Ein Handelsplan ist ein Dokument, das wir für uns selbst erstellen und das genau darlegt, wie wir im Hinblick auf unsere Handelsaktivitäten handeln und vorgehen werden. Wenn Sie einen Handelsplan haben und ihn befolgen, schaffen Sie Beständigkeit und können sich im Laufe der Zeit verbessern. Handel auf der Grundlage von Launen oder ständig wechselnden Strategien und Ideen ist nicht möglich. Hier erfahren Sie, wie Sie einen soliden Handelsplan erstellen, um ein besserer Händler zu werden.
Erfolgreich zu traden bedeutet nicht, eine Menge Geld zu verdienen und es dann wieder zu verlieren. Oder stetig zu verlieren, mit ein paar dazwischenliegenden großen Gewinnen, um das Unvermeidliche hinauszuzögern.
Erfolgreiches Trading bedeutet, konsequent zu handeln. Es bedeutet zu wissen, wann man Gas geben und wann man auf die Bremse treten muss. Und um zu wissen, wann man das tun muss, muss man einen Plan haben, der festlegt, wie und wann wir traden werden.
Mit einem Plan machen wir immer wieder dasselbe (was funktioniert). Wir können sehen, wie es funktioniert, und wir können im Laufe der Zeit schrittweise Verbesserungen vornehmen, um größere Gewinne zu erzielen.
Ohne Plan machen wir ständig unterschiedliche Dinge und daher wird es viel schwieriger, Verbesserungen vorzunehmen, weil wir nicht sicher sein können, was funktioniert und was nicht.
Jeder Handelsplan ist besser als gar kein Plan. In diesem Sinne konzentriert sich dieser Artikel darauf, wie man einen einfachen Handelsplan erstellt, der zu einem umfassenden Handelsplan ausgebaut werden kann. Nach dem einfachen Teil bauen Sie Ihren Handelsplan weiter aus, indem Sie die besprochenen zusätzlichen Elemente hinzufügen, wenn Sie mehr Erfahrung sammeln.
Schreiben Sie alle unten besprochenen Abschnitte auf Papier oder am Computer auf und beginnen Sie dann damit, das auszufüllen, was Sie bereits herausgefunden haben. Die leeren Abschnitte zeigen Ihnen, wo Sie etwas Zeit zum Nachdenken und Planen benötigen.
Es mag nach viel Arbeit aussehen, aber wenn Sie es ernst meinen, lohnt es sich. Wenn Sie sich nicht die Zeit nehmen, einen Plan zu erstellen, ist ernsthaftes Trading vielleicht nichts für Sie. Die meisten Trader verlieren Geld, daher ist ein Tradingplan eine Möglichkeit, zu den wenigen Prozent zu gehören, die tatsächlich konstant Geld verdienen.
Folgendes sollte in einen Handelsplan aufgenommen werden:
Regeln für den Handelseinstieg und -ausstieg (sowohl für Gewinn- als auch für Verlustgeschäfte).
Regeln zur Positionsgröße und zum Risikomanagement.
Auf welchem/welchen Markt(en) und in welchem/welchen Zeitrahmen Sie handeln werden.
So finden Sie Trades (Auflisten? Scannen?).
Unter welchen Marktbedingungen Sie handeln oder nicht.
Wie Sie sich verbessern möchten (Überprüfung, Fehlerverfolgung).
Was Ihre Handelsziele und -vorhaben sind.
Umgang mit großen Gewinnen/Verlusten, Ersparnissen, Steuern, Zinseszinsen/Abhebungen
Der grundlegende Handelsplan – Markt + Strategie
Dieser Abschnitt des Handelsplans hilft Ihnen beim Aufbau einer Strategie und bei der Entscheidung, auf welchen Märkten Sie handeln möchten, damit Sie etwas Verlässliches zum Handeln haben. Er geht auch darauf ein, wann Sie handeln und wann nicht, in welchen Zeiträumen Sie handeln und wie Sie Ihre Handelsentscheidungen filtern.
Auf welchem Markt soll gehandelt werden und wann
Definieren Sie, auf welchen Märkten Sie handeln und in welchen Zeitrahmen Sie handeln werden. Wollen Sie Krypto auf einem 1-Minuten-Chart handeln? Futures auf einem 4-Stunden-Chart? Krypto auf einem Stunden-Chart? Swingtrading auf einem Tages-Chart? Auf vielen Märkten in unterschiedlichen Zeitrahmen handeln?
Zu welchen Zeiten werden Sie Ihre Aufträge erteilen? Die Märkte handeln zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedlich. Und welche Auftragsarten werden Sie verwenden?
Filter
Filter schränken Ihren Handel noch weiter ein. Wenn Sie nur BTCUSDT als Daytrading betreiben, brauchen Sie keinen Filter, da Sie bereits genau definiert haben, was Sie handeln werden: BTCUSDT.
