Ob beim Handel mit Aktien, Devisen oder Kryptowährungen, der Schlüssel zum Erzielen großer Gewinne im Daytrading ist derselbe. Es geht darum, wie wir unsere Einsätze im Verhältnis zum Risiko und Ertrag, den wir eingehen wollen, einschätzen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihrem Konto in einem einzigen Trade innerhalb weniger Minuten 2 % bis 4 % hinzufügen können.
Wenn wir selbst bei 40 % unserer Trades 2 bis 4 % (oder mehr) gewinnen und bei den anderen 1 % verlieren, werden wir viel Geld verdienen. Und wenn wir 50 % oder mehr der Trades gewinnen können, umso besser.
Das klingt einfach. Dennoch missverstehen die meisten Menschen die Konzepte, die zu hohen Renditen beim Daytrading führen, völlig.
Die meisten Leute glauben, dass man mit großen Stop-Losses (damit sie nicht getroffen werden) und großen Zielen Geld verdienen kann. Aber um am Handelstag große Gewinne zu erzielen, warten wir auf kleine Stop-Loss-Gelegenheiten und platzieren dann Ziele innerhalb der typischen Bewegung mit einem guten Ertrags-Risiko-Verhältnis.
So erzielen Sie in vier Schritten große Gewinne beim Daytrading:
1. Riskieren Sie 1 % des Kontos pro Trade (weniger zu Beginn). 2. Nutzen Sie den kleinsten Stop-Loss, den die Preisbewegung zulässt. Das klingt kontraintuitiv, aber es gibt keinen Grund, an Trades festzuhalten, die nicht funktionieren. 3. Exit-Gewinner mit einem Vielfachen (2x bis 3x) der Stop-Loss-Größe. Dies stellt sicher, dass die Gewinner größer sind als die Verluste. 4. Nehmen Sie einen Handel nur dann vor, wenn ein solches Ziel aufgrund der typischen Bewegung erreichbar ist.
Hier erfahren Sie, wie jeder Schritt im Einklang funktioniert, um Trades mit hohem Ertrags-/Risikopotenzial zu finden, basierend auf dem, was der Preis normalerweise bewirkt (kein Glück und keine massiven Bewegungen erforderlich).
1. 1 % Risikoregel
Bevor wir viel Geld verdienen können, müssen wir unser Risiko kontrollieren. Wenn wir unser Kapital verlieren, werden wir nichts verdienen.
Nutzen Sie die 1 %-Risikoregel. Das bedeutet, dass wir bei einem Trade nur 1 % unseres Kapitals verlieren dürfen. Wir können bei jedem Trade so viel von unserem Kapital einsetzen, wie wir wollen, aber wir dürfen bei einem einzigen Trade nicht mehr als 1 % davon verlieren.
Wenn wir beispielsweise ein Tageshandelskonto im Wert von 45.000 US-Dollar haben, können wir den gesamten Betrag (oder sogar mehr, mit Hebelwirkung) zum Aufbau einer Position verwenden, verlieren jedoch nicht mehr als 450 US-Dollar bei einem einzigen Trade. Das gleiche Konzept gilt unabhängig von der Kontogröße.
Beachten Sie, dass es mit zunehmender Kontogröße schwieriger wird, ein Risiko von 1 % einzugehen, da die Positionsgrößen so groß werden können. Da Sie aber zu diesem Zeitpunkt bereits Teig einrollen, spielt das keine Rolle.
2. Kleinster marktzulässiger Stop-Loss
Wir wissen jetzt, wie viel wir bei einem Handel verlieren können, und zwar in Dollar, was 1 % unseres Kontos entspricht.
Wir wollen nun auf Gelegenheiten warten, die uns einen Handelsauslöser mit einem kleinen Stop-Loss bieten.
Ein Stop-Loss ist eine Order, die uns aus einem Trade ausschließt, wenn der Preis einen bestimmten Schwellenwert erreicht. Dies ist eine der einfachsten Möglichkeiten, das Risiko bei jedem Trade zu kontrollieren.
Hier vermasseln viele Leute.
Schauen wir uns zwei Händler an. Ein Profi-Daytrader und ein Anfänger.
Der 1-Minuten-Chart unten zeigt einen möglichen Handel. Der Eintrag ist schön. Der Preis tendierte kurz nach der Eröffnung nach oben, fiel dann wieder zurück und der Händler steigt ein, als der Preis wieder zu steigen beginnt. Eine meiner liebsten Trendhandelsstrategien.
