Vergleich der Top 3 der größten Perpetual-Plattformen auf Optimism

Der Kryptowährungsmarkt hat einen Anstieg innovativer Finanzinstrumente erlebt, die auf die vielfältigen Bedürfnisse der Händler zugeschnitten sind. Unter diesen Instrumenten haben unbefristete Verträge enorme Popularität erlangt. In diesem Artikel gibt Coincu einen Überblick über die drei größten unbefristeten Plattformen im Optimism-Ökosystem.
Perpetual Futures, auch Perpetual Contracts oder Crypto Perpetual genannt, sind eine Form von Finanzderivaten, die den Kryptowährungsmarkt im Sturm erobert haben. Diese Kontrakte bieten Händlern den einzigartigen Vorteil, sowohl Long- als auch Short-Positionen auf einen Basiswert ohne Ablaufdatum eingehen zu können. Mit einem Design, das die Preisbewegungen des Basiswerts genau nachahmt, sind Perpetual Contracts besonders für den Handel mit wichtigen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum gefragt.
Hauptmerkmale von Perpetual Futures:
Finanzierungsratenmechanismus: Eines der wichtigsten Elemente unbefristeter Verträge ist der Finanzierungsratenmechanismus. Dieser Mechanismus spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung einer engen Korrelation zwischen dem Preis des unbefristeten Vertrags und dem Spotpreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts. Die Finanzierungsrate ist im Wesentlichen ein periodischer Zinssatz, der zwischen Inhabern von Long- und Short-Positionen ausgetauscht wird. Wenn die Finanzierungsrate positiv ist, zahlen Inhaber von Long-Positionen an Inhaber von Short-Positionen und umgekehrt, wenn sie negativ wird. Dieser Austausch motiviert Händler, Positionen einzunehmen, die dazu beitragen, den Vertragspreis näher an den Spotpreis zu bringen und so Marktstabilität zu gewährleisten.
Hebelfunktion: Perpetual-Plattformen bieten Händlern auch die Möglichkeit, Hebel zu nutzen, eine Funktion, die es ihnen ermöglicht, Positionen zu eröffnen, die deutlich größer sind als ihr tatsächlicher Kontostand. Während Hebel die potenziellen Gewinne vergrößern können, setzt sie Händler auch einem höheren Liquidationsrisiko aus, sollte sich der Markt ungünstig gegen ihre Position entwickeln. Beispielsweise kann ein Händler, der einen 100-fachen Hebel nutzt, mit nur 100 US-Dollar seines eigenen Kapitals eine Position im Wert von 10.000 US-Dollar eröffnen.
Das Optimism-Ökosystem hat bei seinen Perpetual-Plattformen ein beträchtliches Wachstum erlebt, wobei drei von ihnen die größten Akteure auf dem Markt sind. Da diese Plattformen immer mehr an Bedeutung gewinnen, prägen sie zunehmend die Landschaft des Perpetual-Tradings im Kryptowährungsraum.
Die größten unbefristeten Plattformen im Optimism-Ökosystem
Perpetual-Protokoll
Perpetual Protocol ist eine hochmoderne dezentrale Börse, die auf Optimismus basiert und Benutzern eine nahtlose Plattform für dezentrale unbefristete Verträge bietet.
Perpetual Protocol fungiert als DeFi-Protokoll und bietet eine Vielzahl von Diensten rund um unbefristete Futures-Optionen. Über die Plattform können Benutzer Cross-Margin-Trading mit einem Hebel von bis zu 10-mal nutzen, was spannende Möglichkeiten eröffnet, aus verschiedenen beliebten Token Kapital zu schlagen. Indem sie dem Pool Liquidität beisteuern, können Anbieter Handelsgebühren von anderen Benutzern erhalten, was es zu einem für beide Seiten vorteilhaften Ökosystem macht.
Angesichts der inhärenten Risiken in der Kryptowelt hat Sicherheit für Perpetual Protocol höchste Priorität. Um seine Open-Source-Codebasis zu schützen, bietet die Plattform Entwicklern Anreize, Fehler zu entdecken, indem sie Bug-Bountys anbietet. Dieser proaktive Ansatz stellt sicher, dass die Plattform Schwachstellen schnell beheben und eine sichere Umgebung für ihre Benutzer aufrechterhalten kann.
Im Kern funktioniert Perpetual Protocol als Software, die ein verteiltes Netzwerk von Computern unterstützt, um den Handel mit Derivatekontrakten zu erleichtern. Das Besondere daran ist, dass es ohne traditionelle Finanzintermediäre funktioniert. Stattdessen basiert Perpetual Protocol auf sorgfältig ausgearbeiteten Smart Contracts, die auf der Ethereum-Blockchain laufen. Dieses dezentrale Setup ermöglicht es Benutzern, am Handel teilzunehmen, ohne einer zentralen Autorität zu vertrauen. Alles, was sie brauchen, ist Vertrauen in die Fähigkeit des Codes, Transaktionen wie vorgesehen auszuführen.
