Um sich einen Vorsprung zu verschaffen, müssen Sie das heute wissen.
Langfristige Renditen steigen
Bitte klicken Sie hier, um ein Diagramm des iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (NASDAQ: TLT) anzuzeigen.
Beachte das Folgende:
Die Grafik zeigt, dass die Anleihen mit langer Laufzeit fallen, weil die Renditen für Anleihen mit langer Laufzeit steigen. Anleihen werden umgekehrt zur Rendite gehandelt.
Die Trendlinie im Diagramm zeigt, dass TLT vor dem plötzlichen Rückgang niedrigere Höchststände erreicht hatte.
Das Diagramm zeigt, dass TLT nun unter die vorherige Unterstützungszone gefallen ist, die nun zur Widerstandszone geworden ist.
Der Chart zeigt die nächste Unterstützungszone.
Der RSI im Diagramm zeigt, dass TLT stark überverkauft ist. Ein überverkaufter Zustand kann zu einer schnellen Erholung führen, die jedoch angesichts des riesigen Angebots an Staatsanleihen möglicherweise nicht von Dauer ist. Als Mitglied des Arora Report wussten Sie im Voraus, dass dies wahrscheinlich aufgrund der erhöhten Kreditaufnahme der USA passieren würde. Wir haben zuvor geschrieben:
In der Analyse des Arora Reports finden Sie wichtige neue Daten, auf die umsichtige Anleger achten sollten. Das US-Finanzministerium hat angekündigt, dass es im dritten Quartal Kredite in Höhe von etwa einer Billion US-Dollar aufnehmen will. Dies ist der höchste Betrag, den die USA jemals in einem dritten Quartal aufgenommen haben. Und noch wichtiger: Der Kreditbetrag liegt um etwa 200 Milliarden US-Dollar über den vorherigen Schätzungen.
Parallel zum Anstieg der Renditen für US-Staatsanleihen steigen auch die Renditen für Staatsanleihen weltweit.
Wenn die Renditen steigen, fallen die Aktienkurse. Der Grund dafür ist, dass Aktien mit Anleihen konkurrieren. Wenn die Renditen steigen, werden Anleihen attraktiver.
Da Technologieaktien in der Regel Aktien mit langer Laufzeit sind, werden sie historisch gesehen stärker als andere Aktien von steigenden Renditen negativ beeinflusst. Um ein tieferes Verständnis dafür zu entwickeln, wie das Ganze funktioniert, hören Sie sich den Podcast mit dem Titel „Seien Sie vorsichtig mit beliebten Aktien mit langer Laufzeit.“ an. Zusätzlich zu diesem Podcast gibt es im Arora Ambassador Club mehrere andere Podcasts, die Ihnen fundiertes Wissen zu diesem Thema vermitteln.
Steigende Renditen waren für den deutlichen Rückgang der Technologiewerte und den Bärenmarkt im Jahr 2022 verantwortlich.
Im Jahr 2023 war die Begeisterung der Anleger hinsichtlich KI so groß, dass sich diese nicht mehr um die Renditen kümmerten. Infolgedessen zerbrach die historische Beziehung zwischen Aktien und Anleihen. Wird sich die historische Beziehung wieder durchsetzen?
Hier sind die wichtigsten Punkte aus den Erträgen von Apple Inc (NASDAQ: AAPL):
Die Gewinne von Apple lagen leicht unter dem Konsens und deutlich unter den Flüsterzahlen.
Der Umsatz von Apple ist das dritte Quartal in Folge zurückgegangen.
Bei Apple ist in diesem Quartal mit Umsatzrückgängen zu rechnen. Für Apple wäre das der schlimmste Umsatzrückgang in zwei Jahrzehnten.
Die iPhone-Verkäufe gingen zurück.
Positiv ist, dass die Dienstleistungserlöse mit 21 Milliarden Dollar einen historischen Höchststand erreichten.
Apple hat mittlerweile eine Milliarde Kunden für seine Dienste.
Die Apple-Verkäufe in Indien erreichten einen Rekord.
