Muhammad Junaid bhutta

📈 Marktüberblick & wichtigste Erkenntnisse

1. Kryptowährungen & Rohstoffe

* Bitcoin: Bitcoin testet weiterhin seine Unterstützung (einen Kursbereich, in dem Käufer einsteigen, um Rückgänge abzufangen), und dieses Niveau hält. Das Muster ist jedoch besorgniserregend, da der Kurs nicht deutlich zurückspringt, sondern sich stattdessen seitwärts bewegt – was einem Durchbruch nach unten häufig vorausgeht.

* Erdgas: Erdgas ist gestern ausgebrochen und ist heute auf seine Trendlinie zurückgefallen. Hält diese, bleibt der Ausbruch intakt.

* Silber: Silber fiel heute um rund 4 Prozent und scheint seinen Abwärtstrend zu bestätigen.

* Gold: Auch Gold ist unter seine Unterstützungslinie gefallen und gab nach den überraschend hohen Inflationsdaten weiter nach.

2. Aktien & Unternehmensergebnisse

* Drohnenhersteller & Raffinerieunternehmen: Zwei Drohnenhersteller haben wichtige Unterstützungsniveaus erreicht, die interessant aussehen, während die Aktien von Raffinerieunternehmen weiterhin stark, aber bereits deutlich gestiegen sind.

* ASML: ASML legte hervorragende Ergebnisse vor und hob seine Prognose an. Dennoch eröffnete die Aktie höher und drehte anschließend ins Minus. Das zeigt, dass Chipaktien selbst bei guten Nachrichten verkauft werden.

* Finanzsektor (Banken & Vermögensverwalter):

* Die Ergebnisse der Bank of America blieben hinter den Erwartungen zurück, und die Aktie fiel deutlich.

* Morgan Stanley veränderte sich kaum.

* BlackRock legte leicht zu.

3. Wirtschaftsindikatoren & CPI-Bericht

* US-Dollar: Der Dollar steht auf einem 15-Monats-Hoch (Trading Economics) – nicht, weil er an Wert gewonnen hat, sondern weil andere Währungen stärker an Wert verlieren.

* Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen: Nach den Daten stieg die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen um 9 Basispunkte auf 5,30 Prozent (Qz).

* S&P 500: Der S&P 500 liegt unter seinem Allzeithoch und eröffnet heute niedriger, befindet sich aber weiterhin in seiner Aufwärtszone.

* CPI-Bericht (Inflation):

* Die jährliche Inflation fiel mit 3,7 Prozent höher aus als erwartet (3,6 Prozent).

* Die Kerninflation lag bei 2,6 Prozent gegenüber den erwarteten 2,5 Prozent. Hauptgrund dafür waren die Energiepreise (Trading Economics, FXStreet).

* Das bedeutet, dass die Inflation nicht mehr auf den Energiesektor beschränkt ist, sondern sich auf weitere Bereiche der Wirtschaft ausweitet.

Dies ist lediglich eine Marktbeobachtung. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen daher auf Grundlage Ihrer eigenen Recherchen und Ihrer Risikobereitschaft.

📊 Tägliches Markt-Update

🪙 Krypto:

* Bitcoin: Die Unterstützung hält nach dem gestrigen Rückgang; derzeit pendelt der Kurs zwischen Unterstützung und Widerstand – wir warten auf einen klaren Ausbruch.

🛢️ Rohstoffe:

* Erdgas: Sieht stark aus, da zurückkehrende Käufer die Ausbruchslinie testen.

* Gold & Silber: Gold erhält bei sinkenden Renditen Kaufinteresse; Silber ist aufgrund der weltweiten Industrienachfrage etwas schwächer.

* Öl: Unverändert bis leicht niedriger und hält sich an einer wichtigen Unterstützung.

📈 Unternehmenszahlen & Aktien:

* JPMorgan: Verfehlte die EPS-Erwartungen (5,57 $ gegenüber erwarteten 5,90 $) aufgrund höherer Kosten und schwächerer Erträge im Anleihegeschäft, erzielte jedoch solide Umsätze.

* Goldman Sachs: Deutlich besser als erwartet (EPS 17,01 $, Aktiengeschäft +72 %) und führend im Bankensektor.

* Wells Fargo & Citi: Wells Fargo leicht im Minus, Citi unverändert.

