5 Hauptindikatoren für die technische Analyse

Inhalt

• Einführung

• Relativer Stärkeindex (RSI)

• Gleitender Durchschnitt (MA)

• Gleitende durchschnittliche Konvergenz/Divergenz (MACD)

• Stochastischer RSI (StochRSI)

• Bollinger-Bänder (BB)

• Abschluss

Einführung

Händler nutzen technische Indikatoren, um weitere Einblicke in die zukünftigen Preisbewegungen eines Vermögenswerts zu gewinnen. Mit solchen Tools ist es einfacher, unterschiedliche Muster zu erkennen und unter bestimmten Marktbedingungen Kauf- oder Verkaufssignale zu liefern. Es gibt eine große Anzahl von Indikatoren, die beim Daytrading, Swingtrading und manchmal sogar bei langfristigen Investitionen verwendet werden. Während einige professionelle Marktteilnehmer sogar ihre eigenen Indikatoren erstellen. In diesem Artikel geben wir eine kurze Beschreibung einiger der beliebtesten Indikatoren für die technische Analyse, die eine nützliche Ergänzung zum Werkzeugkasten eines jeden Händlers sein können.

1. Relativer Stärkeindex (RSI)

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Momentum-Indikator, der Indikatoren liefert, die anzeigen, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist. Dies wird erreicht, indem das Ausmaß der jüngsten Preisänderungen gemessen wird (die Standardeinstellung sind 14 vorherige Zeiträume, 14 Tage, 14 Stunden usw.). Die Daten werden dann als Oszillator angezeigt, der zwischen 0 und 100 liegen kann.( j

Da es sich beim RSI um einen Momentum-Indikator handelt, zeigt er die Stärke an, mit der sich der Preis ändert. Das heißt, wenn der Indikator bei steigendem Preis steigt, ist der Aufwärtstrend stark und es kommen immer mehr Käufer. Im Gegenteil, wenn das Maß eines Indikators sinkt und der Preis steigt, kann dies darauf hindeuten, dass Verkäufer bald die Kontrolle über den Markt erlangen könnten.

Die traditionelle Interpretation des RSI beruht auf den digitalen Indikatoren der Linie im Diagramm: Wenn er über 70 liegt, ist der Vermögenswert überkauft, und wenn er unter 30 liegt, gilt der Vermögenswert als überverkauft. Somit können Extremwerte auf eine bevorstehende Trendumkehr oder einen Pullback hinweisen. Es wäre jedoch besser, diese Werte nicht als direkte Kauf- oder Verkaufssignale zu betrachten. Wie bei vielen technischen Analysetechniken (TA) kann der RSI falsche oder irreführende Signale erzeugen, daher ist es immer eine gute Idee, andere Faktoren zu berücksichtigen, bevor Sie einen Handel eingehen.

Möchten Sie mehr über diesen Indikator erfahren? Wir empfehlen Ihnen, unseren Artikel „Was ist der RSI-Indikator“ zu lesen.

2. Gleitender Durchschnitt (MA)

Der gleitende Durchschnitt (vom englischen Moving Average, abgekürzt MA) glättet Preisschwankungen, filtert Marktgeräusche heraus und verdeutlicht die Richtung des Trends. Da der MA auf vergangenen Preisdaten basiert, handelt es sich um einen nachlaufenden Indikator.

Die beiden am häufigsten verwendeten gleitenden Durchschnitte sind der einfache gleitende Durchschnitt (SMA oder MA) und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). SMA wird auf der Grundlage von Preisdaten für einen bestimmten Zeitraum und deren Durchschnittswert gebildet. Beispielsweise wird der 10-Tage-SMA durch die Berechnung des Durchschnittspreises der letzten 10 Tage ermittelt. Im Gegenzug misst die EMA den neuesten Preisdaten mehr Gewicht bei. Dadurch reagiert es empfindlicher auf aktuelle Preisänderungen.

Wie bereits erwähnt, ist der gleitende Durchschnitt ein nachlaufender Indikator. Je länger der Zeitraum, desto größer die Signalverzögerung. Daher wird der 200-Tage-SMA viel langsamer auf eine aktuelle Preisänderung reagieren als der 50-Tage-SMA.

