Einführung

Die Technische Analyse (TA) ist eine der am häufigsten verwendeten Methoden zur Analyse von Finanzmärkten. TA kann auf fast jeden traditionellen Vermögensmarkt angewendet werden, sei es Aktien, Devisen, Gold oder Kryptowährungen.

Es wird Ihnen nicht schwer fallen, die Grundkonzepte der technischen Analyse zu verstehen, aber es ist ziemlich schwierig, TA vollständig zu beherrschen. Es ist normal, beim Erlernen einer neuen Fähigkeit Fehler zu machen, aber beim Handel und Investieren kann ein Fehler äußerst kostspielig sein. Sie müssen verstehen, dass es gut ist, aus Ihren Fehlern zu lernen, aber in diesem Fall riskieren Sie, einen erheblichen Teil Ihres Kapitals zu verlieren, sodass die beste Option für Sie darin besteht, überhaupt keinen Fehler zu machen.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige der häufigsten Fehler in der technischen Analyse vor. Wenn Sie neu im Handel sind, empfehlen wir Ihnen, sich zunächst mit den Grundlagen der technischen Analyse vertraut zu machen. Unsere folgenden Veröffentlichungen können Ihnen dabei helfen: „Was ist technische Analyse?“ sowie 5 Hauptindikatoren, die in der technischen Analyse verwendet werden.

Was sind also die häufigsten Fehler, die Neulinge beim Trading mithilfe technischer Analysen machen?


1. Zurückhaltung, unrentable Positionen zu fixieren

Beginnen wir mit einem Zitat des Händlers Edward Seykota:

„Die Elemente eines guten Handels sind (1) die Reduzierung von Verlusten, (2) die Reduzierung von Verlusten und (3) die Reduzierung von Verlusten. Wenn Sie diese drei Regeln befolgen können, haben Sie vielleicht eine Chance.“

Dies mag für Sie wie eine sehr einfache Regel erscheinen, aber wir halten es für notwendig, ihre Bedeutung hervorzuheben. Wenn es um Handel und Investitionen geht, sollte der Schutz Ihres Kapitals immer oberste Priorität haben.

Der Handel mag Ihnen recht kompliziert erscheinen. Es wird angenommen, dass der richtige Ansatz für den Einstieg in den Handel wie folgt lautet: Die Hauptsache ist nicht zu gewinnen, die Hauptsache ist nicht zu verlieren. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, mit einer kleineren Positionsgröße zu beginnen oder überhaupt nicht mit echten Geldern zu handeln. Binance Futures verfügt beispielsweise über ein Testnetz, in dem Sie Ihre Strategien ausprobieren können, bevor Sie Risiken eingehen. Auf diese Weise können Sie Ihr Kapital schützen und es nur dann riskieren, wenn Sie systematisch gute Ergebnisse erzielen.

Das Setzen eines Stop-Limits ist einfach rational, denn Ihre Trades sollten immer einen Punkt zum Scheitern haben. Dies ist der Zeitpunkt, an dem Sie in den sauren Apfel beißen und zugeben, dass Ihre Handelsidee falsch war. Wenn Sie dies nicht auf Ihren Handel anwenden, wird es Ihnen auf lange Sicht wahrscheinlich nicht gut gehen, da selbst ein einziger schlechter Handel sich nachteilig auf Ihr gesamtes Portfolio auswirken kann und Sie am Ende möglicherweise an einem Verlustportfolio festhalten und hoffen für eine Markterholung.


2. Überhandel

Ein häufiger Fehler unter aktiven Händlern besteht darin, zu glauben, dass sie ständig handeln müssen. Tatsächlich erfordert der Handel eine Menge Analyse und Geduld. Bei einigen Handelsstrategien kann es ziemlich lange dauern, bis Sie ein genaues Signal für den Einstieg in einen Handel erhalten. Erfolgreiche Trader können weniger als drei Trades pro Jahr tätigen und damit erhebliche Gewinne erzielen.

Betrachten Sie dieses Zitat des Händlers Jesse Livermore, einem der Pioniere des Daytrading:

„Geld wird durch Sitzen (in Positionen) verdient, nicht durch Handeln.“

Versuchen Sie, eine Position nicht nur einzugehen, um sie zu eröffnen; Ihr Trade sollte nicht immer auf dem Markt aktiv sein. Tatsächlich ist es unter manchen Marktbedingungen profitabler, nichts zu tun und auf den richtigen Moment zu warten. Auf diese Weise bewahren Sie Ihr Kapital und sind bereit, es einzusetzen, wenn sich wieder gute Handelsmöglichkeiten ergeben. Man sollte bedenken, dass sich Gelegenheiten immer wieder bieten und man nur darauf warten muss.

