Was ist der RSI-Indikator?
Im Wesentlichen geht es bei der Technischen Analyse (TA) um die Vorhersage zukünftiger Markttrends durch die Untersuchung vergangener Bewegungen. Vom traditionellen Markt bis zum Kryptowährungsmarkt verlassen sich die meisten Händler auf spezielle Indikatoren und Tools, um vergangene Informationen zu analysieren und so Marktmuster zu erkennen und möglicherweise bevorstehende Preisbewegungen vorherzusagen.
Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Analyseindikator, der Ende der 1970er Jahre als Instrument entwickelt wurde, mit dem Börsenhändler das Verhalten einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum untersuchten. Er ist im Grunde ein Momentum-Analyst, der neben der Geschwindigkeit dieser Bewegungen auch das Ausmaß von Preisbewegungen misst. Der RSI kann je nach Art Ihres Handels ein sehr nützliches Instrument sein und wird von vielen Händlern und technischen Analysten häufig verwendet.
1978 konzentrierte ein Maschinenbauingenieur namens J. Welles Wilder seine analytische Ausbildung auf den technischen Aspekt des Handels. Er begann seine Karriere in der Immobilienbranche. Nachdem seine Partner 1972 alle seine Immobilien gekauft hatten, nahm er den Gewinn von 100.000,00 R$ mit und begann bald darauf mit dem Handel an der Börse. In diesen Jahren begann er nach zuverlässigen Werkzeugen zu suchen, um profitable Muster zu erkennen. Ebenfalls im Jahr 1928 fasste Wilder seine Forschungen und Erfahrungen in mathematische Formeln und Indikatoren zusammen, die Menschen beim Handel verwenden konnten. Der RSI war einer dieser von ihm geschaffenen Indikatoren.
Wie funktioniert der RSI-Indikator?
Standardmäßig misst RSI die Preisänderungen eines Vermögenswerts über 14 Zeiträume (14 Tage für Tages-Charts, 14 Stunden für Stunden-Charts usw.). Die Formel besteht darin, den durchschnittlichen Gewinn, den der Preis in diesem Zeitraum erzielt hat, durch den durchschnittlichen Verlust zu dividieren, den er erlitten hat, und dann die Berechnung auf einer Skala von 0 bis 100 zu organisieren.
Wie bereits erwähnt, ist der RSI ein Momentum-Indikator, eine Art technisches Instrument für den Handel, das misst, wie häufig sich der Preis ändert. Wenn die Dynamik zunimmt, deutet dies darauf hin, dass die Aktie aktiv am Markt gekauft wird. Wenn die Dynamik nachlässt, ist das ein Zeichen dafür, dass das Interesse der Händler an einer bestimmten Aktie nachlässt.
Der RSI fungiert auch als Swing-Indikator, der es Händlern erleichtert, überkaufte oder überverkaufte Marktbedingungen zu erkennen. Es bewertet den Preis eines Vermögenswerts auf einer Skala von 0 bis 100 unter Berücksichtigung von 14 Perioden. Während ein RSI-Wert von 30 oder weniger bedeutet, dass der Vermögenswert wahrscheinlich nahe seiner Basis liegt (überverkauft), deutet ein Messwert über 70 Punkte darauf hin, dass der Preis des Vermögenswerts in diesem Zeitraum nahe seinem Höchststand liegt (überkauft) und wahrscheinlich sinken wird.
Obwohl der Indikator standardmäßig auf 14 Perioden eingestellt ist, können Händler Änderungen vornehmen, um die Empfindlichkeit zu erhöhen (weniger Perioden) oder die Empfindlichkeit zu verringern (mehr Perioden). Allerdings reagiert ein 7-Tage-RSI empfindlicher auf Preisbewegungen als einer, der 21 Tage berücksichtigt. Darüber hinaus passen einige Handelsstrategien den Indikator möglicherweise so an, dass 20 und 80 als überkaufte und überverkaufte Werte betrachtet werden (im Gegensatz zu 30 und 70), wodurch die Wahrscheinlichkeit geringer wird, dass falsche Signale angezeigt werden.
RSI-Divergenzen
Zusätzlich zu RSI-Werten von 30 und 70 – die möglicherweise auf überverkaufte und überkaufte Marktbedingungen hinweisen können – verwenden Händler den RSI auch, um Musteränderungen vorherzusagen oder Unterstützungs- und Widerstandsniveaus durch bullische Divergenzmuster und bärische (bärische) zu identifizieren.
Eine bullische Divergenz ist ein Zustand, bei dem sich der Preis eines Vermögenswerts bewegt und der RSI sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Dann steigt der RSI-Wert und erzeugt ein höheres Tief, während der Preis fällt, wodurch niedrigere Tiefs entstehen. Dies wird als bullische Divergenz bezeichnet und weist darauf hin, dass die Dynamik trotz des Abwärtstrends des Preises stärker wird.
Im Gegensatz dazu könnten rückläufige Divergenzen darauf hindeuten, dass der Markt trotz des Preisanstiegs an Dynamik verliert. Daher sinkt der RSI-Score und schafft niedrigere Höchstwerte, während der Vermögenspreis steigt und höhere Höchstwerte erzeugt.
Bedenken Sie jedoch, dass RSI-Divergenzen bei sehr starken Markttrends nicht so zuverlässig sind. Das bedeutet, dass ein starker Abwärtstrend bullische Divergenzen darstellen könnte, bevor der Tiefpunkt endgültig erreicht ist. Aus diesem Grund eignen sich RSI-Divergenzen besser für weniger volatile Märkte (mit Seitwärtsbewegungen oder subtilen Trends).
Wie verwende ich RSI?
Bei der Verwendung des RSI-Indikators sind mehrere wichtige Faktoren zu berücksichtigen, z. B. die Einstellungen, der Score (30 und 70) und die bullischen/bärischen Divergenzen. Allerdings ist zu bedenken, dass kein technischer Indikator zu 100 % effizient ist – insbesondere, wenn er allein verwendet wird. Daher sollten Händler erwägen, den RSI zusammen mit anderen Indikatoren zu verwenden, um falsche Signale zu vermeiden.