Wie bestimmen Sie beim Swingtrading, mit welchen Vermögenswerten Sie handeln? Erstellen Sie eine Liste der akzeptablen Vermögenswerte auf der Grundlage ihrer Bewegung und Spanne.
Wenn Sie mit Kryptowährungen handeln, möchten Sie vielleicht festlegen, dass jede Kryptowährung, mit der Sie handeln, bestimmte Parameter erfüllen muss. Beim Swingtrading handle ich nur mit Vermögenswerten, die auf meiner Scanliste erscheinen. Das stellt sicher, dass ich mit einer Kryptowährung handle, die für meine Strategie akzeptabel ist. Vielleicht möchten Sie auch mit starken oder schwachen Münzen handeln.
Wenn Sie mit Kryptowährungen Daytrading betreiben, benötigen Sie möglicherweise eine Daytrading-Scanmethode, um Daytrading-Münzen zu finden, mit denen Sie regelmäßig handeln können. Oder vielleicht möchten Sie eine Scanmethode, die Ihnen Münzen liefert, die an diesem Tag viel bewegt werden.
Definieren Sie, wie Sie bestimmen, was Sie handeln werden. Dies ist Ihr Filter. Mit Filtern ist es auch viel einfacher, Trades zu finden, da Sie nicht alle 10.000 Münzen auf den Märkten nach Handelsmöglichkeiten durchsuchen müssen. Sie können es beispielsweise auf 50 filtern und innerhalb dieser Möglichkeiten suchen.
Wann kaufen?
Sie haben nun definiert, was Sie handeln möchten, in welchem Chart-Zeitrahmen, und verfügen über Filter, um die Auswahl einzugrenzen.
Dann brauchen wir präzise Regeln, die uns sagen, wann es akzeptabel ist zu kaufen. „Der gleitende Durchschnitt zeigt nach oben und der Preis steigt“ ist nicht spezifisch genug. Wir brauchen präzise Regeln. Sie könnten auf Indikatoren, Preisbewegungen, Fundamentaldaten oder was auch immer Sie wollen basieren, aber sie müssen präzise sein.
Welche Analysetools werden Sie verwenden? Definieren Sie sie. Wenn Sie die Tools, die Sie für den Handel verwenden, ständig ändern, werden Ihre Ergebnisse inkonsistent sein. Ich sehe Leute, die Diagramme posten und jedes Mal haben sie einen anderen Indikator darauf. Seien Sie in Ihrem Ansatz konsistent.
Ein Beispiel dafür, was „spezifisch“ bedeutet, finden Sie in den Kriterien für das Cup-and-Handle-Muster. Es ist nicht nur irgendein zufälliges visuelles Muster. Ich benötige ganz bestimmte Dinge, um einen Trade abzuschließen. Wenn dann alles eingerichtet ist, habe ich immer noch einen Trade-Trigger, der mich tatsächlich zum Traden bringt. Indem ich die Variablen kontrolliere, kann ich sehen, was funktioniert, was nicht und wie ich mich verbessern kann.
Woher wissen Sie, wann Sie kaufen sollten? Nun, Sie können die Regeln von jemand anderem verwenden oder einfach viele Diagramme durchsehen und feststellen, welche Kriterien zu guten Kaufzeitpunkten (im Nachhinein) galten. Erstellen Sie eine Liste der Kriterien, die eine Rolle spielten, und gehen Sie dann andere Diagramme durch, um zu sehen, ob sie auch dort funktionierten. Wenn dies der Fall ist, sind Sie möglicherweise auf der richtigen Spur. Wenn nicht, beginnen Sie von vorne.
Sobald Sie Ihre Kaufregeln festgelegt haben, zeichnen Sie Bilder oder machen Sie Screenshots von diesen Eingabekriterien (oder vollständigen Trades) und nehmen Sie sie in Ihren Plan auf.
Risikomanagement
Wenn Sie einmal in einem Trade sind, wie kontrollieren Sie das Risiko dieses Trades? Viele Trades, die wir eingehen, verlaufen nicht in die von uns erwartete Richtung. Wie bestimmen Sie, wo Sie den Verlust begrenzen können?
Verluste nicht zu begrenzen ist keine Option. Wenn Sie ein Trader sein wollen, begrenzen Sie Ihre Verluste. Zu hoffen, dass sie sich erholen, ist weder eine Strategie noch ein guter Plan.
Ich verwende Stop-Loss-Orders. Bevor ich einen Trade eingehe, lege ich fest, wo mein Stop-Loss hingehen soll, und platziere ihn zum Zeitpunkt meines Trades. Auf diese Weise verliere ich nicht viel, wenn der Preis nicht meinen Erwartungen entspricht.
