Im Handelsprozess wird es auf jeden Fall Gewinne und Verluste geben. Wie kann man also die Gewinne zwischen Gewinnen und Verlusten maximieren?

Heute besprechen wir:

Fragen zum Festlegen von Take-Profit- und Stop-Loss-Punkten

Der Stop-Loss-Punkt ist der maximal zulässige Verlust für jede Transaktion, und der Stop-Profit-Punkt ist der Gewinn, den Anleger durch den Verkauf der Aktie erzielen, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht.

Unabhängig davon, ob es sich um einen Stop-Profit oder einen Stop-Loss handelt, treten nach einer gewissen Zeit der Marktbewegung bestimmte Signale auf, die darauf hindeuten, dass der Markt verlassen werden muss.

Der Zweck der Festlegung eines Gewinnstopppunkts besteht darin, rechtzeitig einen Gewinn zu erzielen und einen sicheren Gewinn zu erzielen; die Festlegung eines Stoppverlustpunkts besteht darin, Fehler zu verhindern und eine unbegrenzte Ausweitung der Verluste zu vermeiden.

Allerdings sind die Stop-Profit- und Stop-Loss-Punkte relativ schwierig festzulegen. Manchmal wird der Gewinn mitgenommen, aber der Markt steigt weiter. Manchmal wird der Verlust gestoppt, aber der Markt kehrt zurück.

Wie sollten wir also einen geeigneten Gewinnstopppunkt festlegen?

Bevor wir mit der Diskussion beginnen, müssen wir verstehen: Der Handel findet auf dem Markt statt, der seine eigenen Gesetze und Prinzipien hat. Wir müssen über Gewinnmitnahmen und Stop-Loss in Verbindung mit unserem eigenen Stil und unseren Vorlieben nachdenken und gleichzeitig seine Gesetze und Regeln einhalten. Einstellung.

Lassen Sie uns dieses Problem unter der oben genannten Prämisse unter den folgenden vier Aspekten untersuchen.

Finden Sie zunächst Ihre eigenen Gewinnspannen

Um es für den Laien auszudrücken: Der Zweck des Handels besteht darin, einen Gewinn zu erzielen, d. h. der Abstand zwischen dem Einstiegspreis und dem Verkaufspreis. Ihre erwartete Gewinnspanne und Ihre Risikotoleranz sind der Schlüssel Bestimmung des Gewinnstopppunkts. Die Höhe des Gewinnstopppunkts wirkt sich direkt auf die Höhe der Gewinnspanne aus.

Wir haben zu Beginn erwähnt, dass die Prämisse unserer Diskussion darin besteht, die Gesetze und Regeln des Marktes zu respektieren und dann Gewinnmitnahmepunkte basierend auf Ihrem eigenen Stil und Ihren Vorlieben festzulegen.

Je nach Länge des Handelszyklus kann er in kurzfristige, mittelfristige und langfristige Phasen unterteilt werden. Die Länge des Zyklus wirkt sich auch auf die Größe der Gewinnspanne aus.

Im Allgemeinen ist die Häufigkeit kurzfristiger Schwankungen höher, die Amplitude kleiner, das Risiko geringer und die Kapitalrendite geringer.

Mit anderen Worten: Sie können nicht erwarten, dass sich Ihre Investition an einem Tag verzehnfacht.

Gleichzeitig beeinflusst die Höhe der Gewinnspanne auch die Zeit und die Möglichkeit, die wir haben, um an sie heranzukommen.

Je größer die Gewinnspanne ist, desto länger dauert es, sich dieser zu nähern, und die Wahrscheinlichkeit, sie zu erreichen, ist relativ geringer.

Im Gegenteil, wenn die Gewinnspanne relativ klein angesetzt wird, ist es einfacher, sie zu realisieren und zu vervollständigen.

Genau wie bei einem Marathon ist die Distanz zwischen der Erlebnisgruppe und der Wettkampfgruppe sehr unterschiedlich. Es ist unmöglich, dass dieselbe Person die Erlebnisgruppe und die Wettkampfgruppe gleichzeitig läuft. Die Wettkampfgruppe hat eine längere Distanz und einen längeren Willen definitiv mehr Zeit verbringen.

Einfach ausgedrückt: Die Gewinnspanne, die Sie erzielen möchten, sollte direkt proportional zur Zeit sein.

Nachdem Sie die Gewinnspanne dieser Transaktion bestätigt haben und sich der Markt in die von Ihnen erwartete Richtung zu entwickeln beginnt, müssen Sie wissen, wie Sie den Gewinn stoppen können.

Normalerweise gibt es für Einzelpersonen drei Möglichkeiten, Gewinne mitzunehmen: direkte Gewinnmitnahmen, linienbasierte Gewinnmitnahmen und Trailing-Stop-Loss, um Gewinne mitzunehmen.

1. Nehmen Sie den Gewinn direkt mit

Legen Sie den Take-Profit-Punkt während des Anstiegsprozesses fest. Wenn der Take-Profit-Punkt erreicht ist, wird der Gewinn direkt mitgenommen. Um den Gewinnstopppunkt festzulegen, können Sie sich auf die Schlüsselposition im Markt beziehen (den höchsten Punkt, der zuerst erscheint, wenn der Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt schwankt, z. B. Punkt A in der Abbildung, wenn der vorherige niedrigste Punkt dies nicht ist). am Punkt B abgesenkt, vorausgesetzt, der Einstiegspunkt ist wie folgt: Wie im Bild gezeigt, können Sie eine Gewinnmitnahme in Betracht ziehen, wenn er die Schlüsselposition überschreitet, wie im Bild zwischen C und D gezeigt.

