Der Kern von Verträgen zur Vermeidung großer Verluste
Der Handel war noch nie so einfach. Welche Art von Transaktionen bereiten Ihnen als Vertragshändler die meisten Schmerzen? Es ist schmerzhaft, eine Handelsmöglichkeit zu verpassen, die in den Trend eingreift, aber nichts ist schmerzhafter, als wenn ein potenziell profitabler Auftrag mit einem großen Verlust endet. Tritt dieses Problem häufig auf? Sie haben einen Gewinn gemacht, als Sie eine Position eröffnet haben, aber der Preis hat sich sofort in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Sie wollten nicht mit einem kleinen Verlust abreisen. Schließlich haben Sie den Markt mit einem großen Verlust oder der Position verlassen wurde liquidiert und Sie mussten gehen. Dadurch wurde aus dem Gewinn ein Verlust. Fantasie und Zögern sind die größten Feinde von Händlern beim Halten von Positionen und lassen Sie die Disziplin vergessen. Sie werden Verluste nur ungern stoppen, wenn Sie verlieren, und Sie werden Gewinne nur ungern stoppen, wenn Sie Gewinne erzielen. Wenn Sie Glück haben und reibungslos aus dem Markt aussteigen, können Sie sich in Zukunft keine Sorgen mehr machen. Andernfalls geben Sie alle Ihre Gewinne und Kapitalbeträge an den Markt zurück und sind hoch verschuldet. Der direkteste und grundlegendste Grund für diese Konsequenz ist das Fehlen eines Handelsplans. Handelsmeister Livermore beschrieb den Handelsplan folgendermaßen: „Planen Sie Ihren Handel, handeln Sie Ihren Plan.“ Was genau ist ein Handelsplan? Der Plan wird vor dem Handel erstellt. Sobald Sie in den Markt eintreten, müssen Sie gemäß dem Plan handeln, und keine anderen Faktoren können Sie beeinflussen. Ein Handelsplan nimmt Ihre Emotionen aus dem Handelsprozess heraus, daher muss er sehr spezifisch und dennoch leicht zu befolgen sein. Nur drei Sätze zur Zusammenfassung. Was möchten Sie kaufen, wie planen Sie den Kauf und was tun Sie nach dem Kauf? „Wenn der Tempel vor dem Kampf als Sieger gilt, sollte er als mehr gewertet werden; wenn es keine Schlacht gibt, aber der Tempel als Sieger, sollte er als weniger gewertet werden. Mehr bedeutet Sieg, weniger bedeutet Niederlage, aber was ist mit nichts?“ Dieser Satz stammt aus „Die Kunst des Krieges“ von Sun Tzu. Der „Plan der Planung“ erzählt die Geschichte, dass die Alten vor Beginn der Schlacht sorgfältige Berechnungen angestellt und die günstigen und ungünstigen Bedingungen vollständig abgeschätzt hatten. Nach Kriegsbeginn taten sie dies gewinnen oft; aber bevor die Schlacht begann, versäumten sie es, sorgfältige Berechnungen anzustellen. „Tempelberechnung“ analysiert selten die günstigen und ungünstigen Bedingungen. Nach Kriegsbeginn wird es oft scheitern. Darüber hinaus gibt es keine „Tempelberechnung“ vor dem Krieg beginnt? Wir alle vergleichen den Handel gerne mit einem Schlachtfeld ohne Rauch. Handeln ist dasselbe wie in den Krieg marschieren. Die Alten sagten: „Planen und dann handeln.“ Bevor Maßnahmen ergriffen werden, muss alles geplant und vorbereitet werden. Das Gleiche gilt für den Futures-Handel. Unabhängig davon, welchen Zeitraum oder welche Sorte Sie platzieren, müssen Sie für jede Order einen Handelsplan erstellen. Bei diesem Handelsplan geht es darum, wie viel Sie verlieren und nicht darum, wie viel Sie gewinnen werden.Das Wichtigste beim Trading ist, dass Sie versuchen, Ihr Kapital zu bewahren, damit Sie auf diesem Markt gut leben können. Überall im Leben muss man Pläne schmieden. So wie Landwirte jeden Frühling ihren Pflugplan für den Frühling vorbereiten. Zum Beispiel, welche Kulturen in der ersten Kultur gepflanzt werden sollen (Auswahl der Sorten für die Eröffnung einer Position), wann kann der Boden gepflügt werden (Bestimmung des Zeitpunkts des Einbringens), wann soll gesät