Sie sollten auch andere Ausstiegsmöglichkeiten in Betracht ziehen. Werden Sie aus Trades aussteigen, bevor wichtige Neuigkeiten bekannt gegeben werden, wie etwa Gewinnmeldungen für Aktien? Werden Sie Trades übers Wochenende halten oder nicht? Können Sie einen Daytrading-Handel über Nacht halten? Was auch immer Sie tun, legen Sie fest, wie und wann Sie Ihre Verluste begrenzen und welche anderen Umstände es gibt, unter denen Sie aus einem Trade aussteigen müssen.
Überlegen Sie auch, ob Sie einen Hebel einsetzen möchten oder nicht. Durch einen Hebel erhöhen sich Gewinne und Verluste.
Sobald Sie Ihre Regeln für das Risikomanagement festgelegt haben, zeichnen Sie Bilder oder machen Sie Screenshots von den Stop-Loss-Kriterien (oder vollständigen Handelsgeschäften) und nehmen Sie sie in Ihren Plan auf.
Positionsgrößenbestimmung
Die Positionsgröße bestimmt, wie viel Kapital wir einem Handel zuweisen.
Beim Daytrading können wir unser gesamtes Kapital (und mit Leverage sogar noch mehr) für einen einzigen Trade einsetzen. Beim Swingtrading können wir unser Kapital auf mehrere oder viele Trades verteilen.
In diesem Artikel werden einige Möglichkeiten zur Positionsgröße erörtert.
Wie viel Kapital wir in einen Handel investieren, ist nicht zufällig, es sollte kalkuliert und im Voraus geplant werden.
Legen Sie Positionsgrößenregeln für Strategien fest, mit denen Sie vertraut sind.
Legen Sie auch Regeln für die Positionsgröße fest, wenn Sie mit dem Trading beginnen. Vielleicht möchten Sie mit einer kleineren Positionsgröße beginnen, bis sich eine Strategie (und Sie) als profitabel erweist.
Wenn Sie mit einer kleineren Positionsgröße beginnen, wie erreichen Sie dann die ideale Positionsgröße? Wie sieht dieser Prozess aus? Was ist Ihr Maßstab, um zu wissen, dass es Zeit ist, Ihre Positionsgröße zu erhöhen?
Möglicherweise möchten Sie auch Regeln für die Positionsgröße festlegen, wenn Sie eine Pechsträhne haben. Ändert sich Ihre Methode zur Positionsgröße? Wenn sie sich ändert (z. B. durch Reduzierung), wie und wann wird die Positionsgröße wieder normal? Wie viele Verluste in Folge (oder Verlusttage oder -wochen) müssen Sie machen, bevor Sie eine Pause einlegen oder Ihre Strategie neu bewerten? Ich nenne diese Verlustgrenzen.
Wann man Gewinne mitnimmt
Dies ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Sachen beim Trading, zumindest psychologisch. Die Leute haben normalerweise den Drang, kleine Gewinne mitzunehmen, bereuen es dann aber, wenn der Preis weiter steigt. Oder sie versuchen, größere Gewinne zu erzielen, bereuen es dann aber, wenn sich ein schöner Gewinn (aber kein GROSSER Gewinn) in einen Verlust verwandelt.
Legen Sie fest, wie Sie aus Trades aussteigen. Sie könnten einen Trailing-Stop-Loss (und davon gibt es viele Arten) oder ein Gewinnziel verwenden. Oder Sie könnten aussteigen, wenn Sie einen bestimmten Indikator oder ein Preisaktionssignal erhalten oder wenn der Grund für den Trade nicht mehr besteht.
Sehen Sie sich die Diagramme an und experimentieren Sie mit verschiedenen Dingen, um zu sehen, ob etwas besser funktioniert. Es gibt keine perfekte Lösung, nur das, was für Sie am besten funktioniert.
Wann Sie nicht handeln sollten
Sie erhalten möglicherweise gültige Signale basierend auf Ihrer Strategie, aber gibt es Bedingungen, unter denen Sie den Handel nicht durchführen dürfen?
Beim Daytrading mache ich keine Trades direkt vor wichtigen Wirtschaftsnachrichtenankündigungen und muss Trades vor der Ankündigung schließen. Ich kann also nicht direkt bei wichtigen Nachrichten handeln. Beim Daytrading habe ich auch Volatilitätsanforderungen. Wenn sich der Preis in den letzten ein oder zwei Stunden nicht stark bewegt hat, handle ich nicht, selbst wenn ein gültiges Handelssignal auftritt.
Beim Swing-Trading beende ich den Kauf neuer Trades, wenn meine Marktgesundheitsindikatoren negativ werden.
Wann werden Sie nicht handeln und warum?
