Einführung

Es gibt unzählige Möglichkeiten, vom Handel mit Kryptowährungen zu profitieren. Mithilfe von Handelsstrategien können Sie diese Methoden in einer einzigen Struktur organisieren, der Sie in Zukunft folgen können. Auf diese Weise können Sie Ihre Strategie kontinuierlich überwachen und optimieren.

Wenn Sie eine Handelsstrategie entwickeln, müssen Sie eine vollständige Analyse des Marktes durchführen, indem Sie Folgendes verwenden: technische Analyse (aus dem Englischen „Technical Analysis“, abgekürzt TA) sowie Fundamentalanalyse (aus dem Englischen „Technical Analysis“, abgekürzt FA). Wir werden uns ansehen, welches Konzept auf welche Strategie zutrifft. Bevor wir jedoch weitermachen, stellen Sie sicher, dass Sie die Unterschiede zwischen diesen Konzepten verstehen.

Da die Anzahl der verschiedenen Handelsstrategien so groß ist, dass es nicht möglich ist, ihre genaue Anzahl zu benennen, betrachten wir nur einige der gängigsten. Dieser Artikel konzentriert sich hauptsächlich auf Handelsstrategien für Kryptowährungen, sie können jedoch auch auf andere Finanzanlagen wie Devisen, Aktien, Optionen oder Edelmetalle wie Gold angewendet werden.

Möchten Sie Ihre eigene Handelsstrategie entwickeln? Dieser Artikel wird Ihnen helfen, das Thema zu verstehen und wie Sie mit Kryptowährungsspekulationen umgehen sollten. Mit einer soliden Handelsstrategie erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, Ihre Handels- und Anlageziele zu erreichen, deutlich.


Was ist eine Handelsstrategie?

Wir können eine Handelsstrategie als einen detaillierten Plan für alle Ihre Handelsaktivitäten beschreiben, den Sie erstellen, um einen Leitfaden für alle Ihre Unternehmungen zu haben.

Ein Handelsplan kann auch dazu beitragen, das finanzielle Risiko zu reduzieren, da er viele unnötige Schritte und impulsive Entscheidungen eliminiert. Obwohl eine Handelsstrategie für den Handel nicht zwingend erforderlich ist, wird sie manchmal zu einem entscheidenden Faktor bei der Vermögensverwaltung. Für den Fall, dass auf dem Markt etwas Unerwartetes passiert (was regelmäßig vorkommt), sollte Ihr Handelsplan die richtige Reaktion berücksichtigen und nicht Ihre Emotionen. Mit anderen Worten: Ein Handelsplan hilft Ihnen, sich auf verschiedene Situationen vorzubereiten und verhindert, dass Sie voreilige, impulsive Entscheidungen treffen, die oft zu noch größeren finanziellen Verlusten führen.

Eine umfassende Handelsstrategie könnte beispielsweise die folgenden Faktoren umfassen:

  • Anlageklassen, mit denen Sie handeln

  • Von Ihnen verwendete Einstellungen

  • Im Handel verwendete Tools und Indikatoren 

  • Trigger, die Ihre Ein- und Ausstiege erleichtern (Platzierung Ihrer Stop-Losses)

  • Was bestimmt Ihre Positionsgröße?

  • Wie erfassen und messen Sie die Performance Ihres Portfolios?

Darüber hinaus kann Ihr Handelsplan weitere allgemeine Empfehlungen bis ins kleinste Detail enthalten. Beispielsweise können Sie entscheiden, nie freitags zu handeln oder nie zu handeln, wenn Sie sich müde oder schläfrig fühlen. Sie können einen Handelsplan festlegen, sodass Sie nur an bestimmten Wochentagen handeln. Überprüfen Sie den Bitcoin-Preis auch am Wochenende? Schließen Sie Ihre Positionen immer vor dem Wochenende. Eine solche personalisierte Beratung kann auch in Ihre Handelsstrategie integriert werden.

Die Entwicklung einer Handelsstrategie kann auch eine Überprüfung durch Back- und Forward-Tests umfassen. Bevor Sie zum realen Markt übergehen, können Sie beispielsweise den Handel im Binance Futures-Testnetz ausprobieren.