Ein ähnlicher Handelsfehler ist die Überschätzung kürzerer Zeitrahmen. Analysen, die in höheren Zeitrahmen durchgeführt werden, sind im Allgemeinen zuverlässiger als die, die in kürzeren Zeitrahmen durchgeführt werden. Daher erzeugen kurze Zeitrahmen viel Marktlärm und können Sie dazu veranlassen, häufiger Geschäfte zu tätigen. Obwohl es eine ganze Reihe erfolgreicher Scalper und kurzfristig profitabler Händler gibt, führt der Handel in kurzen Zeitrahmen zu einem schlechten Risiko-Ertrags-Verhältnis. Da es sich um eine riskante Handelsstrategie handelt, ist sie für Anfänger sicherlich nicht zu empfehlen.


3. Der Wunsch, sich am Markt zu rächen

Sehr oft versuchen Händler, ihre Verluste sofort auszugleichen; wir nennen dies Handelsrache am Markt. Unabhängig davon, ob Sie technischer Analyst, Daytrader oder Swingtrader werden möchten, ist es äußerst wichtig, emotionale Entscheidungen zu vermeiden.

Es ist einfach, ruhig zu bleiben, wenn die Dinge gut laufen oder auch wenn man kleine Fehler macht. Aber kann man ruhig bleiben, wenn alles schief geht? Können Sie Ihren Handelsplan auch in Zeiten der Panik einhalten?

Basierend auf dem Konzept der technischen Analyse impliziert das Wort Analyse eine analytische Herangehensweise an die Märkte, oder? Ist es in diesem Fall angebracht, voreilige und emotionale Entscheidungen zu treffen? Wenn Sie zu den besten Tradern gehören wollen, müssen Sie auch nach den größten Fehlern Ruhe bewahren. Vermeiden Sie emotionale Entscheidungen und konzentrieren Sie sich auf die Beibehaltung des logischen und analytischen Denkens.

Das Eröffnen neuer Positionen unmittelbar nachdem vorherige große Verluste verursacht haben, führt zu noch größeren Verlusten. Manche Händler geben nach einer großen Anzahl von Misserfolgen möglicherweise sogar den Handel für längere Zeit auf und kehren dann mit klarerem Kopf zum Handel zurück.


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Übermäßiges Selbstvertrauen in das eigene Handeln und mangelnde Bereitschaft, sich an die Marktbedingungen anzupassen

Wenn Sie ein erfolgreicher Trader werden möchten, haben Sie keine Angst davor, Ihre etablierten Handelsansätze zu ändern. Die Marktbedingungen sind sehr veränderlich, und das ist ihr Hauptmerkmal. Ihre Aufgabe als Händler ist es, diese Veränderungen frühzeitig zu erkennen und sich erfolgreich darauf einzustellen. Eine Strategie, die in einem Marktumfeld gut funktioniert, funktioniert in einem anderen möglicherweise nicht.

Betrachten Sie dieses Zitat des legendären Traders Paul Tudor Jones über seine Positionen:

„Ich gehe jeden Tag davon aus, dass jede Position, die ich vertrete, falsch ist.“

Es empfiehlt sich, die eigene Argumentation für Ihre Strategien aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Dies wird Ihnen helfen, mögliche Mängel zu erkennen. Auf diese Weise können Ihre Anlagepräferenzen (und -entscheidungen) umfassender werden.

Dieser Ansatz wirft auch ein weiteres Problem auf: kognitive Verzerrungen. Vorurteile können Ihre Entscheidungsfindung stark beeinflussen, Ihr Urteilsvermögen trüben und die Auswahl an Optionen, die Sie in Betracht ziehen können, einschränken. Versuchen Sie, die kognitiven Vorurteile zu verstehen, die sich auf Ihre Handelspläne auswirken können, damit Sie deren Auswirkungen effektiver abmildern können.


5. Ignorieren extremer Marktbedingungen

Es gibt Zeiten, in denen die Prognosen von TA möglicherweise weniger zuverlässig sind, beispielsweise bei Black Swan-Ereignissen oder anderen Arten extremer Marktbedingungen, die weitgehend von den Emotionen und der Psychologie der Masse bestimmt werden. Sie müssen verstehen, dass Märkte, die sich im Verhältnis zu Angebot und Nachfrage bewegen, eine ausgeglichene Position zueinander aufweisen.

Betrachten wir dies am Beispiel des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator für Momentum. Wenn die RSI-Werte einen Wert unter 30 anzeigen, gilt der Vermögenswert normalerweise als überverkauft. Ist in diesem Fall ein Rückgang dieses Indikators unter 30 ein direktes Handelssignal? Natürlich nicht! Tatsächlich bedeutet dies, dass die Marktdynamik im aktuellen Zeitraum von der Partei bestimmt wird, die die Vermögenswerte verkauft. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass es mehr Verkäufer als Käufer gibt.

