Seien wir ehrlich, es ist schwer, sich nicht von der neuesten angesagten Münze in der Kryptowährung angezogen zu fühlen. Warum sollten Sie bei so viel FOMO (Angst, etwas zu verpassen) bei Kryptowährungen nicht versucht sein, 1.000 US-Dollar Ihres hart verdienten Geldes in die neueste Meme-Münze zu stecken, in der blinden Hoffnung, eine 100-fache Rendite zu erzielen?
Eine zuverlässigere Möglichkeit, eine potenzielle Investition zu bewerten, besteht darin, die Marktkapitalisierung und den vollständig verwässerten Wert zu betrachten. Diese Kennzahlen liefern wichtige Einblicke in die Währungsbewertungen und können als bessere Grundlage für fundierte Entscheidungen dienen.
Marktkapitalisierung (MC) und vollständig verwässerter Wert (FDV) sind grundlegende Indikatoren für den Wert einer Kryptowährung. Sie helfen Anlegern, die Größe und das potenzielle Wachstum einer Münze einzuschätzen.
Beginnen wir mit der Kerndefinition:
Marktkapitalisierung (MC): Der Gesamtwert aller abgebauten Münzen. Berechnet durch Multiplikation der Anzahl der im Umlauf befindlichen Münzen mit dem aktuellen Marktpreis einer einzelnen Münze.
Vollständig verwässerte Bewertung (FDV): Stellt den Gesamtwert eines Projekts dar, indem der aktuelle Token-Preis mit der Gesamtzahl der Token (sowohl im Umlauf als auch in Zukunft) multipliziert wird.
Analyse FDV: Marktkapitalisierungsverhältnis
Bei Krypto-Investitionen ist es besonders wichtig, den FDV (vollständig verwässerte Bewertung) zu analysieren, insbesondere im Vergleich zur Marktkapitalisierung. Ein hohes Verhältnis von FDV zu Marktkapitalisierung weist darauf hin, dass noch eine große Anzahl von Token in Umlauf gebracht werden muss, was den Wert für bestehende Inhaber erheblich verwässern könnte.
Ein FDV:MarketCap-Verhältnis von 200:1 bedeutet beispielsweise, dass der Markt, sobald alle Token freigeschaltet sind, erheblichen Kaufdruck erfordern wird, um die aktuellen Preise aufrechtzuerhalten. Bei gleichbleibendem Kaufdruck könnten die Preise deutlich sinken.
Beispielsweise hatte Serum einst ein Verhältnis von FDV zu Marktkapitalisierung von 200, mit einem FDV von 30,3 Milliarden US-Dollar und einer Marktkapitalisierung von 151,6 Millionen US-Dollar. Ein so hohes Verhältnis bedeutet, dass der Preis bei einer Freigabe des Tokens wahrscheinlich erheblich beeinträchtigt wird, es sei denn, die Nachfrage steigt erheblich. Eine solche Situation würde auch den Verkaufsdruck weiter erhöhen, da Risikokapitalgeber ihre Anteile verkaufen.
Investoren sind gegenüber Projekten mit geringer Auflage und hohem FDV misstrauisch geworden und bevorzugen Token mit einem Marktkapitalisierungs-/FDV-Verhältnis von 1:1 wie PEPE. Der Preis dieser Token kann kurzfristig steigen, aber ohne breite Akzeptanz und anhaltendes neues Kaufinteresse werden ihre Preise langfristig tendenziell fallen. Daher ist eine sorgfältige Analyse des FDV im Verhältnis zur Marktkapitalisierung von entscheidender Bedeutung für fundierte Anlageentscheidungen.
Analysieren Sie nach Marktkapitalisierungsniveau
Die Höhe der Marktkapitalisierung kann wertvolle Einblicke in das Potenzial und die Stabilität einer Währung geben. Hier ist eine kurze Anleitung:
Faustregel
Niedrigere Marktkapitalisierungen bieten höhere Risiko- und Ertragsmöglichkeiten, während höhere Marktkapitalisierungen Stabilität und geringeres Wachstumspotenzial bieten. Durch das Verständnis dieser Ebenen und die Anwendung geeigneter Strategien können Anleger fundierte Entscheidungen treffen, die mit ihrer Risikotoleranz und ihren Anlagezielen im Einklang stehen.
Die meisten Coins neigen dazu, schnell zu verschwinden, aber die Identifizierung eines gehypten Coins, wenn er eine Marktkapitalisierung von etwa 100 Millionen US-Dollar hat, kann lukrative Möglichkeiten bieten, da er das Potenzial hat, auf 1 Milliarde US-Dollar zu steigen. Zum Beispiel:
In einen Coin mit einer Marktkapitalisierung von 1 Million US-Dollar zu investieren und ihn zu halten, bis seine Marktkapitalisierung 100 Millionen US-Dollar erreicht, entspricht einer erstaunlichen 100-fachen Rendite.
Ebenso kann das Entdecken einer Münze mit einer Marktkapitalisierung von 200 Millionen US-Dollar und das Halten, bis ihre Marktkapitalisierung 1 Milliarde US-Dollar erreicht, eine fünffache Rendite erzielen.
Selbst wenn man in einen Coin mit einer Marktkapitalisierung von 1 Milliarde US-Dollar investiert und ihn hält, bis seine Marktkapitalisierung 10 Milliarden US-Dollar erreicht, kann man eine respektable 10-fache Rendite erzielen.
