Τι είναι το bot εξισορρόπησης;
Το bot εξισορρόπησης θα προσαρμόσει αυτόματα τη θέση του χαρτοφυλακίου σας στον συνδυασμό Token που θα επιλέξετε. Πραγματοποιώντας αγορές σε χαμηλή τιμή και πωλήσεις σε υψηλή τιμή, η στρατηγική σας μπορεί να διατηρήσει την ίδια αναλογία της αξίας των περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια της εξισορρόπησης σε προκαθορισμένα διαστήματα ή όρια.
Η λειτουργία αυτόματης εξισορρόπησης του bot μπορεί να ενεργοποιηθεί από την αναλογία νομισμάτων ή από χρονικά διαστήματα.
Αυτόματη εξισορρόπηση με αναλογία νομισμάτων
Αυτό το σύστημα θα προβεί σε εξισορρόπηση μόνο όταν η αλλαγή οποιασδήποτε αναλογίας νομισμάτων υπερβαίνει την καθορισμένη τιμή ορίου. Μπορείτε να ορίσετε την τιμή ορίου σε 0,5%, 1%, 2% ή 5%.
Παράδειγμα:
- Χαρτοφυλάκιο: BTC και BNB
- Χρόνος: 1 λεπτό (προεπιλογή)
- Αναλογία νομισμάτων: 1%
- Ποσό επένδυσης: 800 USDT
- Αρχική κατανομή νομισμάτων: 50%
Με τις παραπάνω παραμέτρους, ο χρήστης Α διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό του BTC αξίας 400 USDT και BNB αξίας 400 USDT κατά την έναρξη της στρατηγικής. Το σύστημα θα υπολογίζει αυτόματα την αναλογία κάθε token στο χαρτοφυλάκιο.
Ας υποθέσουμε ότι μετά από κάποιες κινήσεις της αγοράς, οι τιμές των BTC και BNB στο χαρτοφυλάκιο γίνονται 450 USDT και 550 USDT. Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου θα είναι 1.000 USDT και η τρέχουσα αναλογία νομισμάτων είναι 45% (BTC) και 55% (BNB). Καθώς η διαφορά της αναλογίας υπερβαίνει το προκαθορισμένο επίπεδο του 1%, θα ενεργοποιηθεί η αυτόματη εξισορρόπηση.
Το σύστημα θα κάνει εξισορρόπηση στις θέσεις αγοράζοντας 5% BTC και πουλώντας 5% BNB:
- Αξία BTC = 450 + (1.000 * 5%) = 500 USDT
- Αξία BNB = 550 - (1.000 * 5%) = 500 USDT
Μετά την εξισορρόπηση, ο χρήστης Α διατηρεί BTC αξίας 500 USDT και BNB αξίας 500 USDT και η αναλογία νομισμάτων έχει αποκατασταθεί στο 50%.
Αυτόματη εξισορρόπηση ανά χρονικό διάστημα
Το σύστημα θα ανιχνεύσει αυτόματα αν θα πρέπει να γίνει εκ νέου εξισορρόπηση σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα σε 30 λεπτά, 1 ώρα, 4 ώρες, 8 ώρες, 12 ώρες, 1 ημέρα, 3 ημέρες, 7 ημέρες, 14 ημέρες ή 28 ημέρες.
Παράδειγμα:
- Χαρτοφυλάκιο: BTC και BNB
- Χρονικό διάστημα: 7 ημέρες
- Αναλογία νομισμάτων: 0,5% (προεπιλογή)
- Ποσό επένδυσης: 800 USDT
- Αρχική κατανομή νομισμάτων: 50%
Με τις παραπάνω παραμέτρους, ο χρήστης Α διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό του BTC αξίας 400 USDT και BNB αξίας 400 USDT κατά την έναρξη της στρατηγικής. Καθώς η εξισορρόπηση με βάση το χρονικό διάστημα έχει οριστεί σε 7 ημέρες, το σύστημα θα υπολογίζει αυτόματα την αναλογία κάθε νομίσματος στο χαρτοφυλάκιο κάθε 7 ημέρες.
Όταν η τρέχουσα αναλογία νομισμάτων υπερβεί το προεπιλεγμένο επίπεδο του 0,5%, θα ενεργοποιηθεί η αυτόματη εξισορρόπηση. Η διαδικασία εξισορρόπησης είναι η ίδια με το παραπάνω παράδειγμα.
