Wie bereits erwähnt, sind Märkte sehr gut darin, falsche Signale zu präsentieren. Daher ist es wichtig, nach einer Bestätigung eines Ausbruchs zu suchen. Ohne ein Bestätigungssignal ist es wahrscheinlich, dass der Ausbruch fehlschlägt und zu einem Fakeout wird, wie wir es zum Monatswechsel gesehen haben.
Kurz gesagt: Ein falscher Ausbruch findet statt, wenn der Preis über oder unter ein Widerstandsniveau, eine Trendlinie oder einen Interessenbereich fällt, diesen dann aber nicht halten kann. Dies geschieht normalerweise, weil der Bereich entweder nicht so bedeutend war, wie der Händler dachte, oder weil große Spieler den Ausbruch herbeigeführt haben, um ihre Aufträge auszuführen.
Wie erkennt man falsche Breakout-Handelsmuster (Fakeout)?
Echte und falsche Ausbrüche zu unterscheiden, ist sehr schwierig. Tatsächlich werden falsche Ausbrüche oft so konstruiert, dass sie echt aussehen, um Händler zu falschen Positionen zu verleiten. Dennoch gibt es einige Dinge, die Sie tun können, um Ihre Genauigkeit zu verbessern.
Zunächst liegt es nahe, einige Kerzenschlusskurse abzuwarten, bevor man sich positioniert. Je länger der Kurs über dem Ausbruchsbereich bleibt, desto wahrscheinlicher ist ein echter Ausbruch. In Kombination damit bietet das Heranzoomen in niedrigere Zeiträume zusätzliche Sicherheit. Die niedrigeren Zeiträume zeigen – im Falle echter Ausbrüche – oft einen kurzen erneuten Test des Ausbruchsbereichs an, bevor es weitergeht. Sie warnen Sie außerdem frühzeitig, wenn der Kurs wieder unter das Niveau fällt. Kerzenschlusskurse sind in jedem Fall ein zuverlässiger Bestätigungsindikator.
Die Untersuchung des aktuellen Umfelds ist auch eine hervorragende Informationsquelle über die Echtheit eines Ausbruchs. In einem bärischen Umfeld haben Ausbrüche eine höhere Wahrscheinlichkeit zu scheitern, daher sind Fake-Outs häufiger. Bullenmärkte führen eher dazu, dass Ausbruchsversuche erfolgreich sind.
Wie bereits zu Beginn des Artikels erläutert, ist auch das Volumen ein guter Indikator. Starke Ausbrüche treten in der Regel bei überdurchschnittlich hohen Volumina auf.
Verwendung (falscher) Ausbrüche zur Bestätigung von Handelsideen
Da wir nun wissen, worauf wir achten müssen, können wir diese Signale nutzen, um Handelsideen zu bestätigen. Wenn Trader Fred bereits eine pessimistische Prognose hat, kann er nach einem falschen Ausbruch suchen, um in seinen Handel einzusteigen und seine bereits pessimistische These zu stärken.
Dasselbe gilt für Händlerin Julia, die an einen Anstieg von Ethereum glaubt. Sie hofft auf einen fehlgeschlagenen Kursrückgang, um in ihren Long-Trade einzusteigen und so ihrem bereits optimistischen Handelsplan mehr Vertrauen zu verleihen.