币圈老腊肉1688-kevin

Brüder
Wir machen oft Micron, SanDisk, und Speicher-Marken wie diese
Sie machen auch für Tesla, Google, Nvidia diese großen Unternehmen
Außerdem machen wir koreanische Indexe, Semiconductor-Indexe, einschließlich der Kursanalyse von Bitcoin und Ethereum
Am Wochenende machen wir auch ein bisschen Trading für Altcoins
Merkt euch den QR-Code des Gruppen-Chats, dann speichert ihn und scannt ihn mit der Binance-App, um beizutreten
Man kann auch über den Link kevin的美股交易群 beitreten
Folgt mir, kommt zu uns;
Beim Trading von US-Aktien nicht verloren gehen, mit Handelserträgen vorne bleiben
$ZHIPU

Binance Wb3 Wallet-Boni

Brüder, ich zeige euch eine gute Methode, mit der ihr 30% Gebühren sparen könnt (wie auf der Abbildung).

Wählt in der Binance-App die Startseite; oben gibt es zwei Optionen: „Handelsplattform“ und „Wallet“.

Schritt 1: Wählt „Wallet“, wechselt zum Wallet;
Schritt 2: Wählt „Freunde einladen“;
Schritt 3: Gebt den Einladungscode ein: EHJSNS5W (kopiert es an die Stelle wie in der Abbildung);
Schritt 4: Unten Belohnung abholen.

Besonders für Brüder, die gern auf der Chain Shitcoins jagen und häufig traden: Denkt daran, den Einladungscode zu binden: EHJSNS5W, um 30% Belohnung zu erhalten. Wer weniger handelt, kann 5u oder 10u bekommen, wer mehr handelt, kann sich Dutzende u oder sogar 100u holen.
点击钱包，赶紧去绑定邀请码：EHJSNS5W ，领取奖励吧！

$BTC $ETH $CL 美联储主席沃什：考虑减少美联储政策会议的频率

据纽约时报报道，美联储主席沃什据悉正在考虑减少美联储定期召开的利率决策会议的次数，这一举措可能引发巨大震动，并将标志着近年来美联储运作方式最重大的变革。

目前，美联储由12人组成的联邦公开市场委员会（FOMC）每年召开八次会议，就是否上调、下调或维持借贷成本进行表决。#阿曼原油9月官方售价下跌 #沙特油轮绕行非洲避红海 #AnthropicClaude模型越权访问三家机构

$MUU $SNDK $SKHY 美股收盘总结：巨头财报引爆分化行情，亚马逊暴涨15%苹果重挫7%

美东时间周五，美股三大指数在超级权重股的托举下集体收涨，市场呈现显著的结构性分化。

从周度表现来看，三大指数本周均录得涨幅，其中纳指周涨幅达1.59%。

1. 美光科技以460.45亿美元成交额位居榜首，但股价收跌5.90%；

2. 苹果以403.15亿美元紧随其后，成交额庞大但股价重挫7.35%；
3. 亚马逊成交额达346.39亿美元，伴随股价飙升15.32%；
4. 微软与英伟达成交额分别达到279.99亿美元和277.84亿美元，股价均录得上涨。

本轮市场的上涨主要由“AI投资回报兑现”的核心逻辑驱动：

1. 亚马逊（+15.32%）：创下2012年以来最大单日涨幅。

核心逻辑在于其AWS云业务第二季度营收同比增长36.7%，创下18个季度以来最快增速。强劲的云业务表现打消了市场对AI巨额资本开支难以变现的担忧，证明了其资本支出消化速度和盈利性优于预期。

2. 微软（+3.02%）：延续前一交易日暴涨15.5%的势头。

逻辑在于其2026财年第四财季财报全面超预期，Azure云业务增速达43%，且公司展现出财务克制，下调了下一财年资本支出指引，自由现金流依然稳健，有效安抚了市场对“盲目烧钱”的恐慌。

