A. Marktansicht
1. Makroliquidität
Die monetäre Liquidität wird knapper. Die Federal Reserve erhöhte die Zinsen wie geplant im Juli um 25 Basispunkte. Sie gab zwar nicht bekannt, ob sie die Zinsen später erhöhen würde, zeigte sich jedoch grundsätzlich zurückhaltend. In dieser Runde gab es 11 Zinserhöhungen mit einem Gesamtanstieg von 525 Basispunkten. Der Zinssatz stieg ebenfalls von 0,25 % auf 5,5 %, was im Grunde den höchsten Zinssatz in diesem Jahrhundert erreicht hat. Während sich die Fed dem Ende ihres Zinserhöhungszyklus nähert, fällt der US-Dollar-Index unter 100 Punkte. BTC hat sich in den letzten Wochen im Vergleich zu Technologiewerten schlechter entwickelt.
2. Gesamtmarktbedingungen
Top 100 Gewinner nach Marktkapitalisierung:
Der Markt hat diese Woche eine schwache Anpassung vorgenommen. Die Altcoin-Dominanz ist zurückgekehrt. Die Marktliquidität ist unzureichend und die meisten Chancen liegen in neuen kleinen Münzen in der Kette. Am Ende des letzten Bärenmarktes spekulierte der Markt auf Fonds, aber dieses Mal spekuliert er auf lokale Hunde. Die meisten Projekte mit besseren Gewinnen in dieser Runde sind Projekte, die über echte Einnahmen verfügen und die Einnahmen zur Ausschüttung von Dividenden und zum Rückkauf verwenden. Die Hot Spots auf dem Markt sind Handelsroboter und RWA.
WLD: Das Ziel besteht darin, Münzen an alle Menschen auf der Welt auszugeben, die erste öffentliche Kette zur Erzählung einer realen menschlichen Identität auf globaler Ebene einzurichten und finanzielle Zahlungsszenarien zu entwickeln. Das Risiko besteht darin, dass biometrische Daten zur Iriserkennung eine Zusammenarbeit mit örtlichen Behörden erfordern. Token Economics nutzt ein Modell mit geringer Auflage und hoher Marktkapitalisierung, um in die Top 10 der Marktkapitalisierung einzusteigen, wobei der Spielraum für weiteres Wachstum relativ begrenzt ist.
MKR: Der Marktführer bei der Verkettung realer Vermögenswerte, wobei 70 % seines Umsatzes aus der RWA-Spur stammen. Auch die jüngsten Zahlen zur Neugeschäftskreditvergabe haben Rekordhöhen erreicht. Der Anteilsabbau des Großaktionärs A16Z steht kurz vor dem Ende und die Faktoren, die lange Zeit die Devisenpreise gedrückt haben, sind beseitigt.
UNIBOT: Es ist führend im Bereich der Handelsroboter und profitiert von der Beliebtheit der lokalen Hundepreise in der Kette. UNIBOT verfügt über bestimmte Innovationen, die es Benutzern ermöglichen, schneller als Uniswap Bestellungen direkt über Telegram aufzugeben, mit echtem Einkommen und Dividenden. Allerdings basiert das Token-Modell auf einem Transaktionssteuermodell ähnlich dem von Meme-Coins, was auf Kritik stößt.
3. BTC-Markt
1) Daten zur Kette
Die Zahl der an Transaktionen teilnehmenden BTC nimmt ab. Anleger, die BTC-Positionen länger als ein halbes Jahr und mehr als ein Jahr gehalten haben, haben sukzessive neue Höchststände erreicht. Unter ihnen sind 75 % derjenigen, die Positionen länger als ein halbes Jahr gehalten haben, nicht umgezogen, und 69 % derjenigen, die dies getan haben sind seit mehr als einem Jahr im Amt.
Der Marktwert der Stablecoins auf dem Markt ist leicht zurückgegangen. Der Marktwert der vier großen Stablecoins sank um etwa 400 Millionen US-Dollar. Solange es keine neuen Nachrichten über Spot-ETFs gibt, ist es wahrscheinlicher, dass BTC volatil bleiben wird.