In diesem Artikel betrachten wir zwei Arten von Handelsstrategien: aktive und passive.

Im Folgenden laden wir Sie ein, sich mit verschiedenen Handelsstrategien vertraut zu machen. Bedenken Sie jedoch, dass sich jeder Handelsplan möglicherweise mit anderen überschneidet. Es wird empfohlen, bei der Strukturierung Ihrer Trades immer einen hybriden Ansatz in Betracht zu ziehen, indem Sie mehrere Strategien kombinieren.


Aktive Handelsstrategien

Aktive Handelsstrategien erfordern mehr Zeit und Aufmerksamkeit. Wir nennen sie aktiv, weil sie eine ständige Überwachung und Verwaltung des Portfolios erfordern.


Day-Trading

Daytrading ist höchstwahrscheinlich die beliebteste und bekannteste aktive Handelsstrategie. Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis zu glauben, dass alle aktiven Händler per Definition Daytrader seien, denn das ist absolut nicht der Fall.

Beim Daytrading handelt es sich um das Eingehen und Verlassen von Positionen am selben Tag. Daher versuchen Daytrader, von Intraday-Preisbewegungen zu profitieren, also von Preisbewegungen, die innerhalb eines einzigen Handelstages auftreten.

Der Begriff „Daytrading“ hat seinen Ursprung in traditionellen Märkten, auf denen der Handel nur zu bestimmten Tageszeiten erfolgen kann. Daher bleiben Daytrader auf diesen Märkten nachts, wenn der Handel ausgesetzt ist, nie in Positionen.

Die meisten Handelsplattformen für digitale Währungen sind 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr in Betrieb. Daytrading wird also in einem etwas anderen Kontext verwendet, wenn es um Kryptowährungen geht. Dieser Begriff bezieht sich in diesem Umfeld auf einen kurzfristigen Handelsstil, bei dem Händler innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden oder weniger Positionen eingehen und verlassen.

Daytrader nutzen in erster Linie Preisaktionen und technische Analysen, um ihre Handelsideen zu formulieren. Darüber hinaus können sie verschiedene andere Methoden testen, um ihre Wirksamkeit in einem bestimmten Markt zu messen.

Der Daytrading mit Kryptowährungen kann sehr profitabel sein, ist jedoch oft recht stressig, anspruchsvoll und mit hohen Risiken verbunden. Daher ist Daytrading nur für fortgeschrittenere Trader zu empfehlen.


Swingtrading

Swing Trading ist eine Art langfristige Handelsstrategie, bei der Positionen über einen Zeitraum von mehreren Wochen oder einem Monat gehalten werden. In gewisser Weise liegt das Swing-Trading in der Mitte zwischen Day-Trading und Trend-Trading.

Swingtrader bevorzugen im Allgemeinen Volatilitätswellen, die mehrere Tage oder Wochen andauern. Außerdem nutzt dieser Teilnehmertyp eine Kombination aus technischen und fundamentalen Faktoren, um seine Handelsideen zu formulieren. Natürlich finden grundlegende Veränderungen statt, aber sie dauern viel länger, und in diesem Fall tritt die Fundamentalanalyse in Kraft. Allerdings spielen Diagramme und technische Indikatoren höchstwahrscheinlich eine der wichtigsten Rollen in einer Swing-Trading-Strategie.

Swing-Trading ist möglicherweise die am besten geeignete Handelsstrategie für Anfänger. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber dem Daytrading besteht darin, dass das Swingtrading länger dauert. Allerdings bleiben Ihre Trades relativ kurzfristig und der Handel ist relativ einfach zu verfolgen.

Dadurch können Händler über ihre Entscheidungen nachdenken. In den meisten Fällen haben sie genügend Zeit, um auf die Entwicklung des Handels zu reagieren. Beim Swing-Trading können Entscheidungen mit weniger Eile und mehr Rationalität getroffen werden, im Gegensatz zum Day-Trading, das oft schnelle Ausführungsentscheidungen erfordert, die für einen Anfänger schwierig sein können.