下跌个股主要集中在面临供应链瓶颈或前期涨幅过大的板块：

1. 苹果（-7.35%）：市值单日蒸发超3500亿美元。核心利空在于内存短缺拖累业绩展望，公司第四财季营收指引（9%-11%）低于分析师预期的12.1%，且零部件供应限制将影响iPhone、Mac和iPad业务。

2. 存储芯片板块（美光-5.90%、闪迪-5.09%、SK海力士-3.54%）

逻辑在于前期交易拥挤导致筹码清洗。上半年存储赛道涨幅巨大，资金高度集中，在获利盘兑现离场以及铠侠财报逊于预期的双重打击下，板块迎来冲高回落与估值消化。

Der Goldpreis ist schon wieder stark gefallen: Die 4000-Dollar-Marke steht unter Druck – wer verkauft hier massiv?

Kaum ein paar ruhige Tage, schon rutscht der Goldpreis wieder nach unten. Er pendelt wieder in der Nähe der wichtigen psychologischen Marke von 4000 US-Dollar. Während des Tages wurde er zeitweise auf etwa 4020 US-Dollar gedrückt, der Tagesverlust liegt bei über 1,5 %. Vereinfacht gesagt, treffen hier mehrere Faktoren gleichzeitig aufeinander.

Erstens: Der größte Gegenwind kommt weiterhin von Zinsen und dem US-Dollar. Die US-Notenbank Fed ist gerade mit ihrer Sitzung durch. Zwar wurde nicht erhöht, aber es gab drei Gegenstimmen, die dafür waren, den Zinssatz unverändert zu lassen. Der Präsident der Federal Reserve Bank von Minneapolis, Kashkari, sagte sogar öffentlich, ein moderater Zinsschritt sei besser als „weiter zu warten“.

Der Markt ist ziemlich ehrlich. Laut FedWatch liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September inzwischen wieder bei rund 65 %. Wenn die Zinsen steigen, erhöhen sich die Haltekosten für Gold – das wirkt dann nicht mehr so attraktiv. Auch der US-Dollar-Index erholt sich im Gegenzug und steigt wieder über die Marke von 100, was den Goldpreis direkt unter Druck setzt.

Zweitens: Auch die Kapitalflüsse sind nicht besonders unterstützend. Die Renditen von US-Staatsanleihen bewegen sich weiterhin auf hohem Niveau. Der Trend, dass Geld aus Gold-ETFs abfließt, hat zwar an Tempo verloren, ist aber noch nicht gestoppt.

Ein Analyst weist darauf hin, dass der zentrale Interessenkonflikt, der den Goldmarkt antreibt, sich inzwischen verschoben hat: weg von der früheren Erzählung „Weg vom US-Dollar“ hin zum Ringen um den künftigen Zinsverlauf. Kurz gesagt: In der nahen Zukunft schauen viele nicht primär auf „Flucht in Sicherheit“, sondern darauf, ob die Fed wirklich bis zum Anschlag auf der Seite der Inflationsbekämpfung bleibt.

Schaut man tiefer, läuft es im Kern auf Folgendes hinaus: das Ringen zwischen Geopolitik und Inflation. Zuvor wettete der Markt darauf, dass sich ein Konflikt zwischen Iran und dem Iran entspannen könnte. Das würde Öl abkühlen, die Inflationserwartungen sinken lassen – gut für Gold.

Doch jetzt dreht sich die Lage immer wieder. Der Ölpreis steigt erneut, die Sorge, dass die Inflation nicht unter Kontrolle kommt, ist wieder da und verstärkt sogar die Erwartung an Zinserhöhungen. So entsteht ein Teufelskreis: Öl steigt → Inflationssorgen → Zinserhöhungserwartungen steigen → Gold fällt. Sobald sich auf der Iran-Seite etwas bewegt, kann sich diese Logik noch schneller zuspitzen.