Λάβετε υπόψη ότι τα παραπάνω παραδείγματα είναι μόνο για αναφορά. Κατά την πραγματική λειτουργία του bot, ενδέχεται να προκύψουν διαφορές μεταξύ της αναλογίας εξισορρόπησης και της προκαθορισμένης αναλογίας λόγω της συνεκτίμησης των προμηθειών συναλλαγών και των κανόνων συναλλαγών.
Προειδοποίηση κινδύνου:
Η Binance και η υπηρεσία bot εξισορρόπησης δεν καθορίζουν την καταλληλότητα οποιουδήποτε χαρτοφυλακίου ή παραμέτρου του bot εξισορρόπησης και δεν παρέχουν καμία δήλωση ή εγγύηση ότι η στρατηγική bot εξισορρόπησης θα αποδώσει όπως αναμένεται ή θα είναι κερδοφόρα. Η Binance δεν προβαίνει σε καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια της κατανομής των κατηγοριών σε token ή την αντιπροσωπευτικότητα οποιασδήποτε κατηγορίας χαρτοφυλακίου του σχετικού τομέα.
Οποιοσδήποτε κίνδυνος σχετίζεται με μια στρατηγική bot εξισορρόπησης επιβαρύνει τον χρήστη. Η Binance δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που προκύπτουν σε σχέση με οποιαδήποτε στρατηγική του bot εξισορρόπησης.
Διαβάστε την πλήρη αποποίηση ευθυνών εδώ.
Πώς να ρυθμίσετε το bot εξισορρόπησης;
1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Binance και κάντε κλικ στην επιλογή [Συναλλαγή] - [Bot συναλλαγών].
Κάντε κλικ στο [Bot εξισορρόπησης].
Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Binance, πατήστε στην επιλογή [Συναλλαγές] και επιλέξτε το εικονίδιο του Bot συναλλαγών. Πατήστε στην επιλογή [Spot Grid] στο επάνω μέρος και επιλέξτε [Bot εξισορρόπησης].
2. Θα ανακατευθυνθείτε στη διεπαφή συναλλαγών του Bot εξισορρόπησης. Μεταβείτε στο πλαίσιο παραμέτρων στα δεξιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα [Εξισορρόπηση AI] για προκαθορισμένες παραμέτρους ή να διαμορφώσετε τη δική σας στρατηγική από την επιλογή [Μη αυτόματες].
2.1 Με την επιλογή [Εξισορρόπηση AI] μπορείτε να βλέπετε όλες τις διαθέσιμες προκαθορισμένες παραμέτρους. Επιλέξτε μία και κάντε κλικ στην επιλογή [Δημιουργία]. Επίσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή [Αντιγραφή παραμέτρων στις μη αυτόματες ρυθμίσεις] για να προσαρμόσετε τις παραμέτρους.
2.2 Αν επιλέξετε [Μη αυτόματες], κάντε κλικ στην επιλογή [Προσθήκη νομισμάτων] για να επιλέξετε τα νομίσματα για τη στρατηγική σας. Επιλέξτε τουλάχιστον 2 νομίσματα. Μπορείτε να επιλέξετε έως και 10 νομίσματα για κάθε στρατηγική.
Ορίστε τις παραμέτρους εξισορρόπησης, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής νομισμάτων, του ποσού επένδυσης και της μεθόδου αυτόματης εξισορρόπησης. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε μια τιμή ενεργοποίησης, μια τιμή stop-loss και μια take-profit από την επιλογή [Για προχωρημένους (Προαιρετικά)]. Κάντε κλικ στην επιλογή [Δημιουργία].
3. Για να ελέγξετε τις εντολές και το ιστορικό του Bot εξισορρόπησης, τοποθετήστε το ποντίκι σας πάνω από το εικονίδιο προφίλ και κάντε κλικ στην επιλογή [Εντολές].
Μεταβείτε στην ενότητα [Εντολή bot συναλλαγών] - [Spot] και επιλέξτε [Bot εξισορρόπησης] κάτω από την επιλογή [Τύπος στρατηγικής].
Μπορείτε να προσαρμόσετε την επένδυσή σας για την εκτέλεση στρατηγικής από την επιλογή [Εκτέλεση]. Κάντε κλικ στο εικονίδιο επεξεργασίας για επεξεργασία ή κάντε κλικ στην επιλογή [Τερματισμός] για να τερματίσετε τη στρατηγική.
