Hallo Freunde, ich bin der Kapitän von Binance Deer. Heute möchte ich mit Ihnen über einige relativ Nischenhandelsmethoden im Devisenmarkt-Optionshandel sprechen.

Neben dem gewöhnlichen Sekundärmarkt im klassischen Investmentbereich macht auch der Optionsmarkt einen erheblichen Teil des gesamten Transaktionsvolumens aus. Ebenso wird die Entwicklung des Kryptowährungsmarktes im Laufe der Zeit immer stärker und rückt in das Blickfeld von immer mehr Anlegern.

Als Teil des Kryptowährungsmarktes hat sich der Markt für Kryptowährungsoptionen nach einer langen Zeit der institutionellen Gestaltung zu einem der am schnellsten wachsenden Derivatkontrakte im Ökosystem digitaler Vermögenswerte entwickelt. Sie sind zu einem leistungsstarken Instrument für Händler geworden, um Long- oder Short-Spekulationen durchzuführen, und bieten Anlegern die Möglichkeit, sich vollständig gegen Schwankungen auf dem Kryptowährungsmarkt abzusichern.

Was genau sind also Optionen?

Optionen, auch Optionen genannt, sind eine Art Finanzderivat, das dem Inhaber das „Recht“ gibt, eine bestimmte Ware zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen.

Beim Optionshandel gibt es zwei Rollen: Käufer (Kauf) und Verkäufer (Verkauf).

Um die Rechte und Interessen beider Parteien zu wahren, schließen Käufer und Verkäufer einen Vertrag, der den Gegenstand, das Ablaufdatum, den Ausübungspreis sowie die Kauf- und Verkaufsmenge enthält, und der Käufer muss dem Verkäufer zunächst eine Prämie zahlen .

Zum Beispiel:

In Zeiten der Milchknappheit haben Verbraucher (Käufer) die Möglichkeit, Milch bei Lieferanten (Verkäufern) zu bestellen.

Der Verkäufer fordert die Verbraucher auf, ein Bestellformular auszufüllen, das Milch (Betreff), einen bestimmten Tag im Monat (Ankunftsdatum), eine Flasche mit 5 Yuan (Ausübungspreis) und zehn Flaschen (Kaufmenge) enthält.

Um sicherzustellen, dass Verbraucher ihre Bestellungen nicht abbrechen und die Verkäufer zum vereinbarten Preis an Verbraucher verkaufen, müssen Verbraucher den Verkäufern eine Anzahlung (Prämie) leisten.

Wenn der Milchliefertermin erreicht ist und der Milchpreis auf 6 Yuan steigt, kann der Verbraucher sein Recht ausüben, Milch zum Preis von 50 Yuan im Supermarkt zu kaufen.

Oder Sie können sich dafür entscheiden, keine Milch zu trinken und die Bestellung an einen Nachbarn zu verkaufen, der keine Milch für 55 Yuan kaufen kann, und so die Differenz verdienen. Der Nachbar kann Milch auch zu einem Preis kaufen, der 5 US-Dollar unter dem Marktpreis liegt Win-Win-Situation.

Auch wenn der Verkäufer weiß, dass der aktuelle Marktpreis für Milch 60 Yuan erreicht, muss er die Milch zum vereinbarten Preis von 50 Yuan an Verbraucher verkaufen, die über diese Bestellung verfügen und die Anzahlung geleistet haben.

In einer anderen Situation, wenn der Milchpreis am Tag der Milchlieferung auf 4 Yuan/Flasche sinkt, können sich Verbraucher dafür entscheiden, ihr Recht auf den Kauf von Milch nicht auszuüben und die Prämie freizugeben.

Zu diesem Zeitpunkt ist der Verlust des Verbrauchers die gezahlte Anzahlung. Erleidet der Supermarkt also Verluste?

Solange der Kaufpreis des Verkäufers nicht höher ist als der aktuelle Marktpreis, entsteht nicht nur kein Verlust, sondern der Verbraucher verdient auch zusätzliche Anzahlungen, weil er die Bestellung abbricht.

Sie haben vielleicht herausgefunden, dass wir nicht einmal tatsächlich Milch kaufen oder verkaufen müssen, wir können einfach den Unterschied machen, indem wir diesen Auftrag handeln, und genau das ist „Optionshandel“.

Nachdem wir verstanden haben, was Optionen sind, müssen wir als Nächstes wissen, dass der Optionshandel in zwei Arten unterteilt ist: Call-Optionen und Put-Optionen sowie zwei Eigennamen: Call und Put.