Wie sieht es technisch aus? Der Chart ist derzeit ziemlich widersprüchlich. Einerseits: Nach den vielen Rückschlägen sind die technischen Indikatoren tatsächlich in einem überverkauften Bereich. Einige Analysten glauben, dass der Großteil des Verkaufsdrucks bereits ausgeschüttet sein könnte und der Schwung für weiteres „Nach unten drücken“ nicht mehr so stark ist.

Andererseits: Der Kurs liegt weiterhin unter mehreren wichtigen gleitenden Durchschnitten und konnte nicht effektiv über 4100 US-Dollar zurückkehren. Die gleitenden Durchschnitte oberhalb wirken wie eine harte Decke.

Auch wenn die langfristige Logik noch intakt ist, könnte es kurzfristig noch etwas dauern, bis sich alles sortiert. Am wichtigsten dürfte sein, genau zu beobachten, wann die realen Zinsen ihren Höhepunkt erreichen – davor ist das Ganze vor allem ein Seitwärts-/Schaukelmarkt. $XAUT $XAU $XAG #黄金回落

Klarer Gesetzes-Countdown: Wird an der Wall Street auf den Abstimmungserfolg gewettet?

Ende Juli, im letzten Zeitfenster vor der Senats-Pause, sagte Finanzminister Bessent persönlich, der Gesetzentwurf sei bereits „auf der Ein-Meter-Linie“.

Die Marktreaktion ist allerdings aufschlussreich: Bei Polymarket ist die Eintrittswahrscheinlichkeit auf 26% gefallen, bei Kalshi auf 37% – ein neues Tief innerhalb des Jahres. Erwartung und Realität klaffen auseinander: Es gibt hier Chancen, aber auch Fallstricke.

Zuerst zur Abstimmungszeit. Der Senat hat den Start der Sommerpause für den 8. August festgelegt. Für den Gesetzentwurf bleibt nur noch knapp unter zwei Wochen.

Die Mehrheitsführerin Thune hat die Prioritäten bereits gesetzt – mit Blick auf Justiznominierungen und ein Sanktionspaket. Wenn dieses Fenster verpasst wird, droht im September das Risiko einer Regierungsschließung, und danach beginnt die Wahlkampfzeit, in der die Wahrscheinlichkeit noch weiter sinkt.

Nun zur Durchsetzungswahrscheinlichkeit. Öffentliche Daten liegen bei etwa 37%, aber Tom Lee hat öffentlich gesagt, dass die tatsächliche Wahrscheinlichkeit höher sei als die Marktpreisung. Der Grund ist recht simpel: Insiderhandel ist eingeschränkt – das Ergebnis entspricht daher eher dem Blickwinkel derjenigen, die eher auf „Kursaufschlag“ setzen, aber ihre Position in diese Richtung nicht gebündelt ausdrücken können.

Der aktuelle Stand: Der Repräsentantenhaus hat den Gesetzentwurf bereits mit 294:134 verabschiedet, im Senatsausschuss für Banken wurde er mit 15:9 durchgewunken. Bis zum Ziel fehlen im ganzen Senat noch 60 Stimmen.

Wo hakt es? Es gibt zwei zentrale Streitpunkte: Erstens die moralische Klausel – ein Interessenkonflikt wegen der Krypto-Geschäfte der Trump-Familie, den die Demokraten nicht fallen lassen. Zweitens die Pflichten zur Geldwäschebekämpfung im DeFi-Bereich: Regulatorische Anforderungen zwingen zu einer „durchgängigen“ KYC-Prüfung. Technisch ist das nahezu unmöglich.

Wie wählt man die geeigneten Nebenwerte? Nicht raten: Der Markt hat bereits gefiltert. Coinbase (COIN) – der Beitrag einer USDC-Stablecoin-Umsatzbeteiligungsvereinbarung liefert fast die Hälfte des Umsatzes; Circle (CRCL) – das Volumen grenzüberschreitender USDC-Zahlungen ist stark gestiegen; MicroStrategy (MSTR) – richtet sich nach BTC; am Tag, an dem Bessent Stellung bezog, haben sich Krypto-Aktien kollektiv nach oben bewegt.