Der unerfahrene Trader möchte nicht verlieren und entscheidet sich daher für einen großen Stop-Loss. Sie platzieren ihren Stop-Loss unterhalb der Tageseröffnung bzw. des bisherigen Tagestiefs. In diesem Fall bedeutet dies, dass ihr Stop-Loss 5,46 % oder 0,78 $ von ihrem Einstiegspunkt entfernt ist.
Sie glauben, dass sie schlau sind, weil sie ihren Stop-Loss unterhalb eines großen Swing-Tiefs platziert haben und der Preis stark fallen müsste, um sie zu stoppen.
Denken Sie daran, dass unser Händler 450 $ verlieren darf. Sie riskieren bei diesem Handel 0,78 $ pro Aktie, sodass sie 576 Aktien kaufen können (450 $ / 0,78 $).
Der Profi-Trader ist nicht so besorgt über Verluste. Sie wissen, dass Trades Verluste erleiden, unabhängig davon, wo der Stop-Loss platziert wird. Deshalb bevorzugen sie einen kleineren Stop-Loss, was eine größere Positionsgröße bedeutet, und wenn sie falsch liegen, sind sie schnell draußen und verschwenden keine Zeit mit einem Trade das führt nirgendwo hin.
Der Profi steigt ein, weil der Preis steigt. Deshalb entscheidet er sich dafür, einen Stop-Loss unterhalb des Swing-Tiefs zu platzieren, das sich gerade gebildet hat. Der Stop-Loss liegt nur 1,75 % unter dem Einstiegspunkt oder 0,25 $. Dies ist 1/3 kleiner als der Stop-Loss des Novice.
Die Höhe des Stop-Loss variiert je nach Handel und Vermögenswert, sodass die tatsächlichen Zahlen keine Rolle spielen. Der wichtige Punkt ist der Vergleich zwischen der Größe des Stop-Loss des Anfängers und der Größe des Profis.
3. Zielen Sie auf ein Vielfaches des Stop-Loss oder Risikos
Für den Neuling wird es noch schlimmer. Sie riskieren nicht nur den gleichen Betrag wie der Pro, sondern werden mit weniger Aktien auch nie in der Lage sein, die Rendite des Pro zu erzielen.
Idealerweise möchten wir bei einem erfolgreichen Trade das 2-, 3-, 4- oder 5-fache der Stop-Loss-Größe erreichen. Da unser Stop-Loss 1 % unseres Kontos ausmacht, verdienen wir 2 % oder 3 % auf unserem Konto, wenn wir das Zwei- oder Dreifache davon machen können. Aber je größer der Stop-Loss, desto schwieriger ist dies!
Wenn ich mit Kryptowährungen handele, setze ich als Ziel gerne das 2,5-fache meines Stop-Losses. Bei Aktien setze ich ein Ziel auf das Zwei- bis Dreifache meines Stop-Loss. Schauen wir uns an, wie das für den Pro funktioniert hätte.
Es hat super funktioniert. Die Stop-Loss-Größe von 0,25 $ war im Vergleich zur Bewegung des Tages relativ gering, so dass es nicht allzu schwierig war, den Preis von 0,62 $ auf 0,63 $ (4,37 %) zu bewegen, um ein Ziel (2,5 x 0,25) zu erreichen. Im nächsten Schritt schauen wir uns etwas genauer an, was wir vernünftigerweise von einem Gewinnziel erwarten können. Aber im Moment ist unser Profi auf seinem Konto um 2,5 % gestiegen und der Handel dauerte in diesem Fall 14 Minuten. Sie hätten in 5 Minuten 2 % erreichen können.
Und für den Anfänger ...
Nicht so gut. Obwohl die Kryptowährung stieg und sie mit der Richtung theoretisch Recht hatten, hätte ihr Konto nie einen Gewinn von mehr als 1 % ausgewiesen, bevor die kleinen Gewinne verpufften.
Der Neuling geht mit einem Verlust oder vielleicht einem kleinen Gewinn davon, der nur einen Bruchteil dessen ausmacht, was er riskiert hat. Vielleicht 100 bis 300 US-Dollar (nachdem man 450 US-Dollar riskiert hat), wenn sie irgendwo aussteigen, bevor der Preis auf ihren Stop-Loss fällt.
Der Pro erhält 1.125 US-Dollar gratis und ist bereits ausverkauft, lange bevor der Preis wieder zu sinken beginnt.
Indem der Neuling versuchte, „nicht zu verlieren“ und einen größeren Stop-Loss einsetzte, machte er es im Grunde unmöglich, einen großen prozentualen Gewinn auf seinem Konto zu erzielen.