* Speicher & Datenspeicherung: Deutlich niedriger, nachdem die Vorstellung eines neuen chinesischen Chips Sorgen über ein Überangebot und Margen ausgelöst hat.

📉 Renditen & Indizes:

* US-Rendite 10-jähriger Staatsanleihen: Nach pessimistischen Signalen niedriger; Kapital fließt dadurch in stark gefallene Aktien.

* S&P 500: Unverändert in der bullischen Zone, obwohl Technologieaktien heute niedriger notieren.

⚠️ Haftungsausschluss: Dies dient ausschließlich der Marktbeobachtung. Recherchieren Sie selbst und steuern Sie Ihr Risiko.

Langsameres monatliches Tempo: TD Securities erwartet, dass die Kerninflation im September auf 0,20 % gegenüber dem Vormonat zurückgeht. Gründe dafür sind eine geringere Inflation bei den Kern-Dienstleistungen und bei den besonders hartnäckigen Kernpreisen. Der vorherige Wert lag bei 0,3 %.

Abkühlung bei der Dienstleistungsinflation: Schätzungen zufolge verlangsamt sich die Inflation bei den Kern-Dienstleistungen auf 0,22 % gegenüber dem Vormonat, da die besonders hartnäckige Kerninflation weiterhin schwach bleibt.

Keine größere Überraschung bei den Jahreswerten: Die Nowcast-Schätzung der Federal Reserve Bank of Cleveland liegt bei 2,39 % und damit nahezu unverändert gegenüber dem vorherigen Wert von 2,4 %. (admiralmarkets)

Die Haltung der Fed steht bereits fest: Laut TD hat die Fed bereits einen langsameren Zinserhöhungszyklus eingeleitet. Daher dürfte der Septemberwert die Aussichten kaum wesentlich verändern.

Nur Marktinformationen. Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.

Warte eine Weile, BTC wird unter 80.000 fallen. Der Markt geht wieder nach unten....

Hör auf, dich von engen Stop-Losses und hohem Hebel aus dem Markt drängen zu lassen. Market Maker jagen gezielt vorhersehbare Stop-Loss-Level und liquidieren Trader mit hohen Handelsvolumina.
Smart-Money-Risikoregel:

* 1 % Positionsgröße: Setze niemals dein gesamtes Konto bei einem einzigen Einstieg aufs Spiel.

* DCA mit Kapital: Halte den Großteil deines Kapitals bereit, um bei fallenden Kursen per DCA (Durchschnittskosteneffekt) nachzukaufen.

Hoher Hebel + enge Stop-Losses = ständige Verluste.
Niedriger Hebel + diszipliniertes DCA = langfristiges Überleben. 💡

Manage dein Risiko und bleib im Spiel!

Die Stimmung am Kryptowährungsmarkt rund um FOMO wurde einem Realitätscheck unterzogen: Der [Krypto-Angst-und-Gier-Index](https://cryptorank.io/news/fomo) fiel auf 23 (extreme Angst), während Positionen im Wert von 101 Millionen US-Dollar liquidiert wurden. [1]
## 📊 Marktstimmung & Nachrichten

* 📉 Angst & Gier: Der Index liegt bei 23 und signalisiert große Vorsicht am Markt. [1]
* ⚠️ Liquidierungen: Kürzlich wurden Krypto-Futures im Wert von über 101 Millionen US-Dollar liquidiert. [1]
* 🔎 Bitcoin-Status: Nach dem Test höherer Kursbereiche nahe 85.000–87.000 US-Dollar kühlt sich die Kursentwicklung ab. [2, 3]

## 💡 FOMO-Token im Blick

* Mehrere kleinere Micro-Cap-Token namens FOMO oder zugehörige Projekte (wie FOMO BULL CLUB und verschiedene Handelspaare auf dezentralen Börsen) weisen ein geringes Handelsvolumen und eine hohe Volatilität auf. [4, 5, 6]
* Der allgemeine Hype in der Community ("FOMO") um große Vermögenswerte wie Bitcoin hat vorübergehend nachgelassen, da Trader ihre Verschuldung abbauen.

$BTC hat sich in der vergangenen Woche oder zwei ungefähr seitwärts bewegt; das könnte ein Bullen-Flaggenmuster sein (eine kurze Konsolidierung nach einem starken Anstieg, die oft der nächsten Aufwärtsbewegung vorausgeht) oder eine kleine bärische Konsolidierung – bislang gibt es jedoch noch keine klare Antwort. Allerdings steigt die Bitcoin-Dominanz (Bitcoins Anteil am gesamten Kryptomarkt), was bedeuten könnte, dass Bitcoin seitwärts bleibt, während Altcoins einen stärkeren Rücksetzer erleben.