4. Για μια επισκόπηση των στρατηγικών σας, τοποθετήστε το ποντίκι σας πάνω από το εικονίδιο πορτοφολιού και κάντε κλικ στην επιλογή [Bot συναλλαγών]. Μπορείτε να τις δείτε στην καρτέλα [Bot Spot].
Πώς μπορείτε να προσαρμόσετε τις θέσεις μιας εκτέλεσης στρατηγικής;
Αύξηση της θέσης
Όταν αυξάνετε το ποσό της επένδυσης, θα ενεργοποιείται η αυτόματη εξισορρόπηση.
Παράδειγμα:
- Χαρτοφυλάκιο: BTC και BNB
- Ποσό επένδυσης: 800 USDT
- Αρχική κατανομή νομισμάτων: 50%
Ας υποθέσουμε ότι η τιμή του BTC και του BNB έχει αυξηθεί. Στο χαρτοφυλάκιο, η αξία του BTC είναι πλέον 450 USDT και η αξία του BNB είναι πλέον 550 USDT. Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου είναι τώρα 1.000 USDT. Η τρέχουσα αναλογία BTC και BNB είναι 45% και 55%.
Ο χρήστης προσαρμόζει το ποσό της επένδυσης προσθέτοντας 1.000 USDT. Αυτό ενεργοποιεί το σύστημα για την αυτόματη εξισορρόπηση των BTC και BNB στο 50% αντίστοιχα. Οι αξίες των BTC και BNB γίνονται 1.000 USDT το καθένα μετά την εξισορρόπηση.
Μείωση της θέσης
Λάβετε υπόψη τα εξής:
- Ενδέχεται να μην μπορείτε να μειώσετε μια θέση εάν η εντολή δεν πληροί το ελάχιστο ποσό συναλλαγών (10 USDT).
- Όταν μειώνετε μια θέση, θα ενεργοποιείται η αυτόματη εξισορρόπηση.
Παράδειγμα:
- Χαρτοφυλάκιο: BTC, ETH και BNB
- Ποσό επένδυσης: 400 USDT
- Αρχική κατανομή νομισμάτων: 5% BTC, 25% ETH, 70% BNB
Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω παραμέτρους, ο χρήστης Α διατηρεί BTC αξίας 20 USDT, ETH αξίας 100 USDT και BNB αξίας 280 USDT κατά την έναρξη της στρατηγικής.
Αφού η στρατηγική ήταν ενεργή για κάποιο χρονικό διάστημα, η τιμή του BTC έπεσε και η αξία του BTC στο χαρτοφυλάκιο διαμορφώθηκε στα 10 USDT. Η αξία των ETH και BNB παραμένει αμετάβλητη στα 100 USDT και 280 USDT. Η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου είναι πλέον 390 USDT.
Ας υποθέσουμε ότι ο χρήστης Α θέλει να μειώσει τη θέση του κατά 50 USDT. Το σύστημα θα πουλήσει 35 USDT από BNB, 12,5 USDT από ETH και 2,5 USDT από BTC. Ωστόσο, καθώς η αξία του BTC (2,5 USDT) δεν πληροί την ελάχιστη απαίτηση ποσού συναλλαγής (10 USDT), το σύστημα θα μειώσει τη θέση μόνο κατά 47,5 USDT (35 USDT αξίας BNB + 12,5 USDT αξίας ETH).
Μετά τη μείωση του μεγέθους του χαρτοφυλακίου, το χαρτοφυλάκιο θα έχει ως εξής:
- Αξία BTC: 10 USDT
- Αξία ETH: 87,5 USDT
- Αξία BNB: 245 USDT
- Συνολική αξία χαρτοφυλακίου: 342,5 USDT
- Αναλογίες νομισμάτων: 2,91% BTC, 25,54% ETH, 71,53% BNB
Σημείωση: Υπάρχουν ελάχιστα και μέγιστα προστιθέμενα και αφαιρούμενα όρια.
- Μέγιστο προστιθέμενο όριο = Διαθέσιμο υπόλοιπο USDT στο πορτοφόλι Spot
- Ελάχιστο προστιθέμενο όριο = Ελάχιστο μέγεθος εντολής *1,2/ maxAlocation
- Μέγιστο αφαιρούμενο όριο = Αξία χαρτοφυλακίου - Αριθμός Token *100 USDT
- Ελάχιστο αφαιρούμενο όριο = Ελάχιστο μέγεθος εντολής *1,2/ maxAlocation
Προσαρμογή της κατανομής νομισμάτων
Μπορείτε να προσαρμόσετε την κατανομή νομισμάτων κάνοντας κλικ στο εικονίδιο [Προβολή λεπτομερειών] στη σελίδα συναλλαγών Bot εξισορρόπησης.
Θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα πληροφοριών εντολής. Κάντε κλικ στο [Αλλαγή νομισμάτων] για να προσαρμόσετε την κατανομή νομισμάτων.
Πώς να απολαύσετε παρακράτηση προμήθειας BNB;
Οι χρήστες του bot εξισορρόπησης απολαμβάνουν έκπτωση 25% στις τυπικές προμήθειες συναλλαγών όποτε επιλέγουν να πληρώνουν τις προμήθειες με BNB.
Πρώτα θα πληρώσετε την τυπική προμήθεια συναλλαγής από το πορτοφόλι του Bot εξισορρόπησης και θα λάβετε την επιστροφή της προμήθειας συναλλαγής στο πορτοφόλι Spot. Για να ελέγξετε το ιστορικό προμηθειών BNB, μεταβείτε στις [Εντολές] - [Bot εξισορρόπησης] - [Ιστορικό επιστροφής προμηθειών].
Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να έχετε επαρκές υπόλοιπο BNB στο πορτοφόλι Spot σας για να πληρώσετε τις προμήθειες συναλλαγών. Διαφορετικά, δεν θα λάβετε επιστροφή ποσού ύψους 25% της προμήθειας συναλλαγής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να χρησιμοποιήσετε το BNB για να πληρώσετε τις προμήθειες και να κερδίσετε 25% έκπτωση.
Λάβετε υπόψη ότι πρέπει να έχετε επαρκές υπόλοιπο BNB στο πορτοφόλι Spot σας για να πληρώσετε τις προμήθειες συναλλαγών. Διαφορετικά, δεν θα λάβετε επιστροφή ποσού ύψους 25% της προμήθειας συναλλαγής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να χρησιμοποιήσετε το BNB για να πληρώσετε τις προμήθειες και να κερδίσετε 25% έκπτωση.
Συχνές ερωτήσεις
1. Πόσα νομίσματα μπορώ να επενδύσω σε ένα χαρτοφυλάκιο;
Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον 2 νομίσματα. Μπορείτε να επιλέξετε έως και 10 νομίσματα σε μία στρατηγική εξισορρόπησης.
2. Πόσες ενεργές στρατηγικές εξισορρόπησης μπορώ να εκτελέσω;
Μπορείτε να εκτελέσετε έως και 20 στρατηγικές. Αυτό περιλαμβάνει τόσο στρατηγικές στις οποίες εκκρεμεί η ενεργοποίηση όσο και στρατηγικές εκτέλεσης.
3. Τι συμβαίνει όταν τελειώνει η στρατηγική;
Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή [Πώληση όλων των νομισμάτων στο Stop], όλα τα νομίσματά σας θα πωληθούν αυτόματα στην τιμή αγοράς όταν ολοκληρωθεί η στρατηγική. Αν δεν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, όλα τα νομίσματά σας θα μεταφερθούν στο πορτοφόλι Spot σας.
4. Ποιο πορτοφόλι χρησιμοποιεί το Bot εξισορρόπησης;
Το Bot εξισορρόπησης θα μεταφέρει περιουσιακά στοιχεία από το πορτοφόλι Spot στο πορτοφόλι του Bot εξισορρόπησης για να υποστηρίξει την εκτέλεση της στρατηγικής.
5. Πώς υπολογίζονται οι προμήθειες;
Το bot εξισορρόπησης ακολουθεί στις προμήθειες συναλλαγών spot. Δεν χρεώνονται επιπλέον προμήθειες. Για το ιστορικό παρακράτησης προμηθειών BNB, επισκεφτείτε την ενότητα [Ιστορικό επιστροφών προμηθειών].
6. Γιατί τερματίζεται/ακυρώνεται η στρατηγική μου του Bot εξισορρόπησης;
Στους πιθανούς λόγους περιλαμβάνονται:
- Η τιμή αγοράς έφτασε την τιμή εναύσματος stop που έχετε ορίσει,
- Το νόμισμα της στρατηγικής σας έχει διαγραφεί ή θα διαγραφεί σύντομα,
- Το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο στην περιοχή σας.
