Das wird eine lange Lektüre, ich habe tagelange Recherchen angestellt. Es ist eine pessimistische Sichtweise, aber alles basiert auf Fakten.
Wenn Sie kein Interesse daran haben, die umfassenderen Marktrisiken zu verstehen, lesen Sie nicht weiter.
Wenn Sie einen großen Teil Ihres Geldes in Kryptowährungen investiert haben, lohnt es sich, diesen Artikel zu lesen.
Ich mache das nicht, um FUD zu verbreiten oder Sie in Ihrer Entscheidung zu beeinflussen. Meine Beiträge sind eine Herzensangelegenheit und ich verdiene nichts damit.
Ich besitze Kryptowährungen, bin 100 % für Bitcoin und viele andere Projekte und habe vor Kurzem weitere langfristige Spots gekauft.
Wenn Sie sich für die rote Pille entschieden haben, lesen Sie weiter.
Erstens: Ende 2023 wurde allgemein vorhergesagt, dass die FED in diesem Jahr die Zinsen fünf- bis sechsmal senken würde. Dies sei notwendig, um eine Rezession abzuwenden. Sechs Monate später gab es jedoch keine Zinssenkungen und auch keine klare Richtung. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die FED die US-Wirtschaft unter Kontrolle hat.
Powell und die FED konzentrieren sich auf Inflation und Arbeitslosigkeit und nutzen dies als Bestätigung dafür, dass ihre Haltung, die auf höhere Zinsen für längere Zeit setzt, funktioniert.
Die Inflation ist ein nachlaufender Indikator. Es ist, als würde man zurückblicken, um zu sehen, was vor einem liegt. Auch der Arbeitsmarkt kann sehr schnell zusammenbrechen, wenn sich die Lage erst einmal verschlechtert hat. Es handelt sich nicht immer um einen allmählichen Rückgang.
Hier sind einige Dinge, die darauf hindeuten, dass die FED kurz davor steht, eine Rezession auszulösen.
- Die Sahm-Regel. Die Sahm-Regel ist ein Indikator, der den gleitenden Durchschnitt der Arbeitslosigkeit verfolgt. Die Regel wurde für jede Rezession seit 1948 angewendet. Derzeit zeigt der Sahm-Indikator eine Risikowarnung an. Wenn (nur wenn) die Arbeitslosigkeit weiterhin in dem Tempo steigt wie in den letzten drei Monaten, wird in den kommenden Monaten die Rezessionswarnung der Sahm-Regel ausgelöst. Die Dynamik von Arbeitslosigkeit und Arbeitsplatzverlusten verstärkt sich selbst. Wenn Menschen ihren Job verlieren, geben sie kein Geld mehr aus, was zu weiteren Arbeitsplatzverlusten führt.
- Die Ausgaben für die Zinsen der US-Staatsschulden (nicht die Schulden, sondern nur die Zinsen) sind mittlerweile der zweitgrößte Posten im US-Haushalt. Sie haben den Verteidigungs- und Medicare-Haushalt überholt und werden im Jahr 2024 voraussichtlich 870 Milliarden US-Dollar erreichen (3,1 % des BIP).
- Hunderte von US-Banken laufen Gefahr, pleitezugehen oder die Mindestkapitalanforderungen zu unterschreiten.
- Kreditkartenausfallraten auf dem höchsten Stand seit 12 Jahren.
- Die Übergangsraten bei Zahlungsverzug sind im letzten Quartal bei allen Schuldenarten gestiegen.
- Die Inversion der Zinskurve ist nun die längste in der Geschichte des Wirtschaftslebens; jahrzehntelang war sie ein Frühindikator, der eine Rezession signalisierte.