Erdgas hält seinen kurzfristigen Support (ein Preisbereich, in dem Käufer eingreifen, um Rückgänge abzufedern), und der Ausblick ist dank der saisonalen Wintereffekte positiv. Gold und Silber liegen beide nahe an wichtigen Trendlinien, und ein Bruch darunter könnte in beiden Fällen weiteres Abwärtspotenzial eröffnen. Im Speicherbereich gibt es Nachrichten über eine neue Technologie, die mit weniger Speicher mehr leisten kann – ein potenzielles langfristiges Risiko für die Nachfrage. Micron hat außergewöhnliche Ergebnisse geliefert und eine besser als erwartete Prognose abgegeben, aber die Aktie ist kaum gestiegen, da der Gewinnvorsprung bereits erwartet wurde und steigende Kosten Margendruck als Sorge aufkommen lassen (Reuters, ZeroHedge).

Zum Quartalsende verkaufen Fondsmanager ihre schwachen Performer, wodurch stark gebeutelte Aktien zum Start des neuen Quartals zurückspringen können. Der gleichgewichtete S&P 500 liegt ungefähr 7 Prozent unter seinem Hoch, während der normale S&P nur 2 Prozent im Minus ist – das heißt, ein Handvoll großer Aktien hält den Markt oben.

Die Renditen der US-Staatsanleihen (10 Jahre und 30 Jahre) liegen beide auf dem höchsten Stand seit 2002, angetrieben durch Inflation und zunehmende Sorgen wegen der Staatsverschuldung (Reuters). Die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen im Oktober ist zwar zurückgegangen, doch Dezember bleibt möglich. S&P-Futures notieren leicht fester, und der Index befindet sich weiterhin in seinem bullischen Bereich. Die heutigen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen im Rahmen der Erwartungen; der große Non-Farm-Payrolls-Report steht morgen an.

Dies ist nur eine Marktbeobachtung – stütze deine Trading-Entscheidungen daher auf deine eigenen Recherchen und deine Risikotoleranz.

Marktüberblick

Bitcoin ($BTC ): Drückt heute nach oben und wirkt, als befinde es sich in einer weiteren Konsolidierung (der Kurs bewegt sich seitwärts und verlangsamt sich) nach seinem Ausbruch. Das geht oft der nächsten Bewegung voraus. Technisch gesehen sieht es weiterhin am besten unter den großen Assets aus.

Aktien & Earnings: Micron veröffentlicht heute nach Börsenschluss seine Ergebnisse (die größten in Wochen). Entscheidend sind dabei die Margen in den kommenden Quartalen, während zwei weitere Unternehmen unter Druck aufgrund ihrer Resultate stehen. Der S&P 500 bleibt in seiner bullischen Zone und liegt weniger als 2% von seinem Allzeithoch entfernt, doch der gleichgewichtete Index ist mehr als 6% unter seinem Hoch – das zeigt, dass eine Handvoll großer Aktien den Markt nach oben hält.

Erdgas: Bleibt schwach, und ein Bruch der kurzfristigen Unterstützung (ein Kursbereich, in dem Käufer eingreifen, um Rückgänge abzuwehren) könnte weiteres Abwärtspotenzial eröffnen.

Gold & Silber: Heute leicht erholend, aber beide liegen nahe an einer wichtigen Trendlinie. Ein Bruch darunter könnte erhebliches Abwärtspotenzial nach sich ziehen. Beide werden ihre Richtung von den Renditen ableiten.

Öl: Leicht im Plus zurückprallend, aber dies ist der vierte Treffer auf seiner aufsteigenden Trendlinie – das schwächt sie.

US-Staatsanleiherenditen: Die Rendite der US-10-jährigen Anleihe wurde gestern an ihrem höchsten Stand seit 2007 abgewiesen und ist heute niedriger, während die 30-jährige Rendite ihr höchstes Niveau seit 2002 erreicht hatte. Fallende Renditen sind positiv für Aktien, Gold, Silber und auch Bitcoin.