Anrufoptionen

Wenn Händler einen Anstieg des Basiswerts erwarten, kaufen sie Call-Optionen und zahlen eine Prämie.

Da es sich um einen bullischen Call handelt, ist der Gewinn unbegrenzt, wenn der Basispreis steigt; fällt der Basispreis, ist der Verlust begrenzt.

Put-Option

Wenn ein Händler hingegen einen Rückgang des Basiswerts erwartet, kauft er oder sie eine Put-Option und zahlt die Prämie. Da es bärisch ist, ist der Gewinn unbegrenzt, wenn der Basispreis fällt; wenn der Basispreis steigt, ist der Verlust begrenzt.

Geben wir ein Beispiel:

Angenommen, heute ist der 18. Juli und das Deer-Team prognostiziert, dass der Preis von Bitcoin am 30. Juli 30.000 USD (Ausübungspreis) überschreiten wird. Händler Xiao Wang hat jedoch eine andere Vorstellung als Sie. Er glaubt, dass der Bitcoin-Preis 30.000 USD (Ausübungspreis) überschreiten wird Preis) am 30. Juli. Der Preis wird weniger als 30000 USD betragen.

Zu diesem Zeitpunkt dachte der Händler Xiao Wang, dass er definitiv viel Geld verdienen würde, wenn er jemanden finden würde, der bereit wäre, BTC für 30.000 USD am 30. Juli zu kaufen;

Im Gegenteil, da Sie glauben, dass der Preis von BTC bis dahin 30.000 USDT übersteigen wird, wäre es großartig, wenn jemand bereit wäre, Ihnen den Kauf zu einem Preis von weniger als 30.000 USDT zu ermöglichen.

Daher verkauft Händler Xiao Wang einen „Call“ auf der Handelsplattform. Dieser Call gibt dem Käufer (Deer Team) das Recht, am 30. Juli BTC (den Basiswert) für 30.000 USD zu kaufen.

Um die Rechte und Interessen beider Parteien zu schützen (Deer Team wird kaufen und Xiao Wang wird verkaufen), muss der Käufer (Deer Team) zunächst eine „Lizenzgebühr“ zahlen (angenommen 200 USDT).

Bis zum 30. Juli wird es zwei Ergebnisse geben.

Ergebnis 1: Der BTC-Preis liegt über 30.000 USD und der Käufer (Team Deer) übt die Call-Option aus, um einen Gewinn zu erzielen. Der Gewinn hängt vom Preis von Bitcoin zu diesem Zeitpunkt ab. Wenn der Preis von Bitcoin zu diesem Zeitpunkt 31.000 USD beträgt, beträgt der Gewinn des Hirschteams 31.000 (Marktpreis) – 30.000 (Ausübungspreis) – 200 (Prämie) = 800 USD .

Ergebnis 2: Der Bitcoin-Preis liegt unter 30.000 USDT und der Käufer (Team Deer) übt die Call-Option nicht aus und verliert die Prämie. Wenn der BTC-Preis zu diesem Zeitpunkt 29.000 USD beträgt, kann der Käufer (Deer Team) BTC nicht von Xiao Wang kaufen, sondern BTC direkt auf dem Markt kaufen, aber zu diesem Zeitpunkt muss der Käufer (Deer Team) 200 USD zahlen Xiao Wang USDT-Prämie, Verlust 200USDT.

Das Obige ist ein Beispiel für den Kauf von Call-Optionen durch Hirsche: Wenn der Hirsch glaubt, dass der Preis von Bitcoin am 30. Juli unter 30.000 USD liegen wird, kann er ihn am 30. Juli kaufen. Lieferung von Put Optionen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es beim Optionshandel zwei Rollen und zwei Arten von Optionen gibt:

Hirsche = Käufer

Xiao Wang = Verkäufer (Verkauf)

Anrufoption = Anruf

Put-Option = Put

Es können vier Permutationen und Kombinationen gebildet werden:

Call kaufen: Hirsche kaufen Call-Optionen

Put kaufen: Der Kauf von Put-Optionen kostet Geld

Call verkaufen: Deers verkaufen Call-Optionen

Put verkaufen: Puts verkaufen auf Hirsch

Gleichzeitig möchte ich erklären, dass die Rolle des Verkäufers (Xiao Wang) auf der Binance-Optionshandelsplattform in der Regel von professionellen Market Makern übernommen wird, die eng mit Binance zusammenarbeiten. Der Zweck besteht auch darin, eine bessere Liquidität für Optionen bereitzustellen Trading-Enthusiasten Sex.

