Der Hauptpunkt

• Mit dem neuen Rebalancing Bot von Binance können Benutzer ihre Kryptowährungsportfolios automatisch anpassen, um ihre gewünschte Asset-Allokation einfach beizubehalten.

• Eine Neuausrichtung ist wichtig für das Risikomanagement, den Handel im Einklang mit Ihren Anlagezielen und die potenzielle Steigerung der Rendite durch den Verkauf teurer Vermögenswerte und den Kauf billiger Vermögenswerte.

• Rebalancing-Bots können verwendet werden, um basierend auf vorgegebenen Zeitintervallen oder Änderungen in bestimmten Münzverhältnissen eine Neuausrichtung vorzunehmen.

Die Verwaltung eines diversifizierten Krypto-Portfolios kann eine Herausforderung sein, insbesondere für diejenigen, die neu in der Welt der digitalen Finanzen sind. Eine Sorge der Anleger im schnelllebigen Krypto-Bereich ist die Notwendigkeit, von Zeit zu Zeit eine Neuausrichtung vorzunehmen. Beim Rebalancing handelt es sich um den Prozess der Anpassung der Bestände in einem Portfolio, um eine gewünschte Vermögensallokation beizubehalten. Dies bedeutet den Kauf oder Verkauf bestimmter Vermögenswerte, um sicherzustellen, dass das Portfolio eine bestimmte Mischung von Token enthält, die auf der Risikotoleranz und den Anlagezielen des Anlegers basiert.

Hier kommt der neue Rebalancing Bot von Binance ins Spiel. Das Tool bietet eine nahtlose Möglichkeit, das Portfolio eines Benutzers in festen Abständen oder immer dann, wenn das Münzverhältnis von einem festgelegten Wert abweicht, automatisch anzupassen. In diesem Blog werden wir die Vorteile der Verwendung des Rebalancing Bot auf Binance untersuchen, wie Sie darauf zugreifen und wie Sie Ihr Portfolio basierend auf Zeitintervallen oder Token-Verhältnissen neu ausbalancieren.

Warum sollten Sie eine Neuausrichtung vornehmen?

Die Notwendigkeit einer Neuausrichtung entsteht, wenn der Kryptowährungsmarkt Volatilität erfährt und sich der relative Wert bestimmter Kryptowährungen in einem Portfolio ändert. Beispielsweise könnte ein deutlich steigender Wert von Bitcoin dazu führen, dass ein Portfolio in BTC übergewichtet und in anderen Kryptowährungen untergewichtet wird. In diesem Fall würde die Neuausrichtung des Portfolios den Verkauf einiger Bitcoins und den Kauf anderer Kryptowährungen umfassen, um die gewünschte Allokation wiederherzustellen.

Eine Neuausrichtung ist aus mehreren Gründen wichtig. Erstens hilft es beim Risikomanagement, indem es sicherstellt, dass das Portfolio diversifiziert und nicht zu stark auf eine Kryptowährung konzentriert ist. Zweitens trägt es dazu bei, die ursprüngliche Anlagestrategie und -ziele beizubehalten. Drittens besteht das Potenzial, die Rendite zu steigern, indem zu teure Vermögenswerte verkauft und noch billige Vermögenswerte gekauft werden.

Insgesamt ist die Neuausrichtung des Kryptowährungsportfolios ein notwendiger Prozess, um sicherzustellen, dass das Portfolio hinsichtlich Risiko und Rendite optimiert ist. Benutzer, die den Handel systematisch angehen, sollten regelmäßig und unter sorgfältiger Berücksichtigung der Marktbedingungen und ihrer Anlageziele eine Neuausrichtung vornehmen.

Bot-Neuausgleich von Binance

Binance ist sich bewusst, dass viele unserer Benutzer über die Entwicklungen auf dem schnelllebigen Kryptowährungsmarkt auf dem Laufenden bleiben möchten, aber nicht jeder kann aktiv mit den vielen Tools handeln, die im gesamten Binance-Ökosystem verfügbar sind. Aus diesem Grund haben wir Rebalancing Bot entwickelt: um eine Möglichkeit zu bieten, das Portfolio eines Benutzers mit minimalem Aufwand auf einer verantwortungsvollen und vertrauenswürdigen Plattform neu auszubalancieren.

Um auf den Binance Rebalancing Bot zuzugreifen, müssen Sie ein Konto erstellen und sich anmelden. Sobald Sie angemeldet sind, gehen Sie zur Strategiehandelsseite und wählen Sie dann Rebalancing Bot aus.