Bei ungewöhnlichen Marktbedingungen kann der RSI extreme Werte erreichen. Der Index kann auf eine Ziffer fallen – so nahe wie möglich am minimal möglichen Indikator (Null), aber selbst ein solch extrem überverkaufter Wert bedeutet nicht, dass es bald zu einer Umkehr kommen wird und diese ist unvermeidlich.


Das blinde Treffen von Entscheidungen auf der Grundlage von TA-Tools, die extrem hohe Werte aufweisen, kann zu erheblichen Verlusten führen. Dieser Fehler tritt besonders häufig bei Black Swan-Ereignissen auf, bei denen die Beurteilung der Prognose äußerst schwierig sein kann. In solchen Zeiten können sich die Märkte weiterhin in jede Richtung bewegen, und kein Analysetool kann sie aufhalten. Deshalb ist es immer wichtig, mehrere Faktoren zu berücksichtigen, anstatt sich auf ein einziges Tool zu verlassen.


6. Vergessen Sie, dass TA eine Wahrscheinlichkeitstheorie ist

Die technische Analyse liefert keine absolut verlässlichen Informationen, da sie auf einer Art Wahrscheinlichkeitstheorie basiert. Das bedeutet, dass es keine Garantie dafür gibt, dass sich der Markt genau so verhält, wie Sie es erwarten, wenn Sie ein technisches Analysetool als Grundlage für Ihre Strategien verwenden. Ihre Analyse berechnet möglicherweise eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Markt steigen oder fallen wird, dies ist jedoch kein genauer Hinweis auf zukünftige Bewegungen.

Berücksichtigen Sie bei der Entwicklung Ihrer Handelsstrategien immer die Tatsache, dass der Markt Ihrer Analyse höchstwahrscheinlich nicht folgen wird, egal wie erfahren Sie als Händler sind. Bitte beachten Sie, dass Sie ein hohes Risiko haben, einen erheblichen Teil Ihres Handelsguthabens zu verlieren, wenn Sie sich entscheiden, Geschäfte auf der Grundlage von Signalen von TA-Indikatoren mit großen Aufträgen zu tätigen.


7. Duplizieren Sie blind die Aktionen anderer Händler

Sie müssen Ihre Fähigkeiten ständig verbessern, wenn Sie in irgendeinem Bereich erfolgreich sein wollen. Dies ist besonders wichtig, wenn es um den Handel auf den Finanzmärkten geht, da die Marktbedingungen ständigen Veränderungen unterliegen und es ohne entsprechende Erfahrung schwierig sein wird, den Überblick zu behalten. Eine der besten Möglichkeiten zu lernen besteht darin, erfahrenen technischen Analysten und Händlern zu folgen.

Wenn Sie vorhaben, dauerhaft profitabel zu werden, müssen Sie Ihre Stärken finden, sie weiterentwickeln und einer der Besten werden, dann haben Sie einen Vorteil gegenüber anderen Händlern.

Wenn Sie viele verschiedene Interviews mit erfolgreichen Tradern lesen, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass diese völlig unterschiedliche Strategien verfolgen. Tatsächlich kann eine Strategie, die für einen Händler gut funktioniert, von anderen als völlig inakzeptabel angesehen werden. Es gibt unzählige Möglichkeiten, auf den Kryptowährungsmärkten Geld zu verdienen. Sie müssen nur diejenige finden, die am besten zu Ihnen und Ihrem Handelsstil passt.

Sie müssen verstehen, dass es auf lange Sicht nicht funktionieren wird, die Aktionen anderer Händler blind zu duplizieren, ohne den zugrunde liegenden Kontext ihrer Strategien zu verstehen, da der Einstieg in einen Handel auf der Grundlage der Analyse einer anderen Person möglicherweise nur wenige Male funktioniert. Das bedeutet nicht, dass Sie nicht von anderen lernen sollten. Entscheidend ist, ob Sie mit der Handelsidee einverstanden sind und ob sie in Ihre Handelsstrategie passt. Sie sollten anderen Händlern nicht blind folgen, auch wenn diese erfahren und seriös sind.


Abschluss

Deshalb haben wir uns einige der grundlegendsten Fehler angesehen, die Sie bei der Verwendung technischer Analysen vermeiden sollten. Denken Sie immer daran, dass einfacher Handel nur dann möglich ist, wenn Sie eine längerfristige Lösung anstreben.

Konsequenter und effektiver Handel ist ein Prozess, der viel Zeit in Anspruch nimmt. Dies erfordert viel Übung bei der Verfeinerung Ihrer Handelsstrategien und der Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsideen zu formulieren. Auf diese Weise können Sie Ihre Stärken finden, Ihre Schwächen identifizieren und beginnen, die Kontrolle über Ihre Investitions- und Handelsentscheidungen zu übernehmen.

Wenn Sie mehr über die Chartanalyse erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen die Lektüre unseres Artikels zum Thema: „12 beliebte Candlestick-Muster, die in der technischen Analyse verwendet werden.“