Wirtschaftsdaten: Die heutigen ADP-Beschäftigungsdaten lagen über den Erwartungen, und auch die PCE (der bevorzugte Inflationsindikator der US-Notenbank) fiel besser aus als erwartet. Das drückte die Renditen nach unten und stützte die Futures.

Haftungsausschluss: Dies ist lediglich eine Marktbeobachtung. Treffen Sie Ihre Handelsentscheidungen daher auf Basis Ihrer eigenen Recherche und Risikobereitschaft.

informativ: Bitcoin prallt heute zurück und wirkt technisch stark. Die ETF-Zuflüsse liegen auf dem höchsten wöchentlichen Stand des Jahres (Saxo). Allerdings hat die Bitcoin-Dominanz (Bitcoins Anteil am gesamten Kryptomarkt) nach oben durchbrochen, was bedeutet, dass Altcoins bei jedem Rückgang härter fallen könnten. Es gibt wenig zu befürchten, solange Bitcoin seine zentrale Unterstützung hält (ein Kursbereich, in dem Käufer in den Rückgang hinein eingreifen, um ihn abzufedern). Erdgas zieht sich nach dem Rallye zurück, bleibt aber positiv, solange es oberhalb seiner neutralen Trendlinie notiert. Gold ist gestern stark gefallen und hat sich heute leicht stabilisiert, während Silber stärker nachgegeben hat und nahe seiner kurzfristigen Unterstützung liegt. Ursache sind steigende Renditen, ein festerer Dollar und die Erwartungen auf weitere Zinsschritte der Fed (Rio Times, Tickmill). Der Dollar steht bei zyklischen Hochs. Öl steigt bereits zum zweiten Tag, nachdem Irans Angebot, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, abgelehnt wurde (Saxo). Die Rendite der US-10-Jährigen liegt nahe ihrem höchsten Stand seit 2007 und testet eine alte Widerstandszone (ein Kursbereich, in dem sich Verkaufsdruck tendenziell aufbaut). Ein Ausbruch darüber dürfte Aktien stark unter Druck setzen (Tickmill). Der S&P 500 schloss gestern tiefer, aber die Futures sind heute leicht im Plus, während der Index über seiner wichtigen Linie liegt. Heute stehen JOLTS-Stellenangebote und Daten zum Verbrauchervertrauen an. Die Märkte wünschen sich leicht schwächere Zahlen, damit sich die Renditen entspannen können (Investing.com). Dies ist nur eine Marktbeobachtung. Bitte stützen Sie Ihre Trading-Entscheidungen auf Ihre eigenen Recherchen und Ihre Risikotoleranz.

$ARB erwäge TP um 10%
Der Rest der KY-Position hält weiterhin long
Der Rest der Position hält weiterhin long
TP ARB (0.00%)
Warte zum Scalping

📈 Performance Mainstream von Vermögenswerten (24h)

$BTC : -0.7% — Bitcoin wird derzeit bei etwa $83,807.23 gehandelt und verzeichnet in den letzten 24 Stunden einen leichten Rückgang.

$ETH : +0.1% — Ethereum verzeichnete einen leichten Anstieg, wobei der Preis bei etwa $2,686.74 pendelte.

$SOL : +3.3% — Solana zeigte eine starke Performance und stieg auf $120.14.

🔥 Bitget erleidet einen Hackerangriff in Höhe von 351,6 Millionen US-Dollar, Vermögenswerte werden von Circle und Tether eingefroren, Binance bietet Unterstützung

Die Krypto-Börse Bitget musste nach einem Sicherheitsvorfall einen Schaden von 351,6 Millionen US-Dollar hinnehmen; vorläufigen Ermittlungen zufolge könnten nordkoreanische Hacker dahinterstecken. Circle und Tether haben Stablecoins eingefroren, die mit den gestohlenen Geldern in Verbindung stehen, und Binance-CEO Richard Teng bestätigte, dass das Sicherheitsteam der Börse mit Bitget bei den Wiederherstellungsmaßnahmen zusammenarbeitet.

$NEAR "3 große Fehler, die ich heute beim Futures-Trading gemacht habe und die mein Konto ausgelöscht haben: 1. Überhebelung, 2. Kein Stop-Loss. Das solltest du aus meinem Fehler lernen..."

"Wie gehst du mit dem Risikomanagement bei hoher Volatilität um?"