Um den aktuellen Trend zu messen, nutzen Händler oft das Verhältnis von Preisen zu bestimmten gleitenden Durchschnitten. Wenn der Preis beispielsweise über einen längeren Zeitraum über dem 200-Tage-SMA bleibt, halten die meisten Händler den Markt für bullisch.

Händler können auch Crossovers des gleitenden Durchschnitts als Kauf- oder Verkaufssignal verwenden. Wenn beispielsweise der 100-Tage-SMA den 200-Tage-SMA kreuzt, kann dies als Verkaufssignal betrachtet werden. Aber was genau bedeutet dieses Kreuz? Dies weist darauf hin, dass der Durchschnittspreis der letzten 100 Tage nun niedriger ist als der Durchschnittspreis der letzten 200 Tage. Die Idee des Verkaufs besteht darin, dass kurzfristige Preisbewegungen nicht mehr dem Aufwärtstrend folgen und sich der Trend in den meisten Fällen umkehren kann.

Möchten Sie mehr über diesen Indikator erfahren? Wir empfehlen Ihnen, unseren ausführlichen Artikel über gleitende Durchschnitte zu lesen.

3. Konvergenz/Divergenz gleitender Durchschnitte (MACD)

MACD (kurz für Moving Average Convergence Divergence) ist ein technischer Indikator, der die zukünftige Preisbewegung eines Vermögenswerts anhand der Beziehung zweier gleitender Durchschnitte bestimmen soll. Es besteht aus zwei Linien: der MACD-Linie und der Signallinie. Die MACD-Linie wird berechnet, indem der 26-Tage-EMA vom 12-Tage-EMA subtrahiert und das Ergebnis dann über dem 9-Tage-EMA, der als Signallinie fungiert, aufgetragen wird. Viele Diagrammtools enthalten häufig ein Histogramm, das den Abstand zwischen diesen Linien anzeigt.

Durch die Suche nach Divergenzen zwischen dem MACD und der Preisbewegung können Händler einen Einblick in die Stärke des aktuellen Trends gewinnen. Beispiel: Der Preis zeigt ein neues Hoch, während der MACD sehr niedrige Indikatoren widerspiegelt, was darauf hindeutet, dass sich der Markt bald umkehren könnte. Dank dieses Indikators können wir den Schluss ziehen, dass bei einem so hohen Preis und einem so niedrigen Momentumniveau eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Rollbacks oder einer Umkehr besteht.

Darüber hinaus können Händler diesen Indikator verwenden, um nach Überschneidungen zwischen der MACD-Linie und ihrer Signallinie zu suchen. In der Regel liegt ein Kaufsignal dann vor, wenn die MACD-Linie die Signallinie von unten nach oben kreuzt. Umgekehrt ist ein Verkaufssignal der Punkt, an dem die Signallinie die MACD-Linie von oben nach unten kreuzt.

MACD wird häufig in Verbindung mit RSI verwendet, da beide Indikatoren die Dynamik messen, dies jedoch auf unterschiedlichen Daten basiert. Zusammen sollen sie einen umfassenderen technischen Überblick über den Markt bieten.

Möchten Sie mehr über diesen Indikator erfahren? Wir empfehlen Ihnen, unseren ausführlichen Artikel über MACD zu lesen.

Möchten Sie mit der Verwendung von Kryptowährungen beginnen? Kaufen Sie Bitcoin auf Binance!

4. Stochastischer RSI (StochRSI)

Der stochastische RSI (vom englischen Relative Strength Index, abgekürzt RSI) ist ein Oszillator, der Preisbewegungen verfolgt, um festzustellen, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist. Wie der Name schon sagt, ist Stochastik eine Ableitung des regulären RSI, die auf der Grundlage von Fundamentaldaten und nicht von Preisdaten generiert wird. Der Indikator wird durch Anwendung der stochastischen RSI-Formel auf reguläre RSI-Werte berechnet. Die Standardindikatoreinstellungen reichen von 0 bis 1 (oder von 0 bis 100).