Hier geht es nicht um die Gewinnwahrscheinlichkeit, sondern um die Quote. 37% Wahrscheinlichkeit – aber wenn es klappt, wäre das ein regulatorischer Systemvorteil auf Branchenebene. Und Bessent, Blackstone, Goldman Sachs und Fidelity stehen alle öffentlich unter Druck.

$COIN $CRCL $MSTR

$COIN $MSTR $CRCL 美股加密货币概念股集体下跌

Coinbase绩后大跌近13%，Strategy绩后跌近6%；BMNR跌超7%，Circle跌超5%。

Noch ein Long-Trade eingehen bei der Ankunft
Derzeit ist der Preis auf der Kette der Festpreis für die koreanische Aktie von Hailisi. Am Montag eröffnete die Aktie niedrig und fiel um fast 10 %.
Kontraktpreis 1100, Aktienpreis 1200
Kurzfristig long rein
$SKHYNIX

$QQQ $SNDK $MUU 美股三大指数转跌

纳指此前一度涨超1%；

纳指成分股中，苹果跌超9%，闪迪跌超6%，美光科技跌超4%，特斯拉跌近2%。

AXTI steigt über Nacht um 40%! Die Glasfaser-Kommunikationsbranche gerät kollektiv in Aufruhr – woran liegt’s?

Gestern Abend schoss AXTI nach Börsenschluss zeitweise um 40 Punkte nach oben; im regulären Handel lag der Anstieg bereits bei 27%. Über zwei Tage summiert sich die Performance auf fast 70%. Das ist kein reines Nachrichten-„Aufputschen“, sondern knallharte Geschäftsergebnisse.

Zuerst: Warum steigt AXTI so stark. Q2-Umsatz von 47,6 Mio. US-Dollar, +164% im Jahresvergleich. Non-GAAP EPS sprang von -0,15 im Vorjahreszeitraum auf +0,19. Analysten hatten zuvor nur etwa 34 Mio. US-Dollar Umsatz erwartet – und sogar mit Verlust gerechnet.

Das Kernprodukt ist Indiumphosphid (InP). Der Umsatz liegt bei 30,7 Mio. und erreicht einen historischen Höchststand. Die Bruttomarge sprang von 29,9% in Q1 auf 45% – das dreht das Ergebnis direkt ins Positive. Der CEO sagte wörtlich, das Geschäft habe einen „Wendepunkt“ erreicht. „Aktuell liegen Bestellungen von über 100 Mio. US-Dollar in der Pipeline. Für Q3 erwarten wir 66 Mio. Umsatz – das sind allerdings nur ‚Erlöse mit Export-Lizenz-Sicherheit‘; real können die Zahlen noch deutlich höher ausfallen.“

Was wirklich zählt, ist die tieferliegende Logik: Der gesamte Bereich der Glasfaser-Kommunikation stieg gemeinsam stark – das ist keine Story eines einzelnen Unternehmens.

Heute in A-Aktien: Xinyi Sheng (新易盛) legte knapp 10% zu, Jice (中际旭创) über 7%, Tianfu Communication (天孚通信) über 11%. Die Auslöser sind zwei Faktoren:

Erstens: Drei Schwergewichte der Optik-Module dementierten gleichzeitig Gerüchte von „1,6T-Preissenkung/Bestell-Revision“. Jice (中际旭创) legte direkt ein Rückkaufprogramm von 4 bis 8 Mrd. Yuan vor. Der Vorsitzende sagte: „Der Aktienkurs wird unterbewertet.“

Zweitens: Amazon erhöhte nach Börsenschluss die Prognose für die gesamten CapEx auf 220 Mrd. US-Dollar. Der CEO machte klar: 2026 und 2027 kann das Angebot an Rechenleistung die Nachfrage nicht einmal füllen. „Die Bestellungen für 2028 sind bereits sehr überraschend.“

Das Fazit ist ganz einfach: Die Lieferkette für Glas-zu-Glas (Optik-Interconnect) ist das ganze Jahr über breitflächig knapp.