Der Pro verwendete einen kleineren Stop-Loss, wodurch es für den Preis viel einfacher wurde, sich um ein Vielfaches seines Stop-Loss zu bewegen, und so erzielte er in wenigen Minuten einen Gewinn von 2,5 % auf seinem Konto.
4. Handeln Sie nur, wenn das Ziel/Multiple erreichbar ist
Woher wissen wir, was ein vernünftiges Ziel ist?
War das Ziel des Novizen angemessen? Da die Stop-Loss-Größe über 5 % lag, müsste der Preis um 10 % steigen, um ein 2:1-Ziel zu erreichen. Wie oft passiert das? Und wenn ja, geschieht dies normalerweise innerhalb weniger Minuten?
Was ist mit dem Ziel des Profis? War es angemessen? Für diese Krypto war es so. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels stand MARA auf der Liste der besten Kryptowährungen für den Tageshandel und schwankte zwischen Eröffnung und Schluss typischerweise um etwa 12 %. Für den Profi ist es einfacher, eine Bewegung von 4,37 % zu erfassen, als für den Anfänger, der versucht, eine Bewegung von 10 % oder 15 % zu erfassen.
Der Profi könnte bei einer Kryptowährung wie dieser möglicherweise mehrmals am Tag Preisbewegungen von 3 % oder 4 % erzielen.
Noch einfacher: Schauen Sie sich an, wie lange die Preiswellen bisher am Tag andauern. Dadurch erhalten Sie eine Schätzung darüber, wie weit der Preis steigt. Gehen Sie dann bei unserem Gewinnziel konservativ vor und streben Sie weniger an.
MARA stieg im Vergleich zu seiner anfänglichen Rallye um 1,23 USD oder 9 %. Dann zog es sich zurück und begann sich wieder zu erholen. Wenn wir einen Trade eingehen, gehen wir davon aus, dass der Preis eine weitere Welle nach oben erleben wird, aber um konservativ zu sein, wollen wir, dass unser Ziel innerhalb der Werte der vorherigen Wellen liegt.
Das Pro-Ziel, das das 2,5-fache des Stop-Loss betrug, erforderte nur eine Bewegung von etwa 2/3 der Größe der letzten Aufwärtswelle. Daher hat der Pro tatsächlich ein konservatives Ziel verwendet und verdient immer noch 2,5 % auf seinem Konto. Die Novice nutzten ein seltsames Ziel, das weit außerhalb der typischen Wellenbewegung lag, und sie verdienten dadurch sehr wenig oder verloren Geld.
Bei Aktien sind die ersten paar Minuten oft die volatilsten, sodass künftige Preiswellen möglicherweise geringer ausfallen als die Preiswellen, die in den ersten Minuten auftreten.
Beim Devisenhandel verwende ich Preiswellenmessungen im Laufe des Tages (Londoner und US-Sitzungen), um festzustellen, welches Gewinnziel ich verwenden kann.
Wenn die jüngsten Preiswellen groß genug sind, um problemlos ein 2-faches Ziel zu erreichen, dann handele ich. Wenn nicht, dann nehme ich den Tausch nicht an, egal wie lecker es aussehen mag. 2x ist das Minimum, das ich nehmen werde; 2,5x oder mehr ist besser.
WENN EIN 2X (SL)-ZIEL AUSSERHALB DER WEITEN WELLEN BEWEGT IST, DANN MACHE ICH DEN HANDEL NICHT.
Mit fortschreitendem Handelstag nimmt auch die Größe der Preiswellen zu, sodass Sie über die aktuellen Bedingungen informiert sind. Es gelten die gleichen Regeln: Wenn die Preiswellen nicht mehr groß genug sind, um problemlos ein Gewinnziel von 2x (SL) zu erreichen, dann handeln Sie nicht.
Ein weiteres Daytrading-Beispiel für schnelle große Gewinne
Schnelle große Gewinne … basierend auf normaler, alltäglicher Bewegung, das ist der Schlüssel.
Wir möchten in der Lage sein, hohe Renditen zu erzielen, unabhängig davon, ob der Markt, auf dem wir handeln, ruhig oder volatil ist, und das sollte eigentlich keine so große Rolle spielen. Sofern Sie keine höheren Provisionen zahlen und daher nicht unter ruhigen Bedingungen handeln können, sollten wir unabhängig von den Bedingungen in der Lage sein, große Tagesgeschäfte zu tätigen (obwohl wir persönlich den Handel unter bestimmten Bedingungen möglicherweise dem Handel unter anderen vorziehen).
Schauen wir uns ein Beispiel für den Forex-Daytrading an.