- Die Hausverkäufe gingen im April um 7,7 % zurück, und zwar in allen Regionen. Dies ist das langsamste Tempo seit 2020. Die Hausverkäufe sind ein zukunftsweisender Indikator (im Gegensatz zu den Verkäufen bestehender Häuser), da der Vertrag mehrere Wochen vor dem Zeitpunkt unterzeichnet wird, an dem das Haus als verkauft gilt. Die Hausverkäufe haben weitreichende Auswirkungen auf die Wirtschaft. Wenn Menschen Häuser kaufen, geben sie Geld für Renovierungen aus, eine Hypothek wird verkauft, Makler werden bezahlt usw. Dies ist ein führendes Zeichen für eine gesunde Wirtschaft.
-Konsumausgaben und Einzelhandelsumsätze gehen zurück (Konsumenten machen 70 % des US-BIP aus)
- Der Appetit der Verbraucher auf nicht lebensnotwendige Güter nimmt ab.
- Verbraucher neigen eher dazu, beim Einkauf auf ein günstigeres Produkt umzusteigen oder die Option „Später bezahlen“ zu nutzen.
- Viele Zentralbanken der G10-Länder haben aufgrund der Rezessionsgefahr bereits mit Zinssenkungen begonnen, viele taten dies, obwohl die Inflation noch immer über der Zielmarke lag. Die Fed bleibt jedoch hartnäckig.
- Den meisten großen Rezessionen und Wirtschaftskrisen der Vergangenheit ging eine Phase der Euphorie voraus. Dies sind genau die gleichen Bedingungen, die wir im letzten Jahr bei Kryptowährungen, dem S&P 500 und vielen anderen Aktien gesehen haben.
- Bei vielen Börsencrashs in der Vergangenheit haben wir ähnliche Bedingungen erlebt wie heute bei Nvidia. Die Gewinne des Nasdaq und des S&P 500 werden alle von Nvidia unterstützt. Ja, KI boomt, aber das birgt auch Risiken. Erstens zeigt es extreme Gier (FOMO). Zweitens zeigt es, dass Anleger in anderen Aktien keinen Wert (Diversität) finden. Dies ist ein großes Warnsignal für den Gesamtmarkt.
Es gibt noch viele weitere Warnsignale. Dies sind nur einige wenige, die beachtet werden sollten.
Jedes dieser Warnsignale allein ist kein Grund zur Beunruhigung, aber wenn sie alle (und noch andere) zusammenkommen, ist es Zeit, aufmerksam zu sein.
Wenn die FED die Zinsen auch nur einmal gesenkt hätte, wäre meine Sichtweise positiver, ich kann aber nicht über 5-6 Senkungen hinausblicken, aus denen jetzt möglicherweise nur noch 1 wird.
Es kann viele Monate dauern, bis diese Anzeichen eintreten, aber wenn (und nur wenn) viele eintreten, wird das furchtbar für die Kryptowährungen sein. Bedenken Sie auch, dass die FED drastische Schritte unternehmen könnte, wenn diese eintreten (Zinssätze aus Verzweiflung zu spät senken, Konjunkturimpulse in die Wirtschaft pumpen), was zu einer (kurzlebigen) euphorischen Bullenphase im letzten Atemzug führen kann.
Wenn die Arbeitslosigkeit zu sinken beginnt und wir in den nächsten ein bis zwei Monaten einen Anstieg der Zahlen sehen, rate ich Ihnen, sich auf den schlimmsten Fall einzustellen: Erwarten Sie das Beste, aber bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor.
Lösen Sie einen Teil/die meisten Ihrer Kryptowährungen oder Aktien ein, wenn dies passiert (das hängt von Ihrer kurz- bis mittelfristigen Finanzlage ab) und fragen Sie sich, ob die möglichen 5-10 % zusätzlich, die Sie verdienen könnten, das Risiko eines massiven Schocks wert sind (ich gehe davon aus, dass die meisten Händler mit hohem Leverage es nicht so weit geschafft haben, also gilt dies hauptsächlich für Spot-Inhaber).
Ich nehme nicht an, dass ich mehr weiß als die FED. Ich recherchiere und höre auf Analysten, denen ich vertraue, und nicht auf bezahlte Analysten, die NUR dafür angestellt sind, optimistisch zu sein.