Institutionelle Research-Reports haben diese Logik schon ausführlich durchleuchtet – von Upstream InP-Substraten über Midstream-Optik-Module, Testequipment, CPO bis hin zu Glasfasern: durch die Bank weg knappe Kapazitäten.

AXTI ist lediglich der erste, der explodiert ist; danach sind sehr wahrscheinlich weitere Kettenreaktionen zu erwarten. In so einem Markt sollte man nicht leichtfertig Short-Positionen eingehen. Sobald sich der Trend etabliert hat, ist kurzfristig kaum eine „Bremsung“ möglich. $AXTI $ALAB $AAOI

Das Weiße Haus ruft „keine Zinserhöhung“, aber der Rentenmarkt flüstert dir leise: Ist die Inflation noch nicht vorbei?

Als Hase t aus dem Weißen Haus mit einem Satz wie „Nach den aktuellen Daten ist es schwierig, eine Zinserhöhung durchzusetzen“ herauskommt, steigen kurzfristige Anleihen sofort um 3 Basispunkte. Aber bei den langfristigen Anleihen passiert nicht das Gleiche: Die 30‑Jahres-Rendite schließt sogar bei 5,21 %. Dieses Auseinanderklaffen ist ziemlich eindeutig: Der Markt glaubt zwar, dass es kurzfristig keine Zinserhöhung geben wird, aber er glaubt nicht daran, dass sich die Inflation wirklich unter Kontrolle bringen lässt.

Auch die Datenlage bestätigt diese Zerrissenheit: Im Juni lag der Kern‑PCE im Jahresvergleich bei 3,3 %, im Monatsvergleich bei −0,1 % – zum ersten Mal seit 2020 mit monatlichem Rückgang. Die Inflation kühlt tatsächlich ab.

Aber bis zum 2‑%‑Ziel fehlen noch 1,3 Prozentpunkte. Von einem „Sieg“ kann noch lange keine Rede sein. Ölpreise ziehen wieder an, und die Preisstabilität im Dienstleistungssektor bleibt klebrig – das Risiko für ein Hin‑und‑Her bei der Inflation ist nicht klein.

Wie entscheidet die Fed also? In diesem Jahr dürfte sie sehr wahrscheinlich stillhalten, höchstens eine kleine Anpassung. Die Basisannahme von JPMorgan lautet: die komplette Restlaufzeit 2026 ohne Änderungen. Selbst im September 2027 könnte es möglicherweise zu einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte kommen.

Bei dieser FOMC‑Abstimmung war das Ergebnis 9 zu 3: Drei Ausschussmitglieder stimmten für eine Zinserhöhung, während die Hauptgründe für die Gegenstimmen vor allem bei den regionalen Vorsitzenden lagen. Die langfristigen Council‑Mitglieder tendieren eher zur Stabilität. Das bedeutet: Die interne Übereinstimmung ist, dass es höchstens einmal angepasst wird – und nicht dauerhaft weiter „auf“.

Was bedeutet das für US‑Aktien und den Krypto‑Markt?

Zuerst zu den US‑Aktien. Der Kurs „keine Zinserhöhung“ in der kurzfristigen Perspektive ist grundsätzlich positiv für Wachstumswerte im Tech‑Sektor: Die Erwartungen an die Liquidität verbessern sich, der Bewertungsdruck kann sich vorerst etwas entspannen.

Aber die Renditen langfristiger Anleihen bleiben hoch. Das zeigt, dass der Markt weiterhin verdeckte Sorgen über die künftige Inflation hat. Der Druck auf Bewertungsanpassungen ist also nicht wirklich weg. Wenn die Berichtssaison erst einmal vorbei ist und die langfristigen Zinsen weiter nach oben tendieren, geraten hoch bewertete Tech‑Aktien erneut unter Druck.

