Der Preis von Ethereum (ETH) ist in den letzten Tagen gefallen, nachdem es auf dem 1-Tages-Chart erneut nicht gelungen ist, die 2.000-Dollar-Marke zu durchbrechen. Allerdings könnte sich das jetzt ändern, wie historisch korrekte Trendindikatoren zeigen.
Kryptowährungshändler und -analysten sind ständig auf der Suche nach zuverlässigen Indikatoren, um sich in volatilen Märkten zurechtzufinden. Ein solcher Indikator, den man im Auge behalten sollte, ist der Tom Demark 9 (TD9), der auf dem Tages-Chart ein Kaufsignal für Ethereum (ETH) generiert. Der renommierte Analyst Joe McCann teilte seine Erkenntnisse über Twitter und enthüllte, dass die historischen TD9-Kaufsignale der ETH eine Erfolgsquote von 78 % haben.
Kaufsignal für Ethereum (ETH).
Der Tweet von Joe McCann machte auf das Kaufsignal ETHUSD TD9 aufmerksam, das kam, nachdem der Vermögenswert von seinen jüngsten Höchstständen um 8,7 % gefallen war. Der TD9-Indikator ist ebenfalls ein Maß dafür, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist, ähnlich wie der RSI, und soll mögliche Trendumkehrungen erkennen. Laut McCann zeigen historische Daten, dass die TD9-Kaufsignale für ETH mit einer Gewinnrate von fast 78 % sehr genau sind.
Zu den möglichen Kurszielen zählen laut Analyst der Juli-Eröffnungskurs von 1.933 US-Dollar, der Bärenmarkt-Rallyehoch im August 2022 von 2.031 US-Dollar und der Jahreshöchststand 2021 von 2.142 US-Dollar.
McCann ging tiefer in die Daten ein und hob die beeindruckende Leistung der ETH nach dem TD9-Kaufsignal hervor. Statistiken zeigen, dass der Vermögenswert in den sieben Tagen nach dem Signal im Durchschnitt um über 2,6 % gestiegen ist, mit einer durchschnittlichen Rendite von fast 5 %. Allein diese Zahlen können das Interesse von Händlern wecken, die auf dem Kryptowährungsmarkt einen Vorteil suchen.
Um ein differenzierteres Bild zu vermitteln, hat McCann die Daten auf das Jahr 2019 eingegrenzt, einen Zeitraum, der seiner Meinung nach dem Kryptomarktzyklus 2023 ähnelt. Die Ergebnisse sind sogar noch beeindruckender und zeigen eine Gewinnquote von nahezu 90 % für TD9-Kaufsignale in diesem Zeitraum.
Wenn wir die Daten jedoch bis ins Jahr 2019 zurückverfolgen (ein Jahr, das in Bezug auf die Marktzyklen der Kryptowährungen sehr ähnlich zu 2023 aussieht), hat ETH eine Gewinnquote von fast 90 % und eine durchschnittliche Rendite von über +7 %.
Allerdings gibt es wie bei jeder Metrik Ausnahmen und gelegentliche Ungenauigkeiten. McCanns Daten zeigen mehrere Fälle, in denen das TD9-Kaufsignal die ETH-Preisentwicklung nicht genau vorhersagen konnte.
Es ist erwähnenswert, dass der Preis der ETH am 13. März 2018, als das Kaufsignal ausgegeben wurde, deutlich fiel. Der ETH-Preis fiel innerhalb von 7 Tagen um 19,3 % und in den nächsten 14 Tagen um 34,8 %. Das Signal war am 8. Mai 2018 ebenso schlecht, woraufhin ETH in den nächsten 7 Tagen um 22,1 % und in den nächsten 14 Tagen um 26,7 % fiel.
Andererseits signalisiert das TD9-Kaufsignal einige massive Rallyes. Beispielsweise stieg ETH am 10. Dezember 2018 nach dem Signal zunächst in den ersten 7 Tagen um 3,7 %, stieg dann aber in 14 Tagen um 53,0 % und in 30 Tagen um 64,5 %. Das jüngste TD9-Kaufsignal vom 11. März 20223 ließ die Preise in den ersten 7 Tagen um 18,8 % und in 30 Tagen um 29,9 % steigen.
Insgesamt ist zu erkennen, dass die Genauigkeit des TD9-Indikators mit der Zeit abnimmt. Während der Indikator in den ersten sieben Tagen eine Erfolgsquote von 78 % aufweist, mit einer durchschnittlichen Sieben-Tage-Rendite von +2,65 % und einer mittleren Rendite von fast 5 %, nimmt die Erfolgsquote im darauffolgenden Zeitraum ab. Nach 14 Tagen betrug die Erfolgsquote der TD9-Metrik nur 55,5 % (Mittelwert 3,8 %, Median 5,7 %), und seit 2018 beträgt die Erfolgsquote nach 30 Tagen 63,0 % (Mittelwert 6,9 %, Median 3,8 %).
Fed-Treffen steht bevor
Während das TD9-Kaufsignal ein positives Bild für ETH zeichnet, bleibt der Kryptowährungsmarkt anfällig für externe Faktoren, einschließlich der heute bevorstehenden FOMC-Sitzung. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte liegt bei 98,9 %. Die große Frage ist jedoch, ob dies die letzte Zinserhöhung in diesem Zyklus sein wird. McCann schrieb:
Am 26. Juli findet die letzte Sitzung der Fed statt und Jerome Powell wird die Zinsen voraussichtlich um 25 Basispunkte anheben. Wird Jerome Powell mit seiner Pressekonferenz die ETH-Bullenparty ruinieren?
