Es gibt viele Menschen, die mit dem Handel Geld verdienen können, aber es ist nicht üblich, stabile Gewinne zu erzielen, weil viele Menschen nicht wissen, wie sie ihre eigenen Mittel verwalten sollen.
Wenn man den Handel mit einem Schlachtfeld vergleicht, dann ist das Handelssystem die Kampfstrategie, die Methode die Waffe und die Gelder die Kugeln, dann ist das Fondsmanagement die Verteidigungsstrategie und einer der Schlüsselfaktoren für den Sieg.
Es gibt viele Möglichkeiten, Gelder zu verwalten. Erfahren Sie mehr darüber: Festpositionsverwaltung und Festbetragsverwaltung. Lassen Sie uns ihre Unterschiede anhand von Beispielen verstehen.
1. Was sind sie?
Feste Positionsverwaltung: Unabhängig davon, welche Art von Transaktion Sie handeln, wird für jede Positionseröffnung eine feste Anzahl oder ein fester Anteil an Lots verwendet. Beispielsweise werden 1, 3 oder 5 Lots für jede Eröffnung oder eine feste Anzahl von Lots verwendet wird für jede Eröffnung 5 %, 10 % usw. des Kapitals verwendet.
Verwaltung fester Beträge: Unabhängig von der Art der Transaktion ist jede Transaktion auf einen festen Stop-Loss-Betrag begrenzt. Beispielsweise beträgt jeder Stop-Loss 1–2 % des Kapitals oder jeder Stop-Loss beträgt 500 US-Dollar, 1.000 US-Dollar usw.
Der Unterschied zwischen den beiden besteht darin, dass es sich bei dem einen um einen festen Positionskaufbetrag und bei dem anderen um einen festen Stop-Loss-Risikobetrag handelt.
2. Fallerklärung
Es kann etwas verwirrend sein, die Definition anhand der folgenden zwei Fälle zu verstehen. Diese Erklärung verwendet die Methode der Variablensteuerung, was das Verständnis erleichtert. Kommen wir ohne weitere Umschweife direkt zur Sache!
Nehmen wir zunächst an: Die feste Position beträgt 10 W und der Stop-Loss mit festem Betrag beträgt 1 W
Fall 1: BYD geht innerhalb von 60 Minuten online, Stop-Loss beträgt 7,65 %, Take-Profit beträgt 16,76 %
Methode der Fondsverwaltung: Verwendung fester Positionen und fester Beträge
① Gehen Sie davon aus, dass Sie jeweils 10 W an einer festen Position kaufen.
Dann ist der Stop-Loss-Betrag = 100000 × 7,65 % = 7650 Yuan,
Einkommen = 100.000 × 16,76 % = 16.760 Yuan
② Stop-Loss mit festem Betrag von 1 W Yuan, Position = 10000 ÷ 7,65 % = 130718
Einkommen 130718×16,76%=21908 Yuan.
Fall 2: Kweichow Moutai 60-minütige Online-Long-Position
Die Methode der Fondsverwaltung lautet immer noch: feste Positionen und feste Beträge verwenden
Kaufen Sie für eine feste Position 10 W, Stop-Loss-Betrag = 100000×4,19 %=4190, Gewinn 100000×6,53 %=6530 Yuan
Der Stop-Loss mit festem Betrag beträgt immer noch 10.000 Yuan, Position = 10.000 ÷ 4,19 % = 238.600 und Gewinn 238.600 × 6,53 % = 15.584 Yuan
Aus diesen beiden Fällen können wir Folgendes finden:
Bei der Kapitalverwaltung fester Positionen ist angesichts unterschiedlicher Handelsmöglichkeiten die Höhe des Risikos (Stop-Loss-Betrag) unterschiedlich, manchmal groß, manchmal klein.
Bei der Festbetragsfondsverwaltung ist die Höhe des Risikos (Stop-Loss-Betrag) bei unterschiedlichen Handelsmöglichkeiten gleich. Unabhängig von der Gelegenheit ist das Risiko jedes Mal festgelegt.
3. Analyse der Vor- und Nachteile
Der Vorteil des festen Positionsmanagements besteht darin, dass es einfach zu bedienen ist. Es ist nicht erforderlich, die Losgröße jedes Mal zu berechnen, wenn eine Position eröffnet wird, und es wird keine Situation geben, in der die Position plötzlich groß oder klein ist, und das wird auch nicht der Fall sein Situation, in der Sie bei einer großen Position Geld verlieren und bei einer kleinen Position Geld verdienen.
Der Nachteil besteht darin, dass Sie bei einem großen Stop-Loss-Bereich mehr verlieren und sich nicht dynamisch an die Marktvolatilität und die Leistung des Handelssystems anpassen können. Möglicherweise verpassen Sie einige gute Gelegenheiten oder gehen zu viele Risiken ein.
Der Vorteil der Verwaltung fester Beträge besteht darin, dass der Stop-Loss jeder Transaktion auf das begrenzt ist, was Sie ertragen können, und es keine großen Verluste gibt, ohne Fehler zu machen. Es kann auch dynamisch an die Marktvolatilität und die Leistung des Handelssystems angepasst werden, um die Rentabilität und Robustheit zu verbessern.
Der Nachteil der Verwaltung fester Beträge besteht darin, dass der Vorgang komplex ist und bei jeder Eröffnung einer Position die Berechnung der Losgröße auf der Grundlage des Stop-Loss-Bereichs erfordert. Dies kann auch zu einem kleineren Stop-Loss-Bereich, einer größeren Position und einer kleineren Position führen Stop-Loss, der eher gestoppt werden kann; ein großer Stop-Loss-Bereich, eine große Position. Klein, was Positionen und Gewinne begrenzt.
Zusammenfassung
Im Allgemeinen gilt: Wenn Ihr Handelssystem eine hohe Erfolgsquote und ein niedriges Gewinn-Verlust-Verhältnis aufweist, Ihr Stop-Loss-Bereich relativ groß ist oder Sie den Vorgang vereinfachen möchten, ist die Verwaltung fester Positionen möglicherweise besser für Sie geeignet.
Wenn Ihr Handelssystem eine niedrige Erfolgsquote oder ein hohes Gewinn-Verlust-Verhältnis aufweist, Ihr Stop-Loss-Bereich relativ klein ist oder Sie Ihre Position dynamisch anpassen möchten, dann ist die Verwaltung fester Beträge möglicherweise besser für Sie geeignet.
Egal für welche Methode Sie sich entscheiden, das Wichtigste ist, Konsistenz zu wahren, sich an Ihren Handelsplan zu halten, Ihr Risiko zu kontrollieren und nicht zu viel zu hebeln oder zu viel zu handeln.
Wenn Sie ein professioneller Händler werden möchten, müssen Sie ein geeignetes Fondsmanagement konfigurieren, um Risiken besser kontrollieren und das System effektiver machen zu können. Anstatt nur die „festen Ergebnisse“ zu betrachten, wie z. B. wie viel Gewinn die Transaktion erzielt hat, müssen Sie auch relative Indikatoren wie Gewinn-Verlust-Verhältnis, Gewinnquote, Risiko-Ertrags-Rate usw. vergleichen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.
Wenn Sie es hilfreich finden, liken Sie es bitte, speichern Sie es, leiten Sie es an Ihre Freunde weiter oder folgen Sie [Paul High and Low Quantification], um gemeinsam auf dem Weg zum Trading zu wachsen!