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Höhepunkte

  • Händler werden liquidiert, wenn sie die Margin-Anforderungen für eine gehebelte Position nicht erfüllen können.

  • Ein Handelsplan kann die Wahrscheinlichkeit verringern, dass Sie impulsive Entscheidungen treffen müssen, wenn Ihr Geld auf dem Spiel steht.

  • Scheinhandel, Risikomanagementstrategien und Stop-Loss sind einige der Strategien zur Minimierung von Liquidationsrisiken auf dem Terminmarkt.

Mit Kryptowährungsderivaten können Händler die Marktvolatilität nutzen, um ihre Gewinne in kurzer Zeit zu steigern. Allerdings ist diese Art des Handels ein zweischneidiges Schwert, da es ebenso schnell zu Verlusten kommen kann. Im Gegensatz zum Kassahandel sind bei Derivaten Vermögenswerte nicht direkt beteiligt, sondern sie basieren auf Spekulationen über den zukünftigen Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts.

Eine Liquidation findet statt, wenn Händler eine gehebelte Position nicht aufrechterhalten können, weil sie nicht über genügend Mittel verfügen. In diesem Sinne erleiden Händler eine Liquidation, wenn sie die für eine gehebelte Position erforderlichen Margin-Anforderungen nicht erfüllen können, das heißt, sie verfügen nicht über ausreichende Mittel, um ihre Geschäfte offen zu halten. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, eine Strategie zu verfolgen, insbesondere beim Handel mit Hebelwirkung in Futures.

In diesem Artikel betrachten wir die verschiedenen Instrumente und Strategien, die zur Minimierung von Liquidationsrisiken im Futures-Handel eingesetzt werden können.

Strategien zur Minimierung von Liquidationsrisiken

Aufgrund der intrinsischen Volatilität von Kryptowährungen können selbst kleine Preisschwankungen zur Liquidation und zum Verlust von Geldern führen. Daher ist es äußerst wichtig, intelligente Strategien anzuwenden und das Liquidationsrisiko zu minimieren.

  1. Entwickeln Sie einen Handelsplan

Eine vorausschauende Handelsplanung kann der effizienteste Ansatz sein, um die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation zu verringern. Dabei geht es nicht nur um die Planung von Gewinnen, sondern auch um eine Ausstiegsstrategie für den Fall, dass ein Handel nicht wie erwartet verläuft. Durch die Erstellung eines Handelsplans und einen umsichtigen Ansatz wird die Wahrscheinlichkeit von Verlusten aufgrund einer Liquidation verringert.

Darüber hinaus verringert ein Plan die Wahrscheinlichkeit, impulsive Entscheidungen zu treffen, wenn Ihre Gelder auf dem Markt auf dem Spiel stehen. Eine Strategie kann dazu beitragen, zu verhindern, dass Emotionen wie Gier oder Angst Ihr Handeln leiten, indem sie die Versuchung beseitigt, eine Verlustposition zu lange zu halten oder eine profitable Position zu früh zu verlassen.

Mit dem Binance-Futures-Rechner können Sie mögliche Trades visualisieren, indem Sie verschiedene Parameter testen, darunter Hebelwirkung, Einstiegspreis, Ausstiegspreis und mehr. Mit diesem Tool können Händler erwartete Gewinne oder mögliche Verluste im Voraus berechnen und mit diesen Informationen einen geplanteren Ansatz verfolgen, anstatt sich von Marktbewegungen mitreißen zu lassen.

  1. Sichern Sie Ihre Handelspositionen

Trotz der notwendigen Vorsichtsmaßnahmen entwickeln sich Märkte häufig in unerwünschte Richtungen. In diesen Fällen ist es wichtig, über eine Ausstiegsstrategie zu verfügen, die verhindert, dass Ihre Position liquidiert wird, wenn sich die Märkte in die entgegengesetzte Richtung zu Ihrem Betrieb entwickeln.

Oftmals notieren Händler die Spanne oder das Niveau, bei dem sie aus einem Trade aussteigen sollten, berücksichtigen es dann aber nicht. Um Ihren Ausstiegsplan effektiver zu gestalten und mögliche Verluste zu reduzieren, empfiehlt sich in der Regel die Verwendung einer Stop-Loss-Order.

Eine Stop-Loss-Order legt den spezifischen Preis fest, zu dem ein Handel automatisch geschlossen wird, wenn der Preis des Vermögenswerts dieses vorgegebene Niveau erreicht. Obwohl Stop-Loss-Orders nützlich sein können, ist zu bedenken, dass sie keinen garantierten Schutz vor Liquidation bieten. Der Abrechnungspreis kann schwanken und eine Stop-Loss-Order verhindert die Abwicklung nicht.

  1. Schauen Sie sich die Margenrate an

Der Margin-Satz ist ein grundlegender Faktor, der die Abwicklung im Futures-Handel beeinflussen kann. Der Margensatz wird berechnet, indem die Wartungsmarge durch den Margensaldo dividiert wird. Die Wartungsmarge ist der Mindestbetrag, der auf dem Konto erforderlich ist, um den Handel offen zu halten, während der Margensaldo der auf dem Konto verfügbare Betrag ist.

Daher bestimmt die Wartungsmarge dividiert durch den Margensaldo den Margensatz. Wenn der Margensaldo unter den Mindestmargensatz fällt, schließt die Börse automatisch die Position des Händlers, um weitere Verluste zu verhindern. Aus diesem Grund müssen Händler ihre Margensätze genau überwachen, um eine Liquidation zu vermeiden. 

