• Diese Woche ist Solana (SOL) mit einer starken Performance zurückgekommen, während der BTC-Preis weiterhin zwischen 30.000 und 31.000 US-Dollar schwankt.

  • Compound (COMP) setzt seine herausragende Leistung im Kredit-/Darlehenssektor fort. Nach einem Anstieg von 53 % in der vergangenen Woche hat COMP in den letzten 7 Tagen weitere 8,4 % zugelegt. Andere Konkurrenten wie Aave (AAVE) und Maker (MKR) erleben nach der großen Rallye in der vergangenen Woche einige Gewinnmitnahmen.

  • Polygon (MATIC) verzeichnete in den letzten 7 Tagen ebenfalls einen Zuwachs von 6,3 %, nachdem die weltweit größte Convenience-Store-Kette 7-Eleven die Einführung von Slurpee NFTs in der Polygon-Kette angekündigt hatte.

  • Auf der anderen Seite schnitten einige Layer-1-Münzen unterdurchschnittlich ab. Fantom (FTM) verlor über 14 % und Algorand (ALGO) verlor 12,5 %. Die Marktbewegung beim FTM-Preis könnte auf den Multichain-Exploit zurückzuführen sein, der letzten Freitag bestätigt wurde.

Aufschlüsselung der Portalvolumina konvertieren

  • Diese Woche beobachtete unser OTC-Desk einige interessante Trades bei Small-Cap-Kryptowährungen, während der BTC-Preis seine Seitwärtsbewegung im Bereich von 30.000 – 31.000 US-Dollar fortsetzte.

  • Das Verhältnis von Krypto zu Stablecoin sank von 38,22 % auf 36,26 %, während sich das Verhältnis von Stablecoin zu Krypto von 22,58 % auf 24,57 % verbesserte. Beide Veränderungen deuten darauf hin, dass Investoren mehr Kapital in Krypto-Assets investiert haben. Wie letzte Woche erwähnt, deuteten die Handelsströme darauf hin, dass Investoren ihre Krypto-Asset-Portfolios aktiv zuteilten, anstatt sie auszuzahlen und sich zurückzuhalten.

Optionsmarkt  

Wie letzte Woche erwähnt, hat unser OTC-Desk die 25-Delta-Schiefe bei BTC-Optionen genau beobachtet. Der BTC-Preis erlebte am Montag einige schnelle Bewegungen, stieg von 30.270 $ auf über 31.000 $ und fiel dann innerhalb von vier Stunden wieder auf 30.270 $. Das nadelförmige Muster am 10. Juni wurde durch diese Bewegung verursacht. Die Marktstimmung erholte sich jedoch ziemlich schnell und die 25-Delta-Schiefe stieg bei allen aufgeführten Verfallsdaten. Derzeit deutet der Optionsmarkt darauf hin, dass Anleger und Händler höhere Prämien für Calls zahlen, während die BTC-Preise Schwierigkeiten haben, die Preisspanne zwischen 30.000 und 31.000 $ zu durchbrechen.

Gleichzeitig wird die implizite Volatilität von BTC-Optionen mit einer Laufzeit von 30 Tagen auf unter 38 % gedrückt. Obwohl der BTC-Preis seit etwa 3 Wochen seitwärts gehandelt wird, ist eine implizite Volatilität von 38 % bei BTC-Optionen nicht normal. Je länger sie unterdrückt wird, desto größer ist die Bewegung nach der Richtungsänderung. In Kombination mit unserer Beobachtung zur Optionsschiefe könnte die Aufwärtsbewegung eine größere Chance haben.

Makro auf einen Blick 

Am vergangenen Mittwoch (05.07.2023) zeigten die FOMC-Protokolle für Juni, dass die Entscheidungsträger beschlossen, die Zinserhöhung bei der Juni-Sitzung auszusetzen, um die Entwicklung der Wirtschaft im Hinblick auf die Ziele der Fed – maximale Beschäftigung und Preisstabilität – besser einschätzen zu können. Außerdem zeigte sich, dass fast alle Beamten einer weiteren Straffung in einem langsameren Tempo zustimmten. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Juli-Sitzung liegt bei 93 %.

Letzten Donnerstag (06.07.2023) lag die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung bei 248.000, etwas mehr als die geschätzten 245.000 und die 236.000 des Vormonats. Dies deutet darauf hin, dass der Arbeitsmarkt etwas nachgeben könnte. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Nicht-Produktionsbereich lag bei 53,9, besser als die geschätzten 51,0 und eine Verbesserung gegenüber dem Vormonatswert von 50,3. Dies deutet darauf hin, dass sich die US-Wirtschaft in einer Expansionsphase befindet.

Am vergangenen Freitag (07.07.2023) sank die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den USA von 306.000 im Vormonat auf 209.000 im Juni, während die Arbeitslosenquote wie geschätzt bei 3,6 % liegt, was etwas besser ist als die 3,7 % des Vormonats. Der robuste Arbeitsmarkt zeigt seine Widerstandsfähigkeit nach den aggressiven Zinserhöhungen der Fed in den letzten zehn Monaten.

Am Mittwoch (12.07.2023) veröffentlichte die USA ihren Verbraucherpreisindex für Juni mit 3,0 % im Jahresvergleich, eine Verbesserung um 1 % gegenüber den 4,0 % des Vormonats. Der Kern-Verbraucherpreisindex liegt jedoch immer noch bei 4,8 %, eine Verbesserung um 0,5 % gegenüber den 5,3 % des Vormonats. Außerdem beschloss die Bank of Canada, den Zinssatz um 25 Basispunkte auf 5 % anzuheben, mit der Prognose, das Inflationsziel von 2 % bis Mitte 2025 und nicht wie zuvor prognostiziert erst 2024 zu erreichen. Alle Risikoanlagen, einschließlich Aktien und Kryptoanlagen, wurden nach der Veröffentlichung des Verbraucherpreisindexes angekurbelt, gaben aber bis zum Börsenschluss in den USA den größten Teil ihrer Gewinne wieder ab. Der BTC-Preis kletterte im Tagesverlauf auf 31.000 und wurde bei 30.980 $ abgelehnt, fiel auf 30.210 $ und erholte sich dann vor der Eröffnung der asiatischen Märkte auf 30.350 $.

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