Sie sollten sich entscheiden, nicht zu handeln, wenn die Strategie eine schlechte oder unvorhersehbare Leistung zeigt. Wenn Sie sich viele vergangene Trades ansehen, können Sie feststellen, dass viele Verluste während einer bestimmten Zeit, im Zusammenhang mit bestimmten Ereignissen oder bei gemeinsamen Merkmalen aufgetreten sind. Sie können diese Informationen verwenden, um diese Trades in Zukunft zu vermeiden. Aktualisieren Sie Ihren Handelsplan mit den Informationen.
Backtesting und Echtzeittests
Sie haben jetzt Ein- und Ausstiegsregeln, und Ihre Positionsgröße sagt Ihnen, wie viel Sie bei jedem Handel riskieren. Sie wissen auch, wann Sie nicht handeln sollten.
Sie haben bereits Diagramme durchgesehen, um Ihre Ein- und Ausstiegsregeln zu ermitteln. Sie haben also möglicherweise schon eine gute Vorstellung von der Leistung Ihrer Strategie. Dennoch ist es eine gute Idee, weitere Tests durchzuführen.
Sehen Sie sich historische Charts an, vorzugsweise unter verschiedenen Marktbedingungen (oben, unten, seitwärts, volatil, ruhig) und sehen Sie, wie die Strategie auf der Grundlage Ihrer Regeln funktioniert hat. Wenn Sie nicht wissen, wo Ihre genauen Ein- und Ausstiege in den historischen Charts liegen, sind die Regeln nicht spezifisch genug.
Notieren Sie alle Gewinne und Verluste. So erhalten Sie eine Vorstellung davon, wie sich die Strategie im Rückblickzeitraum tatsächlich entwickelt hat. Je mehr Trades einbezogen werden, desto besser.
Wenn der Plan bei vielen Trades auf den historischen Charts profitabel ist, implementieren Sie ihn auf einem Demokonto und sehen Sie, wie es Ihnen ergeht.
Wenn Sie sofort mit dem Live-Trading beginnen möchten, verwenden Sie eine kleine Positionsgröße, wie im Abschnitt zur Positionsgröße angegeben. So stellen Sie sicher, dass Sie beim Ausprobieren einer Idee nicht zu viel Kapital verschwenden.
Aktualisieren des Plans
Aktualisierungen des Plans werden nur AUSSERHALB DER HANDELSZEITEN vorgenommen. Auf diese Weise dürfen wir unseren Plan nicht ändern, während wir handeln, wenn unsere Emotionen hochkochen und unsere Logik niedrig ist.
Aktualisierungen sollten vor ihrer Hinzufügung einem Backtest unterzogen und/oder gut durchdacht werden. Aktualisierungen müssen mit den anderen Elementen des Plans übereinstimmen. Die Elemente des Plans arbeiten zusammen und sollten nicht in Konflikt geraten. Wenn eine Aktualisierung einen Konflikt verursacht, lösen Sie ihn vor dem Handel.
Es wird nichts mit echtem Kapital gehandelt, es sei denn, es ist im Handelsplan enthalten und wurde nicht durch diesen Prozess geführt.
So überprüfen und verbessern Sie
Sie haben einen Plan, den Sie umsetzen wollen. Großartig. Egal, ob die Dinge gut oder schlecht laufen, wie wollen Sie sich verbessern? Wie wollen Sie Ihre Trades verfolgen?
Werden Sie Ihre Trades täglich überprüfen? Wöchentlich und/oder monatlich? Wonach suchen Sie? Ein flüchtiger Blick auf die Charts ohne Handlungsschritte bringt nicht viel. Werden Sie Handlungsschritte zur Verbesserung umsetzen und Zeit für diese Verbesserungen einplanen? Wie werden Sie Ihre Trading-Fehler nachverfolgen und was ist für Sie ein Fehler? Der Hauptfokus sollte darauf liegen, festzustellen, ob Sie die Regeln Ihres Trading-Plans befolgt haben oder nicht. Wenn ja, großartig, wenn nicht, gibt es Arbeit zu erledigen.
Wenn Sie nach vielen Handelsgeschäften feststellen, dass Sie Ihre Regeln zwar befolgt, aber dennoch Geld verloren haben, muss der Handelsplan möglicherweise überarbeitet werden. Die von Ihnen verwendete Strategie funktioniert nicht.
Wenn Sie die Regeln nicht befolgt haben, wissen Sie nicht, ob der Handelsplan funktioniert oder nicht, und Sie haben ein wirklich großes Problem (ob Sie Geld verdient oder verloren haben), weil Sie nicht wissen, ob Ihre Ergebnisse wiederholbar sind. Sie müssen also daran arbeiten, Ihre Disziplin aufzubauen und Wege zu finden, Ihren Plan zu befolgen.
Wenn Sie feststellen, dass Sie Schwierigkeiten haben, Ihren Plan einzuhalten, sollten Sie sich zunächst mein Video „Warum wir Trades vermasseln“ ansehen. Darin finden Sie einige hilfreiche Tools.