Im Falle eines Preisrückgangs ist es sehr wichtig, dass auf dem Konto genügend Margin-Guthaben vorhanden ist, um die Margin-Rate über der Wartungsmargen-Rate zu halten. Je höher der Margensaldo, desto niedriger der Abrechnungspreis.

  1. Üben Sie den Handel

Wenn Sie neu im Futures-Handel sind, gehen Sie langsam und konsequent vor. Eine gute Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, mit einem Demokonto zu beginnen, um den Futures-Handel auf Binance Futures zu üben. Die Testnet-Umgebung bietet eine simulierte Handelsplattform zum Üben auf Kryptowährungs-Futures-Märkten in Echtzeit, ohne Kapital zu riskieren.

Mit solchen Diensten können Sie sich mit der Plattform vertraut machen und Ihre Handelsstrategien testen, ohne echtes Geld zu riskieren. Aktive Kryptowährungshändler können Mock Trading auch nutzen, um neue Handelsstrategien und -tools zu testen und so mehr Erfahrung zu sammeln.

  1. Nutzen Sie Risikomanagementstrategien

Beim Handel mit Futures ist ein effektives Risikomanagement unerlässlich, insbesondere beim Umgang mit volatilen Vermögenswerten wie Kryptowährungen. Eines der Grundprinzipien des Risikomanagements besteht darin, Ihr Risiko bei jedem Handel zu begrenzen. Es wird empfohlen, nicht mehr als 1 oder 2 % Ihres Handelskontoguthabens in einem einzigen Handel zu riskieren.

Wenn Sie beispielsweise ein Handelskonto mit 10.000 $ haben und den Handel mit Futures planen, sollten Sie pro Trade nur 100 bis 200 $ riskieren. Sollte dieser Handel schief gehen, verlieren Sie nur einen kleinen Teil Ihres Kontostandes.

Nehmen Sie sich Zeit, wenn Sie mit dem Handel mit echten Geldern beginnen. Zu Beginn ist es am besten, einen 2- bis 5-fachen Hebel zu nutzen und den gleichzeitigen Handel mit mehreren Kontrakten zu vermeiden.

Gelegentliche Schluckaufe sind unvermeidlich, daher sollten Sie den Handel mit großen Positionen vermeiden, bei denen bereits ein oder zwei schlechte Trades Sie finanziell ruinieren könnten. Fangen Sie lieber klein an und entwickeln Sie eine Handelsmethodik, ohne den zusätzlichen Druck, größere Positionen verwalten zu müssen.

  1. Vermeiden Sie die Anhäufung von Verlusten

Beim Handel mit Futures ist es wichtig, dass Sie vermeiden, Ihre Position durch Verlust von Trades zu erhöhen. Wenn Sie bereits in einen Vertrag investiert haben und dessen Wert sinkt, sollten Sie nicht mehr in denselben Vertrag investieren.

Durch die Erhöhung einer Verlustposition wird der Liquidationspreis gesenkt und die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation erhöht. Händler sollten dem Risikomanagement Priorität einräumen und Verluste reduzieren, indem sie verlustbringende Positionen schließen, und nicht versuchen, sie durch Herabsetzen des Durchschnitts oder Hinzufügen weiterer Kontrakte zu reduzieren. Es ist wichtig, einen Handelsplan zu erstellen und ihn genau zu befolgen, um impulsive Entscheidungen zu vermeiden, die zu erheblichen Verlusten führen könnten.

Abschließend

Die Abwicklung ist ein sehr wichtiger Aspekt des Kryptowährungs-Futures-Handels, daher müssen Händler verstehen, was damit verbunden ist und wie sie dies vermeiden können. Obwohl der Handel mit Futures aufgrund der Hebelwirkung, die er bietet, sehr profitabel sein kann, müssen Händler verstehen, wie er funktioniert und wie er die damit verbundenen Risiken minimieren kann. Binance Futures empfiehlt verantwortungsvollen Handel durch die richtige Planung von Geschäften und den Einsatz von Take-Profit- und Stop-Loss-Orders, um das Investitionskapital zu schützen und Stress zu reduzieren.

Weiterführende Literatur

  • So wird ein Liquidationsauftrag ausgeführt: Liquidationspreis vs. Liquidationspreis Insolvenzpreis

  • Was sind Stop-Orders bei Binance Futures?

  • So greifen Sie auf den simulierten Handel mit Binance Futures zu

Risikowarnung: Die Preise digitaler Vermögenswerte können volatil sein. Der Wert Ihrer Investition könnte steigen oder fallen und Sie erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich und Binance ist nicht für etwaige Verluste verantwortlich, die Ihnen entstehen. Insbesondere der Futures-Handel unterliegt einem hohen Marktrisiko und einer hohen Preisvolatilität. Bei extremen Marktbewegungen könnte Ihr gesamtes Margin-Guthaben liquidiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Vor dem Handel sollten Sie eine unabhängige Beurteilung der Eignung der Transaktion im Hinblick auf Ihre eigenen Ziele und Umstände, einschließlich der Risiken und potenziellen Vorteile, vornehmen. Konsultieren Sie ggf. Ihre Berater. Diese Informationen sollten nicht als Finanz- oder Anlageberatung ausgelegt werden. Weitere Informationen dazu, wie Sie sich schützen können, finden Sie auf unserer Seite „Verantwortungsbewusster Handel“. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen.

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