Für Anfänger

Da die Preise der Kryptowährungen innerhalb von Minuten stark schwanken und die Märkte täglich 24 Stunden geöffnet sind, ist es für Händler schwierig, Schritt zu halten.

Zunächst einmal können Krypto-Händler möglicherweise nicht schnell genug reagieren, um Gelegenheiten zu nutzen, von schnellen Preisschwankungen zu profitieren. Darüber hinaus verschärfen Verzögerungen bei Transaktionen oder Börsenausführungen das Problem noch weiter. Händler können nicht alle Krypto-Börsen und globalen Märkte rund um die Uhr überwachen, um optimale Handelsergebnisse zu erzielen.

Glücklicherweise leben wir im Zeitalter der Automatisierung. Für viele Anleger bieten Bots (kurz für Roboter), die Codefragmente ausführen, um zu handeln und Transaktionen durchzuführen, eine Lösung für diese Probleme.

Wir werden uns den Grid-Trading-Bot ansehen – einen Bot, der die Grid-Trading-Strategie übernimmt – wie er funktioniert und welche Vorteile er den Benutzern bietet.

Was ist eine Grid-Trading-Strategie?

Grid-Trading ist eine Handelsstrategie, bei der Aufträge über und unter einem festgelegten Preis mithilfe eines „Preisrasters“ von Aufträgen erteilt werden. Das Preisraster besteht aus Aufträgen mit schrittweise steigenden und fallenden Preisen. Sie können beispielsweise Kaufaufträge jeweils 500 $ unter dem aktuellen Marktpreis von ETH erteilen und Verkaufsaufträge jeweils 500 $ über dem aktuellen Preis von ETH. Der Grid-Trading-Bot kauft automatisch, wenn der Preis auf das vorgegebene Niveau fällt, und erneut, wenn der Preis um weitere 500 $ fällt. Das Gegenteil tritt ein, wenn der Preis von ETH zu steigen beginnt.

Die Grundidee dieser Strategie besteht darin, wiederholt zum vorab festgelegten Preis zu kaufen und die Position dann zu verkaufen, wenn der Preis über dieses Niveau steigt. Umgekehrt können Sie zu einem vorher festgelegten Preispunkt verkaufen und warten, bis der Preis auf ein bestimmtes Niveau fällt, und dann kaufen – wiederholt.

Eine Grid-Trading-Strategie lässt sich leicht automatisieren und ist für den Devisenhandel und den Kryptohandel wertvoll. Sie ist besonders nützlich, wenn sich die Preise innerhalb eines bestimmten Bereichs oder eines „Seitwärtsmarktes“ bewegen, bei dem die Vermögenswerte über einen längeren Zeitraum innerhalb eines engen Bereichs schwanken, ohne in eine bestimmte Richtung zu gehen. Die Preise schwanken innerhalb der Grenzen von Preisunterstützung und -widerstand.

Grid-Trading-Strategien zielen darauf ab, immer dann Geld zu verdienen, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts ändert. Allerdings gibt es dabei einen Nachteil: Je mehr Aufträge ein Grid-Trading-System hat, desto höher ist die Handelsfrequenz und folglich desto geringer der Gewinn aus jedem Auftrag.

Bina8 hat Pläne zur Einführung eines integrierten Grid-Trading-Bots in seine Handelsmechanik abgeschlossen. Benutzer können Kauf- und Verkaufsaufträge, die in vorgegebenen Intervallen erteilt werden, problemlos automatisieren, indem sie die Grid-Grenzen (oben und unten) und die Anzahl der Grids anpassen. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, kauft oder verkauft das System automatisch Aufträge zu diesen voreingestellten Preisen.

Krypto-Handel kann anstrengend und zeitintensiv sein. Bei richtiger Anwendung können Bots jedoch einige dieser Probleme beseitigen und gleichzeitig Ihre Gewinne optimieren. Hier sind zehn Gründe, warum Sie einen Grid-Trading-Bot benötigen, damit Sie sowohl auf den Spot- als auch auf den Futures-Märkten Gewinne erzielen können.