Nun zum Kryptomarkt. In den vergangenen Monaten standen Bitcoin und Ethereum in sehr hohem Maße negativ mit den realen Renditen US‑Staatsanleihen im Zusammenhang – besonders stark im Spiegelverhältnis zur Entwicklung der zehnjährigen TIPS‑Rendite. Wenn die Renditen langfristiger Anleihen weiter nach oben steigen, lässt sich die Liquiditätslage für Krypto kaum noch als „locker“ bezeichnen; das kurzfristige Aufwärtspotenzial dürfte begrenzt sein.

Am Rand betrachtet gilt jedoch: Wenn die Fed wirklich stillhält, könnte der US‑Dollar‑Index schwächer werden. Für in US‑Dollar notierte Bitcoin‑Assets wäre das mittelfristig eine Stütze.

Kurz gesagt: Kurzfristig ist „keine Zinserhöhung“ sehr wahrscheinlich – aber „Zinssenkungen“ sind damit erst mal nicht in Sicht. Für Trades behalte Ölpreise und die monatlichen PCE‑Daten im Blick.$SOXL $BTC $ETH

$MRVL $SKHY $ARM US-Aktien am Freitag vor der Börse: Halbleiter-, Glasfaser-/Optik- und Speicherwerte setzen ihren starken Anstieg fort

Halbleiter-Aktien insgesamt im Plus: Marvell Technology (MRVL) +7,75%, Arm (ARM) +7,58%, Hynix (SKHY) +7,07%, Intel (INTC) +5,85%, Lam Research (LRCX) +5,10%, AMD (AMD) +4,74%, KLA (KLAC) +4,68%.

Bei den Glasfaser-/Optik-Konzeptaktien liegen die stärksten Kursgewinne vorn: Astera Labs (ALAB) +8,95%, Applied Optoelectronics (AAOI) +8,42%, Marvell Technology (MRVL) +7,75%, Coherent (COHR) +7,24%, Credo (CRDO) +7,02%, Lumentum (LITE) +6,72%.

Auch die Speicherbranche steigt synchron: Hynix (SKHY) +7,07%, Western Digital (WDC) +6,44%, SanDisk (SNDK) +6,25%, Seagate Technology (STX) +5,44%, Micron Technology (MU) +4,56%.

$BANK 之前的榜一小甜甜
Jetzt ist sie zur Nuff-Managerin geworden
Fühlt sich an, als wäre es jederzeit richtig, short zu gehen

$GRVT grvt拉涨近30%
消息面上：币安即将上线grvt代币合约
$GRVT

Speichert Unternehmensmanager greifen 700 Millionen Won auf, Samsungs „Politik-Boden“ ist da?

Der gemeinsame CEO, Loo Taewon, hat gestern aus eigener Tasche 700 Millionen Won eingezahlt und Samsung-Aktien zu einem Preis von 230.000 Won pro Aktie gekauft – insgesamt 3.045 Stück. Hinter dieser Aktion steckt eine Menge an Informationen.

Erstens: Das ist kein Einzelfall, sondern der Beginn eines ganzen Maßnahmenpakets. Der Vorsitzende der SK-Gruppe, Choi Tae-won, hatte am Vortag ebenfalls 4,8 Milliarden Won in Hynix investiert. Bei Samsung heißt es zusätzlich zu den Käufen durch Führungskräfte: In den Quartalsberichten wurde bereits klar Stellung bezogen – man werde eine besondere Sonderdividende prüfen sowie den Rückkauf und die anschließende Einziehung von Aktien.