Trendhandel

Trendhandel (manchmal auch als Positionshandel bezeichnet) ist eine Strategie, bei der Positionen über einen längeren Zeitraum gehalten werden, in der Regel mindestens mehrere Monate. Wie der Name schon sagt, versuchen Trendhändler, Markttrendrichtungen auszunutzen. Diese Art des Handels wird durch das Eingehen einer Long-Position in einem Aufwärtstrend und einer Short-Position in einem Abwärtstrend umgesetzt.

Trendhändler verwenden normalerweise eine Fundamentalanalyse, diese Art der Potenzialbewertung wird jedoch nicht immer verwendet. Allerdings beinhaltet die Fundamentalanalyse eine Reihe von Ereignissen, deren Entwicklung lange dauern kann und die einen ähnlich großen Einfluss auf den Preis haben, und es sind diese Faktoren, die Trendhändler bei der Gestaltung ihrer Geschäfte zu nutzen versuchen.

Bei einer Trendhandelsstrategie wird davon ausgegangen, dass sich der Zielwert weiterhin in Richtung des Trends bewegt. Allerdings sollten solche Händler auch die Möglichkeit einer Umkehr in Betracht ziehen und gleitende Durchschnitte, Trendlinien und andere technische Indikatoren in ihre Strategie einbeziehen, um ihre Erfolgsquote zu maximieren und das finanzielle Risiko zu reduzieren.

Der Trendhandel kann ideal für neue Händler sein, insbesondere wenn sie ihre Sorgfaltspflicht erfüllen und ein solides Risikomanagement implementieren. 


Scalping

Scalping ist einer der schnellsten Stile zum Aufbau von Handelsgeschäften. Scalper versuchen nicht, große Bewegungen oder ausgedehnte Trends auszunutzen. Diese Strategie konzentriert sich auf Hochfrequenzgeschäfte mit kleinen Änderungen des Vermögenspreises. Bei dieser Art des Handels handelt es sich um die Bildung von Geschäften auf der Grundlage von Geld-Brief-Spannen, Liquiditätslücken oder anderen Unzulänglichkeiten des Marktes. 

Scalper zielen nicht darauf ab, ihre Position über einen längeren Zeitraum zu halten. Im Grunde nehmen solche Händler sozusagen einen Teil der zwischenzeitlichen Preisdifferenz eines Vermögenswerts ab, indem sie Positionen buchstäblich innerhalb weniger Sekunden eröffnen und schließen. Aus diesem Grund wird Scalping häufig mit Hochfrequenzhandel (HFT) in Verbindung gebracht.

Scalping kann eine besonders gewinnbringende Strategie sein, wenn ein Trader mit seinem Ansatz am Markt regelmäßig Erfolg hat. Jedes Mal, wenn der Markt eine bestimmte Position einnimmt, kann der Händler einen kleinen Gewinn erzielen, der mit der Zeit steigen kann. Scalping ist im Allgemeinen ideal für Märkte mit hoher Liquidität, in denen ein- und ausgehende Positionen relativ reibungslos und vorhersehbar sind.

Scalping ist eine Strategie zum schnellen Aufbau von Trades, die aufgrund ihrer hohen Komplexität für Anfänger nicht zu empfehlen ist. Dieser Ansatz erfordert ein tiefes Verständnis der Mechanismen der Märkte. Darüber hinaus eignet sich Scalping eher für große Händler (Wale), dies liegt an den geringen Gewinnspannen aus solchen kurzfristigen Geschäften, weshalb der Handel mit großen Positionen sinnvoller ist.


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Passive Anlagestrategien

Passive Anlagestrategien bieten einen entspannteren Ansatz, der kein aktives Portfoliomanagement erfordert und so den Zeit- und Aufmerksamkeitsaufwand reduziert. Obwohl es Unterschiede zwischen Handels- und Anlagestrategien gibt, bedeutet Handel letztendlich den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten in der Hoffnung, einen Gewinn zu erzielen.


Kaufen und behalten

Buy and Hold ist eine der passiven Anlagestrategien, bei der Händler Vermögenswerte kaufen und diese unabhängig von Marktschwankungen über einen langen Zeitraum halten.