Die Erträge von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) waren deutlich besser als der Konsens und etwas besser als die Gerüchtezahlen.
Sowohl Apple als auch Amazon haben in ihren Telefonkonferenzen KI gehypt. Angesichts der enormen Investitionen, die KI erfordert, scheint jedoch keines der beiden Unternehmen einen klaren Plan zu haben, um von KI zu profitieren.
Der Analyse des Arora Report zufolge blicken die Anleger derzeit nicht nach vorn, und der KI-Hype ist so groß, dass sie sich nicht einmal fragen, wie diese Unternehmen von KI profitieren werden. Das wird sich zu gegebener Zeit ändern.
Nach der Veröffentlichung der Apple-Gewinne fielen die Aktienfutures zusammen mit der AAPL-Aktie.
Anschließend erklärte die Chinesische Volksbank, sie werde die finanzielle Unterstützung für den privaten Sektor erhöhen. Diese Erklärung aus China löste nicht nur einen Anstieg der chinesischen Aktien aus, sondern auch einen deutlichen Anstieg der US-Aktienfutures. Die Aktienfutures begannen in Erwartung des Arbeitsmarktberichts zu sinken und setzen ihren leichten Rückgang auch nach dem Arbeitsmarktbericht fort. Der Arbeitsmarktbericht ist durchwachsen. Hier sind die Einzelheiten:
Die Beschäftigtenzahlen im privaten Nichtlandwirtschaftssektor beliefen sich auf 172.000 gegenüber 175.000 Konsens.
Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft belief sich auf 187.000 gegenüber 200.000 Konsens.
Der Stundenlohn lag bei 0,4 % gegenüber 0,3 % Konsens.
Die durchschnittliche Arbeitswoche betrug 34,3 gegenüber 34,4 (Konsens).
Das Vorstehende veranschaulicht den Vorteil eines adaptiven Modells, das sich den Marktbedingungen anpasst. Die meisten Modelle an der Wall Street sind statisch. Sie funktionieren eine Zeit lang und funktionieren dann nicht mehr, wenn sich die Marktbedingungen ändern. Das äußerst erfolgreiche ZYX Asset Allocation Model mit Inputs in zehn Kategorien und einer langen Erfolgsgeschichte mit Hunderten von akkuraten Prognosen in Bullen- und Bärenmärkten ist ein adaptives Modell. Hier zwei Beispiele zur Betrachtung:
In der Vergangenheit gab es Zeiten, in denen der Umsatz von Apple ein Quartal lang zurückging und der Aktienkurs sich halbierte. Jetzt ist Apple auf dem Weg, seinen Umsatz vier Quartale in Folge zu senken, und der Apple-Aktienkurs ist in diesem Jahr um 52 % gestiegen.
Hier kommen die Kaufzonen aus dem Arora Report voll zur Geltung.
Das Diagramm zeigt die Arora-Kaufzone, die es den Mitgliedern des Arora Reports ermöglichte, Apple-Aktien in der Nähe des Tiefststands zu kaufen und große Gewinne zu erzielen.
Letztes Jahr litten Technologieaktien stark unter den steigenden Zinsen. Dieses Jahr kümmert das niemanden.
Die Gesamtheit aller vorgenannten Punkte bildet das Schutzband, das ein optimales Gleichgewicht zwischen verschiedenen Querströmungen herstellt. Um das Schutzband anzuzeigen, scrollen Sie bitte nach unten.
Die glorreichen Sieben Geldflüsse
Die Geldflüsse bei Tesla Inc (NASDAQ: TSLA), NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA), Amazon und Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG) sind im Gewinnhandel positiv.
Die Geldflüsse bei Apple, Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) und Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) sind im frühen Handel negativ.
Die Geldflüsse im Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ) und SPDR S&P 500 ETF Trust (ARCA: SPY) sind gemischt.
Momo Crowd und Smart Money in Aktien
Die Momo-Crowd kauft Aktien im frühen Handel. Smart Money ist im frühen Handel inaktiv.
Gold
Die Momo-Crowd kauft Gold im frühen Handel. Smart Money ist im frühen Handel inaktiv.