Der langfristige Trendindikator MVRV-ZScore basiert auf den Gesamtmarktkosten und spiegelt die Gesamtrentabilität des Marktes wider. Wenn der Indikator größer als 6 ist, handelt es sich um den oberen Bereich; wenn der Indikator kleiner als 2 ist, handelt es sich um den unteren Bereich. Der MVRV fiel unter das Schlüsselniveau 1 und die Inhaber schrieben insgesamt rote Zahlen. Der aktuelle Indikator liegt bei 0,69 und tritt in die Erholungsphase ein.
2) Terminmarkt
Futures-Finanzierungssätze: Die Zinssätze sind diese Woche neutral. Der Gebührensatz beträgt 0,05-0,1 %, und die langfristige Hebelwirkung ist hoch, was die kurzfristige Spitze des Marktes darstellt Tiefpunkt des Marktes.
Futures-Positionen: Die Gesamtpositionen sind diese Woche im Vergleich zum Vormonat leicht gesunken, und die Hauptakteure haben sich zurückgezogen.
Long-Short-Verhältnis der Futures: 1,3. Die Marktstimmung ist neutral. Die Stimmung der Kleinanleger ist größtenteils ein umgekehrter Indikator, wobei ein Wert unter 0,7 auf Panik hinweist und ein Wert über 2,0 auf Gier hinweist. Die Daten zum Long-Short-Verhältnis schwanken stark und die Referenzsignifikanz wird geschwächt.
3) Spotmarktpreis
Der Markt war diese Woche schwach und volatil, aber die Zinserhöhung der Fed steht bevor, was voraussichtlich alle kurzfristigen schlechten Nachrichten zunichte machen wird. BTC bleibt immer noch über der wöchentlichen Linie, was relativ bullisch ist, aber der Spielraum nach oben ist relativ begrenzt. Der Altcoin-Index hat sich in letzter Zeit stark erholt, und Altcoins, die sich verändert haben, könnten die Möglichkeit haben, ihre Gewinne auszugleichen.
B. Marktdaten
1. Der gesamte Sperrbetrag der öffentlichen Kette
2. TVL-Anteil jeder öffentlichen Kette
TVL fiel diese Woche um 1,1 Milliarden, und der Anteil der ETH-Kette sank diese Woche leicht um 0,4 %. Optimism setzte den guten Aufwärtstrend letzte Woche fort und verzeichnete ein Wachstum von 4,29 %, und diesen Monat verzeichnete er ein Wachstum von 14,59 %. Aus Sicht der aktiven Benutzer ist die Anzahl der Op-Chain-Benutzer letzte Woche zwar um 50 % gestiegen, in dieser Woche jedoch mit 108.011 aktiven Benutzern im Wesentlichen auf das vorherige Niveau zurückgefallen. Avalanche ging mit einem Rückgang um 3,17 % und in diesem Monat um 7,9 % deutlich zurück.
3. Sperrvolumen jedes Kettenprotokolls
1) ETH-Sperrbetrag
2) BSC-Sperrbetrag
3) Polygon-Sperrbetrag
4) Arbitrum-Sperrbetrag
5) Optimismus-Sperrbetrag
4. Geschichte der ETH Gas-Gebühren
Die aktuelle On-Chain-Überweisungsgebühr beträgt etwa 7,27 und die Transaktionsgebühr von Opensea beträgt etwa 2,82 US-Dollar. Vergleicht man die Gassituation letzte Woche, so ist das Gasniveau diese Woche im Wesentlichen das gleiche wie letzte Woche, aber die Transaktionsgebühren von Uniswap und Opensea sind deutlich gesunken, was auf einen deutlichen Rückgang der Transaktionsaktivität hinweisen könnte.
5. Änderungen der NFT-Marktdaten
1) NFT-500-Index:
2) NFT-Marktsituation:
3) Marktanteil des NFT-Handels:
4) NFT-Käuferanalyse:
5) Aktive Projekte:
Der Gesamtmarktwert des NFT-Marktes ist diese Woche immer noch rückläufig. Gemessen am Transaktionsvolumen ist das Transaktionsvolumen führender Blue-Chip-Projekte im Vergleich zur letzten Woche um etwa 10 % zurückgegangen. Die mangelnde Aktivität am Markt lässt sich an der Schwankungskurve von Active Project erkennen. Gemessen an den aktiven Wallet-Adressen neuer und alter NFT-Käufer schwächt sich die Situation der alten Nutzer, die für NFT zahlen, weiter ab, und auch der Eintritt neuer Nutzer geht weiter zurück.
6. Die aktuelle Finanzierungssituation des Projekts
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