Das Projekt ist von zwei äußerst erfolgreichen DeFi-Plattformen inspiriert – Uniswap und Synthetix. Perpetual Protocol hebt sich jedoch dadurch ab, dass es sich auf Leverage-Trading, Short-Positionen und die Minimierung von Slippage konzentriert. Im Gegensatz zu Uniswap ist es nicht für Spot-Trading oder den Einsatz realer Vermögenswerte gedacht.
Der Schlüssel zur Funktionalität von Perpetual Protocol ist die innovative Nutzung eines virtuellen automatisierten Market Makers (vAMM) und eines Sicherheitentresors. Diese wesentlichen Komponenten wickeln Transaktionen ab und bieten Benutzern Zugriff auf eine breite Palette komplexer Finanzinstrumente, wobei unbefristete Verträge das Flaggschiffprodukt sind.
Unbefristete Kontrakte sind eine Art Derivat, das Futures-Kontrakten ähnelt, jedoch kein Ablaufdatum hat. Bei traditionellen Futures-Kontrakten spekulieren Händler auf den Preis eines Basiswerts bis zu einem vorher festgelegten zukünftigen Datum, an dem der Vermögenswert geliefert wird. Unbefristete Kontrakte hingegen sind unbefristet und beinhalten keine Lieferung des Basiswerts. Händler zahlen Gebühren, um ihre Positionen aufrechtzuerhalten, was ihnen mehr Flexibilität und längere Handelsmöglichkeiten bietet.
Die native Kryptowährung von Perpetual Protocol, PERP, spielt im Ökosystem eine entscheidende Rolle. Sie wird für Staking und Governance verwendet, wobei PERP-Inhaber die Macht haben, die Richtung des Projekts zu beeinflussen. Durch das Staking ihrer Token tragen Benutzer aktiv dazu bei, den Marktplatz zu sichern und seinen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.
Langes Protokoll
Um im Derivatesegment des Optimism-Ökosystems die Führung zu übernehmen, macht Pika große Fortschritte beim Aufbau und der Entwicklung von Pika Exchange. Die Plattform hat eine Fülle innovativer Funktionen eingeführt, um den Benutzern ein hochmodernes Handelserlebnis zu bieten.
Eines der wichtigsten Highlights von Pika ist sein unerschütterlicher Fokus auf hohe Liquidität. Durch den Einsatz des virtuellen automatisierten Market Maker-Modells (vAMM) optimiert die Börse die Kapitaleffizienz und minimiert Slippage, wodurch auch in Zeiten hoher Volatilität ein reibungsloser Handelsprozess gewährleistet wird.
Um die Vermögenspreise genau zu bestimmen, hat Pika Protocol Chainlink Oracles mit Dynamic Pricing integriert. Diese Formel berechnet den Handelspreis als Basispreis multipliziert mit der Slippage, zu der die Preisanpassung hinzugefügt wird. Dieser Ansatz verbessert die Preistransparenz und versorgt Händler mit zuverlässigen Marktdaten in Echtzeit.
Pika zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit aus und ermöglicht es den Benutzern, mit einer breiten Palette von auf dem Markt verfügbaren Krypto-Assets zu handeln. Mit dem vAMM-Modell stellt die Plattform sicher, dass Händler Zugriff auf eine umfangreiche Auswahl an Kryptowährungen haben. Darüber hinaus besteht Pikas langfristige Vision darin, sein Angebot auf traditionelle Finanzanlagen (TradFi) und Indizes auszuweiten und so eine vielfältige Gruppe von Anlegern anzusprechen.
Das Pika-Protokoll unterstreicht die Bedeutung der Kompostierbarkeit im DeFi-Bereich und ermöglicht eine nahtlose Integration mit anderen DeFi-Protokollen. Dies fördert die Entwicklung profitabler Tools und Lösungen für Benutzer und verbessert das gesamte DeFi-Ökosystem.
Einer der größten Vorteile der Nutzung des Pika-Protokolls ist seine Kosteneffizienz. Da die Plattform auf Optimismus basiert, sind die Transaktionsgebühren relativ niedrig, während sie dennoch die robusten Sicherheits- und Dezentralisierungsfunktionen der Ethereum-Blockchain bietet.
Pika hat einen einzigartigen Liquidationsmechanismus entwickelt, bei dem die Preisdifferenz zwischen Einstiegs- und Liquidationspreis zur Bezahlung von Liquidatoren, Liquidationsgebühren und Liquiditätsanbietern genutzt wird. Dieser innovative Ansatz gewährleistet das reibungslose Funktionieren der Plattform und schützt gleichzeitig die Interessen der Benutzer.