Der Rebalancing Bot passt Ihre Bestände in der von Ihnen gewählten Token-Kombination automatisch an. Indem Sie zu einem niedrigen Preis kaufen und zu einem hohen Preis verkaufen, kann Ihre Strategie durch eine Neuausrichtung in voreingestellten Intervallen oder Schwellenwerten das gleiche Vermögenswertverhältnis aufrechterhalten. Sie können die automatische Neuausgleichsfunktion dieses Bots so wählen, dass sie durch Änderungen bestimmter Münzverhältnisse oder vordefinierter Zeitintervalle ausgelöst wird.

Neuausrichtung basierend auf dem Münzverhältnis

Wenn Sie diese Option auswählen, führt der Bot nur dann eine Neuausrichtung durch, wenn die Änderung eines Vermögensverhältnisses einen voreingestellten Schwellenwert überschreitet – 0,5 %, 1 %, 2 % oder 5 %.

Betrachten wir zur Veranschaulichung das folgende Szenario:

• Portfolio: BTC & BNB

• Zeit: 1 Minute (Standard)

• Münzverhältnis: 1 %

• Investierter Betrag: 800 USDT

• Anfängliche Münzzuteilung: 50 %

Mit anderen Worten: Unser hypothetisches Portfolio enthält zunächst BTC im Wert von 400 USDT und BNB im Wert von 400 USDT. Das System berechnet automatisch den Anteil jedes Tokens im Portfolio, der in diesem Fall 50 % für jeden Vermögenswert beträgt.

Nach einer gewissen Marktbewegung beträgt der Wert von BTC und BNB im Portfolio beispielsweise 450 USDT bzw. 550 USDT. Der Gesamtwert des Portfolios beträgt nun 1.000 USDT, dann hat sich das Münzverhältnis auf 45 % BTC und 55 % BNB geändert. Die Verhältnisdifferenz überschreitet den voreingestellten Wert von 1 %, sodass ein automatischer Neuausgleich ausgelöst wird.

Um die ursprüngliche Zuteilung wiederherzustellen, gleicht der Bot die Position neu aus, indem er 5 % BTC kauft und 5 % BNB verkauft:

Nilai BTC = 450 + (1.000 * 5%) = 500 USDT

Wert BTC = 550 + (1.000 * 5%) = 500 USDT

Nach der Neuausrichtung wird das Portfolio BTC im Wert von 500 USDT und BNB im Wert von 500 USDT haben. Das Verhältnis wird auf 50 % zurückgesetzt.

Der Ausgleich auf der Grundlage von Token-Verhältnissen kann für Benutzer von Vorteil sein, die sicherstellen möchten, dass ihr Portfolio diversifiziert und ausgewogen ist. Dies kann jedoch auch dazu führen, dass Chancen verpasst werden, wenn bestimmte Münzen dauerhaft besser abschneiden als andere.

Zeitabhängige Neuausrichtung

Bei diesem zeitbasierten Ansatz prüft das System in festgelegten Zeitintervallen, ob ein Rebalancing erforderlich ist. Sie können das Intervall auf 30 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden, 1 Tag, 3 Tage, 7 Tage, 14 Tage oder 28 Tage einstellen.

Stellen Sie sich das folgende Szenario vor:

• Portfolio: BTC & BNB

• Zeit: 7 Tage

• Münzverhältnis: 0,5 % (Standard)

• Investierter Betrag: 800 USDT

• Anfängliche Münzzuteilung: 50 %

Auch hier enthält das hypothetische Portfolio BTC im Wert von 400 USDT und BNB im Wert von 400 USDT. Der Bot ist so eingestellt, dass er alle 7 Tage automatisch das Verhältnis jedes Tokens im Portfolio berechnet. Wenn Berechnungen ergeben, dass der Anteil eines der Vermögenswerte um mehr als 0,5 % von seinem ursprünglichen Wert abweicht, wird eine Neuausrichtung ausgelöst. Von da an ist der Neuausrichtungsprozess derselbe wie zuvor erläutert.

Der Vorteil des zeitbasierten Rebalancings besteht darin, dass es zur Anpassung an die aktuelle Volatilität des Kryptomarktes genutzt werden kann. Wenn die Vermögenspreise relativ stabil sind, können Portfolios mit seltenen Anpassungen ausgeglichen bleiben, wohingegen in turbulenten Zeiten kürzere Zeitrahmen nützlicher sind, um die Volatilität aufzufangen. Auf diese Weise kann ein zu langer Umschichtungszeitraum zu einem weniger diversifizierten Portfolio führen.

