FTX hat bisher liquide Mittel im Wert von etwa 7 Milliarden Dollar zurückgewonnen und die Suche nach weiteren Vermögenswerten geht weiter, sagte CEO John Ray im zweiten Zwischenbericht der FTX-Schuldner vom 26. Juni. Die umfangreiche Vermischung der Gelder erschwert ihre Bemühungen jedoch.
Die FTX Debtors, bestehend aus FTX und Tochtergesellschaften, schätzen die Höhe der veruntreuten Kundenvermögen derzeit auf 8,7 Milliarden Dollar. Der Großteil dieses Geldes, etwa 6,4 Milliarden Dollar, bestand aus Fiat- und Stablecoins, zwischen denen FTX in seiner Buchhaltung nicht unterschied.
Die ehemalige FTX-Führung habe „Kundeneinlagen nicht versehentlich vermischt und missbraucht“, heißt es in dem Bericht, und die Führung habe ihre Handlungen „mit Unterstützung eines leitenden Anwalts der FTX Group“ und anderer verheimlicht. Das Ergebnis:
„Trotz umfangreicher Arbeit von Experten in forensischer Buchhaltung, Vermögensverfolgung und -wiederbeschaffung und Blockchain-Analyse, um nur einige zu nennen, ist es äußerst schwierig, wesentliche Vermögenswerte der Schuldner einer bestimmten Finanzierungsquelle zuzuordnen oder zwischen den Betriebsmitteln der FTX-Gruppe und den Einlagen ihrer Kunden zu unterscheiden.“
Das Ausmaß des Chaos wurde durch ein Diagramm der bisher identifizierten Geldflüsse von FTX-Kunden aus primären Einlagenkonten deutlich. Diese Geldflüsse wurden durch falsche Angaben zu ihrem Zweck gegenüber den Banken und viele andere falsche Darstellungen ermöglicht, heißt es in dem Bericht.
Flussdiagramm der Fonds bei FTX vor dem Zusammenbruch. Quelle: FTX
Die Falschdarstellungen erstreckten sich sogar auf Aussagen des ehemaligen CEOs Sam Bankman-Fried (SBF) vor dem US-Kongress. Die Beteiligung des nicht identifizierten leitenden Anwalts von FTX wurde wiederholt erwähnt, und es wurde festgestellt, dass der Anwalt einen Anwalt mit niedrigerem Rang entlassen hatte, der Einwände gegen die betrügerischen Praktiken des Unternehmens erhob. Veruntreute Gelder wurden für politische und wohltätige Spenden sowie für Investitionen und Akquisitionen des Unternehmens, wie beispielsweise Luxusimmobilien, verwendet, so der Bericht.
„Die leitenden Angestellten von FTX [SBF, Gary Wang und Nishad Singh] und [Alameda Research CEO Caroline] Ellison haben informell die Höhe der nicht offengelegten Verbindlichkeiten von FTX.com in Fiatwährung gegenüber Kunden ermittelt, die sich aus der umfangreichen Vermischung und dem Missbrauch von Kundeneinlagen von FTX.com ergaben“, heißt es in dem Bericht. Ihre Schätzungen reichten von 8,9 bis 10 Milliarden Dollar, was etwas höher ist als die Schätzung der FTX-Schuldner.