„Sweet Spot“
Wenn Sie nach explosiven Möglichkeiten suchen, sollten Sie sich auf den Mid-Cap-Bereich mit Marktkapitalisierungen zwischen 50 und 100 Millionen US-Dollar konzentrieren. Innerhalb dieser Spanne sind die Münzen ausgereift genug, um Marktkapitalisierungen im hohen achtstelligen Bereich zu erreichen, haben aber immer noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Die Preise für diese Münzen sind relativ gut, sodass Sie sich eine gute Position sichern können.
Währungsanalyse
Okay, lassen Sie uns einige Währungen analysieren.
Toncoin analysieren
Werfen wir einen Blick auf die Leistung von Toncoin (TON) und sein erwartetes zukünftiges Wachstum.
Quelle: Coingecko
Diese Kette erfreut sich derzeit großer Beliebtheit und wir haben kürzlich über dieses Projekt berichtet. Vergleichen wir TON und Solana.
Derzeit muss TON von nun an um das Dreifache wachsen, um das aktuelle Niveau von Solana zu erreichen. Das FDV:MC-Verhältnis von TON ist ziemlich gut und liegt bei etwa 1,47. Hier besteht also gutes Wachstumspotenzial, aber kann es das Solana-Niveau erreichen?
Dazu müssen wir den Nutzen der Kette betrachten.
Unten finden Sie einen DeFi TVL-Vergleich von Toncoin und Solana.
Der aktuelle TVL von TON beträgt nur einen Bruchteil des von Solana. Natürlich kann und wird diese Zahl steigen, aber wird sie das Solana-Niveau erreichen? Ist das begründeter Optimismus oder reine Fantasie? Zumindest deutet das FDV:MC-Verhältnis darauf hin, dass das Angebot nicht außer Kontrolle geraten wird.
Selbst wenn TON das psychologische Niveau von 10 US-Dollar erreicht, wird seine Marktkapitalisierung bei rund 35 Milliarden US-Dollar liegen. Um die 50-Milliarden-Dollar-Marke zu überschreiten, benötigt TON einen erheblichen Nutzen und eine bedeutende DeFi-Entwicklung.
Analysieren Sie SICHER
SAFE hat uns in den letzten Wochen beeindruckt, da es nach seiner Freischaltung die Aufmerksamkeit von Smart Money auf sich gezogen hat.
Quelle: Coingecko
Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt etwa 985 Millionen US-Dollar, bei einer vollständig verwässerten Bewertung von etwa 2,3 Milliarden US-Dollar. Das Verhältnis der voll verwässerten Bewertung zur Marktkapitalisierung beträgt etwa 2,325. Das ist nicht unbedingt ideal, aber es ist auch nicht außer Kontrolle. Laut Smart-Money-Analyse ist die Zahl der Smart-Money-Adressen mit SAFE deutlich gestiegen.
Quelle: Nansen
Die Marktkapitalisierung liegt immer noch unter 1 Milliarde US-Dollar, es gibt also definitiv viel Aufwärtspotenzial. Darüber hinaus ist SAFE gegenüber seinem vor weniger als einem Monat erreichten Allzeithoch um 35 % gesunken. Wir glauben, dass die realistische Marktkapitalisierung der Münze irgendwo zwischen 3 und 5 Milliarden US-Dollar liegt, vorausgesetzt, die Nachfrage nach SAFE-Tokens ist hoch genug, um die Widerstandsmarke von 3 US-Dollar zu durchbrechen.
Analyse der Marktkapitalisierung von Smart Money Mid-Cap-Unternehmen
Lassen Sie uns die Methoden, die wir in dieser und früheren Ausgaben gelernt haben, verwenden, um eine Münze mit mittlerer Marktkapitalisierung zu analysieren. Wir werden das Smart-Money-Tool von Nansen verwenden, um zu sehen, welche Mid-Cap-Coins an diesen Adressen in den letzten sieben Tagen gehandelt wurden.
Werfen wir einen Blick auf die Münzen, die mindestens eine Million Dollar angezogen haben:
GROKE
DAS SCHLECHTE
Lassen Sie uns nun die Marktkapitalisierungsanalyse durchführen.
1、GROK
Quelle: Coingecko
FDV:MC-Verhältnis: 1,04
Beginnen wir mit GROK, einem führenden Mid-Cap-Coin, der stark von Smart-Money-Adressen gehandelt wird. Die Untersuchung des FDV:MC-Verhältnisses zeigt, warum unser Argument zutrifft: Anleger bevorzugen Memecoins aufgrund ihres günstigen FDV:MC-Verhältnisses.
Diese Kennzahl unterstreicht die Attraktivität von GROK und ähnlichen Vermögenswerten und spiegelt die strategischen Präferenzen versierter Anleger wider. GROK notiert derzeit etwa 60 % unter seinem Allzeithoch, das Wachstumspotenzial ist also durchaus vorhanden.
2、DAS SCHLECHTE
Quelle: Coingecko
FDV:MC-Verhältnis: 1,053
Ein weiteres FDV:MC-Verhältnis nahe 1:1. Es ist interessant, dass MUBI so viel Aufmerksamkeit erhält. Sie nutzen den BRC20-Trend wirklich aus. Die Entwickler von MultiBit erweitern die Kompatibilität ihrer EVM-zu-EVM-Brücke, die jetzt auf Ethereum, BNB Chain und BounceBit verfügbar ist, um BRC20- und Rune-Assets zu unterstützen.
Sie führen außerdem weitere Rune-Assets ein und entwickeln zusätzliche Farming-Strategien für BounceBit und BitStable. Spürt das kluge Geld hier eine Chance?
Was ist das ideale FDV:MC-Verhältnis?