Aufgrund seiner Empfindlichkeit kann der stochastische RSI viele schwer zu interpretierende Handelssignale erzeugen. Im Allgemeinen ist es am nützlichsten, wenn die Werte in der Nähe der oberen oder unteren Extremwerte ihres Bereichs liegen.

Wenn der stochastische RSI-Indikator über 0,8 liegt, gilt er als überkauft, und ein Wert unter 0,2 kann auf einen Überverkauf hinweisen. Ein Wert von 0 bedeutet, dass der RSI im gemessenen Zeitraum den niedrigsten Wert hat (die Standardeinstellung ist normalerweise 14). Andernfalls bedeutet ein Wert von 1, dass der RSI für den gemessenen Zeitraum den höchsten Wert aufweist.

Ähnlich wie bei Standardindikatoreinstellungen bedeuten stochastische RSI-Überkauft- oder -Überverkauft-Signale nicht, dass sich der Preis genau in die Richtung bewegt, die der Indikator anzeigt. In diesem Fall zeigt es lediglich an, dass die RSI-Werte (von denen die stochastischen RSI-Werte abgeleitet wurden) nahe an den Extremwerten liegen. Es ist wichtig zu bedenken, dass der stochastische RSI empfindlicher ist als sein Vorgänger und daher mehr falsche oder irreführende Signale erzeugt.

Möchten Sie mehr über diesen Indikator erfahren? Wir empfehlen Ihnen, unseren ausführlichen Artikel über den stochastischen RSI zu lesen.

5. Bollinger-Bänder (BB)

Bollinger-Bänder messen die Marktvolatilität und bestimmen auch das Ausmaß überkaufter und überverkaufter Vermögenswerte. Der Indikator besteht aus drei Linien: SMA (mittleres Band), oberes und unteres Band. Die Einstellungen können variieren, aber im Allgemeinen stellen die obere und untere Linie zwei Standardabweichungen vom gleitenden Durchschnitt dar. Der Abstand zwischen den Linien steht in direktem Zusammenhang mit der Volatilität; wenn er zunimmt oder abnimmt, ändert sich der Abstand.

Generell gilt: Je näher der Preis an der oberen Linie liegt, desto stärker ist der ausgewählte Vermögenswert überkauft. Im umgekehrten Fall gilt: Je näher der Preis an der unteren Linie liegt, desto höher ist der Überverkauf. In den meisten Fällen überschreitet der Preis die Linien nicht, es ist jedoch möglich, dass er über oder unter diese Linien fällt. Auch wenn dieses Szenario an sich kein Handelssignal ist, dient es doch als Indikator für extreme Marktbedingungen.

Ein weiteres wichtiges Linienkonzept heißt Squeeze. Dieser Fall bezieht sich auf einen Zeitraum geringer Volatilität, in dem alle Linien sehr nahe beieinander liegen. In dieser Situation kann der Indikator eine mögliche Volatilität in der Zukunft signalisieren, im umgekehrten Fall, wenn die Linien weit voneinander entfernt liegen, kann dies auf einen möglichen Rückgang der Preisschwankungen hinweisen.

Möchten Sie mehr über diesen Indikator erfahren? Wir empfehlen Ihnen, unseren ausführlichen Artikel über Bollinger-Bänder zu lesen.

Abschluss

Obwohl technische Indikatoren Daten liefern, die Ihnen bei der Navigation auf dem Markt helfen können, ist es wichtig zu bedenken, dass die Interpretation solcher Daten äußerst subjektiv ist. Bevor Sie Ihre Trades abschließen, müssen Sie daher sicherstellen, dass Ihre persönlichen Vorurteile Ihre Entscheidungen in keiner Weise beeinflussen. Was für den einen Händler ein direktes Kauf- oder Verkaufssignal sein mag, kann für einen anderen wie bloßes Marktgeräusch erscheinen.

Wie bei den meisten Marktanalysemethoden sind Indikatoren am effektivsten, wenn sie in Kombination miteinander oder mit anderen Methoden wie der Fundamentalanalyse (FA) verwendet werden.

Der beste Weg, Technische Analyse (TA) zu erlernen, ist viel Übung. Gehen Sie zu Binance und testen Sie Ihr neues Wissen!