Am 24. Juli 2023 verfolgen die globalen Finanzmärkte die bevorstehende Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve am 25. und 26. Juli mit großer Aufmerksamkeit und werden voraussichtlich nach der Sitzung eine Zinsentscheidung treffen. Zuvor zeigten die Daten des US-Verbraucherpreisindex (VPI) im Juni, dass der Inflationsdruck weiter nachließ, und der Markt ging allgemein davon aus, dass die Federal Reserve die Zinsen bei dieser Sitzung wahrscheinlich um weitere 25 Basispunkte anheben würde. Einige Beobachter glauben jedoch, dass dies der letzte Teil dieses Zinserhöhungszyklus sein könnte.
Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums stieg der Verbraucherpreisindex in den USA im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 3 %, fiel zwölf Monate in Folge und erreichte den niedrigsten Stand seit März 2021. Der Kern-VPI, ohne Lebensmittel- und Energiepreise, stieg im Jahresvergleich um 4,8 % und im Monatsvergleich um 0,2 %, beides die niedrigsten Rekorde seit 2021. Diese Daten zeigen, dass der Inflationsdruck allmählich nachlässt.
Der Markt geht allgemein davon aus, dass die Federal Reserve die Zinssätze im Juli um 25 Basispunkte anheben wird, sodass die Zinssätze in einer Spanne von 5,25 % bis 5,5 % liegen werden. Die meisten Menschen glauben jedoch, dass dies die letzte Zinserhöhung in diesem Zinserhöhungszyklus sein könnte. Das FedWatch-Tool der CME Group zeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im Juli um 25 Basispunkte anhebt, mit Stand vom 20. Juli nahezu 100 % beträgt.
Nun richtet sich der Fokus des Marktes auf die künftige Richtung der Geldpolitik. Der September wird ein entscheidender Knotenpunkt sein, wenn Beamte der Federal Reserve ein Punktdiagramm der Zinserwartungen veröffentlichen, das grob den Trend der Geldpolitik für die verbleibenden drei Monate dieses Jahres bestimmen wird. Unabhängig davon, ob es im September zu einer Zinserhöhung kommt, ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im vierten Quartal relativ gering. Daher glauben viele Anleger, dass der September ein Wendepunkt für die Geldpolitik sein könnte.
Vor September gab es relativ wenige gute Nachrichten auf dem Markt, während die schlechten Nachrichten möglicherweise zunehmen. Wenn man bedenkt, dass viele Menschen bereits vor 2019 vorhergesagt hatten, dass der Markt in der zweiten Jahreshälfte fallen könnte, würden sie natürlich nicht bis September warten, bevor sie sich für den Verkauf von Vermögenswerten entscheiden. Darüber hinaus ist in einem Markt, der viele erfolglose Aufstiegsversuche erlebt hat, die Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs größer, die Wahrscheinlichkeit seitwärts gerichteter Schwankungen geringer und die Wahrscheinlichkeit eines Anstiegs ebenfalls sehr gering.
Nach September dürfte sich der Markt jedoch allmählich nach oben entwickeln. Dies liegt daran, dass die Erwartung einer Zinssenkung im nächsten Jahr die Marktstimmung im Voraus beeinflussen könnte. Auf dem Chart scheint die Unterstützung von Bitcoin bei rund 28.000 US-Dollar zu liegen, ein Durchbruch darunter ist jedoch wahrscheinlich. Einerseits haben wir viele Geschichten über den „schreienden Wolf“ gehört, und kein Muster kann sich ein drittes Mal wiederholen; andererseits ist die Möglichkeit einer Zinserhöhung nach September stark eingeschränkt und kann sogar eintreten Zinssenkungszyklus. Hohe Zinsen bergen zwar gewisse Risiken, doch Erwartungen spiegeln sich oft schon im Vorfeld am Markt wider. Daher könnte es vor der Sitzung der Federal Reserve im September zu einer Rückrufrunde bei den wichtigsten Fonds kommen, um Chips zu absorbieren.
Zusätzlich zu den oben genannten Punkten gibt es auch eine interessante Logik, dass der Markt im Jahr 2023 dem Markt zwischen 2015 und 2019 ähnlich zu sein scheint. Der Markt war im ersten Halbjahr 2015 volatil, stieg im ersten Halbjahr 2019 rasch an und wird auch im ersten Halbjahr 2023 volatil sein. Der Markt stieg in der zweiten Jahreshälfte 2015 und fiel in der zweiten Jahreshälfte 2019, was bedeutet, dass er meiner Meinung nach zunächst fallen und dann in der zweiten Jahreshälfte 2023 steigen könnte, was mit dieser Logik im Einklang zu stehen scheint.
Das Layout des nächsten Bullenmarktes
Unabhängig davon, wie sich der Markt bewegt, ist das Einzige, was sicher ist, dass Sie nach Gelegenheiten suchen sollten, Tiefststände zu kaufen, wenn der Markt fällt. Als nächstes werde ich mich auf die Gestaltung des nächsten Bullenmarktes konzentrieren.
Für Kleinkapitalanleger besteht die empfohlene Strategie darin, zunächst 60 % der Mittel zuzuweisen, 2-3 Sektoren für regelmäßige Investitionen auszuwählen und in jedem Sektor eine unterbewertete Währung auszuwählen. Diese Währungen sind nicht unbedingt führend, aber vor dem Kauf sollten Sie eine sorgfältige Projektrecherche durchführen, um deren Befürwortung und Ihre eigenen Gründe für den Optimismus in Bezug auf das Projekt oder den Bereich zu bewerten. Die am besten geeignete Währung sollte einen Marktwert zwischen 8 und 20 Milliarden haben.
Geben Sie als Nächstes 15–20 % Ihres Geldes aus, um Meme-Coins wie Dogecoins, Shit-Coins, Pepe-Coins, Doge-Coins usw. zu kaufen. Wählen Sie Währungen, die über gute Mechanismen verfügen, aktive Projekte sind und an Börsen notiert sind, damit die Wahrscheinlichkeit einer Plünderung geringer ist.
Die restlichen 20 % der Mittel können als Betriebskapital verwendet werden, da in jedem Bullenmarkt neue Geschichten auftauchen, die den Markt nach oben treiben. Ein solcher Markt kann viele hochwertige Münzen in die Top Ten nach Marktwert bringen. Mit diesem Teil der Mittel kann man auf neue Währungen wetten oder aussichtsreiche Währungen am Boden kaufen, um Positionen schubweise abzudecken.
Denken Sie außerdem bitte an einen wichtigen Grundsatz: Heben Sie das Geld nach und nach ab, nachdem Sie Geld verdient haben, sonst kann ein starker Marktrückgang dazu führen, dass Sie alle Ihre Gewinne verlieren oder sogar Geld verlieren. Es ist sehr wichtig, sorgfältig mit Geld umzugehen.
Insgesamt ist die Zinsentscheidung der Federal Reserve in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit globaler Anleger gerückt. Trotz der aktuellen Abschwächung des Inflationsdrucks wird allgemein erwartet, dass die Fed bei dieser Sitzung die Zinsen um 25 Basispunkte anheben wird. Die künftige Richtung der Geldpolitik bleibt jedoch ungewiss, und wir müssen der Sitzung der Federal Reserve im September und den Datenänderungen in den kommenden Monaten große Aufmerksamkeit schenken. In jedem Fall sollten Kleinkapitalanleger auf der Grundlage ihrer eigenen Risikotoleranz und Anlageziele vernünftige Anlagestrategien formulieren und stets auf Kapitalsicherheit und Risikomanagement achten.