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Leverage ist eine Katastrophe auf den Märkten

Ich denke, ich habe es schon oft genug gesagt: Setzen Sie keine Hebelwirkung ein, versuchen Sie es nicht mit Futures, Sie werden nur Ihr Geld verlieren. Das kann ich Ihnen versichern. Aber darüber möchte ich dieses Mal nicht sprechen. Ich möchte über die Auswirkungen der Hebelwirkung auf die Bewegungen auf den Kryptomärkten sprechen. Seien Sie aufmerksam, denn es ist wichtig, dies zu verstehen.

Verstehen Sie zunächst, wie die Hebelwirkung funktioniert: Stellen Sie sich vor, Sie eröffnen einen Trade zum Kauf mit 100 US-Dollar und 10-facher Hebelwirkung. Es wird sich so verhalten, als ob Sie 1.000 US-Dollar hätten. Wie funktioniert das? Die Börse (wie Binance) leiht Ihnen einfach 900 $, und im Gegenzug wird Ihre Position automatisch geschlossen, wenn der Preis um 10 % sinkt (also Ihre 1.000 $ in 900 $ umgewandelt werden), um zu verhindern, dass Sie sich bei der Börse verschulden. Sie sind das, was man „liquidiert“ nennt.

Wenn Sie eine Long-Position liquidieren, kommt es im Moment Ihrer Liquidation sofort zu einem Marktverkauf: Das bedeutet, dass Ihre verbleibenden 900 $ verkauft werden, damit Binance sein Geld zurückerhalten kann.

Nehmen wir dieses Phänomen nun und wenden es auf einen viel größeren Maßstab an: Stellen Sie sich vor, dass 10.000 Menschen mit einem 10-fachen Hebel auf BTC auf drei verschiedenen Ebenen Long-Positionen eingehen: bei 65.000 $, 67,5.000 $ und 70.000 $. Stellen Sie sich nun vor, dass der Preis von 70.000 $ auf 63.000 $ sinkt, also -10 %. Die Personen, die eingestiegen sind, werden liquidiert und lösen so massive Verkäufe auf dem Markt aus, was den Preis von BTC stark nach unten drücken wird, der dann aufgrund massiver Liquidationen auf 60.750 US-Dollar sinken wird, was die Liquidationen derjenigen auslösen wird, die bei 67,5 US-Dollar eingestiegen sind k, und so weiter... Dies wird als kaskadierende Liquidationen bezeichnet.

Wenn zu viele Menschen mit Hebelwirkung in den Markt einsteigen, besteht die Gefahr sehr starker und schneller Liquidationen, die zu „Flash-Crashs“ führen können, d. h. zu Momenten von wenigen Minuten, in denen BTC -20 oder -25 % verlieren kann. Das Gleiche gilt auch für das traditionelle Finanzwesen, etwa bei Banken/Hedgefonds usw., aber das ist ein anderes Thema.

Vielen Dank fürs Lesen.

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Livio P-V.

$CYBER hat den Tiefpunkt erreicht.
Ich erwartete einen Anstieg von bis zu 30 % in den nächsten 48 Stunden