Rebalancing-Bots vs. automatisiertes Investieren

Es ist wichtig zu beachten, dass sich der Rebalancing Bot von der Auto Invest-Funktion von Binance unterscheidet. Während Auto Invest es Benutzern ermöglicht, durch die Automatisierung routinemäßiger Käufe vordefinierter Vermögenswerte wiederkehrende Investitionen zu tätigen, ist diese Funktion nicht dazu gedacht, das Portfolio eines Benutzers anzupassen. Im Gegensatz dazu ermöglicht der Rebalancing Bot Anlegern, ihr Risiko zu diversifizieren und ihre durch den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten erzielten Bestände bei Bedarf automatisch neu auszugleichen.

Neuausrichtung der Bot-Handelsgebühren

Benutzer des Rebalancing Bot können 25 % Rabatt auf die Standardhandelsgebühren erhalten, wenn sie sich für die Zahlung von Gebühren mit BNB entscheiden.

Zunächst zahlen Sie die Standard-Handelsgebühren aus dem Rebalancing Bot Wallet und erhalten eine Rückerstattung der Handelsgebühr in Ihrem Spot Wallet. Um Ihren BNB-Gebührenverlauf zu überprüfen, gehen Sie zu [Bestellungen] – [Rebalancing Bot] – [Gebührenrückerstattungsverlauf].

Bitte beachten Sie, dass Ihr Spot-Wallet über ausreichend BNB-Guthaben verfügen muss, um die Handelsgebühren bezahlen zu können. Andernfalls erhalten Sie keinen Rabatt auf die Handelsgebühr von 25 %. Weitere Einzelheiten finden Sie unter So nutzen Sie BNB zum Bezahlen von Gebühren und zum Erhalten von 25 % Rabatt.

Entdecken Sie den strategischen Handel auf Binance

Zusätzlich zu Rebalancing Bots und Automated Investing bietet Binance weitere automatisierte Handelsstrategien wie Spot-Grid-Handel und Futures-Grid-Handel an. Unser Grid Spot Trading Bot automatisiert die Auftragserteilung am Spotmarkt in vorgegebenen Abständen innerhalb vorkonfigurierter Preisspannen. Der Grid Futures Trading Bot verwendet eine ähnliche Logik im Futures-Markt. Beide Strategien zielen darauf ab, aus kleinen Preisänderungen Gewinne zu erzielen und eignen sich besonders für volatile Märkte, wenn die Preise in einer bestimmten Bandbreite schwanken.

Abschluss

Binance Rebalancing Bot bietet eine einfache Lösung für Benutzer, die ihr Kryptowährungsportfolio mit minimalem Aufwand verwalten möchten. Das Tool ermöglicht automatische Portfolioanpassungen, sowohl in vordefinierten Intervallen als auch wenn das Münzverhältnis von einem festgelegten Wert abweicht, wodurch die Pflege eines diversifizierten Portfolios einfacher wird. Eine regelmäßige Neuausrichtung kann dazu beitragen, die Rendite zu steigern sowie die ursprüngliche Anlagestrategie und -ziele beizubehalten und sicherzustellen, dass das Portfolio hinsichtlich Risiko und Rendite optimiert ist.

Beachten Sie, dass der Rebalancing Bot den Spot-Handelsgebührensätzen folgt. Zusätzliche Gebühren werden nicht erhoben. Weitere Informationen zum Verlauf der BNB-Gebührenabzüge finden Sie unter Verlauf der Gebührenrückerstattung.

Weiterführende Literatur

• (FAQ) Rebalancing Bot erklärt und häufig gestellte Fragen

• (FAQ) Grid-Spot-Handel erklärt und wie er funktioniert

• (Blog) Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Grid-Handel mit Binance-Futures

• (Haftungsausschluss) Haftungsausschluss für strategischen Handel

Risikowarnung: Binance bestimmt nicht die Eignung von Portfolio- oder Bot-Rebalancing-Parametern und gibt keine Zusicherung oder Garantie dafür, dass die Bot-Rebalancing-Strategie wie erwartet funktioniert oder profitabel ist. Sämtliche mit dem Rebalancing Bot verbundenen Risiken trägt der Nutzer. Für über den Rebalancing Bot getätigte Transaktionen können Handelsgebühren anfallen. Bevor Sie sich für den Einsatz eines Rebalancing Bot entscheiden, sollten Sie die Auswirkungen der Handelskosten auf die Performance des jeweiligen Portfolios berücksichtigen und alle relevanten Parameter festlegen. Binance übernimmt keine Verantwortung für Verluste, die im Zusammenhang mit einer Bot-Rebalancing-Strategie entstehen.