Meritz Securities prognostiziert, dass in den kommenden Wochen möglicherweise ein groß angelegter Plan zur Rückgabe an Aktionäre veröffentlicht wird – ähnlich wie 2017. Dieser „Juli-Sturm“ an der koreanischen Börse hat sich zwar heftig ausgewirkt: Margin-Calls, Zwangsliquidationen und Abzug ausländischer Gelder – der Kursrutsch war tatsächlich schlimm. Doch Rückkäufe und Aufstockungen durch Industriekapital sind ein lehrbuchreifes Signal für einen Stimmungs-Boden.

Zweitens: Hat sich die Fundamentallage im Speicherbereich entspannt? Nein.
Samsungs Telefonkonferenz sagte wörtlich: Der Bau neuer Wafer-Fabriken bis zur Serienproduktion dauert drei Jahre. Vor 2028 wird es keine nennenswerte Zunahme des Angebots geben; die Angebotsknappheit im Jahr 2027 wird sogar stärker sein als 2026. Die Ergebnisse haben historische Höchststände erreicht, aber die Aktie liegt um die Hälfte – diese Diskrepanz kann nicht dauerhaft weiterbestehen.

Jetzt kommen Manager-Käufe plus ein potenzieller Rückkaufplan zusammen. Für die Stimmung ist das kurzfristig wie ein Stärkungsspritze; der heutige Kursverlauf hat bereits einen Anstieg von 26% eingepreist.
$SAMSUNG $SKHY $SOXL

SpaceX vorbörslich im Anstieg: Ist das Gerücht um eine Fusion wahr?

Vor der Börse ist SpaceX um fast 2 Prozent gestiegen. Der unmittelbare Auslöser: Der „Wall Street Journal“ platzte ein heißer Brocken heraus. Tesla prüfe eine Abspaltung oder sogar einen Verkauf seiner Geschäfte in China, um den Weg für eine Fusion mit SpaceX zu ebnen. Kaum war die Nachricht draußen, reagierte der Kurs sofort.

Doch unmittelbar darauf hat Musk selbst auf X mit „Fake news“ (Falschmeldung) dagegengehalten. Auch Tesla China dementierte. Damit bekommt die Logik hinter dem vorbörslichen Anstieg plötzlich Fragezeichen.

Wie wahrscheinlich ist eine solche Fusion wirklich?

Ganz objektiv: Null ist es nicht. Die Wall Street rechnet die Sache bereits ernsthaft ein. Wedbush gibt ihr über 80% Wahrscheinlichkeit, RBC meint, durch eine Fusion ließen sich Chipkosten in Höhe von 1 Billion US-Dollar einsparen. Morgan Stanley ist zwar vorsichtiger, gesteht aber ein: „Strategisch ergibt es Sinn.“

Logisch überlappen sich die Bereiche inzwischen immer mehr: Starlink soll mit an Bord kommen, Terafab könnte sich eine eigene Wafer-Fabrik mit Tesla teilen, und Grok ist bereits in Teslas Ökosystem integriert.

Aber kurzfristig umgesetzt? Eher schwierig. Der größte Knackpunkt ist das China-Geschäft: Die Shanghaier Fabrik stellt über die Hälfte der weltweiten Kapazitäten. Eine Abspaltung wäre wie eine Amputation. Dass Musk selbst gerade erst dementiert hat, zeigt, dass das Ganze noch lange nicht spruchreif ist.

Welche positiven Auswirkungen auf den Aktienkurs wären denkbar?

RBC rechnet aus, dass die Fusion Tesla um 20–30% nach oben treiben könnte. Aber nicht vorschnell: SpaceX hat aktuell eine Marktkapitalisierung von 1,47 Billionen US-Dollar und ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 79. Damit ist es rund viermal teurer bewertet als Nvidia. Wenn diese Bewertung Tesla wirklich „schlucken“ sollte, müssen sich die Tesla-Aktionäre schon genau überlegen, ob das überhaupt wirtschaftlich aufgeht.

