Risiko ist die Wahrscheinlichkeit, einen Teil des in eine Transaktion investierten Kapitals zu verlieren, und Risikomanagement ist dementsprechend die Fähigkeit, diese Wahrscheinlichkeit zu bestimmen und finanzielle Verluste aufgrund erfolgloser Transaktionen zu kontrollieren.
Risikomanagement ist eine der Schlüsselkompetenzen eines Händlers und die Stabilität des Einkommens sowie der Anteil der Verluste durch unvorhersehbare Preisschwankungen hängen davon ab.

Drei Säulen, auf denen das Risikomanagement steht:

Begrenzung des Transaktionsrisikos.

Der Risikobetrag eines Trades ist die Differenz zwischen dem Kaufpreis (Einstiegsposition) und dem Stop-Loss-Level.
Es wird empfohlen, dass das Risiko einer Transaktion 1,5–2 % des Gesamtkapitals nicht überschreitet.

Begrenzung des Kapitalrisikos.

Als allgemeine Regel gilt, dass das Gesamtrisiko aller Transaktionen 20-25 % des Kapitals nicht überschreiten sollte.
Das heißt, wenn Sie alle Aufträge mit Verlust abschließen, sollten Ihnen mindestens 75 % Ihres Anfangskapitals übrig bleiben.

Ermittlung der Rentabilität einer Transaktion.

Um mögliche Verluste auszugleichen und Erträge zu erwirtschaften, muss das Verhältnis zwischen Ertrag und Risiko 3:1 oder mindestens 2:1 betragen.
Der Ertragsbetrag ist die Differenz zwischen der Einstiegsposition und der Gewinnmitnahmehöhe (TakeProfit).

🗣️ Durch die Einhaltung dieser Grundsätze können Sie große Kapitalverluste vermeiden und das meiste davon sparen, was die Chancen auf eine erfolgreiche Wiederherstellung im Falle von Ausfällen erhöht