1. Niedriger Einstiegspunkt 

Mit einem Grid-Trading-Bot können Sie Positionen auf Niveaus eröffnen, die Sie beim manuellen Handel möglicherweise nicht erreichen könnten. Ohne die Notwendigkeit, Preisschwankungen kontinuierlich zu überwachen, können Sie Aufträge an mehreren niedrigen Einstiegspunkten erteilen. Umgekehrt können Sie auch Aufträge erteilen, die auf höheren Verkaufsniveaus ausgeführt werden sollen, oder die Trades auf extremen Niveaus platzieren.

2. Einfach zu bedienen und anpassbar

Der Grid-Trading-Bot ist unkompliziert zu bedienen und leicht anpassbar. Sobald Sie sich angemeldet haben, können Sie die Parameter nach Belieben konfigurieren. Im Allgemeinen können Sie die Ober- und Untergrenzen der Preisspanne anpassen und die Anzahl der Aufträge festlegen, die der Bot innerhalb dieser Preisspanne platzieren kann, sowie den Abstand zwischen den einzelnen Kauf-/Verkaufslimitaufträgen.

Benutzer müssen keine komplexen Metriken und Messungen kennen oder berechnen oder Marktindikatoren studieren. Da es sich um „Plug-and-Play“ handelt, kann jeder ohne umfassende Erfahrung im Krypto-Handel in wenigen Minuten einen Grid-Trading-Bot einrichten. Die zugrunde liegende Grid-Strategie erfordert von neuen Händlern kein Verständnis komplexer Marktsignale, Indikatoren und Algorithmen.

3. Hoher Automatisierungsgrad

Grid-Trading-Bots eignen sich für ein hohes Maß an Automatisierung. Dies liegt daran, dass die zugrunde liegende Handelsstrategie sehr logisch ist. Bots sind darauf ausgelegt, vorgegebene Aufgaben auszuführen, die nichts mit Marktstimmungen und -trends zu tun haben. Grid-Trading-Bots setzen die Grid-Trading-Strategie effizient ein, deren Ausführung beim manuellen Handel zu kompliziert wäre.

Da Grid-Trading-Bots einfach einzurichten und zu verwenden sind, können sie auf praktisch jedem Devisenmarkt eingesetzt werden. Sie sind ein großartiger Ausgangspunkt für Händler, die nicht vorhaben, den Markt ständig zu überwachen.

4. Setzen Sie Strategien in einem ruhigen Markt in Gewinn um

Grid-Trading-Bots haben den einzigartigen Vorteil, in Zeiten der Marktflaute Gewinne zu erzielen. Kryptowährungen haben sich zu Recht den Ruf der Volatilität erworben. Aber hin und wieder handeln die Märkte innerhalb einer Spanne, obwohl sie sich innerhalb dieser Spanne immer noch stark bewegen können. Anstatt Ihre Krypto-Assets zusammen mit dem Markt in den Winterschlaf zu versetzen, können Sie Grid-Trading-Strategien nutzen, um von einem Markt zu profitieren, von dem Sie möglicherweise nicht viel Überzeugung haben.

5. Risikomanagement verbessern

Ein Grid-Trading-Bot kann Ihnen dabei helfen, Ihr Risikomanagement zu verbessern. Die von Ihnen konfigurierten Einstellungen wirken sich direkt auf Ihre Rentabilität aus. Am wichtigsten ist jedoch, dass Sie damit das Risiko-Ertrags-Verhältnis kontrollieren können.

Sie können einen kleinen, aber stetigen Gewinn mit minimalem Risiko erzielen, wenn Sie beispielsweise auf Stablecoin-Paare mit USD-Tether setzen. Umgekehrt können Sie Ihre Risikobereitschaft steigern und auf höhere Einsätze und sattere Renditen setzen, indem Sie mit Münzen mit niedriger Marktkapitalisierung und hoher Volatilität handeln.

Die Fähigkeit von Trading-Bots, Ihre Risiken entsprechend Ihrer Risikobereitschaft anzupassen, ist ein hervorragendes Instrument zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten im Risikomanagement.

6. Liquidität bereitstellen

Die Verwendung der Grid-Trading-Strategie über Bots bedeutet im Wesentlichen, dass Sie der Börse dringend benötigte Liquidität bereitstellen. Sie erhöhen die Marktliquidität der Börse, indem Sie Kauf- und Verkaufsaufträge erteilen, was Grid-Trading zu einer hervorragenden Strategie für das Market Making macht. Der Bot kann Liquidität für eine bestimmte Kryptowährung bereitstellen, indem er eine Bid-and-Ask-Limit-Order an einer Börse platziert.