Aktuell wird vor allem mit Erwartungen gespielt – nicht mit einer konkreten Umsetzung. $SPCX $TSLA $SPCXB

#中际旭创港股首日跌12.77% 在 Jixi Xu Chuang（中际旭创）bricht im Hongkong an der Börse die Emissionskursmarke: Nicht weil die Optik/Light-Module nicht mehr funktioniert, sondern weil die Erwartungen neu gewogen werden müssen

Gestern wurde Jixi Xu Chuang im Hongkong an der Börse gelistet. Intraday fiel die Aktie um bis zu über 10%, zum Handelsschluss sank sie um 2,04%. Parallel dazu fielen die A-Aktien synchron um 9,15%.

So ist das größte Hongkong-IPO der letzten sieben Jahre gelaufen—insgesamt war die Stimmung sehr schlecht.

Zu Jixi Xu Chuang ein paar objektive Fakten:

Erstens: Der Kursrutsch ist nicht ein Zusammenbruch der Fundamentaldaten, sondern eine Fehlanpassung von Preisfindung und Stimmung. Der Emissionspreis lag bei 980 HKD. Als Referenz diente der A-Aktien-Kurs vom 21. Juli bei 1136 Yuan. Die Abschlagsspanne betrug damit nur etwa 24%—unter dem üblichen Abschlag von in der Regel über 30% bei H-Aktien. Doch von der Preisfindung bis zum Listing in den letzten Tagen: Der gesamte KI-Sektor korrigierte. Dadurch wurde die Abschlagsmarge weitgehend aufgezehrt, und die Sicherheitsunterlage fehlte.

Zweitens: Am Kapitalmarkt gibt es Dinge, die man ausnutzen kann. Die Börse in Hongkong hat ausnahmsweise am ersten Handelstag gleichzeitig Terminkontrakte und Leerverkäufe zugelassen—also passende Short-Tools stehen bereit. 33 Kerninvestoren sperrten zwar die Hälfte, aber die andere Hälfte wurde am ersten Tag konzentriert freigeben; zudem platzte es bereits im Graumarkt (Dark/Off-Market). Die Stimmung übertrug sich auf die A-Aktien, wodurch der Verkaufsdruck in der Folge verstärkt wurde.

Drittens: Der Markt bewertet nicht nur das Bewertungsniveau neu, sondern auch die Narrative. Microsoft kürzt die Investitionsausgaben, bei Google ist der Free-Cashflow angespannt—während bei Jixi Xu Chuang rund 90% des Umsatzes aus Nordamerika stammen. Die KI-Hardwarekette wechselt von „blind kaufen“ in die Phase „durchrechnen“. Gleichzeitig schaltet der Optikmodul-Sektor von reinem Wachstum hin zu einem Rahmen, der Zyklus/Periodizität mitbedenkt.

Wie spielt man es kurzfristig? Der Sektor wird sich nicht einfach sofort wieder „V-förmig“ erholen. Aber das Unternehmen stellt klar: Der durchschnittliche 1,6T-Preis liegt deutlich höher als die Gerüchte, und die Auftragsabdeckung reicht bis 2027. $QQQ $DRAM $SOXL

$SKHY $SNDK $MUU 美股存储概念股集体上升

SK海力士涨超6%，闪迪涨超4%，美光科技涨超3%，希捷科技涨超2%；

半导体板块普涨，AXT Inc涨超26%，英特尔涨超5%，阿斯麦、美国超微公司涨超3%；

美股盘前多数热门公司继续大涨

亚马逊(AMZN.O)上涨11%，Q2云业务营收超预期。
苹果(AAPL.O)跌6.7%，Q4营收指引不及预期。
SK海力士(SKHY.O)美股盘前上涨7%。$SNDK $SKHY $SOXL

$GIGGLE cz Beiträge posten und Wohltätigkeitsmünze giggle zum Explodieren bringen
Innerhalb des Tages stark um fast 60% gestiegen
Jetzt liegt die Liquidität in US-Aktien-Futures
Schon ein bisschen Kaufdruck lässt den Kurs explodieren
$GIGGLE