Lassen Sie uns nach alledem die Vor- und Nachteile des Optionshandels auf Binance zusammenfassen.​

Vorteil:

· Absicherungsrisiken:

Wenn Sie vorhaben, Bitcoin über einen längeren Zeitraum auf dem Markt zu halten, das makroökonomische Umfeld jedoch schlecht ist und Sie glauben, dass Bitcoin mit hoher Wahrscheinlichkeit leicht fallen wird, können Sie Bitcoin-Put-Optionen kaufen, um sich gegen den kleinen Rückgang von Bitcoin abzusichern.

· Begrenzte Verluste:

Wenn der Liefertermin der gekauften Option erreicht ist, können Sie wählen, ob Sie die Option ausüben möchten oder nicht, und der maximale Verlust beträgt nur die Prämie.

· Niedrige Kapitalschwelle und hohe Auslastung:

Der Optionshandel kann mit Hebelwirkung genutzt werden, wodurch der Käufer das Kapital und den Gewinn steigern kann.

· Binance-Optionen haben niedrige Gebühren:

Die Gebühren für Binance-Optionen werden in Transaktionsgebühren und Ausübungsgebühren unterteilt.

Die Transaktionsgebühr bezieht sich auf die beim Kauf und Verkauf von Optionen erhobene Gebühr und beträgt 0,02 %.

Die Ausübungsgebühr bezieht sich auf die Gebühr, die für die Ausübung der Call- oder Put-Option bei Ablauf der Option erhoben wird, und beträgt 0,015 %.

Zum Beispiel:

Am Beispiel der Bitcoin-Call-Option beträgt der Ausübungspreis 30.000 USDT, die Prämie 200 USDT und die Transaktionsmenge 1 Stück.

Beim Kauf oder Verkauf werden Ihnen folgende Kosten berechnet:

30000*0,02%*1=6 USDT

Die Ausübung Ihrer Rechte führt zu:

30000*0,015 %*1=4,5 USDT

Mangel:

· Der Optionsmarkt ist relativ illiquide

Im Vergleich zum Spotmarkt und dem Perpetual-Contract-Markt ist die Liquidität des Optionsmarktes relativ gering, aber Binance ist die größte Kryptowährungsbörse auf dem aktuellen Markt. Sie arbeitet eng mit großen Market Makern zusammen und ist bestrebt, Binance-Benutzern mehr Gutes zu bieten Service.

· Die Lizenzgebühren schwanken stark

Die Optionsprämie schwankt stark und sinkt, je näher das Lieferdatum rückt.

· Hohes Risiko ohne Kapitalgarantie

Auch wenn der Verlust an Lizenzgebühren begrenzt ist, kann es dennoch sein, dass Sie Ihr gesamtes Geld verlieren, wenn Sie mehr Lizenzgebühren investieren, als Sie sich leisten können.

· Das Prinzip ist relativ komplex und mit einem gewissen Lernaufwand verbunden

Handelsportal für Binance-Optionen

Derzeit können Transaktionen nur auf der PC-Webseite durchgeführt werden und die mobile App wurde noch nicht gestartet.

Nachdem Sie die offizielle Website von Binance (https://www.binance.com/) aufgerufen haben, melden Sie sich bei Ihrem Konto an, suchen Sie in der oberen Spalte nach „Derivate“ und klicken Sie auf „Optionen“.

Sie können die Handelsschnittstelle für Binance-Optionen aufrufen.

Zusammenfassen

Optionen sind eine Art Finanzderivat, das das Recht einräumt, einen Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Optionen können für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, darunter zur Absicherung gegen das Risiko möglicher Preisrückgänge, zur Spekulation auf Preisbewegungen oder zur Ausnutzung von Marktschwankungen. Die Flexibilität und die Hebelwirkung des Optionshandels können ihn in den Händen sachkundiger Händler zu einem leistungsstarken Instrument machen, er birgt jedoch auch erhebliche Risiken und Komplexität.

Es gibt jedoch Risiken auf dem Markt. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie Ihre entsprechenden Handelskenntnisse verbessern müssen, bevor Sie Transaktionen durchführen. Außerdem müssen Sie die Produktbeschreibungen sorgfältig lesen und nicht blind nach hohen Renditen streben.

Ich möchte auch ankündigen, dass die nächsten beiden Artikel die von Binance eingeführten Optionsprodukte „Interval Yield“ und „Dual Currency Investment“ erläutern werden. Ihre Unterstützung ist meine größte Unterstützung.