werden (Vorbereitung für die Eröffnung einer Position), wie oft Unkraut jäten (Fondsmanagement) und was im Katastrophenfall zu tun ist (Reaktion) und so weiter. Das Gleiche gilt also, wenn wir einen Handelsplan formulieren. Jeder, der weiß, wie man handelt, weiß, wie wichtig Planung für den Handel ist. Der Prozess der Formulierung eines Handelsplans ist der Prozess der sorgfältigen Analyse und Untersuchung des Marktes. Wenn Sie Marktsignale verstehen wollen, müssen Sie darauf bestehen, jeden Tag mit dem Markt zu sprechen. Die Art und Weise, mit dem Markt zu sprechen, besteht darin, einen Plan zu erstellen, die Ergebnisse zu sehen, zusammenzufassen und sich daran zu halten. Wie erstellt man einen guten Handelsplan?Beginnen Sie zunächst jeden Tag während der Überprüfung mit dem Index, schauen Sie sich die Gesamtsituation an und schauen Sie sich die aktuelle Gesamtmarktsituation an, zu der auch die externe Marktsituation gehört. Beginnen Sie dann damit, jedes Produkt zu prüfen, um festzustellen, ob es umsetzbare Chancen gibt und wie die aktuelle Marktsituation aussieht. Konkret werde ich danach suchen, welches Produkt stark und welches schwach ist. Was ist der Grund, warum ich mich für dieses Produkt entschieden habe? Welches Produkt entspricht eher meinem Handelsmodell? Soll ich eines oder alle verwandten Produkte wählen? Zweitens besteht der nächste Schritt darin, den Einstiegspunkt zu finden. Wenn diese Position morgen knapp wird, sollte ich dann eine Bestellung aufgeben? Wenn sie den Erwartungen entspricht, an welcher Position werde ich in den Markt eintreten? Nach dem Eintritt in den Markt, wenn sie in die Richtung geht Ich habe erwartet, bei welcher Position werde ich aussteigen? Wenn der Handel nach dem Markteintritt nicht wie erwartet verläuft, wo kann ich den Verlust stoppen? Was soll ich tun, wenn nach dem Markteintritt ein volatiler Trend auftritt? Drittens, wie hoch ist die Erfolgswahrscheinlichkeit der ausgewählten Sorte, wie hoch ist das vorbereitete Stop-Loss-Verhältnis und wenn die Position erfolgreich eröffnet wird, sollte ich dies im Tagesverlauf oder täglich tun. Wie ist die Positionskonfiguration? Viertens: In welcher Preisspanne eröffne ich die Position, zu welchem Zeitpunkt plane ich, die Position mit Gewinn zu schließen, und lohnt sich das erwartete Risiko-Ertrags-Verhältnis? Fünftens: Wie soll ich mit der Order in meiner Hand umgehen, wenn ich nach der Eröffnung einer Position auf ein plötzliches Black-Swan-Ereignis stoße? Die oben genannten Punkte decken im Wesentlichen die Schritte eines Handelsplans ab. Solange wir diese Vorbereitungen vor dem Markt treffen, müssen wir nicht von den Nachrichten während des Marktes betroffen sein. Wir müssen nur ruhig auf den Eintritt unseres Marktes warten.Was die ungeplante Marktbewegung betrifft, ist sie nicht bedauerlich. Der größte Vorteil des Handelsplans besteht darin, unseren emotionalen Handel, impulsiven Handel und unkontrollierbaren Risikohandel während des Tages zu vermeiden. Sie müssen sich keine Sorgen über Mängel in Ihrem Handelsplan machen, Sie können ihn nur verbessern, wenn Sie Mängel aufweisen. Wovor Sie am meisten Angst haben, ist, dass Sie keinen Handelsplan erstellen, sondern ungeplante Transaktionen mit unkontrollierbaren Risiken durchführen. Es ist nicht einfach, lange an einer Sache festzuhalten, und Trading ist so einsam, aber es gibt keinen Sieg auf dieser Welt, der ohne Anstrengung errungen werden kann. Die Verbesserung des Handelsniveaus einer Person wird tatsächlich durch langfristige Beharrlichkeit und Zusammenfassung akkumuliert. Chancen sind denen vorbehalten, die vorbereitet sind. Trading ist ein Marathon. Solange Sie hartnäckig bleiben, werden Sie irgendwann Ihre kleinen Ziele erreichen.