Normalerweise verwende ich einen Stop-Loss von 2 bis 3 Pips. Das bedeutet, dass ein Gewinnziel von 2,5x 5 bis 7,5 Pips vom Einstieg entfernt festgelegt werden kann. Solange sich die Preiswellen typischerweise so stark bewegen, ist es möglich, innerhalb von Minuten 2,5 % auf dem Konto zu verdienen. Bei kleineren Bewegungen können Stop-Losses 1,5 bis 2 Pips betragen (Ziel liegt bei 3,7 bis 5 Pips). Bei größeren Bewegungen kann der Stop-Loss 3 oder 4 Pips betragen (Ziel 7,5 bis 10 Pips).
Da ein Stop-Loss von 2 oder 3 Pip eine sehr kleine Bewegung darstellt, ist eine Hebelwirkung erforderlich, um dies in ein Risiko von 1 % des Kontos umzuwandeln.
Nicht alle Trades sind Gewinner, aber wie Sie sehen, wird bei einer Richtungsänderung des Preises in der Regel ohnehin ein größerer Stop-Loss erreicht (Ansatz für Anfänger). Daher ist es besser, ihn klein zu halten und sofort auszusteigen. Auf diese Weise können Sie immer noch ein gutes Belohnungs-Risiko-Verhältnis erzielen und der Preis muss sich nicht sehr weit bewegen, um das Ziel zu erreichen.
Der Preis befand sich in einem Abwärtstrend, also ging ich eine Short-Position ein und wurde schnell ausgestoppt. Der Preis bildete dann ein Umkehrmuster und ich konnte long gehen und sehr schnell 5 % oder 5R erzielen (2 Trades bei 2,5 Chance:Risiko).
Wenn ich bei diesem ersten Short-Trade einen größeren Stop-Loss verwendet hätte, hätte ich immer noch Geld verloren, und zwar bei einem Short-Trade, anstatt mein Geld zurückzubekommen. Große Stop-Losses bedeuten oft, dass man länger als nötig in Trades feststeckt, was Zeit kostet und dazu führen kann, dass andere Gelegenheiten verpasst werden.
Danach begann der Preis wieder zu fallen, ich musste zwei Verluste hinnehmen (ich habe sie etwas früher geschlossen, als sie nicht sofort funktionierten). Dann ging ich long und hatte einen weiteren Verlust. Anfänger hassen das, aber Profis ist das egal. Ich bin in einen weiteren Long-Trade eingestiegen und habe 2,6 % verdient.
In weniger als einer Stunde ist das Konto um mehr als 3 % gestiegen, wobei weniger als 50 % der Trades gewonnen wurden.
Abschließende Worte zur Erzielung großer Gewinne durch Daytrading
Beim Daytrading mit Devisen, Aktien oder Futures gelten die gleichen Konzepte.
Wenn sich ein Vermögenswert nicht so stark bewegt – zum Beispiel bewegt sich der EURUSD nur um etwa 1 % pro Tag, während sich Rohöl oder einige Aktien um 5 % pro Tag bewegen können – dann ist möglicherweise eine Hebelwirkung erforderlich, um 1 % des Kontos auf ein Risiko zu setzen Handel. Bei einem volatilen Vermögenswert verwenden wir möglicherweise nur einen Teil unseres Kapitals, um 1 % zu riskieren. Doch alles gleicht sich aus, weshalb ein Markt nicht besser ist als ein anderer. Sie alle bieten das gleiche Gewinnpotenzial, sobald Sie die in diesem Artikel besprochenen Konzepte verstanden haben.
Große tägliche Gewinne sind möglich, wenn nur ein Trade pro Tag getätigt wird. Dieser Handel kann nur wenige Minuten dauern. Um große Gewinne zu erzielen, geht es nicht darum, jede Menge Zeit zu investieren … auch wenn wir etwas investieren müssen, um die Chancen zu erkennen.
Bei großen Gewinnen geht es vielmehr darum, unser Risikolimit festzulegen, darauf zu warten, dass der Markt eine kleine Stop-Loss-Gelegenheit bietet (je kleiner der Stop-Loss, desto größer die Positionsgröße, während wir immer noch 1 % des Kontos riskieren) und dann Gewinne mitzunehmen Vielfaches dieses Stop-Loss, der aufgrund der Tagesbewegung oder der Tendenzen des Vermögenswerts vernünftigerweise erreicht werden kann.
Probieren Sie es in einem Demokonto aus. Es braucht Zeit und Übung, um bei jedem Trade die richtige Positionsgröße zu ermitteln, Orders richtig zu platzieren und zu beurteilen, welche Chancen man nutzen sollte.
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