Grid-Trading-Bots stellen sicher, dass Sie auch die Maker-Gebühr bezahlen, da Maker einer Börse Liquidität bereitstellen, indem sie für andere Händler „einen Markt schaffen oder schaffen“. Im Gegensatz dazu entfernen Taker Liquidität, indem sie verfügbare Aufträge „annehmen“. Maker-Gebühren sind normalerweise niedriger, um Market Maker zu motivieren. Da eine Grid-Trading-Strategie Liquidität bereitstellt, zahlen Benutzer die niedrigeren Maker-Gebühren.

Illiquide Märkte mit dünnen Orderbüchern (Orderbücher mit weniger Angeboten auf unterschiedlichen Preisniveaus, was den Slippage erhöht) profitieren tendenziell von einer Grid-Trading-Strategie. Sie sind durch große Preisspitzen gekennzeichnet, die häufig auftreten. Der Grid-Trading-Bot gleicht diese Spitzen aus, indem er Liquidität bereitstellt und sie in Gewinn für den Händler umwandelt. Dies hilft auch jedem, der mit dem illiquiden Paar handelt, einen fairen Preis zu erzielen.

7. Vielseitigkeit

Grid-Trading-Bots können in jedem Markt eingesetzt werden und haben ein angemessenes Gewinnpotenzial. Sie sind vielseitig einsetzbar, da die zugrunde liegende Kernstrategie auf der Idee basiert, günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen (und die Differenz einzustreichen). So können Grid-Trading-Bots profitabel handeln, ohne von Marktstimmungen und -trends beeinflusst zu werden.

Sie haben außerdem die Freiheit, den Bot zu konfigurieren und Preisbereiche sowie die Anzahl der Raster auszuwählen, was Ihnen dabei hilft, die Häufigkeit und den Zeitraum festzulegen. Sie können den Bot kurzfristig optimieren, sodass er durch häufiges Handeln in kurzen Abständen kleine Gewinne erzielt. Oder Sie können ihn so einrichten, dass er über längere Zeiträume mit geringerer Häufigkeit läuft und von größeren Preisschwankungen profitiert.

8. Diversifikation

Grid-Trading-Bots können Ihnen helfen, zusätzlichen Gewinn zu erzielen, wenn Sie zwei austauschbare Vermögenswerte langfristig behalten möchten. Einer der wichtigsten Grundsätze beim Investieren ist die Diversifizierung, also die Verteilung Ihrer Mittel auf mehrere Vermögenswerte statt auf einen einzigen. Anstatt sie einfach zu halten, können Sie zusätzlichen Gewinn erzielen, indem Sie die Grid-Trading-Strategie verwenden, um aus den Preisschwankungen der verschiedenen Vermögenswerte in Ihrem Portfolio mehr Geld zu machen.

9. Geeignet für den kurzfristigen und langfristigen Handel

Grid-Trading wird als Strategie auch in anderen Marktarten eingesetzt, beispielsweise im Devisenhandel. Alle Arten von Händlern – darunter Scalper, Daytrader, Swingtrader und Positionstrader – können Grid-Trading-Bots nutzen, um Risiken zu verwalten und Gewinne zu maximieren.

Trader, die schnelle Renditen bevorzugen, können den Trading-Bot so einrichten, dass er kurzfristig funktioniert und innerhalb eines kurzen Zeitraums Hunderte von Trades aus kleinen Preisbewegungen abfängt. Langfristige Trader können einen riesigen Rasterbereich einrichten, in dem Trades über einen längeren Zeitraum von Wochen bis Monaten laufen können.

10. Emotionen aus dem Handel entfernen

Wenn es um Geld geht, sind Händler natürlich anfällig für viele Emotionen – darunter Wut, Gier und Angst. Beim manuellen Handel ist es eine Herausforderung, diese ungezügelten Emotionen unter Kontrolle zu halten. Grid-Trading-Bots können bei der Implementierung einer regelbasierten Grid-Strategie helfen, um die emotionale Beteiligung am Handel zu minimieren.