Diese Strategie wird in langfristigen Anlageportfolios eingesetzt, bei denen die Idee darin besteht, einfach in den Markt einzutreten, ohne die Haltedauer der Vermögenswerte zu berücksichtigen. Die Idee hinter dieser Strategie ist, dass bei einer ausreichend langen Haltedauer der Zeitpunkt und der Einstiegspreis keine große Rolle spielen.

Eine Buy-and-Hold-Strategie basiert fast immer auf einer Fundamentalanalyse und umfasst im Allgemeinen keine technischen Indikatoren und keine regelmäßige Überwachung der Portfolio-Performance, außer von Zeit zu Zeit.

Während es Bitcoin und andere Kryptowährungen schon seit etwas mehr als einem Jahrzehnt gibt, kann das HODL-Phänomen mit einer Buy-and-Hold-Strategie verglichen werden. Allerdings sind Kryptowährungen eine äußerst riskante und volatile Anlageklasse, und obwohl das Halten von Bitcoin eine bekannte Strategie ist, kann man das nicht von anderen Kryptowährungen sagen.


Indexinvestitionen

Typischerweise umfasst Indexinvestitionen den Kauf von Indizes und ETFs auf traditionellen Märkten. Diese Art von Produkten ist jedoch auch auf Kryptowährungsmärkten verfügbar, sowohl auf zentralisierten Kryptowährungsbörsen als auch im Rahmen der dezentralen Finanzbewegung (DeFi).

Die Idee eines Krypto-Index besteht darin, eine Sammlung verschiedener Krypto-Assets zu nehmen und daraus einen Token zu erstellen, der ihre kollektive Leistung in Echtzeit verfolgt. Ein solcher Satz kann aus Vermögenswerten aus einem ähnlichen Sektor bestehen, beispielsweise Utility-Tokens, Privacy Coins und ähnlichen digitalen Währungen mit einem zuverlässigen Preisfluss. Wichtig ist auch, dass die meisten dieser Token stark auf Blockchain-Orakeln basieren.

Wie können Anleger Krypto-Indizes nutzen? Anstatt sich beispielsweise für einen einzelnen Privacy Coin zu entscheiden, können Sie einfach in einen Index investieren, der alle Privacy Coins umfasst. Dank dieser Lösung können Anleger auf den gesamten privaten Münzsektor setzen und gleichzeitig die mit einem ähnlichen Projekt verbundenen Risiken eliminieren.

Investitionen in tokenisierte Indizes dürften in den kommenden Jahren die beliebteste Lösung werden. Dies ermöglicht einen vorsichtigeren Ansatz bei Investitionen in die Blockchain-Branche sowie in die Kryptowährungsmärkte.


Abschluss

Die Entwicklung einer Kryptowährungs-Handelsstrategie, die Ihren finanziellen Zielen und Ihrem Stil entspricht, ist keine leichte Aufgabe. Wir haben uns einige der gängigsten Strategien angesehen, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Strategie helfen können.

Um zu wissen, was wirklich funktioniert und was nicht, müssen Sie jede Handelsstrategie befolgen und verfolgen, ohne die von Ihnen festgelegten Regeln zu brechen. Es ist auch nützlich, Ihr Handelsjournal oder Aktivitätsblatt zu erstellen, damit Sie die Wirksamkeit jeder einzelnen Strategie analysieren können.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass Sie nicht immer die gleichen Strategien verfolgen müssen. Mit ausreichend Daten und Handelsaufzeichnungen können Sie Ihre Methoden individuell anpassen und an verschiedene Märkte anpassen. Mit anderen Worten: Ihre Handelsstrategien sollten sich kontinuierlich weiterentwickeln, während sich Ihr Handelserlebnis verbessert.

Es kann auch hilfreich sein, die Vermögenswerte in Ihrem Portfolio auf verschiedene Handelsstrategien zu verteilen. Auf diese Weise können Sie die individuelle Leistung jedes Einzelnen verfolgen und gleichzeitig ein angemessenes Risikomanagement gewährleisten.

Wenn Sie mehr über die Verwaltung Ihres Portfolios erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen, unser Material zur Diversifizierung und Vermögensallokation zu lesen.