Die Eindämmung von Arbitrage ist ein zentrales Anliegen im DeFi-Bereich, und Pika Protocol hat sich von GMX inspirieren lassen, um dieses Problem anzugehen. Indem Pika Lösungen zur Begrenzung von Arbitragemöglichkeiten durch Bots anbietet, verbessert es die Fairness und Transparenz im Handelsumfeld.
Für Benutzer, die Liquidität bereitstellen möchten, bietet Pika Protocol die Liquidity Vault-Funktion. Liquiditätsanbieter können an verschiedenen Tresoren teilnehmen und Gewinne aus Transaktionsgebühren, Liquidationsgebühren und Handelszinsen erzielen, wodurch ein für beide Seiten vorteilhaftes Ökosystem entsteht.
Neben diesen bemerkenswerten Funktionen unterstützt das Pika-Protokoll auch den Leverage-Handel und bietet Händlern eine Hebelwirkung von bis zu 50x. Diese Funktion erhöht die potenziellen Renditen für Benutzer und macht Pika zu einer umfassenden und dynamischen Dauerplattform im Optimism-Netzwerk.
Mit seinem unermüdlichen Streben nach Innovation und seinem benutzerzentrierten Ansatz ist Pika Protocol bereit, den Derivatemarkt auf Optimismus auszurichten, die DeFi-Revolution voranzutreiben und Händlern beispiellose Möglichkeiten im Krypto-Bereich zu bieten.
Konto
Kwenta wurde vom renommierten Synthetix-Team auf dem Optimism Layer 2-Netzwerk entwickelt und bietet eine breite Palette an derivativen Vermögenswerten, von Token bis hin zu traditionellen Finanzinstrumenten wie Forex, Gold und Silber.
Der Kern der Funktionalität von Kwenta liegt in seiner Fähigkeit, dank seiner Grundlage auf dem Synthetix-Protokoll eine vielfältige Auswahl an synthetischen Vermögenswerten bereitzustellen. Die Benutzer der Plattform können Spot-Swaps und Perpetual-Futures-Handel betreiben, was ihnen eine Fülle von Investitionsmöglichkeiten bietet.
Ein herausragendes Merkmal von Kwenta ist der Schwerpunkt auf Perpetual Futures, die Margin-Trading mit einem Hebel von bis zu 25x unterstützen. Händler können aus verschiedenen Auftragsarten wählen, darunter Market Orders, Limit Orders und Stop Market Orders, was ihnen mehr Kontrolle über ihre Handelsstrategien gibt.
Einer der Eckpfeiler des nahtlosen Handelserlebnisses von Kwenta ist die Integration mit dem Chainlink-Orakel, das genaue und Echtzeit-Preis-Feeds für die synthetischen Vermögenswerte von Synthetix gewährleistet. Infolgedessen gibt es bei Trades auf Kwenta keinerlei Slippage, ein erheblicher Vorteil für Händler, die präzise Transaktionen ausführen möchten.
KWENTA, der Governance-Token von Kwenta, spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Koordination und Wachstum innerhalb der Kwenta DAO. Inhaber von KWENTA können aktiv an den Governance-Entscheidungen der Plattform teilnehmen und ihre zukünftigen Entwicklungen gestalten.
Im Gegensatz zu traditionellen Börsen, die auf Orderbücher und automatisierte Market Maker (AMMs) angewiesen sind, nutzt Kwenta die Leistungsfähigkeit des synthetischen Asset-Protokolls Synthetix. Die Liquidität für Kwentas Trades wird durch den Synthetic Asset Debt Pool von Synthetix bereitgestellt, was eine robuste und effiziente Handelsumgebung gewährleistet.
Seit seiner Gründung im Oktober 2020 hat sich Kwenta einen Ruf für seine unerschütterliche Sicherheit erworben. Da es weder zu Sicherheitsangriffen noch zu Krisenereignissen gekommen ist, bleibt die Plattform ein vertrauenswürdiges Ziel für Händler, die einen sicheren und zuverlässigen Handelsplatz suchen.
Kwentas Engagement für Sicherheit wird auch durch seinen sorgfältigen Smart-Contract-Audit-Prozess unter Beweis gestellt. Der veröffentlichte Smart-Contract-Audit-Bericht der Plattform enthüllte einige Sicherheitsprobleme, darunter ein hohes, ein mittleres und drei niedriges. Das Team hat diese Probleme jedoch umgehend angegangen und gelöst und damit sein Engagement für die Aufrechterhaltung eines sicheren und robusten Ökosystems unter Beweis gestellt.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website dienen als allgemeine Marktkommentare und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, vor einer Anlage Ihre eigenen Recherchen durchzuführen.
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