#NEARUSDT #BTRTrade

$NVDA.US 🚀 Steigen KI-Aktien in einen Superzyklus oder in eine Blase?

Während Nvidia eine doppelte Chip-Nachfrage signalisiert und die Top-Tech-Konzerne Rekordumsätze melden, ist die Rechen-Investitionsausgabe hinter KI schlichtweg überwältigend. Aber die eigentliche Frage, die jeder Trader stellen muss, lautet: Handelt es sich um einen nachhaltigen strukturellen Ausbruch oder nur um einen vorübergehenden Pump?

Ich bleibe langfristig bullisch im Hinblick auf die makroökonomische KI-Infrastruktur-These. Obwohl Tech-Führer vor möglicher Überexpansion warnen, deuten staatliche Initiativen und politische Unterstützung – etwa Pläne für dedizierte nationale KI-Initiativen – darauf hin, dass KI nicht nur ein Corporate-Tech-Trend ist; sie wird zu einer zentralen nationalen Infrastruktur, die in der Lage ist, massives Wirtschaftswachstum anzutreiben. Die staatliche Unterstützung sorgt für einen langfristigen Kapitalzufluss.

Mein Fazit & Beteiligungen:

Anstatt der hyper-gehebelt wirkenden kurzfristigen Hype hinterherzulaufen, halte ich Kernpositionen in Computing, Semiconductor und dezentralen KI-Tokens. Die echte Chance liegt nicht nur darin, nahe dem Allzeithoch zu kaufen – sondern darin, früh in angrenzende Bereiche zu investieren, wie dezentrales Computing (DePIN) und Energielösungen, die diese riesigen Rechenzentren mit Strom versorgen.
Bist du langfristig bullisch oder nimmst du hier kurzfristige Gewinne mit? Lass es mich in den Kommentaren wissen! 👇
#AIStocksWhatNext

#AIStocksWhatNext Ich bin bullish auf das breitere Ökosystem. Obwohl einzelne Hardware-Aktien kurzfristig konsolidieren könnten, stellt der Kapitalzufluss in unterstützende Infrastruktur – sowohl in den Aktien- als auch in den Kryptomärkten – die vielversprechendste Chance für ein attraktives Chance-Risiko-Profil dar, die sich nach vorne bietet.
​Was sind eure Gedanken? Haltet ihr KI-Aktien oder schaut ihr euch in die KI-Krypto-Infrastruktur um?
​

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Was sind eure Gedanken? Haltet ihr AI-Aktien oder schaut ihr euch die AI-Crypto-Infrastruktur an?
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📊 Marktupdate: Krypto, Rohstoffe & Makroausblick

$BTC Hält eine wichtige Unterstützung und drängt nach oben, trotz des gescheiterten Clarity-Act-Votums – die bullische Struktur bleibt intakt.

Intel legte zu, nachdem Berichte über mögliche US-Chipfertigungs-Gespräche mit SK Hynix aufkamen (noch nicht finalisiert), während Meta über seiner Trendlinie schloss.

Gold und Silber versuchen, ihre Nackenlinie zurückzuerobern; ein Schlusskurs darüber würde das bärische Head-&-Shoulders-Muster aufheben.

Öl wechselte ins Plus über 102 USD, Erdgas liegt nahe einem wichtigen Widerstand, und Diesel handelt nahe neuen Allzeithochs.

Zinserhöhung um 25 bps auf 1,25% (höchster Stand seit 1995), aber ein 7-2-Votum schwächte den Yen auf über 157.

Der S&P 500 bleibt über seiner bullischen Linie, während US-10-Jahres-Renditen nahe 5% verharren.

Heute ist Triple Witching (Ablauf der vierteljährlichen Optionen) – erwarte in der zweiten Hälfte der Sitzung scharfe und unvorhersehbare Marktschwünge.

Nur zur Marktbeobachtung. Triff Handelsentscheidungen stets auf Basis eigener Recherchen und Risikomanagements.

$AR pnl

Das Internet belohnt Lärm.
Das Leben belohnt Beständigkeit.

Während alle den viralen Momenten hinterherjagen, bau etwas so Echtes, dass man es nicht ignorieren kann.

Teile deine Arbeit.
Lerne öffentlich.
Bleib diszipliniert, auch wenn niemand zusieht.

Eines Tages werden genau die Leute, die dich ignoriert haben, dich „einen Overnight-Erfolg“ nennen. 🚀