7. Ποιον τύπο εντολής spot χρησιμοποιεί το Bot εξισορρόπησης για την αγορά και την πώληση νομισμάτων;
Το σύστημα θα υποβάλει μια εντολή Spot ορίου IOC (Immediate-Or-Cancel) στην τρέχουσα τιμή αγοράς. Ωστόσο, όταν η εντολή IOC αποτύχει να εκτελεστεί, θα υποβληθεί μια εντολή στην τρέχουσα τιμή αγοράς. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς λειτουργούν οι εντολές IOC, ανατρέξτε στην ενότητα Τι είναι οι εντολές Ειδικού διαπραγματευτή (Post Only), η εντολή με χρόνο ισχύος και η εντολή Iceberg.
8. Γιατί δεν κάνει εξισορρόπηση το bot εξισορρόπησης;
Λάβετε υπόψη ότι όλες οι εντολές πρέπει να συμμορφώνονται με τους Κανόνες συναλλαγών.
Για παράδειγμα, ο χρήστης Α έχει το παρακάτω χαρτοφυλάκιο:
- Χαρτοφυλάκιο: GAL, RDNT
- Αναλογία νομίσματος: 0,5%
- Ποσό επένδυσης: 240 USDT
- Αρχική κατανομή νομισμάτων: GAL 50%, RDNT 50%
Προς το παρόν, ο χρήστης Α έχει 130 GAL και 500 RDNT και οι αναλογίες νομισμάτων είναι 50,6% για το GAL και 49% για το RDNT. Για να κάνει εξισορρόπηση της εντολής, το bot πρέπει να πουλήσει (50,6% - 50% = 0,6%) GAL από την τρέχουσα θέση και να αγοράσει (50% - 49% = 1%) RDNT.
Ας υποθέσουμε ότι η τιμή αγοράς του GAL είναι 0,953 USDT:
- 130 GAL * 0,6% = 0,78 GAL * 0,953 = 0,74334 USDT
- Το bot πρέπει να υποβάλει μια εντολή πώλησης ύψους 0,74334 USDT.
Ας υποθέσουμε ότι η τιμή αγοράς του RDNT είναι 0,2631 USDT.
- 500 RDNT * 1% = 5 RDNT * 0,2631 = 1,3155 USDT
- Το bot πρέπει να υποβάλει μια εντολή αγοράς ύψους 1,3155 USDT.
Ωστόσο, δεν μπορούν να καλύψουν το ελάχιστο μέγεθος εντολής (10 USDT) και οι δύο εντολές. Το bot δεν μπορεί να προχωρήσει σε εξισορρόπηση και θα εμφανίσει το εξής μήνυμα σφάλματος: "Η αξία της εντολής είναι χαμηλότερη από την ελάχιστη αξία και δεν είναι δυνατή η εξισορρόπηση αυτήν τη φορά". Θα συνεχίσει να προσπαθεί, μέχρι το μέγεθος εντολής να συμμορφωθεί στους Κανόνες συναλλαγών. Για να ολοκληρώσετε την εξισορρόπηση, μπορείτε να αυξήσετε το ποσό της επένδυσης ή να επιλέξετε υψηλότερη αναλογία εξισορρόπησης για να διατηρήσετε τον στόχο κατανομής περιουσιακών στοιχείων. Αυτό μπορεί να διασφαλίσει ότι η επενδυτική σας στρατηγική παραμένει σε σωστό δρόμο καθώς αλλάζουν οι συνθήκες της αγοράς.
9. Τι είναι τα χαρτοφυλάκια εξισορρόπησης AI;
Τα κρυπτονομίσματα στα χαρτοφυλάκια εξισορρόπησης AI επιλέγονται με βάση τα δεδομένα από το Heatmap στο Binance Spot. Η αναλογία κάθε περιουσιακού στοιχείου υπολογίζεται με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς των συμπεριλαμβανόμενων κρυπτονομισμάτων.
Η ετησιοποιημένη απόδοση υπολογίζεται με βάση την ημερήσια τιμή κλεισίματος κάθε κρύπτο στο χαρτοφυλάκιο, με την προϋπόθεση ότι το χαρτοφυλάκιο εξισορροπείται μία φορά την ημέρα. Επομένως, οι ετησιοποιημένες αποδόσεις 7 ημερών, 30 ημερών και 180 ημερών υπολογίζονται με βάση τις τιμές κλεισίματος του αντίστοιχου αριθμού ημερών.