2. Beobachten Sie die Linie und nehmen Sie Gewinn mit

Wenn der Markt steigt, können wir auch entsprechend der Form der K-Linie Gewinne mitnehmen und aussteigen, d „Pin“ erscheint plötzlich während des Anstiegs, „starker Volumenrückgang“ oder „Cross Star“ und andere sich drehende K-Line-Signale. Wir sollten darauf achten, Gewinne mitzunehmen und rechtzeitig auszusteigen.

3. Folgen Sie dem Stop-Loss und nehmen Sie Gewinne mit

Sichern Sie Gewinne und schützen Sie die Gelder der Anleger, indem Sie den Stop-Loss-Preis (Ausstiegspreis) ständig anpassen. Diese Gewinnmitnahmemethode eignet sich eher für langfristige Aktien mit hohem Wachstumspotenzial, um sicherzustellen, dass bei fallenden Kursen ein gewisser Gewinn aufrechterhalten werden kann.

Angenommen, ein Anleger kauft eine Aktie zu einem Kaufpreis von 100 US-Dollar, kann er einen anfänglichen Trailing-Stop-Preis von 90 US-Dollar festlegen. Wenn der Aktienkurs steigt, können Anleger auf der Grundlage einer festgelegten Strategie beispielsweise den Stop-Loss für jeden Anstieg um 10 US-Dollar um 10 US-Dollar erhöhen. Wenn der Aktienkurs 110 $ erreicht, wird auf diese Weise auch der Stop-Loss-Preis auf 100 $ angepasst, was dem Kaufpreis des Anlegers entspricht. Auf diese Weise können Anleger auch dann profitabel bleiben, wenn der Aktienkurs unter 100 US-Dollar sinkt.

Manchmal bewegt sich der Markt möglicherweise nicht in die erwartete Richtung, daher müssen Sie außerdem Folgendes tun:

Achten Sie auf das Ausmaß der Schwankungen im Betrieb

Je nach Ausmaß und Dauer des Marktanstiegs kann der Markt grob in zwei Typen unterteilt werden: einfache Märkte und komplexe Märkte.

In einem einfachen Markt behält die Steigung des Marktes während des Anstiegs immer einen gewissen Anstieg bei. Obwohl es in der Mitte andere Schwankungen geben wird, behält er insgesamt eine ähnliche Steigung bei.

Unter komplexen Marktbedingungen kommt es während des Anstiegsprozesses zu einer langen Makroanpassung (Schock) in der Mitte, bevor der Anstieg beginnt. Diese Art von Markt ist normalerweise schwieriger zu bedienen und stellt auch die Fähigkeiten der Händler auf die Probe und Geduld. Viele Menschen werden es in ihren Herzen ertragen. Ich kann es nicht ertragen und möchte aufgeben.

Die Wahl unterschiedlicher Marktpreise richtet sich nach der individuellen Situation des Einzelnen.

Wenn Sie einfache Marktbedingungen bevorzugen, erzielen Sie mit [Trailing Stop Profit und Stop Loss] größere Gewinnspannen. Wenn Sie komplexe Marktbedingungen bevorzugen, erzielen Sie mit [Direct Stop Profit] oder [Line Watching Stop Loss] bessere Ergebnisse. .

Konzentrieren Sie sich abschließend auf die mittleren Links

Der Investmenthandel bedeutet nicht, dass man nach der Investition einfach auf die Ernte warten kann. Es wird immer noch Schwankungen zwischen Einstieg und Gewinnmitnahme geben. Genauso wie beim Pflanzen muss man sich von der Aussaat bis zur Ernte noch um das Jäten, Gießen und Düngen kümmern . und so weiter, um sicherzustellen, dass es normal wachsen kann.

Diese Zwischenverbindung muss sowohl im Hinblick auf die Mentalität als auch auf den Wert sorgfältig durchgeführt werden. Welche Signale können wir in der Zwischenverbindung der Transaktion nutzen, um ein Gewinnmitnahmesignal zu erzeugen?

  1. Paritätsschutz: Stellen Sie ein Gewinn-Verlust-Verhältnis von 1:1 ein. Wenn der Preis eine bestimmte Höhe erreicht, können Sie den Stop-Loss-Punkt auf die Einstiegsposition verschieben. Stop-Loss, wenn der Preis auf die Einstiegsposition fällt

  2. Trailing-Stop-Loss: Genau wie der oben erwähnte Trailing-Stop-Loss und Take-Profit

  3. Früher Ausstieg: Vor dem Ende des Trends, wenn die Dynamik im Trend nachlässt, tritt das Engulfing-Muster auf und die Steigung ändert sich von steil zu widerstandsbewegt (wie in der Abbildung dargestellt).

Wenn diese Signale auftauchen, können Sie erwägen, Gewinne mitzunehmen und den Markt zu verlassen.

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