Längerfristige Informationen finden Sie in den Gold- und Silberbewertungen.
Der beliebteste ETF für Gold ist SPDR Gold Trust (ARCA: GLD). Der beliebteste ETF für Silber ist iShares Silver Trust (ARCA: SLV).
Öl
Die Momo-Crowd kauft Öl im frühen Handel. Smart Money ist im frühen Handel inaktiv.
Längerfristige Informationen finden Sie in den Ölbewertungen.
Der beliebteste ETF für Öl ist der United States Oil ETF (ASCA: USO).
Bitcoin
Bitcoin (CRYPTO: BTC) ist bereichsgebunden.
Märkte
Unser sehr, sehr kurzfristiger Frühmarktindikator für die Börse ist neutral. Dieser Indikator mit einer hervorragenden Erfolgsbilanz ist bei langfristigen Anlegern beliebt, um mit dem Markt Schritt zu halten, und bei kurzfristigen Händlern, um unabhängig schnelle Trades durchzuführen.
Schutzband und was jetzt zu tun ist
Für Anleger ist es wichtig, nach vorne zu schauen und nicht in den Rückspiegel.
Erwägen Sie, weiterhin gute, sehr langfristige, bestehende Positionen zu halten. Erwägen Sie je nach individueller Risikopräferenz, 🔒 in bar oder in Schatzanweisungen zu halten oder für kurzfristige taktische Trades zu verwenden; und kurz- bis mittelfristige Absicherungen von 🔒 und kurzfristige Absicherungen von 🔒. Dies ist eine gute Möglichkeit, sich zu schützen und gleichzeitig am Aufwärtstrend teilzuhaben. Um den gesperrten Inhalt anzuzeigen, klicken Sie hier, um eine kostenlose Testversion zu starten.
Sie können Ihre Schutzbänder bestimmen, indem Sie den Absicherungen Bargeld hinzufügen. Das hohe Schutzband eignet sich für ältere oder konservative Personen. Das niedrige Schutzband eignet sich für jüngere oder aggressive Personen. Wenn Sie keine Absicherung vornehmen, sollte der gesamte Bargeldbestand höher sein als oben angegeben, jedoch deutlich niedriger als Bargeld plus Absicherungen.
Es sei daran erinnert, dass Sie neue Chancen nicht nutzen können, wenn Sie nicht genügend Bargeld halten. Wenn Sie Absicherungsniveaus anpassen, sollten Sie eine Anpassung teilweiser Stop-Mengen für Aktienpositionen (nicht ETF) in Erwägung ziehen. Erwägen Sie die Verwendung breiterer Stops für verbleibende Mengen und lassen Sie auch mehr Spielraum für Aktien mit hohem Beta. Aktien mit hohem Beta sind die Aktien, die sich stärker bewegen als der Markt.
Traditionelles 60/40-Portfolio
Das auf der Wahrscheinlichkeit basierende und an die Inflation angepasste Risiko-Ertrags-Verhältnis spricht derzeit nicht für eine strategische Anleihenallokation mit langer Laufzeit.
Wer an der traditionellen Allokation von 60 % in Aktien und 40 % in Anleihen festhalten möchte, kann erwägen, sich nur auf hochwertige Anleihen und Anleihen mit einer Laufzeit von fünf Jahren oder weniger zu konzentrieren. Wer seine Anlagen anspruchsvoller gestalten möchte, kann Anleihen-ETFs derzeit als taktische und nicht als strategische Position nutzen.
Der Arora Report ist für seine treffsicheren Vorhersagen bekannt. Der Arora Report hat den Finanzcrash von 2008, den Beginn eines Mega-Bullenmarktes im Jahr 2009, den COVID-Crash, den Bullenmarkt nach COVID und den Bärenmarkt von 2022 korrekt vorhergesagt. Klicken Sie hier, um sich für einen kostenlosen Newsletter von Generate Wealth für immer anzumelden.
© 2023 Benzinga.com. Benzinga bietet keine Anlageberatung an. Alle Rechte vorbehalten.