Starlink＋火箭＋AI算力三条线一起跑。
这也是我最近会重新关注$SPCX 的原因。
4000美元买的黄金，现在已经赚10%了
前段时间黄金跌到4000美元附近的时候，我选择直接进场，当时市场其实还是一片悲观，很多人都觉得黄金这波行情已经结束了。
现在黄金已经来到4400美元附近，这笔仓位差不多已经有10%的利润。
我的想法暂时没有变，这波我不会因为赚了10%就急着跑。只要黄金继续守住目前的趋势，我还是会继续拿。
4000是我的进场位置，下一阶段我还是先看4700美元。
$XAU $XAUT $PAXG
前段时间黄金跌到4000美元附近的时候，我选择直接进场，当时市场其实还是一片悲观，很多人都觉得黄金这波行情已经结束了。
现在黄金已经来到4400美元附近，这笔仓位差不多已经有10%的利润。
我的想法暂时没有变，这波我不会因为赚了10%就急着跑。只要黄金继续守住目前的趋势，我还是会继续拿。
4000是我的进场位置，下一阶段我还是先看4700美元。
$XAU $XAUT $PAXG
Partly True
油价跌到74美元附近，但霍尔木兹海峡这件事还没真正结束
最近油价明显降温，WTI已经回到74美元附近，其中一个很重要的原因，就是伊朗和阿曼针对霍尔木兹海峡的临时通航安排出现进展。
但我觉得现在还不能太早说危机结束。
目前谈的是临时航线和通航安排，并不等于霍尔木兹海峡已经完全恢复正常，更不代表伊朗和美国之间的问题解决了。
所以现在原油很容易出现这种走势：谈判有进展就跌，突然出现新的冲突又马上拉起来。
74美元附近的油价，其实已经把不少乐观预期先交易进去了。后面只要协议迟迟没有真正落地，地缘风险溢价随时可能重新回来。
$CL $NVDAB $AAPL.US
最近油价明显降温，WTI已经回到74美元附近，其中一个很重要的原因，就是伊朗和阿曼针对霍尔木兹海峡的临时通航安排出现进展。
但我觉得现在还不能太早说危机结束。
目前谈的是临时航线和通航安排，并不等于霍尔木兹海峡已经完全恢复正常，更不代表伊朗和美国之间的问题解决了。
所以现在原油很容易出现这种走势：谈判有进展就跌，突然出现新的冲突又马上拉起来。
74美元附近的油价，其实已经把不少乐观预期先交易进去了。后面只要协议迟迟没有真正落地，地缘风险溢价随时可能重新回来。
$CL $NVDAB $AAPL.US
Verified
$SNDK 8月13日还有一场大的，财报之后真正的重点来了
最近一直有人问我$SNDK ，我觉得8月13日这个时间点可以记一下。
闪迪已经确认，当天会举行2026 Investor Day，而且CEO、CFO和其他管理层都会出来，重点会讲公司目前的业务状况，以及接下来的发展方向。
为什么我觉得这场比一般活动重要？
因为财报数字市场已经看完了，现在大家真正想知道的是，AI带来的NAND和企业级存储需求到底能持续多久、未来利润率能不能守住，以及公司接下来怎么吃到AI数据中心扩张这波红利。
$SNDK 前面已经涨了非常多，所以现在市场要的已经不只是「业绩不错」，而是公司能不能给出一个更大的长期故事。
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8月13日管理层怎么讲，我觉得会直接影响下一阶段市场怎么给$SNDK 估值。
最近一直有人问我$SNDK ，我觉得8月13日这个时间点可以记一下。
闪迪已经确认，当天会举行2026 Investor Day，而且CEO、CFO和其他管理层都会出来，重点会讲公司目前的业务状况，以及接下来的发展方向。
为什么我觉得这场比一般活动重要？
因为财报数字市场已经看完了，现在大家真正想知道的是，AI带来的NAND和企业级存储需求到底能持续多久、未来利润率能不能守住，以及公司接下来怎么吃到AI数据中心扩张这波红利。
$SNDK 前面已经涨了非常多，所以现在市场要的已经不只是「业绩不错」，而是公司能不能给出一个更大的长期故事。
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8月13日管理层怎么讲，我觉得会直接影响下一阶段市场怎么给$SNDK 估值。
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