Jetzt ist es wichtiger denn je, die US-Wirtschaftsdaten und insbesondere den Arbeitsmarkt zu beobachten und Anzeichen eines weiteren Zusammenbruchs nicht zu ignorieren oder stur zu bleiben.
Dies ist weder gegen Kryptowährungen noch gegen FUD gerichtet. Ich poste es, um Leuten zu helfen, die die Marktrisiken nicht verstehen.
Viele neue Trader sehen nicht, wie Krypto und die Weltwirtschaft miteinander verknüpft sind, aber es ist so. Wenn es zu einer Rezession oder einem Crash kommt, werden die Kryptopreise stark einbrechen und es wird zu einem Ausverkauf kommen. Krypto ist eine risikobehaftete Investition, BTC ist derzeit der einzige Wertspeicher.
Die FED hat zu lange an ihrer Politik festgehalten. Sie muss in den kommenden Monaten schnell und richtig handeln. Es könnte bereits zu spät sein (Politikänderungen brauchen ein Jahr oder länger, bis sie Wirkung zeigen).
Der Markt wird in den kommenden Monaten sehr sensibel auf Daten reagieren, insbesondere auf Arbeitslosigkeit und Inflation. Bevor Sie irgendetwas unternehmen, bevor Sie einen Handel eingehen, beobachten Sie die Nachrichten für die kommende Woche. (Forexfactory.com)
Es ist ärgerlich, aber der Preis von Kryptowährungen liegt nun fest in den Händen der FED und der politischen Entscheidungen, die sie in den nächsten drei Monaten trifft. Seien Sie nicht naiv und denken Sie nichts anderes.
Bitte beachten Sie auch, dass ich kürzlich eine Portfolioaufschlüsselung vorgenommen habe. Dies scheint dem zu widersprechen, stimmt aber nicht. Das Portfolio war für langfristige Spot-Positionen (1–2 Jahre) gedacht. Ich habe viele dieser Projekte zu den von mir aufgeführten Preisen gekauft. Wenn BTC weiter fällt, werde ich mehr kaufen. In diesem und in früheren Beiträgen habe ich auch angemerkt, dass die sinnvollste Option derzeit darin besteht, den Großteil Ihres Portfolios in BTC anzulegen, 60–70 %. (Vom Austausch ferngehalten)
Im Moment hat sich nichts geändert, ich denke immer noch, dass diese Einträge gut waren. Sollten wir weitere Warnsignale sehen, werde ich sie neu bewerten (und veröffentlichen). Ich werde BTC ungeachtet dessen behalten.
Ich sage keinen unmittelbar bevorstehenden Crash oder eine Rezession voraus; die meisten Analysten und die FED sehen keine Rezession voraus. Was ich sagen will, ist, dass wir den Arbeitsmarkt beobachten müssen. Es gibt viele Warnsignale, zu viele, um sie derzeit zu ignorieren. Wenn der Arbeitsmarkt weiter zusammenbricht (aufgrund einiger Messungen oder eines rapiden Anstiegs der Arbeitslosigkeit), wird das das letzte Warnsignal sein, das ich brauche.
Dies ist kein Beitrag, der Sie dazu verleiten soll, den Markt zu shorten, da es, wie bereits erwähnt, viele Monate dauern kann, bis Dinge eintreten (was hoffentlich nicht der Fall ist). Außerdem könnten wir weitere Aufwärtsbewegungen erleben, wenn wir in den kommenden Monaten positive Zahlen erhalten (das ist, was ich will). Und selbst wenn das nicht der Fall ist, könnte der Markt pumpen, wenn die Fed aus Verzweiflung ihre Politik steuert.
„Der Markt kann länger irrational bleiben, als Sie zahlungsfähig bleiben können“
Ich habe lange gebraucht, um diesen Beitrag zu recherchieren und zu schreiben. Wenn Sie es bis hierher geschafft haben (und dies hilfreich fanden), freue ich mich immer über ein „Gefällt mir“.
Danke fürs Lesen.
Frieden.
#CryptoTradingGuide #CPIAlert #BTCFOMCWatch #ETHETFsApproved
